Ganfonds

Sélectionner un produit

Libellé	VL	Date	Devise	Depuis le 1 Janv.	Perf. 3 ans (glissant)	Perf. 8 ans (glissant)	SRI Sur une échelle de risque allant de 1 à 7	Classe d'actifs	Zone géographique	SFDR	Labels	Commercialisation
AB I China A Shares Equity A LU1934454031	25,51	13/05	EUR	12,28%	37,52%	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 6	-
AB - Sust Euro Hi Yi Pf A2 LU0496384180	29,84	13/05	EUR	0,13%	22,45%	17,02%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust All Mkt Ptf A Capit LU2211954693	18,05	13/05	EUR	2,27%	20,17%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 9	-
AB I Sus Gb Thematic Credit A2 LU2056363588	14,48	13/05	EUR	-0,82%	10,37%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	LuxFLAG ESG
AB Sust Glb Thematic Pft A Eur LU0252218267	38,58	13/05	EUR	3,88%	16,80%	78,36%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis LU2339505484	12,43	13/05	EUR	-1,10%	10,06%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I - Sus US Thematic A LU0232464734	43,43	13/05	EUR	4,27%	27,59%	122,83%	4	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
AB I-Sus US Th Ptf C EUR C LU0232467836	40,34	13/05	EUR	4,13%	25,91%	115,03%	4	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
Abrdn Clim Transit Bds A Hgd EUR LU2332245534				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
AS Global Impact Equity AUHC LU2534880344	14,42	13/05	EUR	4,56%	6,19%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 9	-
Aleph Monde R FR001400LB16	141,71	12/05	EUR	5,50%	NA	NA	3	Actions internationales	O.C.D.E	Art. 6	-
Amplegest PME AC FR0011631050	230,89	12/05	EUR	2,82%	9,14%	6,94%	4	Actions Europe	France	Art. 8	Relance
Amplegest Pricing Power AC FR0010375600	274,62	12/05	EUR	-1,63%	7,94%	16,42%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Amundi Euro Government Bd 1-3Y LU1650487413	127,50	14/05	EUR	-0,21%	7,57%	1,62%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Amundi Core Global Gov Bd ETF LU1708330235	46,37	14/05	EUR	-1,21%	1,67%	-5,59%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Am Bl Eqw Comm ex-Agr UC ETF LU1829218749	37,91	14/05	EUR	40,75%	78,10%	135,65%	4	Matières premières	Monde entier	Art. 6	-
Amundi Core CAC 40 UCITS ETF A FR0013380607	40,57	14/05	EUR	-0,25%	17,47%	NA	4	Actions Europe	France	Art. 6	-
Amundi Eur Gov Inf-Link Bd Acc LU1650491282	171,82	14/05	EUR	2,94%	7,48%	13,24%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Amundi Euro Corp Bd Sel A2 EUR LU0839528907	101,55	13/05	EUR	-0,97%	14,35%	NA	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-
Amundi Euro Government Bd 15+Y LU1287023268	174,43	14/05	EUR	-0,93%	1,58%	-19,76%	4	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Amundi Euro Gov Bond 3-5Y LU1650488494	151,77	14/05	EUR	-0,54%	8,20%	-0,83%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Amundi Euro Gov Bd 5-7Y C EUR LU1287023003	159,98	14/05	EUR	-0,59%	9,00%	-0,50%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Amnd Euro Gov Bd 7-10Y UE C LU1287023185	169,15	14/05	EUR	-0,62%	8,78%	-2,39%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Amundi Fds Eur Eqty Sm Cap A LU1883306497	212,06	13/05	EUR	-1,54%	19,20%	15,05%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Amundi US Pioneer A Eur LU1883872332	28,91	13/05	EUR	10,85%	81,03%	203,68%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
Amundi MultiAssetSusFut IEur LU1941682178	1 161,89	13/05	EUR	1,28%	15,34%	NA	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi Global Luxury C LU1681048630	195,64	14/05	EUR	-9,98%	-8,87%	56,47%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Amundi Core Eur Gov Bd UCETFDR LU1437018598	49,39	14/05	EUR	-0,54%	7,38%	-2,95%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Amundi Msci Em Asia U ETF Eur LU1681044480	57,28	14/05	EUR	25,47%	78,26%	89,64%	4	Actions internationales	Asie hors Japon	Art. 6	-
Amundi Japan TOPIX U ETF EUR LU1681037609	141,00	14/05	EUR	15,52%	55,23%	77,37%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Amundi Fds LatAmEq AEur AD LU0552029406	123,24	13/05	EUR	18,10%	52,69%	77,76%	5	Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-
Amundi Lab ISR Ac Jap ETF EURH FR001400SDK4	15,01	14/05	EUR	15,94%	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Amundi MSCI EM Lat America ETF LU1681045024	20,94	14/05	EUR	16,38%	44,83%	68,47%	5	Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-
Amn Core MSCI Emerging Mkts DR LU1437017350	100,07	14/05	EUR	22,32%	71,44%	79,62%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Amundi M Eurp High Div Fact UE LU1681041973	233,48	14/05	EUR	6,23%	49,32%	100,36%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
Amundi MSCI Europe Grwt U ETF LU1681042435	352,10	14/05	EUR	3,00%	19,01%	76,13%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
Amundi Core MSCI Europe UCETF LU1437015735	117,26	14/05	EUR	4,74%	41,44%	93,40%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
Amundi MSCI India Swap UCETF FR0010361683	24,42	14/05	EUR	-12,91%	8,60%	57,17%	4	Actions Asie / Pacifique	Inde	Art. 6	-
Amundi MSCI New Energy UC ETF FR0014002CG3	22,56	14/05	EUR	36,57%	28,82%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Amundi MSCI Robotics & AI UEC LU1861132840	133,50	14/05	EUR	16,44%	69,62%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Amundi MSCI Switzerland ETF LU1681044720	13,34	14/05	EUR	3,03%	27,77%	112,19%	4	Actions Europe	Suisse	Art. 6	-
Amundi MSCI Water UCITS ETF A FR0014002CH1	6,67	14/05	EUR	0,92%	23,92%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Amundi MSCI World Financials C LU0533032859	360,38	14/05	EUR	-1,04%	71,87%	120,55%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Amundi MSCI World Health Care LU0533033238	460,36	14/05	EUR	-4,42%	4,80%	81,85%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Amundi MSCI Wld Inf Techno ETF LU0533033667	1 138,19	14/05	EUR	16,83%	110,91%	381,57%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Amundi MSCI Wld Swap UCETF EUR LU1681043599	662,92	14/05	EUR	8,63%	60,12%	152,86%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Amundi M-A Conservative Resp A LU1941681956	109,91	13/05	EUR	0,96%	12,42%	NA	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi Russell 2000 UETF EUR C LU1681038672	367,46	14/05	EUR	15,15%	50,86%	88,59%	5	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
Amundi Core S&P 500 Swap C-EUR LU1135865084	465,61	14/05	EUR	9,49%	69,29%	207,76%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
Amundi Impact Social Bds P-C FR0013531266	95,30	12/05	EUR	-1,07%	8,10%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Amundi US Tre Bd 7-10Y EUR ETF LU1407888137				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Amundi USD Corp Bond EUR H ETF LU2977997381				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Arkea Select - Perf Absolue FR0013180122	114,32	11/05	EUR	1,28%	9,56%	12,21%	2	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
BDL Rempart C FR0010174144	255,52	12/05	EUR	1,83%	23,99%	51,86%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Best Business Models SRI RC FR0013079761	353,66	12/05	EUR	-0,02%	20,76%	51,90%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BFT France Emploi ISR PC FR00140039G6	118,59	13/05	EUR	1,50%	4,89%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur LU1279613365	19,46	13/05	EUR	22,16%	58,86%	34,11%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
BGF Circular Economy Fd A2 EUR LU2041044178	11,99	13/05	EUR	5,27%	6,29%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Cl Tr MU AS A2C C. LU2377032862	11,97	13/05	EUR	9,72%	34,19%	NA	3	Diversifiés internationaux	NA	Art. 6	-
BGF Em Mkts Eq Inc E2 Eur Hed LU0653880657	21,55	13/05	EUR	27,74%	80,33%	59,51%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
BGF Emerging Markets A2 EUR LU0171275786	51,16	13/05	EUR	27,74%	53,96%	65,30%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
BGF ESG EM Bl Bd A2 EUR Hdg C LU1817795781	9,90	13/05	EUR	0,10%	20,73%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
