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Libellé	VL	Date	Devise	Depuis le 1 Janv.	Perf. 3 ans (glissant)	Perf. 8 ans (glissant)	Note	Classe d'actifs	Zone géographique	SFDR	Labels
AB - Sust Euro Hi Yi Pf A2 LU0496384180	26,63	17/04	EUR	0,34%	-4,14%	14,39%	NA	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust All Mkt Ptf A Capit LU2211954693	15,95	17/04	EUR	-0,13%	-2,09%	NA		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 9	-
AB I Sus Gb Thematic Credit A2 LU2056363588	13,41	17/04	EUR	-2,19%	-14,69%	NA		Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	LuxFLAG ESG
AB Sust Glb Thematic Pft A Eur LU0252218267	36,64	17/04	EUR	2,32%	4,81%	124,51%		Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis LU2339505484	12,09	17/04	EUR	-2,54%	NA	NA		Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I - Sus US Thematic A LU0232464734	39,91	17/04	EUR	4,20%	18,08%	184,87%		Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
AB I-Sus US Th Ptf C EUR C LU0232467836	37,41	17/04	EUR	4,06%	16,54%	174,87%		Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
abrdn II GRM BHC C. LU2462141743	6,96	17/04	EUR	-6,24%	NA	NA	NA	PA - autres stratégies	NA	Art. 6	-
Améri-GAN ID FR0000099939	4 893,94	16/04	EUR	12,59%	43,37%	170,76%		Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	ISR
Amer-Gan Hedg N C. FR0012243756	115,17	16/04	EUR	7,37%	NA	NA	NA	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Améri-GAN N FR0010953497	393,75	16/04	EUR	12,31%	39,97%	154,43%		Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	ISR
Amplegest Midcaps AC FR0010532101	265,10	16/04	EUR	-1,21%	-12,72%	22,72%	NA	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-
Amplegest PME AC FR0011631050	196,51	16/04	EUR	-3,22%	-17,57%	40,04%		Actions Europe	France	Art. 8	Relance
Amplegest Pricing Power AC FR0010375600	275,94	16/04	EUR	7,71%	-2,70%	48,88%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Amundi Euro Corp ESG Bd A2 EUR LU0839528907	94,05	17/04	EUR	-0,21%	-9,02%	NA		Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-
Amundi Fds Eur Eqty Sm Cap A LU1883306497	188,74	17/04	EUR	1,94%	-7,57%	22,64%		Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Amundi US Pioneer A Eur LU1883872332	21,09	17/04	EUR	11,35%	38,93%	178,97%		Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
Amundi MultiAssetSusFut IEur LU1941682178	1 062,55	17/04	EUR	0,78%	-3,00%	NA		Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi MultiAssetSusFut AEur LU1941681956	102,34	17/04	EUR	0,52%	-5,28%	NA		Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi Social Bonds P-C FR0013531266	91,32	16/04	EUR	-1,75%	-7,73%	NA		Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
AS Global Impact Equity AUHC LU2534880344	13,92	17/04	EUR	1,92%	NA	NA	NA	Actions internationales	Monde entier	Art. 9	-
abrdn II Mult-Ass Cli Opp Fd A LU2350869215	8,21	17/04	EUR	-5,50%	NA	NA		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
AWF ACT US HY Bds LC A Hdg EUR LU2257473855	94,21	17/04	EUR	-1,31%	-6,20%	NA	NA	Obligations haut rendement	Etats-Unis	Art. 9	-
BDL Rempart C FR0010174144	221,39	16/04	EUR	1,16%	28,69%	36,79%		PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Best Business Models SRI RC FR0013079761	309,23	16/04	EUR	4,87%	10,20%	51,88%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BFT France Emploi ISR PC FR00140039G6	109,00	17/04	EUR	1,03%	NA	NA		Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur LU1279613365	11,84	17/04	EUR	-1,17%	-29,94%	13,74%	NA	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
BGF Circular Economy Fd A2 EUR LU2041044178	12,51	17/04	EUR	6,29%	5,30%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF CL AC MU AS A2C C. LU2377032862	8,91	17/04	EUR	0,11%	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF Em Mkts Eq Inc E2 Eur Hed LU0653880657	12,42	17/04	EUR	-2,44%	-22,62%	21,05%	NA	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
BGF Sust EM Bl Bd A2 EUR Hdg C LU1817795781	8,45	17/04	EUR	-3,87%	-17,40%	NA	NA	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
BGF Sust Em Mkts Bd A2 EUR Hdg LU1817795278	9,46	17/04	EUR	0,00%	-15,08%	NA	NA	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
BGF ESG Multi-Asset A2 LU0093503497	18,56	17/04	EUR	0,38%	-0,48%	38,40%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Euro Short Durat Bd A2 LU0093503810	15,38	17/04	EUR	-0,06%	-2,78%	-3,15%	NA	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
BGF Euro-Markets Fd A2 EUR LU0093502762	44,38	17/04	EUR	11,59%	19,95%	75,07%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
BGF European A2 LU0011846440	190,58	17/04	EUR	8,47%	13,45%	80,73%		Actions Europe	Europe	Art. 8	-
BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur LU1005243255	14,52	17/04	EUR	2,98%	11,44%	25,50%		Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF Future Of Transp E2 EUR C LU1917164342	15,97	17/04	EUR	-4,49%	-6,50%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Global Allocation E2 EUR LU0171283533	62,39	17/04	EUR	5,64%	8,66%	53,07%		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Global Allocation H A2 EUR LU0212925753	42,17	17/04	EUR	1,22%	-8,92%	24,84%	NA	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap LU0880975056	21,37	17/04	EUR	5,06%	19,79%	66,17%		Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