BGF ESG Em Mkts Bd A2 EUR Hdg LU1817795278	10,90	13/05	EUR	0,18%	24,43%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
BGF ESG Multi-Asset A2 LU0093503497	22,79	13/05	EUR	5,85%	25,29%	52,95%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Euro Short Durat Bd A2 LU0093503810	16,33	13/05	EUR	-0,43%	9,01%	2,58%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
BGF Euro-Markets Fd A2 EUR LU0093502762	52,35	13/05	EUR	1,57%	36,01%	73,23%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
BGF European A2 LU0011846440	199,34	13/05	EUR	1,09%	17,02%	72,54%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur LU1005243255	15,11	13/05	EUR	0,80%	10,05%	27,19%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF Future of Transport A2 EUR LU2400292194				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF Future Of Transp E2 EUR C LU1917164342	19,16	13/05	EUR	16,55%	11,79%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Gb Alloc Fd A2 Eur Cap LU0171283459	83,36	13/05	EUR	5,01%	33,46%	72,98%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Global Allocation E2 EUR LU0171283533	73,90	13/05	EUR	4,81%	31,47%	66,18%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Global Allocation H A2 EUR LU0212925753	53,10	13/05	EUR	3,91%	35,53%	43,28%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap LU0880975056	25,50	13/05	EUR	5,77%	32,40%	82,80%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
BGF Gb Multi-Asset Inc A2 Eur LU1162516477	15,68	13/05	EUR	2,42%	18,16%	40,25%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Multi-Asset Income Fd LU0784383399	12,36	13/05	EUR	1,48%	20,35%	17,16%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Next Gen Technology A2 EUR LU2400291972				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF Nxt Gen HCF A2C C. LU2310090944	8,54	04/03	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
BGF Next Generation Techno E2 LU1917164938	41,10	13/05	EUR	45,18%	149,54%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Sustainable Gl Dyn Eq Fd A2 LU0238689623	37,23	13/05	EUR	5,08%	46,00%	113,84%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF Sus Gl All A2HC C. LU2488121414	13,86	13/05	EUR	2,36%	29,78%	NA	3	NA	NA	Art. 6	-
BGF Sus Gl All A2C C. LU2488121331	12,90	13/05	EUR	3,61%	28,10%	NA	3	NA	NA	Art. 6	-
BlackRock Sustain Energy A2H LU1822773807	21,38	13/05	EUR	21,41%	41,97%	114,66%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Sustainable Energy Fund A2 LU0171289902	21,76	13/05	EUR	22,80%	41,02%	165,69%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Syst Sus Gb SmallCap Fd A2 LU0171288334	183,99	13/05	EUR	13,36%	56,02%	101,63%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF US Midcap Value Funds A2 LU0171298648	368,82	13/05	EUR	4,12%	28,38%	91,99%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
BGF World Energy H A2 EUR LU0326422176	8,16	13/05	EUR	28,30%	51,11%	42,91%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Gold H A2 EUR LU0326422689	14,02	13/05	EUR	9,53%	185,54%	223,79%	6	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Healthscience A2 EUR LU0171307068	60,89	13/05	EUR	-4,80%	3,34%	77,52%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Mining H A2 EUR LU0326424115	8,17	13/05	EUR	21,22%	74,57%	126,32%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Technology A2 LU0171310443	123,85	13/05	EUR	29,41%	136,35%	334,10%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BGF Em Mkts Ex-China A2 H EUR LU2719174067	115,41	13/05	EUR	36,23%	NA	NA	4	Actions internationales	Europe	Art. 6	-
BSF Esg Euro Bond A2 EUR LU1435395634	93,02	13/05	EUR	-0,85%	7,08%	-5,00%	3	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BlackRock European HY Bond A2 LU1191877379				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF European Value Fd A2 Eur LU0072462186	128,74	13/05	EUR	1,08%	48,71%	85,53%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu IE00BLF9YH30	203,74	14/05	EUR	15,45%	39,12%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
BGF United Kingdom A2 EUR LU0171293177	172,87	13/05	EUR	-0,85%	25,08%	33,05%	4	Actions Europe	Royaume Uni	Art. 6	-
BGF US Dollar High Yield Bond LU0330917963	242,58	13/05	EUR	-0,02%	19,77%	18,34%	3	Obligations haut rendement	Etats-Unis	Art. 6	-
BNPP Développement Humain Cla FR0010077412	270,74	12/05	EUR	7,83%	27,90%	73,42%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
BNPP Global Environment Class LU0347711466	359,43	13/05	EUR	11,52%	30,04%	84,83%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Green Tigers Classic Eur LU0823437925	367,39	13/05	EUR	31,00%	49,28%	78,89%	4	Actions thèmes et secteurs	Asie hors Japon	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Smart Food Classic Cap LU1165137149	109,42	13/05	EUR	-5,08%	-14,67%	4,99%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Health Care Innov Cl C LU0823416762	1 629,81	13/05	EUR	-7,91%	5,35%	71,64%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BNPP Inclusive Growth Class C LU1165136174	175,87	13/05	EUR	2,01%	29,93%	89,35%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNP Paribas Indice Fr ESG (C) FR0010106831	713,98	12/05	EUR	-4,06%	14,77%	63,91%	4	Actions Europe	France	Art. 8	-
BNP Social Bd CC C. LU2355551313	99,85	13/05	EUR	-0,36%	10,18%	NA	2	Obligations internationales	NA	Art. 6	-
BNPP Climate Change Classic LU0406802339	319,73	13/05	EUR	20,67%	26,50%	82,96%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Sust Multi-Asset Bal Cl LU1956154386	263,07	12/05	EUR	3,29%	20,85%	28,89%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
BNY Mellon Blockchain Innov Fd IE00BHPRMV90	1,30	11/12	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BSF Sys Us Equit Ab Re Fd A2 LU0725892466	157,42	13/05	EUR	5,82%	25,80%	22,22%	3	PA - arbitrage	Amerique Nord et Sud	Art. 6	-
BlackR Global Event A2 Eur Hg LU1376384878	121,84	13/05	EUR	1,08%	14,37%	20,29%	3	PA - autres stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Man Idx Ptf Growth E LU2075911227	158,68	13/05	EUR	7,19%	47,72%	NA	4	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF MI Cons E2C C. LU2075911144	117,88	13/05	EUR	2,92%	25,12%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF Managed In Defensive E2 C LU2075911490	101,11	13/05	EUR	1,75%	13,62%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Man Idx Ptfs Mod A2 LU1241524708	155,85	13/05	EUR	4,07%	31,94%	41,85%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF MI Moder Moderate E2 C LU2075911573	127,38	13/05	EUR	3,88%	29,98%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Syst Style Fac Fd E2 LU1373035150	132,00	13/05	EUR	8,02%	35,82%	31,40%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BSF Syst ESG World Equity A2 EUR LU2917545464				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Candriam Bds Gb HY Classic LU0170291933	289,30	12/05	EUR	-0,26%	19,42%	41,41%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
Candriam Eq L Oncology CH EUR LU1864481624	215,78	13/05	EUR	-4,06%	8,24%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bd Eurp C Cap LU1313769447	93,78	12/05	EUR	-0,72%	7,03%	-6,24%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bond Gb HY C LU1644441120	119,33	12/05	EUR	-0,52%	13,66%	22,10%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sus Def Ass All C Cap LU1644442102	160,26	12/05	EUR	1,43%	12,34%	7,51%	2	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Candriam Sust Eq Eurp S&MC C LU2258565089	247,44	13/05	EUR	1,41%	-4,95%	22,32%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
Candriam Sust Equity World C LU1434527435	43,31	12/05	EUR	4,11%	42,75%	114,41%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Carmignac Emergents A EUR Acc FR0010149302	1 893,80	13/05	EUR	25,50%	72,96%	113,50%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Carmignac Investissement A Eur FR0010148981	2 810,34	13/05	EUR	9,59%	77,85%	123,99%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 9	ISR
Carmignac Patrimoine A Eur C FR0010135103	819,77	13/05	EUR	3,61%	27,01%	26,62%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc LU0336084032	1 405,70	13/05	EUR	1,94%	16,39%	20,89%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Ptf Gran Eurp A Eur LU0099161993	319,09	13/05	EUR	-4,99%	7,02%	54,52%	4	Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Ptf Grdchildren A LU1966631001	186,22	13/05	EUR	-3,38%	19,12%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Carmig Ptf Patrimoine Europe A LU1744628287	141,83	13/05	EUR	0,35%	12,73%	38,83%	3	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Ptf Tech Solutions A LU2809794220	177,96	13/05	EUR	29,46%	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Centifolia C FR0007076930	537,73	13/05	EUR	7,01%	34,68%	38,68%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Certificat Once Or FRBNPP09GLD0				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-	Oui
CG Nouvelle Asie C FR0007450002	924,38	12/05	EUR	11,64%	22,51%	5,13%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	LuxFLAG ESG
Choix Solidaire C FR0010177899	88,33	12/05	EUR	0,40%	17,43%	19,83%	3	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Finansol
Comgest Renaissance Europe C FR0000295230	216,93	12/05	EUR	-10,39%	-13,70%	42,32%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	LuxFLAG ESG
CPR Croissance Réactive P FR0010097683	578,33	12/05	EUR	1,27%	17,75%	20,72%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
CPR Inv Globl Disruptive Opp A LU1530899142	2 329,35	12/05	EUR	10,38%	57,96%	95,03%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
CPR Invest Hydrogen A Acc LU2389405080	145,43	13/05	EUR	21,23%	57,45%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Invest - Social Equities A LU2036821663	163,83	13/05	EUR	8,76%	37,40%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Inv Eurp Stra Autonomy A LU2570611322	143,42	13/05	EUR	4,13%	37,02%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
CPR Silver Age P FR0010836163	2 866,79	12/05	EUR	-3,97%	13,87%	29,20%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 8	-
DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A LU1366712435	264,90	12/05	EUR	0,70%	34,19%	89,20%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR LU1694789451	130,76	12/05	EUR	0,85%	12,24%	29,30%	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 8	-
DNCA Invest Alpha Bonds N D. LU1744459667	115,09	12/05	EUR	1,00%	7,46%	22,46%	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 8	-
DNCA Invest Beyond Alt A EUR C LU1907594748	116,73	13/05	EUR	1,38%	11,94%	NA	2	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
DNCA Invest Beyond Sempe A EUR LU1907595398	163,33	13/05	EUR	-1,16%	8,19%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
DNCA Invest - Eurose A EUR LU0284394235	195,11	12/05	EUR	1,01%	18,06%	21,69%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
DNCA INVEST Evolutif A LU0284394664	221,66	12/05	EUR	-0,72%	27,22%	38,94%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	ISR
DNCA I Global New World A LU2194926775	114,15	13/05	EUR	6,39%	65,76%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
DNCA I Global New World A3 LU3077228958	243,20	13/05	EUR	6,29%	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
DNCA Inv SRI Norden Eur A EUR LU1490785091	199,04	13/05	EUR	-3,45%	-0,67%	59,07%	4	Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR
DNCA Opportunités Zone Euro C FR0012316180	192,98	16/02	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
DPAM L Bds Clim Trend Sust B LU1996436223	98,63	13/05	EUR	-0,44%	14,79%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
DPAM L Bds Em Mkts Sust B LU0907927338	158,46	13/05	EUR	1,64%	18,25%	30,60%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
Echiquier Arty SRI A FR0010611293	1 868,22	13/05	EUR	-0,68%	13,46%	15,40%	2	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR
Echiquier Posit Impact Europ A FR0010863688	299,57	13/05	EUR	4,92%	18,56%	45,89%	4	Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Echiquier Space B EUR LU2466448532	215,27	12/05	EUR	29,99%	197,54%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Ecofi Smart Transition R FR0000004970	131,28	12/05	EUR	-1,21%	35,06%	75,44%	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 6	-
EdR - European Catalysts A EUR FR001400FUB4	130,35	12/05	EUR	2,54%	NA	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
EdR Euro Sustainable Eq A EUR FR0010505578	647,09	12/05	EUR	0,06%	25,57%	58,90%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
EdR Tricolore Convictions AEUR FR0010588343	465,00	12/05	EUR	-7,83%	11,49%	20,61%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR, Relance
EdR Big Data A Eur Cap LU1244893696	349,41	13/05	EUR	4,91%	47,13%	140,65%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
EdR Bond Allocation A LU1161527038	237,30	12/05	EUR	-0,26%	13,80%	7,93%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	-
EdR Fd Healthcare A EUR Cap LU1160356009	1 306,13	13/05	EUR	-5,47%	-8,59%	48,20%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
EdR Human Capital A LU2221884310	108,02	13/05	EUR	-3,03%	11,43%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
EdR Fd US Value A EUR HE LU1103303670	196,38	13/05	EUR	6,25%	18,70%	19,26%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Eurazeo Private Val Europe 3 C FR0013301553	154,58	01/05	EUR	1,97%	22,07%	NA	3	NA	Europe	Art. 8	Relance
FF Sust Hth Care A-ACC-Euro LU0261952419	36,53	14/05	EUR	-9,17%	-9,26%	45,48%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
FF - Nordic Fd A Eur Cap LU0922334643	40,00	14/05	EUR	15,01%	77,15%	125,61%	4	Actions Europe	Scandinavie	Art. 8	-
FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur LU0238202427	28,27	14/05	EUR	2,32%	22,75%	73,76%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability, LuxFLAG ESG
Ff Emerging Markets A Eur Dis LU0307839646	25,63	14/05	EUR	32,66%	83,48%	79,27%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	-
FF America Fd A Eur Cap LU0251127410	44,20	14/05	EUR	4,66%	29,35%	75,19%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
Fidelity Sust Equity EUR ETF IE00BKSBGT50				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
FF Allocation R FR0011208271	1 293,52	12/05	EUR	2,60%	18,59%	6,27%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Flornoy Allocat V C. FR001400ODC0	1 109,83	12/05	EUR	2,86%	NA	NA	2	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
FF Valeurs Familiales R FR0011208297	2 229,18	12/05	EUR	5,96%	30,87%	42,43%	4	Actions internationales	O.C.D.E	Art. 6	-
FF Valeurs Familiales V FR001400ODK3	1 173,83	12/05	EUR	6,09%	NA	NA	3	Actions internationales	O.C.D.E	Art. 6	-
Franklin EUR Short Maturit ETF IE000STIHQB2				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Ginjer Actifs 360 A FR0011153014	259,77	13/05	EUR	6,89%	51,13%	72,11%	4	PA - strats directionnelles	Europe	Art. 8	-
Ginjer Detox European Equity A FR0014001FO2	181,15	13/05	EUR	9,65%	69,86%	NA	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-
Goldman Sachs Soc Bd P EUR Cap LU2489471016				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Absolute Return NC FR0013397874	107,44	11/05	EUR	0,70%	11,34%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama Actions Europe NA FR0013379328	165,41	27/01	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Groupama Actions France ND FR0000290124	10 542,37	12/05	EUR	-2,91%	13,53%	65,72%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Groupama Actions France NC FR0010263822	2 263,81	12/05	EUR	-2,91%	13,53%	65,73%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Group Alpha Fixed Income NC LU0571102010	117,50	12/05	EUR	0,73%	10,46%	11,76%	2	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-
Group Alpha Fixed Inc Plus NC LU1891750868	114,65	12/05	EUR	0,68%	12,56%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama AM Active Equity H NC FR0012243756	171,80	12/05	EUR	11,17%	NA	NA	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Groupama America Active Eq NC FR0010953497	551,95	12/05	EUR	11,56%	75,06%	174,37%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	ISR