BGF Gb Multi-Asset Inc A2 Eur LU1162516477	14,34	17/04	EUR	3,84%	10,05%	37,89%		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Multi-Asset Income Fd LU0784383399	10,72	17/04	EUR	-0,56%	-8,53%	8,72%	NA	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Nxt Gen HCF A2C C. LU2310090944	7,58	17/04	EUR	2,99%	NA	NA	NA	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
BGF Next Generation Techno E2 LU1917164938	21,45	17/04	EUR	7,57%	-24,63%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BGF Sus Gl All A2HC C. LU2488121414	11,39	17/04	EUR	1,06%	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF Sus Gl All A2C C. LU2488121331	11,14	17/04	EUR	5,69%	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BlackRock Sustain Energy A2H LU1822773807	13,95	17/04	EUR	-8,22%	-14,31%	NA	NA	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Sustainable Energy Fund A2 LU0171289902	14,86	17/04	EUR	-4,01%	5,09%	116,93%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF US Midcap Value Funds A2 LU0171298648	326,88	17/04	EUR	4,73%	25,99%	102,87%		Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
BGF World Energy H A2 EUR LU0326422176	6,58	17/04	EUR	10,10%	84,23%	27,98%	NA	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Gold H A2 EUR LU0326422689	4,89	17/04	EUR	4,18%	-25,47%	-6,32%	NA	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Mining H A2 EUR LU0326424115	4,63	17/04	EUR	-0,43%	-7,77%	88,21%	NA	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Technology A2 EUR LU0171310443	74,31	17/04	EUR	14,59%	13,75%	387,60%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu IE00BLF9YH30	173,57	17/04	EUR	11,13%	44,27%	NA		Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Sustainable Gl Dyn Eq Fd A2 LU0238689623	29,92	17/04	EUR	9,64%	18,31%	110,70%		Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
BNPP Développement Humain Cla FR0010077412	225,22	17/04	EUR	3,32%	19,96%	52,74%		Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
BNPP Aqua Classic Eur Cap LU1165135440	219,21	17/04	EUR	4,24%	20,98%	118,77%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Climate Impact Classic C LU0406802339	257,61	17/04	EUR	-0,13%	-5,66%	82,27%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Global Environment Class LU0347711466	305,20	17/04	EUR	5,17%	9,84%	93,38%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Green Tigers Classic Eur LU0823437925	230,64	17/04	EUR	-1,17%	-18,59%	40,08%		Actions thèmes et secteurs	Asie hors Japon	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Smart Food Classic Cap LU1165137149	121,79	17/04	EUR	2,46%	-9,05%	26,75%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Health Care Innov Cl C LU0823416762	1 629,51	17/04	EUR	6,48%	20,98%	89,60%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BNPP Inclusive Growth Class C LU1165136174	155,49	17/04	EUR	9,81%	27,62%	74,39%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNP Paribas Indice Fr ESG (C) FR0010106831	661,53	16/04	EUR	4,26%	30,24%	95,33%		Actions Europe	France	Art. 8	-
BNP Social Bd CC C. LU2355551313	94,18	17/04	EUR	-0,85%	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BNPP Sust Multi-Asset Bal Cl LU1956154386	230,57	16/04	EUR	1,30%	-2,81%	22,90%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Sust Multi-Asset Grw Cl C LU1956155946	281,80	16/04	EUR	2,83%	2,10%	47,48%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
BNY Mellon Blockchain Innov Fd IE00BHPRMV90	1,03	16/04	EUR	3,63%	-39,43%	NA	NA	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BSF Sys Us Equit Ab Re Fd A2 LU0725892466	145,39	17/04	EUR	7,32%	23,74%	18,58%	NA	PA - arbitrage	Amerique Nord et Sud	Art. 6	-
BlackR Global Event A2 Eur Hg LU1376384878	111,19	17/04	EUR	-1,83%	-4,36%	13,59%	NA	PA - autres stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Man Idx Ptf Growth E LU2075911227	120,67	17/04	EUR	4,07%	4,06%	NA		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF MI Cons E2C C. LU2075911144	100,28	17/04	EUR	1,50%	-3,21%	NA		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF Managed In Defensive E2 C LU2075911490	91,02	17/04	EUR	-0,23%	-8,74%	NA		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Man Idx Ptfs Mod A2 LU1241524708	127,89	17/04	EUR	2,54%	1,60%	28,77%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF MI Moder Moderate E2 C LU2075911573	105,62	17/04	EUR	2,38%	0,09%	NA		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Syst Style Fac Fd E2 LU1373035150	111,12	17/04	EUR	12,27%	52,99%	15,65%		PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BSF Sustainab Euro Bond A2 EUR LU1435395634	89,78	17/04	EUR	-1,38%	-14,55%	NA		Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BSO France P FR0007478557	1 051,51	16/04	EUR	4,15%	26,82%	102,84%		Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Candriam Equitie L Onco Imp CH LU1864481624	193,00	17/04	EUR	0,36%	-12,73%	NA	NA	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bd Eurp C Cap LU1313769447	90,27	16/04	EUR	-1,77%	-14,55%	NA		Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bond Gb HY C LU1644441120	110,12	16/04	EUR	-0,35%	-1,52%	NA		Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Investissement A Eur FR0010148981	1 998,90	17/04	EUR	15,19%	9,78%	86,74%		Actions internationales	Monde entier	Art. 9	ISR