Groupama America Active Eq ZD FR0000099939	6 948,72	12/05	EUR	11,69%	78,84%	191,53%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	ISR
Groupama Asia Stock ZC FR0010298331	3 988,68	08/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
Groupama Avenir Euro ZC FR0000990038	13 846,66	12/05	EUR	-6,60%	-4,11%	9,76%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Avenir Euro NC FR0010288308	1 771,08	12/05	EUR	-6,73%	-5,18%	6,58%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Avenir Europe NC LU0675297237	222,31	12/05	EUR	-1,54%	-2,44%	11,70%	5	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
Group Avenir PME Europe NC LU1611031870	97,14	12/05	EUR	-8,72%	1,35%	-8,00%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Groupama Convictions NC FR0000029902	477,25	11/05	EUR	3,59%	27,08%	38,12%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Corporate Hybrid NC LU2023296242	106,90	12/05	EUR	-0,38%	19,21%	NA	2	Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama Dyna Bond Med Term NC FR001400NNK4	106,45	12/05	EUR	-0,13%	NA	NA	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Dynamic Bond NC LU1226626759	103,19	12/05	EUR	-0,10%	12,00%	3,91%	2	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Dynamisme NC FR0010013912	246,77	11/05	EUR	5,83%	40,71%	70,79%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Equilibre NC FR0010013961	244,40	11/05	EUR	3,65%	27,00%	27,08%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Europ Act Immob ZC FR0011051622	16 698,75	25/02	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
Groupama Eurp Act Immo ND FR0011051655	153,99	25/02	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 8	-
Groupama Euro Active Equity NC FR0010271528	254,31	12/05	EUR	2,31%	38,77%	73,31%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Euro Active Equity ZC FR0010013987	308,67	12/05	EUR	2,38%	40,55%	79,87%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Bond IC FR0000991473	23 726,27	12/05	EUR	0,19%	10,44%	2,28%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Euro Bond NC FR0010292268	548,80	12/05	EUR	0,01%	8,76%	-1,79%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Convertible NC FR0010301317	736,51	12/05	EUR	4,39%	24,94%	18,38%	4	Oblig convertibles euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Group Euro Cred Sh Dur NC FR0010288332	643,67	12/05	EUR	0,06%	13,21%	7,43%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Group Euro Cred Sh Dur ZC FR0000171837	3 447,28	12/05	EUR	0,06%	13,35%	9,33%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Euro Credit NC FR0010702175	687,91	12/05	EUR	-0,40%	13,86%	4,27%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Diversifié NC FR0007019930	3 520,55	12/05	EUR	0,61%	22,62%	51,19%	3	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	-
Groupama Euro Financi Debt NC FR0013259181	1 207,40	12/05	EUR	0,71%	31,13%	18,65%	2	Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
Groupama Euro Govies NC FR0012726511	419,41	12/05	EUR	-0,79%	5,01%	NA	3	Obligations euro	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Groupama Euro High Yield NC LU0571101558	177,92	12/05	EUR	0,12%	23,99%	26,09%	3	Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-
Group Europ Active Equity NC LU0857959612	294,95	12/05	EUR	2,97%	34,39%	77,82%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
Group Europe Convertible NC LU0571100824	184,46	12/05	EUR	6,48%	28,81%	25,60%	3	Oblig convertibles Europe	Europe	Art. 8	-
Groupama Eurostratégie FR0007020003	3 783,33	12/05	EUR	2,40%	41,81%	100,39%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Fut For Ge Dynamic NC FR001400S649	111,56	12/05	EUR	4,95%	NA	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Fut For Gen Equity NC FR001400S6Z7	116,05	12/05	EUR	7,34%	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Fut For Gen Modera NC FR001400S573	103,53	12/05	EUR	0,32%	NA	NA	2	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexibl Allegro NC FR0011407535	548,34	11/05	EUR	2,47%	14,28%	4,64%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexibl Allocat IC FR0010646299	11 754,29	11/05	EUR	0,19%	5,20%	-5,56%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexible Piano NC FR0011405000	477,92	11/05	EUR	0,32%	7,66%	-0,06%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama France Active Eq NC FR0000989782	1 203,69	12/05	EUR	-3,08%	11,89%	61,78%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Groupama Future For Gen Bal NC FR0010289660	1 041,45	12/05	EUR	3,58%	24,32%	37,91%	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 8	ISR
G Gan Pierre 1 G FR001400E573	1 014,73	30/04	EUR	NA	NA	NA	NA	Fonds Immobilier	NA	Art. 6	-
Groupama Gan Pierre 1 A FR0012413607	1 043,44	30/04	EUR	0,16%	5,70%	16,81%	4	Fonds Immobilier	Europe	Art. 6	-	Oui
Group Glob Infl Sh Duration NC LU1717592262	107,76	12/05	EUR	1,56%	9,97%	7,76%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Glb Active Eq NC EURH LU3201785501				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Gb Disruption NC H LU3087816404	107,62	12/05	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Global Active Eq ZC FR0010318121	89,47	12/05	EUR	10,39%	68,05%	157,02%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Global Active Eq NC FR0010722348	3 982,44	12/05	EUR	10,38%	65,70%	147,03%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Global Active Eq ZD FR0000097156	624,22	12/05	EUR	10,41%	68,37%	157,47%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Global Bond NC LU1501413972	94,43	12/05	EUR	-1,17%	3,38%	-4,50%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Global Convert NC LU1856264822	124,51	12/05	EUR	4,01%	26,47%	NA	3	Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 6	-
Group Global Disruption NC LU1897556517	343,20	12/05	EUR	10,06%	76,37%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Gl Inflation Linkd NC FR0010696617	652,95	12/05	EUR	0,69%	1,56%	-5,94%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Gl Inflation Linkd ZC FR0013045317	985,86	12/05	EUR	0,72%	2,81%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-	Oui
Groupama Health And Wellness N FR001400C1T9	95,42	12/05	EUR	-9,70%	-3,70%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Group Horiz Actions Emerg IC FR001400QXG4	1 358,77	11/05	EUR	18,61%	NA	NA	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Actions Em NC FR0012882413	195,89	11/05	EUR	18,38%	55,63%	43,26%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Act Europe N FR0012882421	201,59	11/05	EUR	4,38%	32,06%	59,30%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
Groupama Horizon Actions Monde FR0012882454	269,50	12/05	EUR	10,16%	61,92%	104,34%	3	Actions internationales	Monde Ex Europe	Art. 6	-
Groupama Horizon Dette Emerg FR0012881670	116,50	11/05	EUR	1,46%	20,90%	4,39%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Obli Monde N FR0012881688	98,26	12/05	EUR	-0,22%	7,98%	-0,68%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Japan Stock ZD FR0010014019	1 875,18	08/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Groupama Japan Stock NC FR0010271536	770,19	08/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Groupama Japan Stock ZC FR0010014001	2 303,10	08/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Groupama Monetaire NC FR0010693085	561,67	14/05	EUR	0,71%	9,24%	9,21%	1	Trésorerie euro	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Group Mult NC 1 FR001400SW63	103,66	11/05	EUR	2,56%	NA	NA	6	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Multistratégies NC FR0013383726	116,75	11/05	EUR	1,42%	15,29%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Oblig Monde GC FR0010295980	402,82	12/05	EUR	-0,82%	6,08%	1,93%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Oblig Monde NC FR0010290585	618,79	12/05	EUR	-0,98%	4,59%	-1,88%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Opportunit Europe NC FR0010627851	1 860,69	11/05	EUR	5,73%	53,07%	95,31%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR
Groupama Opportunit Europe ND FR0014013NQ6	545,90	11/05	EUR	5,67%	NA	NA	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 6	-
Groupama Opportunit Europe ZC FR0010631275	4 182,47	11/05	EUR	5,75%	54,83%	100,93%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR
Groupama Opportunit Europe ZD FR0011291178	263,06	11/05	EUR	5,74%	54,89%	101,29%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 6	-
Groupama Prudence NC FR0010013953	149,46	11/05	EUR	0,69%	11,95%	-1,02%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Trésorerie IC FR0000989626	44 226,81	14/05	EUR	0,76%	9,84%	9,66%	1	Trésorerie euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Ultra Short Term IC FR0012599645	11 152,27	12/05	EUR	0,70%	10,72%	11,24%	1	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-	Oui
GS Al En World Eq Act UCITS IE000UFAX9L6	13,63	14/05	USD	10,04%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
GS EUR Inv Grade Corp Bd Act IE000O6GI299	51,07	14/05	EUR	0,05%	NA	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
GS Euro Sust Credit P EUR Cap LU0577843187	388,89	14/05	EUR	-0,58%	11,09%	2,48%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
GS Alpha En Europe Eq Active U IE000RITWOD4	10,75	14/05	EUR	5,77%	NA	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
GS Gbl Social Impact Eq P Cap LU0332192961	1 514,72	14/05	EUR	-8,58%	-2,68%	28,13%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Goldman Sachs Green Bond P Cap LU1586216068	235,64	14/05	EUR	-0,52%	9,78%	-6,01%	3	Obligations euro	Monde entier	Art. 9	GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability
GS Green Bd Short Dur P EUR LU1922483299	258,10	14/05	EUR	0,24%	14,32%	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
GS Patrimonial Balanced P EURC LU0119195963	2 159,20	14/05	EUR	3,31%	27,26%	43,95%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
HRIF-Europe Eq Green Solut AC FR0000982449	107,75	13/05	EUR	8,87%	21,93%	34,19%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 9	ISR, GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability
HSBC GIF Gb Inflat Link Bd YCH LU1260751463	9,64	13/05	EUR	0,14%	-0,69%	-3,66%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Impax Global Equity Opportun B IE00BLRPMQ42	1,59	14/05	EUR	1,03%	13,88%	NA	6	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Invesco Gl Act ESG Eq Acc IE00BJQRDN15	105,05	13/05	USD	10,97%	77,25%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Invesco Global Active Eqt ETFH IE00BJQRDP39				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Invesco Nip SMC Eq E Eur LU0115142274	13,78	13/05	EUR	34,31%	49,62%	15,90%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Invesco Sust Pan Eurp Syst A LU0119750205	30,32	13/05	EUR	3,48%	39,72%	52,36%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Invesco Trans Global Inc A Acc LU2530422497	11,94	13/05	EUR	-1,54%	18,00%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
iShares Usd Treas Bd 1-3 Ucits IE00BDFK1573	5,07	14/05	EUR	-0,21%	6,62%	1,90%	2	Obligations USD	Etats-Unis	Art. 6	-
iShares MSCI EMU Mid Ca Uc Etf IE00BCLWRD08	76,04	14/05	EUR	7,28%	60,53%	84,79%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
iShares AI Innov Active UC ETF IE000G0E83X3	8,85	14/05	USD	45,30%	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
iShares Asia exJap Eq Act ETF IE000D5R9C23				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares Core EUR Corp Bd Eur IE00BF11F565	5,36	14/05	EUR	-0,21%	14,38%	6,98%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
iShares Core FTSE 100 UCITS IE00B53HP851	210,87	14/05	GBP	5,87%	47,71%	79,65%	4	Actions Europe	Royaume Uni	Art. 6	-
iShares Crp Bd Enhan Activ ETF IE000RJL5A30				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares Crp Bd Enhanc Act ETF IE000BUIVY49				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares EM Eq Active ETF IE000OVF8Q66				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares EUR Cash ETF EUR Acc IE000JJPY166				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares Euro Hi Yi Corp Bd Uc IE00BF3N7094	6,24	14/05	EUR	0,56%	20,70%	24,57%	2	Obligations haut rendement	Zone Euro	Art. 6	-
iShares Europe Eq Active ETF IE00000EF730				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares Core EURO STOXX 50 IE00B53L3W79	229,97	14/05	EUR	2,84%	47,45%	108,74%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
iShares Gb HY Corp Bd ETF H C IE00091SR7N7	5,93	14/05	EUR	0,38%	NA	NA	3	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
iShares Core Gb Agg Bd Acc H IE00BDBRDM35	4,90	14/05	EUR	-0,66%	6,50%	-0,26%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
iShares Gb Inf Li Gov Bd Acc H IE00BKPT2S34	4,58	14/05	EUR	0,69%	2,63%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Ish Gl Aerospace & Def UCITS IE000U9ODG19	9,36	14/05	USD	3,49%	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
iShares Glb Corp Bd ETF IE00BF3N6Z78				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares MSCI Chin A Ucits ETF IE00BQT3WG13	6,34	14/05	USD	12,02%	26,69%	50,81%	4	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 6	-
iShares MSCI EMU Small Cap IE00B3VWMM18	366,88	14/05	EUR	8,44%	43,35%	73,43%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
iShares Edge MSCI Eurp MV Acc IE00B86MWN23	71,58	14/05	EUR	4,09%	30,89%	69,51%	3	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
iShares Edge M Eurp Val Fa ETF IE00BQN1K901	13,29	14/05	EUR	10,82%	73,45%	116,05%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
iShares E MSCI Wld MV Accu IE00B8FHGS14	73,74	14/05	USD	0,12%	17,71%	68,83%	3	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
iShares MSCI Wrld Swap PEA Acc IE0002XZSHO1	6,67	14/05	EUR	8,72%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
iShar Edge MSCI World Val Fact IE00BP3QZB59	76,06	14/05	USD	26,98%	93,98%	135,11%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
iShares S&P 500 EUR Hedged IE00B3ZW0K18	154,29	14/05	EUR	7,98%	71,42%	149,14%	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
iShares Edge S&P 500 MV Acc IE00B6SPMN59	111,36	14/05	USD	1,77%	31,25%	117,83%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
iShs US Agg Bd UCITS Hdg EUR IE00BDFJYM28	4,82	14/05	EUR	-0,84%	4,93%	-2,58%	3	Obligations USD	Monde entier	Art. 6	-
iShares US Eq Enhan Active ETF IE0009VWHAE6				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares USD HY Crp Bd H ETF IE000VSFIC94				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShsares USD TIPS UCITS ETF IE00BDZVH966	5,42	14/05	EUR	NA	NA	NA	3	Obligations internationales	Etats-Unis	Art. 6	-
iShares Wld Eq Enhan Act ETF H IE000P1IQS65				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares Wld Eq Enhanc Act ETF IE000D8XC064				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares Wld Eq Fact Activ ETF IE0009Y1MQJ2				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares STOXX W Eq Multifactor IE00BZ0PKT83	15,46	14/05	USD	9,26%	62,71%	115,52%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JHHF Biotechnology A2 EUR LU2441282899				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Janus HH Gb Sust Eq A2 LU1984711512	21,62	13/05	EUR	7,30%	41,03%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Janus Henderson Horizon Gb Pro LU0264738294	25,28	13/05	EUR	10,30%	16,23%	41,62%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Jp All Act EUR-Acc C. IE000T4LTZ00	27,59	14/05	EUR	10,93%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPMF Aggregate Bd Fd A EUR Hdg LU0430493212	8,69	14/05	EUR	-1,59%	4,83%	0,35%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Jpm Hig Yie EUR C. IE000IEOQSJ3	10,57	14/05	EUR	0,89%	NA	NA	2	Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
JPMorgan Asia Growth Fd A LU2257583109	136,07	14/05	EUR	29,28%	63,29%	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
JPM China A-Share Oppo Fd A LU1255011097	28,70	14/05	EUR	13,75%	21,51%	52,17%	5	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	-
JP Clim Chn Sol AC C. LU2394008846	127,49	14/05	EUR	20,34%	48,90%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
JPM Em Mrkts Sust Equity A EUR LU2051469034	157,36	14/05	EUR	18,49%	53,34%	NA	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPm Eme USD-Acc C. IE000TGCBXG8	11,55	14/05	USD	0,93%	NA	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPM USD Em Mkts Sov Bd IE00BDDRDY39	96,41	14/05	EUR	-0,05%	18,77%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPM EUR Agg Bd Act UCITS IE00049TNTV6	10,14	14/05	EUR	-0,69%	NA	NA	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Jap EUR Gov Bd Act UCITS ETF IE000JUREXG2	10,18	14/05	EUR	-0,19%	NA	NA	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
JPMorgan Euroland Eq Fd A Eur LU0210529490	35,73	14/05	EUR	5,03%	50,89%	88,95%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
JPM Eurp Eq Plus Fd A Eur LU0289089384	37,27	14/05	EUR	6,21%	67,51%	113,46%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Eurp Strat Grth A Eur Cap LU0210531801	54,79	14/05	EUR	7,18%	37,32%	86,93%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
JPMF Eurp Sust Small Cap Eq A LU2076839146	149,00	14/05	EUR	2,51%	30,10%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
JPMorgan Flexible Cdt A Eur LU0469576366	12,27	14/05	EUR	0,00%	17,75%	18,55%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPM US Value A (acc) EUR LU1211166183	206,56	14/05	EUR	7,52%	35,98%	108,16%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
Global Equity Premium Inc Act IE000WX7BVB0	30,40	14/05	USD	-1,82%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPM Gb Bd Opp ESG C EUR LU2051033418	110,19	14/05	EUR	-0,42%	11,90%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Global Agg Bd Active UCITS ETF IE000PQQLZM7	10,47	14/05	EUR	-1,01%	NA	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPM Gb Balanced Fund A Cap LU0070212591	2 464,01	14/05	EUR	2,67%	25,24%	32,82%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
JPM Gbl Focus Fd A Eu Hdg Cap LU0289215948	31,04	14/05	EUR	3,12%	48,30%	112,46%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
JPMorgan Gb Healthcare A LU0880062913	270,36	14/05	EUR	-3,56%	1,40%	67,35%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
JPM Gb Income Fd A Eur LU0740858229	174,69	14/05	EUR	4,79%	26,32%	27,42%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
JPM Green Social Sust Bond AH LU2539336748	110,01	14/05	EUR	-0,50%	8,79%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPMIF JPM Jap Sus Eq A acc EUR LU0828244052	287,71	14/05	EUR	15,70%	41,72%	53,57%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPMF Latin America Eq Fd A Eur LU0831102792	121,95	14/05	EUR	11,98%	41,49%	77,38%	5	Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-
JP Mid East Afri and Em Eu Opp LU2539333562	156,96	14/05	EUR	5,12%	56,38%	NA	4	Actions MENA	Middle East and North Africa	Art. 6	-
JPM US Aggregate Bond A Acc H LU0679000579	77,15	14/05	EUR	-0,95%	3,95%	-3,30%	2	Obligations USD	Etats-Unis	Art. 6	-
JPM US Equity Act EUR H ETF IE000BZFW5H7				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPM US Equity Act UCITS ETF IE000RSCXLM4				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPM US Eq Premium Incom Active IE0000EAPBT6	26,94	14/05	USD	0,81%	NA	NA	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPM US Growth Eq Act ETF IE0005CH3U28				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPM Us Sel Eq Plus A Eur Hg LU0281482918	36,12	14/05	EUR	4,36%	68,23%	147,40%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
JPM US Sustainable A Acc EUR LU2785473294				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPMorgan Us Techno Fd A EUR LU0159052710	1 243,32	14/05	EUR	13,70%	102,19%	316,09%	5	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 8	-
JPM US Value Eq Act ETF IE000TD3TI26				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPM Em Mkts Strat Bd A (Perf) LU0599213559	92,28	14/05	EUR	1,07%	26,39%	11,92%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPMF Emerg Mk Local Cur Debt A LU0332400232	16,89	14/05	EUR	0,78%	13,74%	22,48%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPM Europe Eq Abs Alpha A perf LU1001747408	203,12	14/05	EUR	2,02%	40,67%	69,49%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
JPMorgan Eurp Str Div Fd A Eur LU0169527297	409,94	14/05	EUR	9,40%	67,73%	89,64%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Europe Equity A Eur Cap LU0210530746	37,26	14/05	EUR	5,43%	46,46%	96,52%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Europe Sust Equity A LU1529808336	213,26	14/05	EUR	4,19%	39,46%	91,76%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Gb Bd Opp ESG A EUR LU2081629425	106,44	14/05	EUR	-0,63%	10,07%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPM Gb Eq Abs Alpha A perf acc LU3133821689	107,33	14/05	EUR	2,28%	NA	NA	3	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
JPM Global Focus A Acc LU0210534227	68,72	14/05	EUR	4,22%	43,47%	136,07%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPM Gb Sust Equity EUR Cap LU2293888199	141,75	14/05	EUR	3,18%	36,67%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPMorgan US Eq All Cap AH LU1033934008	138,10	14/05	EUR	3,42%	55,55%	NA	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
JPMorgan Us Eq Al Cap Fd A Eur LU1033933703	310,75	14/05	EUR	4,85%	52,51%	148,32%	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
JPM Us Sel Eq Plus A Eur Cap LU0281483569	378,82	14/05	EUR	5,90%	64,91%	195,26%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPMorgan Us Sm Cap Gw Fd A Eur LU0401357743	294,77	14/05	EUR	16,61%	35,53%	63,17%	5	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPMorgan Us Value Fd A Eur Hg LU0244270301	22,70	14/05	EUR	6,17%	38,75%	75,70%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPMIF Global Select Eq A ACC. LU0157178582	270,20	14/05	EUR	4,57%	40,69%	133,49%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Jupiter Dynamic Bond L LU0853555380	11,90	13/05	EUR	1,02%	8,87%	4,57%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Kirao Multicaps Alpha C FR0012020774	99,27	12/05	EUR	-6,02%	-14,07%	-27,86%	3	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
La Française Carbon Imp Fl R O FR0012890333	113,12	13/05	EUR	0,66%	14,66%	12,17%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	ISR
Lazard Credit Opportunities RC FR0010230490	715,46	12/05	EUR	-1,36%	9,95%	33,68%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Lazard Human Capital RC EUR FR0014009F89	132,26	12/05	EUR	2,42%	28,81%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
LBPAM ISR Action Focus Euro R FR0000285884	183,07	12/05	EUR	4,06%	44,71%	89,48%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
LBPAM ISR Act Focus France R FR0000286304	73,37	12/05	EUR	-3,21%	15,14%	61,91%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Am US Treasury Bd 3-7Y LU1407888723	234,61	14/05	USD	-0,30%	2,28%	16,31%	2	Obligations USD	Etats-Unis	Art. 6	-
M&G Inv Div Fd AC C. LU2379752517	10,54	13/05	EUR	-3,71%	12,19%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Dynamic Allocat A LU1582988058	12,51	13/05	EUR	2,68%	24,00%	27,74%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gb High Yield Bd AHC LU1670726402	16,04	13/05	EUR	-0,24%	16,39%	10,94%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gb Listed Infrast A LU1665237704	17,28	13/05	EUR	10,47%	13,46%	74,37%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
M&G(LUX) Positive Impact A LU1854107221	15,90	13/05	EUR	5,05%	9,19%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
M&G(LUX) Sust Allocation A LU1900799617	12,46	13/05	EUR	1,29%	13,07%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
M&G (Lux) Asian Fund EUR A Acc LU1670618187	89,79	13/05	EUR	20,00%	85,79%	116,94%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
M&G (Lux) Emerg Mkts Bd A LU1670631016	13,90	13/05	EUR	1,98%	21,79%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