Carmignac Patrimoine A Eur C FR0010135103	694,86	17/04	EUR	5,86%	-4,75%	12,92%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Carmignac Ptf Gran Eurp A Eur LU0099161993	327,90	17/04	EUR	8,23%	11,02%	100,27%		Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Clim Transit A EUR LU0164455502	299,62	17/04	EUR	3,87%	-3,60%	16,39%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	-
Carmig Ptf Patrimoine Europe A LU1744628287	130,12	17/04	EUR	3,95%	-2,78%	NA		Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc LU0336084032	1 282,93	17/04	EUR	2,43%	-1,71%	11,77%		Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Centifolia C FR0007076930	436,93	16/04	EUR	5,60%	30,02%	44,66%		Actions Europe	France	Art. 8	ISR
CG Nouvelle Asie C FR0007450002	699,17	16/04	EUR	-1,40%	-28,14%	10,65%		Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	LuxFLAG ESG
Choix Solidaire C FR0010177899	79,21	16/04	EUR	2,10%	1,10%	12,37%		Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Finansol
Comgest Renaissance Europe C FR0000295230	279,73	16/04	EUR	7,34%	28,66%	125,59%		Actions Europe	Europe	Art. 8	LuxFLAG ESG
Conviction Autocalls C FR0013311057	94,59	20/10	EUR	NA	NA	NA	NA	PA - autres stratégies	Union Européenne	Art. 6	-
CPR Croissance Réactive P FR0010097683	504,48	16/04	EUR	-0,19%	0,29%	14,58%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
CPR Global Silver Age P FR0012300374	1 597,67	16/04	EUR	4,10%	3,33%	46,50%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR
CPR Invest Education A LU1861294319	106,25	17/04	EUR	-1,50%	-9,73%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Inv Future Cities A EUR LU1989763773	132,42	17/04	EUR	6,83%	21,46%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	LuxFLAG ESG
CPR Global Disruptive Opp A LU1530899142	1 828,43	17/04	EUR	9,18%	-8,02%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
CPR Invest Hydrogen A Acc LU2389405080	94,34	17/04	EUR	3,75%	NA	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Invest - Social Impact A LU2036821663	132,55	17/04	EUR	8,70%	14,35%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Silver Age P FR0010836163	2 620,44	16/04	EUR	3,39%	5,21%	34,44%		Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 8	-
DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A LU1366712435	220,20	16/04	EUR	5,05%	11,18%	NA		Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
DNCA Beyond Gb Leaders A LU0383783841	216,52	17/04	EUR	3,25%	-22,33%	39,10%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR LU1694789451	120,64	16/04	EUR	1,34%	17,61%	NA		PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 8	-
DNCA Invest Alpha Bonds N D. LU1744459667	111,29	16/04	EUR	-3,22%	10,48%	NA		PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 8	-
DNCA Invest Beyond Alt A EUR C LU1907594748	109,49	16/04	EUR	0,86%	-2,58%	NA		Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
DNCA Invest Beyond Sempe A EUR LU1907595398	163,18	16/04	EUR	3,87%	11,16%	NA		Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
DNCA Invest - Eurose A EUR LU0284394235	175,57	16/04	EUR	0,88%	9,67%	19,05%		Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
DNCA INVEST Evolutif A LU0284394664	202,25	16/04	EUR	9,67%	19,30%	39,52%		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	ISR
DNCA I Global New World A LU2194926775	88,60	17/04	EUR	10,62%	NA	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
DNCA Inv SRI Europe Gwth A EUR LU0870553020	289,56	17/04	EUR	3,97%	5,47%	76,94%		Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
DNCA Inv SRI Norden Eur A EUR LU1490785091	212,34	17/04	EUR	7,16%	-1,69%	NA		Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR
DNCA Opportunités Zone Euro C FR0012316180	159,52	17/04	EUR	3,60%	22,86%	47,89%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Echiquier Agenor SRI MC Eurp A FR0010321810	413,05	17/04	EUR	0,10%	-15,81%	57,83%		Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Echiquier Arty SRI A FR0010611293	1 735,99	17/04	EUR	0,10%	0,14%	17,10%		Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR
Echiquier Credit SRI Europe A FR0010491803	164,22	17/04	EUR	-0,41%	-3,10%	4,27%		Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Echiquier Health Imp For All A FR0013441714	118,67	17/04	EUR	7,16%	-7,24%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Echiquier Maj SRI Growt Eurp A FR0010321828	365,92	17/04	EUR	4,75%	10,64%	75,77%		Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Echiquier Posit Impact Europ A FR0010863688	281,37	17/04	EUR	4,47%	4,76%	83,36%		Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Echiquier Qme A FR0012815876	1 224,05	17/04	EUR	7,92%	12,13%	21,57%		PA - autres stratégies	Monde entier	Art. 6	-
Echiquier Space B LU2466448532	83,97	16/04	EUR	5,11%	NA	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
EdR Euro Sustainable Eq A EUR FR0010505578	558,46	17/04	EUR	2,86%	13,60%	70,00%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
EdR Tricolore Convictions AEUR FR0010588343	449,09	17/04	EUR	5,13%	24,26%	39,38%		Actions Europe	France	Art. 8	ISR, Relance
EdR Big Data A Eur Cap LU1244893696	277,09	17/04	EUR	4,23%	30,69%	172,42%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
EdR Fd-Bond Allocation A Eur C LU1161527038	219,97	16/04	EUR	-1,97%	-5,23%	7,42%		Obligations euro	Monde entier	Art. 8	-
EDR Equity Euro Core A LU1730854608	528,39	17/04	EUR	4,71%	25,46%	47,49%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