M&G Episode Macro SH EUR Acc LU1670714226				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G Europ Cdt Invest P Acc EUR LU2482630162				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G European HY Inv P Acc EUR LU2482631053				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (L) Eurp Strategic Value A LU1670707527	21,46	13/05	EUR	4,82%	67,25%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
M&G Lux Gb Flo Rate HY AH LU1670722161	12,39	13/05	EUR	-0,05%	16,96%	NA	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gb Conv A LU1670708335	23,61	13/05	EUR	10,73%	34,91%	46,12%	3	Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 8	-
M&G Global Credit Invest AH LU1670713335				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Gb Dividend A LU1670710075	19,52	13/05	EUR	5,72%	38,31%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux Gb Em Markets A LU1670618690	55,40	13/05	EUR	16,89%	66,59%	91,30%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
M&G (Lux) Global Macro Bond AH LU1670719886	9,26	13/05	EUR	-0,78%	-2,28%	-14,62%	3	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
M&G IG ABS P EU H EUR Acc LU2764818436				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc LU1670626446	36,58	13/05	EUR	15,67%	60,94%	93,11%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-
M&G (Lux) Episode Macro Fd THA LU1670714499	17,23	13/05	EUR	-2,00%	8,21%	29,38%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gl Sust Paris A EUR LU1670715207	53,55	13/05	EUR	0,33%	23,86%	96,76%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Global Themes Fd A LU1670628491	19,77	13/05	EUR	8,52%	33,92%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux Global AI Fd EUR A Acc LU2694841102				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G Lux North Am Val Fd A EUR LU1670626792	41,95	13/05	EUR	10,32%	47,88%	92,64%	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
M&G (Lux) Optimal Income A Eur LU1670724373	10,75	13/05	EUR	-0,99%	10,80%	NA	3	Diversifiés euro	Monde entier	Art. 8	-
M&G Pan Eurp Sust Par A EUR C LU1670716437	35,35	13/05	EUR	1,56%	25,25%	68,98%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
M&G Resp Sust Solut Bd EUR A Acc LU2376951435				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Sh Dated Corp Bd A LU1670718219	11,85	13/05	EUR	0,15%	11,64%	12,37%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
M&G Sust Total R Crd Inv P Acc LU2482630832				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
ESI M&G TRCI PC C. LU2482630675	121,78	13/05	EUR	0,66%	17,75%	NA	2	Obligations euro	NA	Art. 6	-
Magellan C FR0000292278	27,87	12/05	EUR	24,14%	45,08%	18,04%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	LuxFLAG ESG
Mandarine Global Microcap R LU1329694266	231,86	12/05	EUR	8,55%	47,32%	64,58%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Mandarine Global Sport R LU2257982228	99,53	12/05	EUR	-3,66%	-0,75%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
Mandarine Social Leaders R LU2052475568	964,05	13/05	EUR	0,23%	2,10%	27,62%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Mirova Euro Gr S Bd R Eur C LU0914734701	110,83	13/05	EUR	-0,81%	9,08%	-4,07%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Moneta Multi Caps (C) FR0010298596	456,79	13/05	EUR	0,49%	23,54%	62,72%	4	Actions Europe	France	Art. 8	Relance
Monocle Fund B EUR LU1500599094	1 167,23	18/03	EUR	NA	NA	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
MS INVF Asia Oppo Fd A LU1378878430	51,51	13/05	EUR	10,25%	23,50%	30,44%	5	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
Nordea 1 Gb Clim & Envir Fd BP LU0348926287	39,47	13/05	EUR	15,51%	35,98%	127,24%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Nordea 1 Gl Div Engag Fd BP LU1939214695	195,85	13/05	EUR	10,10%	58,90%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
N1 Global Soc Empow BP-EUR Cap LU2257592431	111,60	13/05	EUR	9,86%	42,10%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Nordea US Corpo Stars Bds BP EUR LU1933824101				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Norden FR0000299356	287,25	12/05	EUR	1,10%	21,02%	40,60%	4	Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR
ODDO BHF Artific Intel CR-EUR LU1919842267	240,11	12/05	EUR	8,98%	72,21%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
ODDO BHF Avenir CR-EUR FR0000989899	4 572,62	12/05	EUR	0,01%	0,50%	13,21%	4	Actions Europe	France	Art. 6	-
Ofi Invest Precious Metals R FR0011170182	1 565,75	12/05	EUR	8,28%	104,95%	155,35%	5	Matières premières	Monde entier	Art. 8	-
Omnibond R FR0011147594	1 834,44	12/05	EUR	-0,71%	27,44%	32,11%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
CD Oudart Opportunités Fr P FR0010166140	623,28	12/05	EUR	-2,65%	-3,66%	5,24%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Palatine Eur Su Emp PALATINE R FR0013391513	178,92	12/05	EUR	1,24%	13,23%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 6	-
Pictet Gb Envir Opp P EUR LU0503631714	369,53	13/05	EUR	11,62%	24,68%	87,38%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Longevity P EUR LU0255978776	227,00	13/05	EUR	-21,54%	-24,21%	3,58%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Abs Return Fixed Inc HP LU0988402730	103,38	13/05	EUR	0,13%	8,29%	1,90%	3	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 8	-
Pictet China Env Opp P EUR LU2581850216				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Pictet Cl En Transition P EUR LU0280435388	229,98	13/05	EUR	30,09%	78,28%	185,76%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pict EUR Short Term High Yield LU0726357527	144,17	13/05	EUR	0,73%	17,07%	16,74%	2	Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
Pictet Gb Sustainable Cred HP LU0503630153	143,51	13/05	EUR	-1,28%	9,08%	0,72%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Global Em Debt-HP LU0170994346	268,32	13/05	EUR	0,83%	26,91%	9,28%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Pictet-Global High Yi HP EUR LU0448623875	115,27	13/05	EUR	1,16%	22,81%	16,20%	2	Obligations haut rendement	Etats-Unis	Art. 6	-
Pictet Global Thematic Opp P LU1437676635	195,49	13/05	EUR	0,05%	25,34%	54,62%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Japanese Equity Sel HP LU0248317363	247,70	13/05	EUR	6,90%	72,44%	141,47%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Pictet - Robotics P EUR LU1279334210	427,52	13/05	EUR	6,23%	80,39%	203,29%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Pictet SmartCity P EUR Cap LU0503634221	220,30	13/05	EUR	4,56%	21,89%	38,24%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet TR Corto Europe P Eur C LU0496442723	146,99	13/05	EUR	-1,43%	-0,45%	3,09%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Pictet TR - Atlas P EUR LU1433232854	142,81	13/05	EUR	2,67%	20,18%	38,49%	2	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
Pictet-USD Sh Mid-Term Bd HP LU2590998113	136,06	13/05	EUR	-0,26%	6,28%	NA	2	Obligations USD	Etats-Unis	Art. 6	-
Pictet-Asian Eq Ex Jap-P EUR LU0255976994	408,08	13/05	EUR	30,44%	72,43%	68,02%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
Pictet - Biotech P LU0255977455	1 192,21	13/05	EUR	5,17%	60,59%	98,45%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Pictet - Digital P LU0340554913	624,28	13/05	EUR	1,00%	79,40%	104,57%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Em Loc Curr Db P Eur LU0280437673	167,89	13/05	EUR	0,70%	14,95%	20,83%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Pictet - Family P EUR LU0130732364	151,89	13/05	EUR	-4,62%	21,68%	20,04%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Pictet Gb Megatrend Select P LU0386882277	379,54	13/05	EUR	0,47%	23,04%	59,13%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Jap Eq Sel-P EUR LU0255975830	202,63	13/05	EUR	6,07%	30,08%	64,13%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-
Pictet-Multi Asset Gb Opp P LU0941349192	152,28	13/05	EUR	2,56%	25,93%	26,09%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Pictet-Nutrition-P EUR LU0366534344	197,77	13/05	EUR	-6,48%	-20,96%	-4,81%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Premium Brands-P EUR LU0217139020	260,55	13/05	EUR	-10,29%	-2,21%	58,69%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet - Qu Eur Sust Eq P EUR LU0144509717	461,53	13/05	EUR	0,75%	33,15%	80,29%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability,
Pictet - Security P EUR LU0270904781	360,43	13/05	EUR	8,60%	37,44%	76,59%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Timber-P EUR LU0340559557	173,92	13/05	EUR	-6,22%	-14,46%	1,15%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Water P EUR LU0104884860	482,48	13/05	EUR	-5,20%	8,03%	61,72%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pluvalca Initiatives PME A FR0011315696	4 460,31	12/05	EUR	5,43%	21,07%	29,89%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	Relance
Inocap France Smallcaps C FR0011466093	289,53	12/05	EUR	3,44%	13,32%	11,33%	4	Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
Inocap Multicaps Europe C FR0013261807	126,67	12/05	EUR	3,51%	-8,24%	21,46%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
R-co 4Chan Incl Han Eq C Eur FR0012383743	1 540,39	12/05	EUR	-3,02%	15,29%	31,14%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
R-co Thematic Real Estate C FR0007457890	1 555,51	12/05	EUR	0,94%	33,57%	-9,55%	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 6	-
R-co Thematic Real Estate F EU FR0011885797	124,64	12/05	EUR	0,72%	31,77%	-11,02%	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 8	-
R-Co Valor Balanced C EUR FR0013367265	147,31	12/05	EUR	-1,87%	27,59%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
R-co Valor C EUR FR0011253624	3 889,00	12/05	EUR	-3,15%	37,16%	78,49%	4	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Regnan Sus Water Waste E A Acc IE000GWPAZX6				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Reg Sust Water and Waste B EUR IE000GYU21X3	1,17	14/05	EUR	2,19%	26,74%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Retraite Harmonie C FR0007076583	31,45	11/05	EUR	3,69%	28,89%	34,80%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR
Retraite Pérennité C FR0007076591	21,19	11/05	EUR	0,76%	12,83%	1,39%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Retraite Plénitude C FR0007076575	46,04	11/05	EUR	5,99%	42,32%	75,59%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Robeco Chinese A-Share Eq D LU1664415368	149,83	14/05	EUR	16,26%	15,90%	29,69%	5	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Euro SDG Credits D LU0503372608	137,30	14/05	EUR	-0,36%	12,86%	4,61%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
Robeco Global SDG Credits D LU1811861357	104,78	14/05	EUR	-0,91%	9,28%	4,90%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Global SDG Equit D EUR LU2145460353	195,18	14/05	EUR	1,67%	29,06%	85,97%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
RCGF Indian Eq D Eur Cap LU0491217419	308,64	14/05	EUR	-10,70%	10,62%	99,50%	4	Actions Asie / Pacifique	Inde	Art. 6	-
Robeco Smart Energy D LU2145461757	108,79	14/05	EUR	49,62%	100,69%	296,67%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Smart Materials D LU2145463613	561,61	14/05	EUR	56,56%	75,76%	118,94%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Sus Diversified Allocation LU2730330177				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Robeco Healthy Living D LU2146189407	218,49	14/05	EUR	-9,49%	-14,32%	11,51%	3	Actions thèmes et secteurs	Pays Emergents	Art. 6	-
Schelcher Flex Short Durat P FR0010707513	190,14	12/05	EUR	0,23%	15,48%	21,51%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
Schelcher Optimal Income P FR0011034818	173,55	12/05	EUR	1,01%	12,24%	19,88%	2	Obligations euro	Europe	Art. 6	-
SISF Dynamic Opportunities A LU2097342146	158,49	14/05	EUR	11,04%	44,59%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Sisf Emerging Markets A Eur C LU0248176959	25,85	14/05	EUR	27,44%	84,04%	86,39%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	-
Sisf Euro Equity A Cap LU0106235293	60,18	14/05	EUR	5,24%	36,64%	51,98%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Schroder Gb Climat Change Eq A LU0302446645	38,30	14/05	EUR	14,64%	36,81%	119,17%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Schroder Gb Energy Trans AH LU2016064201	168,13	14/05	EUR	16,68%	-5,43%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability, GreenFin Label
Schroder Gb Inflat Linked Bd A LU0180781048	28,68	14/05	EUR	0,53%	0,79%	-8,32%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Sisf Gb Multi-Asset Incom A Hd LU0757360457	136,01	14/05	EUR	2,30%	26,54%	17,91%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
SISF Glb Sust Value A Eur LU2665173949	145,38	14/05	EUR	2,76%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
SISF Sustain EURO Credit A LU2080993616	106,92	14/05	EUR	-0,21%	15,16%	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
SISF Us Sm & Mid Cap Eq A Eur LU0334663233	287,43	14/05	EUR	11,20%	32,72%	45,68%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
Ostrum Eur MinVol Eq R/D EUR LU0935229582	141,11	13/05	EUR	4,73%	17,06%	34,84%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
SFS Sycomore Global Social Impact LU2413894051				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Siparex Investir en France FR001400MDE0				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
SISF Em Mkt Debt Tot Ret A hdg LU0177592218	26,71	14/05	EUR	1,01%	14,99%	-4,45%	3	PA - multi stratégies	Pays Emergents	Art. 8	-
Schroder ISF European Value A LU0161305163	119,82	14/05	EUR	8,78%	48,61%	74,46%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
SISF Social Imp Cd A Acc EUR H LU2388134335				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Sycomore Happy @ Work R LU1301026388	204,33	12/05	EUR	6,29%	42,03%	58,50%	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Sycomore Inclusive Jobs RC FR0014000IG4	99,66	12/05	EUR	7,42%	19,17%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 6	-
Sycomore Sélection Midcap R FR0010376368	860,03	12/05	EUR	3,09%	17,15%	10,06%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 6	-
Sycomore Social Impact R FR0010117093	490,96	12/05	EUR	9,61%	33,28%	30,17%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Tabula EUR AAA CLO ETF LU2941599081				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Tabula Japan Equity ETF IE000CV0WWL4				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Tabula Pan European Eqty ETF IE0002A3VE77				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Templeton Gb Climate Change A LU0128520375	45,49	14/05	EUR	15,49%	34,29%	100,18%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Tikehau Intl Cr Assets R-Acc LU2147879543	751,72	12/05	EUR	0,07%	16,94%	23,62%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG
Tobam BTC Link and Block Eq B1 FR0014002IJ4	163,66	11/05	EUR	17,89%	245,06%	NA	6	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG
TOBAM LBRTY ACWI Equity B EUR LU2597961569				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Tocqueville Eq Biodiv SRI R FR001400BQH8	107,46	12/05	EUR	1,66%	11,96%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Varenne Valeur A-EUR LU2358392376	496,58	12/05	EUR	6,50%	32,40%	60,21%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-
Vontobel Com H Eur Hg LU0415415636	65,42	13/05	EUR	27,34%	51,56%	56,79%	4	Matières premières	Monde entier	Art. 6	-
Xt MSCI Wld Indus ETF EUR IE00BM67HV82				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Xtrackers M Wd Com Serv ETF 1C IE00BM67HR47	34,86	14/05	USD	6,80%	97,60%	197,63%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Xtrack MSCI Wld Con Disc ETF IE00BM67HP23				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Xtrackers MSCI Wrld Utiliti 1C IE00BM67HQ30	48,61	14/05	USD	8,23%	42,75%	115,14%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C EUR LU0274211480	228,42	14/05	EUR	-1,76%	49,31%	80,83%	4	Actions Europe	Allemagne	Art. 6	-
Xtrackers S&P 500 Eq Weight 1C IE00BLNMYC90	112,99	14/05	USD	6,35%	36,36%	122,15%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
Xtrackers S&P 500 Equal Weight IE0002EI5AG0	11,54	14/05	EUR	5,34%	37,81%	NA	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-