EdR Fd - Europe Synergy A EUR LU1102959951	151,92	17/04	EUR	-1,63%	-1,51%	5,69%		Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-
EdR Fd Healthcare A EUR Cap LU1160356009	1 366,76	17/04	EUR	-1,20%	9,21%	52,54%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
EdR Human Capital A LU2221884310	109,06	17/04	EUR	3,83%	8,88%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
EdR Fd US Value A EUR HE LU1103303670	189,84	17/04	EUR	0,48%	17,58%	37,65%	NA	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Eurazeo Private Val Europe 3 C FR0013301553	137,39	29/03	EUR	NA	NA	NA	NA	NA	Europe	Art. 8	Relance
FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur LU0238202427	24,42	17/04	EUR	2,86%	14,17%	73,31%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability, LuxFLAG ESG
Ff Emerging Markets A Eur Dis LU0307839646	15,15	17/04	EUR	5,28%	-22,41%	37,23%		Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	-
FF America Fd A Eur Cap LU0251127410	40,49	17/04	EUR	6,92%	32,41%	81,24%		Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
FF - Nordic Fd A Eur Cap LU0922334643	26,33	17/04	EUR	3,58%	19,46%	105,22%		Actions Europe	Scandinavie	Art. 8	-
Flornoy Allocation R FR0011208271	1 170,98	16/04	EUR	3,21%	-7,11%	5,39%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Flornoy Valeurs Familiales R FR0011208297	1 847,33	16/04	EUR	5,59%	6,49%	51,35%		Actions Europe	Europe	Art. 6	-
France Gan ID FR0000290124	10 327,05	16/04	EUR	5,91%	28,76%	112,61%		Actions Europe	France	Art. 8	ISR
France Gan IC FR0010263822	2 156,45	16/04	EUR	5,91%	28,77%	112,60%		Actions Europe	France	Art. 8	ISR
GF - Total Return Bonds NC LU1226626759	96,72	16/04	EUR	-0,81%	-3,26%	-2,57%		PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
G Fd Alpha Fixed Income N C LU0571102010	111,06	16/04	EUR	1,87%	5,09%	5,49%		PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-
G Fund - Avenir Europe NC EUR LU0675297237	215,71	17/04	EUR	-5,25%	-24,80%	56,77%		Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
G FUND - Avenir Small Cap NC LU1611031870	90,99	17/04	EUR	-4,15%	-32,35%	NA		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
G Fund Credit Euro ISR NC FR0010702175	640,60	16/04	EUR	-0,19%	-8,21%	-0,93%		Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
G Fund Equity Convict ISR I C FR0010013987	250,92	16/04	EUR	9,02%	22,36%	84,19%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
G Fund Equity Conv ISR NC FR0010271528	208,47	16/04	EUR	7,53%	19,11%	74,93%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
G Fd Euro High Yield Bonds NC LU0571101558	157,88	16/04	EUR	1,04%	2,82%	25,12%		Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-
G Fd Eurpn Convertible Bds NC LU0571100824	149,66	16/04	EUR	1,78%	-7,02%	13,42%		Oblig convertibles Europe	Europe	Art. 8	-
G Fund Future For Generation N FR0010289660	925,35	16/04	EUR	3,55%	-0,25%	52,08%	NA	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 8	ISR
G Fd Glb Infl Sh Dur NC EUR LU1717592262	99,85	16/04	EUR	0,27%	4,33%	NA		Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
G Fund Global Active Allocation LU0987163432				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
G Fund Global Bonds NC EUR LU1501413972	91,34	16/04	EUR	-2,10%	-12,68%	NA		Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
G Fd Global Conv Bonds NC EUR LU1856264822	103,69	16/04	EUR	-0,41%	-14,08%	NA		Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 6	-
G Fund Global Green Bonds N FR0010294991	656,78	16/04	EUR	-1,65%	-15,81%	-9,16%		Obligations internationales	O.C.D.E	Art. 9	GreenFin Label
G Fund Health and Wellness N FR001400C1T9	105,15	16/04	EUR	6,74%	NA	NA	NA	Actions thèmes et secteurs	O.C.D.E	Art. 6	-
G Fd Hybrid Corporate Bds NC LU2023296242	96,83	16/04	EUR	1,11%	-7,11%	NA		Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-
G Fd New Deal Europe NC EUR LU0987164596	98,75	16/04	EUR	1,64%	-5,72%	-2,87%		PA - arbitrage	Monde entier	Art. 8	Relance
G Fd Total Ret All Cap Eurp NC LU0857959612	240,79	17/04	EUR	4,82%	19,44%	62,74%		Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
G Fund World Vision(R) IC FR0010318121	64,69	16/04	EUR	11,92%	39,27%	149,35%		Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
G Fund - Global Disruption NC LU1897556517	247,04	17/04	EUR	10,60%	46,31%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
GAN Dynamisme I (C) FR0010271460	2 021,60	15/04	EUR	7,77%	14,46%	69,44%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR
GAN Dynamisme I (D) FR0010277780	4 423,27	15/04	EUR	7,77%	14,46%	69,44%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR
GAN Dynamisme N FR0010271478	920,61	15/04	EUR	6,82%	13,45%	67,94%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR
GAN Equilibre I (C) FR0010271395	1 771,15	15/04	EUR	4,74%	-0,60%	26,89%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Gan Equilibre N FR0010271387	827,30	15/04	EUR	4,71%	-0,92%	25,82%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
GAN Eurostratégie FR0007020003	3 025,62	16/04	EUR	6,39%	22,13%	95,50%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
GAN Prudence I (D) FR0007010244	1 902,22	15/04	EUR	1,09%	-8,58%	-3,11%		Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Ginjer Actifs 360 A FR0011153014	190,09	17/04	EUR	2,72%	20,22%	55,05%		PA - strats directionnelles	Europe	Art. 8	-
Ginjer Detox Europ Equity A FR0014001FO2	119,66	17/04	EUR	4,61%	NA	NA		Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-
G Fund Opportunities Europ I C FR0010631275	2 902,44	16/04	EUR	3,30%	19,73%	70,41%		Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR
Groupama Act Europeennes N C/D FR0013379328	137,45	16/04	EUR	4,67%	17,90%	NA		Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Groupama Actions Retraite FR0010086470	2 748,78	16/04	EUR	3,13%	17,88%	63,75%		Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-
Groupama Asie I FR0010298331	3 152,79	16/04	EUR	-3,20%	-16,44%	38,02%		Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
G Fund Opportunities Europ N C FR0010627851	1 301,98	16/04	EUR	3,20%	18,53%	65,69%		Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR
Groupama Avenir Euro I FR0000990038	14 621,61	16/04	EUR	-1,75%	-14,51%	83,28%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Avenir Euro N FR0010288308	1 884,82	16/04	EUR	-1,86%	-15,44%	77,93%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Axiom Legacy N FR0013259181	1 036,06	16/04	EUR	5,09%	-2,43%	NA		Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
Groupama Convertibles N FR0010301317	612,17	16/04	EUR	2,05%	-8,16%	6,17%		Oblig convertibles euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Credit Euro CT I FR0000171837	3 192,39	16/04	EUR	0,74%	0,43%	2,39%		Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Credit Euro CT N FR0010288332	596,70	16/04	EUR	0,72%	0,12%	-0,18%		Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Crédit Euro N FR0010288381	654,63	10/10	EUR	NA	NA	NA	NA	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Selec ISR Dynamisme N FR0010013912	200,40	15/04	EUR	7,75%	13,49%	67,60%		Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Equilibre N FR0010013961	210,54	15/04	EUR	4,73%	-1,39%	25,51%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Etat Euro ISR NC FR0012726511	409,78	16/04	EUR	-1,95%	-16,16%	NA		Obligations euro	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Groupama Eurp Act Immo N FR0011051655	133,73	16/04	EUR	-7,37%	-23,56%	-10,13%		Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 8	-
Groupama FP Act Emergentes I FR0010636720	4 509,23	15/04	EUR	5,56%	-18,30%	30,24%		Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama FP Dette Emergente N FR0010854893	557,94	15/04	EUR	-0,33%	-12,11%	-5,28%		Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama FP Flexible Allegro N FR0011407535	502,51	15/04	EUR	1,18%	-0,76%	1,28%		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexible Allocat I FR0010646299	11 383,11	15/04	EUR	0,61%	-1,50%	-5,71%		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexible Piano N FR0011405000	456,83	15/04	EUR	0,68%	1,05%	-5,35%		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama France Stock NC FR0000989782	1 158,23	16/04	EUR	5,78%	26,87%	109,78%		Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Groupama Selec Euro Diversifie FR0007019930	3 078,33	16/04	EUR	2,81%	10,21%	54,27%		Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	-
G Gan Pierre 1 G FR001400E573	994,65	31/03	EUR	0,00%	NA	NA	NA	Fonds Immobilier	NA	Art. 6	-
Groupama Gan Pierre 1 A FR0012413607	1 028,29	31/03	EUR	0,06%	1,98%	19,30%	NA	Fonds Immobilier	Europe	Art. 6	-
Groupama Horizon Actions Em FR0012882413	133,32	15/04	EUR	4,62%	-19,84%	24,31%		Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Act Europe FR0012882421	166,79	15/04	EUR	6,58%	11,19%	59,87%		Actions Europe	Europe	Art. 6	-
Groupama Horizon Actions Monde FR0012882454	195,70	15/04	EUR	5,35%	11,17%	88,64%		Actions internationales	Monde Ex Europe	Art. 6	-
Groupama Horizon Dette Emerg FR0012881670	101,34	15/04	EUR	-0,32%	-12,08%	-5,53%		Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Obli Monde FR0012881688	92,07	15/04	EUR	-1,71%	-11,64%	-9,77%		Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Index Infla Monde IC FR0013045317	953,51	16/04	EUR	-2,28%	NA	NA	NA	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Index Infla Monde N C FR0010696617	636,63	16/04	EUR	-2,41%	-15,12%	-4,97%	NA	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Japon Stock IC FR0010014001	1 896,56	16/04	EUR	12,37%	21,61%	71,71%		Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Groupama Japon Stock ID FR0010014019	1 578,32	16/04	EUR	9,91%	18,94%	67,94%		Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Groupama Japon Stock N FR0010271536	642,55	16/04	EUR	9,67%	16,34%	58,50%		Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Groupama MondActions FR0010013938	543,22	16/04	EUR	11,81%	37,91%	142,93%		Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Monetaire N FR0010693085	532,29	17/04	EUR	1,20%	4,25%	3,24%	NA	Trésorerie euro	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Sécuri-GAN C FR0000282956	3 646,46	07/09	EUR	NA	NA	NA	NA	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-
Groupama Oblig Euro N (C) FR0010292268	524,49	16/04	EUR	-1,15%	-13,09%	-5,21%		Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Oblig Monde GC FR0010295980	383,53	15/04	EUR	-1,26%	-10,03%	-4,79%		Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Oblig Monde NC FR0010290585	593,37	16/04	EUR	-2,08%	-11,92%	-8,50%		Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Sél Multistrat N FR0013383726	108,47	15/04	EUR	2,65%	1,52%	NA		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Sel ISR Convictions N FR0000029902	413,29	15/04	EUR	4,10%	3,19%	35,66%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Sel ISR Prudence N FR0010013953	140,61	15/04	EUR	0,50%	-9,52%	-4,41%		Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Select Protect 85 N FR0013397874	101,59	16/04	EUR	2,02%	3,19%	NA	NA	OPCVM garantie partielle	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Trésorerie IC FR0000989626	41 756,95	17/04	EUR	1,26%	4,33%	3,29%	NA	Trésorerie euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Ultra Short Ter Bd IC FR0012599645	10 473,83	16/04	EUR	1,27%	4,57%	4,39%		Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-
GS Gbl Social Impact Eq P Cap LU0332192961	1 611,84	17/04	EUR	0,06%	-4,98%	113,36%		Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
HRIF-Europe Eq Green Trans AC FR0000982449	89,13	16/04	EUR	-0,44%	-7,58%	44,39%		Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 9	ISR, GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability
HSBC GIF Gb Inflat Link Bd YCH LU1260751463	9,51	17/04	EUR	-3,58%	-10,88%	NA	NA	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Impax Global Equity Opportun B IE00BLRPMQ42	1,48	17/04	EUR	4,54%	18,92%	NA		Actions internationales	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Invesco Gb Target Ret Fd A Eur LU1004132566	10,54	15/03	EUR	NA	NA	NA	NA	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
Invesco Nip SMC Eq E Eur LU0115142274	9,03	17/04	EUR	-2,90%	-21,55%	17,89%		Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Invesco Sust Pan Eurp Struct A LU0119750205	23,36	17/04	EUR	3,96%	14,34%	40,38%		Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Janus HH Gb Sust Eq A2 LU1984711512	18,17	17/04	EUR	8,15%	16,77%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Janus Henderson Gbl Eq Mt EUR LU1807487761				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPMorgan Asia Growth Fd A LU2257583109	83,00	17/04	EUR	3,03%	-25,14%	NA		Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
JPM China A-Share Oppo Fd A LU1255011097	19,21	17/04	EUR	1,05%	-42,12%	36,82%		Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	-
JP Clim Chn Sol AC C. LU2394008846	93,35	17/04	EUR	7,07%	NA	NA	NA	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
JPM Em Mrkts Sust Equity A EUR LU2051469034	101,67	17/04	EUR	-1,99%	-16,94%	NA		Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPMF Em Mkts Eq Fd A Eur Cap LU0217576759	21,41	17/04	EUR	1,95%	-21,29%	58,24%		Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	-
JPM Eurp Dyn Sm Cap A Eur Cap LU0210072939	52,19	17/04	EUR	5,73%	-13,00%	46,52%		Actions Europe	Europe	Art. 8	-
JPM Eurp Strat Grth A Eur Cap LU0210531801	44,12	17/04	EUR	8,94%	17,40%	95,57%		Actions Europe	Europe	Art. 8	-
JPMF Eurp Su Small Cap Eq A LU2076839146	123,21	17/04	EUR	3,42%	-0,53%	NA		Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
JPM US Value A (acc) EUR LU1211166183	173,87	17/04	EUR	7,27%	30,94%	104,96%		Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPM Gb Bd Opp Sust A EUR LU2081629425	97,57	17/04	EUR	-2,23%	-7,85%	NA	NA	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPM Gl Bd Op Sus C EUR H LU2051033418	99,85	17/04	EUR	-2,08%	-6,33%	NA	NA	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPM Gb Balanced Fund A Cap LU0070212591	2 100,12	17/04	EUR	1,58%	-5,99%	26,15%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
JPMorgan Gb Healthcare A LU0880062913	283,10	17/04	EUR	6,16%	15,40%	92,13%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
JPM Gb Income Fd A Eur LU0740858229	143,37	17/04	EUR	-0,68%	-5,60%	13,69%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
JPMIF JPM Jap Sus Eq A acc EUR LU0828244052	219,92	17/04	EUR	7,86%	6,46%	53,22%		Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPMF Latin America Eq Fd A Eur LU0831102792	95,93	17/04	EUR	-5,02%	29,01%	57,42%		Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-
JPM Us Aggreg Bd Fd A Eur Hegd LU0679000579	72,42	17/04	EUR	-3,39%	-16,17%	-12,57%	NA	Obligations USD	Etats-Unis	Art. 6	-
JPM Us Sel Eq Plus A Eur Hg LU0281482918	27,21	17/04	EUR	10,03%	24,25%	140,16%	NA	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
JPM Europe Eq Abs Alpha A perf LU1001747408	164,75	17/04	EUR	9,28%	28,96%	40,55%		PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
JPMorgan Us Eq Al Cap Fd A Eur LU1033933703	256,72	17/04	EUR	10,57%	32,60%	169,10%		Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
JPMIF Global Select Eq A ACC. LU0157178582	234,20	17/04	EUR	10,28%	41,26%	159,70%		Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Jupiter Dynamic Bond L LU0853555380	10,96	17/04	EUR	-3,35%	-12,67%	-1,97%		Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Kirao Multicaps Alpha C FR0012020774	112,58	16/04	EUR	2,42%	-21,16%	-5,32%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Kirao Smallcaps AC FR0012633311	210,67	16/04	EUR	1,98%	-2,34%	67,45%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
La Française Carbon Imp Fl R O FR0012890333	104,78	17/04	EUR	1,91%	5,27%	3,61%		Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	ISR
Lazard Crédit FI SRI RVC EUR FR0010752543	368,14	17/04	EUR	2,62%	-0,17%	25,42%		Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Lazard Credit Opportunities RC FR0010230490	648,43	16/04	EUR	-0,60%	2,82%	30,91%		PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
Laz Gl List Infra Eq Fd A Eu H IE00B51PLJ46	2,92	17/04	EUR	-2,16%	16,52%	54,32%	NA	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
M&G Inv Div Fd AC C. LU2379752517	10,24	17/04	EUR	3,80%	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Dynamic Allocat A LU1582988058	10,47	17/04	EUR	-0,43%	7,12%	23,41%		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
M&G(Lux) Sust Gl HY Bd A-H EUR LU1665235914	9,76	17/04	EUR	0,58%	-7,72%	NA	NA	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 8	ISR
M&G (Lux) Gb Listed Infrast A LU1665237704	14,47	17/04	EUR	-2,93%	5,40%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
M&G(LUX) Positive Impact A LU1854107221	14,99	17/04	EUR	3,67%	4,68%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
M&G(LUX) Sust Allocation A LU1900799617	11,08	17/04	EUR	-2,63%	-4,77%	NA		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
M&G (Lux) Asian Fund EUR A Acc LU1670618187	51,73	17/04	EUR	3,78%	7,00%	58,79%		Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
M&G (Lux) Emerg Mkts Bd A LU1670631016	12,50	17/04	EUR	2,30%	8,34%	NA		Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
M&G L Eurp Strategic Value A LU1670707527	14,57	17/04	EUR	7,94%	38,65%	NA		Actions Europe	Europe	Art. 8	-
M&G (Lux) Gb Conv A LU1670708335	18,51	17/04	EUR	4,25%	-3,93%	16,92%		Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 8	-
M&G (Lux) Gb Dividend A LU1670710075	15,48	17/04	EUR	5,44%	26,92%	NA		Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux Gb Em Markets A LU1670618690	35,72	17/04	EUR	3,54%	11,52%	57,99%		Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
M&G Lux Gb Flo Rate Hi Yi Fd A LU1670722245	8,56	17/04	EUR	2,20%	12,13%	NA	NA	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Global Macro Bond AH LU1670719886	8,87	17/04	EUR	-7,23%	-24,08%	-20,82%	NA	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc LU1670626446	26,40	17/04	EUR	10,22%	35,68%	89,10%		Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-
M&G (Lux) Episode Macro Fd THA LU1670714499	16,02	17/04	EUR	-3,52%	16,28%	36,32%		PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Global Themes Fd A LU1670628491	15,63	17/04	EUR	0,48%	14,12%	NA		Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux North Am Val Fd A EUR LU1670626792	33,57	17/04	EUR	8,87%	33,48%	101,30%		Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
M&G (Lux) Optimal Income A Eur LU1670724373	10,10	17/04	EUR	-2,97%	-6,38%	NA		Diversifiés euro	Monde entier	Art. 8	-
ESI M&G TRCI PC C. LU2482630675	113,20	17/04	EUR	2,96%	NA	NA	NA	PA - multi stratégies	NA	Art. 6	-
Magellan C FR0000292278	18,86	16/04	EUR	-0,05%	-25,77%	0,68%		Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	LuxFLAG ESG
Mandarine Active R FR0011351626	909,89	07/03	EUR	NA	NA	NA	NA	Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	LuxFLAG ESG, ISR,
Mandarine Global Microcap R LU1329694266	167,32	17/04	EUR	0,70%	-1,59%	NA		Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Mandarine Global Sport R LU2257982228	103,42	17/04	EUR	5,35%	-7,43%	NA	NA	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
Mandarine Opportunités R FR0010657122	1 347,04	16/04	EUR	-2,72%	0,05%	38,87%		Actions Europe	France	Art. 6	-
Mirova Euro Gr S Bd R Eur C LU0914734701	105,71	17/04	EUR	-1,48%	-16,48%	-9,00%		Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Moneta Multi Caps (C) FR0010298596	367,68	17/04	EUR	-0,44%	8,44%	68,22%		Actions Europe	France	Art. 8	Relance
MS INVF Asia Oppo Fd A Usd Cap LU1378878430	44,08	17/04	USD	5,62%	-34,96%	84,31%		Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
MSI Ca Di Eq In AC C. LU2459594276	26,41	17/04	EUR	6,15%	NA	NA	NA	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Neu Berm Nx Generation Mob IE00BD6J9V56	14,54	17/04	EUR	1,86%	-1,07%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Neuberger Berman 5G Connect A IE00BMD7ZB71	14,70	17/04	EUR	20,19%	5,34%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
GS Euro Sust Credit P EUR Cap LU0577843187	366,92	17/04	EUR	-0,79%	-9,66%	-0,70%		Obligations euro	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Goldman Sachs Green Bond P Cap LU1586216068	225,31	17/04	EUR	-1,48%	-17,56%	NA		Obligations euro	Monde entier	Art. 9	GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability
GS Patrimonial Balanced P EURC LU0119195963	1 848,29	17/04	EUR	2,22%	2,04%	37,19%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
GS Patrimonial Defens P EUR C LU0119196938	662,76	17/04	EUR	0,33%	-7,29%	9,94%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Norden SRI FR0000299356	255,88	17/04	EUR	3,14%	0,73%	39,62%		Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR
Norden Small IC FR0011474980	197,86	17/04	EUR	3,72%	-30,09%	24,42%		Actions Europe	Scandinavie	Art. 8	-
ODDO BHF Artific Intel CR-EUR LU1919842267	182,01	17/04	EUR	8,76%	16,67%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Ofi Invest Precious Metals R FR0011170182	756,96	16/04	EUR	6,65%	-19,08%	24,57%	NA	Matières premières	Monde entier	Art. 8	-
Ofi Inv ESG Eur Inv Gr Cl Ch R FR0013275120	95,63	16/04	EUR	-0,80%	-8,67%	NA		Obligations euro	O.C.D.E	Art. 9	ISR
Omnibond R FR0011147594	1 630,62	16/04	EUR	5,46%	8,22%	27,12%		Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Oudart Opportunités Fr ISR P FR0010166140	658,82	16/04	EUR	0,80%	-2,70%	36,68%		Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Pictet Gb Envir Opp P EUR LU0503631714	345,68	17/04	EUR	6,18%	15,95%	127,35%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Abs Return Fixed Inc HP LU0988402730	95,46	16/04	EUR	0,64%	-10,19%	-7,79%	NA	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 8	-
Pictet Gb Sustainable Cred HP LU0503630153	134,92	17/04	EUR	-3,19%	-14,31%	-6,02%	NA	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Global Em Debt-HP LU0170994346	223,51	17/04	EUR	-1,43%	-16,84%	-8,13%	NA	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Pictet Global Thematic Opp P LU1437676635	190,90	17/04	EUR	8,16%	8,67%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Human P Eur LU2247920189	82,10	17/04	EUR	0,45%	-25,73%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Robotics P EUR Cap LU1279334210	326,38	17/04	EUR	9,49%	27,65%	266,68%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Pictet SmartCity P EUR Cap LU0503634221	204,68	17/04	EUR	1,84%	-9,86%	38,34%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet TR Corto Europe P Eur C LU0496442723	148,79	16/04	EUR	1,86%	2,72%	14,80%		PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Pictet TR - Atlas P EUR LU1433232854	124,86	16/04	EUR	3,92%	4,64%	NA		PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
Pictet-Asian Eq Ex Jap-P EUR LU0255976994	254,09	17/04	EUR	5,93%	-25,77%	56,03%		Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
Pictet-Biotech-P EUR LU0255977455	801,15	17/04	EUR	-0,92%	-0,62%	48,79%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Pictet Cl En Transition P EUR LU0280435388	148,02	17/04	EUR	1,82%	13,32%	131,14%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Digital P EUR Cap LU0340554913	516,55	17/04	EUR	16,48%	10,04%	156,91%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Em Loc Curr Db P Eur LU0280437673	147,22	16/04	EUR	-3,12%	2,12%	5,76%		Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Pictet - Family P EUR LU0130732364	142,98	17/04	EUR	8,66%	-3,27%	45,33%		Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Pictet-Global Megatrend Select LU0386882277	354,82	17/04	EUR	4,38%	3,97%	92,03%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Health P Eur LU0255978776	319,19	17/04	EUR	5,01%	6,15%	50,72%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Jap Eq Sel-P EUR LU0255975830	173,83	17/04	EUR	7,07%	18,20%	80,88%		Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-
Pictet-Multi Asset Gb Opp P LU0941349192	130,26	16/04	EUR	2,11%	-1,79%	13,56%		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Pictet-Nutrition-P EUR LU0366534344	236,51	17/04	EUR	1,48%	-14,00%	34,91%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Premium Brands-P EUR LU0217139020	276,92	17/04	EUR	3,15%	16,42%	116,94%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet - Qu Eur Sust Eq P EUR LU0144509717	381,08	17/04	EUR	3,02%	20,22%	68,07%		Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability,
Pictet - Security P EUR LU0270904781	314,45	17/04	EUR	4,83%	3,62%	89,42%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Timber-P EUR LU0340559557	225,54	17/04	EUR	0,08%	3,47%	84,75%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Water P EUR LU0104884860	520,54	17/04	EUR	7,55%	21,12%	105,88%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pluvalca Initiatives PME A FR0011315696	3 501,72	17/04	EUR	-3,76%	-17,08%	59,45%		Actions Europe	France	Art. 8	Relance
Quadrige France Smallcaps C FR0011466093	264,13	16/04	EUR	0,87%	7,33%	53,50%		Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
Quadrige Multicaps Europe C FR0013261807	132,43	16/04	EUR	-2,52%	-2,50%	NA		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
R-co Thematic Real Estate F FR0011885797	109,79	16/04	EUR	-5,40%	-10,77%	-5,06%		Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 8	-
R-co Valor C EUR FR0011253624	3 160,12	16/04	EUR	6,72%	12,89%	93,57%		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Retraite Harmonie C FR0007076583	26,97	15/04	EUR	4,21%	2,66%	32,73%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR
Retraite Pérennité (C) FR0007076591	19,82	15/04	EUR	0,61%	-8,49%	-2,03%		Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Retraite Plénitude (C) FR0007076575	37,09	15/04	EUR	6,89%	14,48%	71,16%		Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Robeco Chinese A-Share Eq D LU1664415368	110,89	17/04	EUR	6,18%	-44,98%	NA		Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco AS Multi Ass Sust D Eur LU1821198576	120,90	07/03	EUR	NA	NA	NA	NA	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
RobecoSAM Euro SDG Credits DH LU0503372608	128,58	17/04	EUR	-0,30%	-8,40%	0,61%	NA	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
RobecoSAM Gl Gen Eq Eq D EUR LU2145458969	218,06	17/04	EUR	7,96%	18,49%	105,52%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
RobecoSAM Global SDG Credits D LU1811861357	97,73	17/04	EUR	-2,39%	-14,48%	NA		Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
R Cap RS Gl SDG DC C. LU2145460353	168,82	17/04	EUR	7,88%	20,91%	NA	NA	Actions internationales	NA	Art. 6	-
R Cap Hi Yel Bd DHC C. LU2061804048	99,77	17/04	EUR	-0,38%	-4,10%	NA	NA	Obligations haut rendement	NA	Art. 6	-
RobecoSAM SDG Cdt Inc DH EUR LU2091212550	94,98	17/04	EUR	-1,88%	-9,89%	NA	NA	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
RobecoSAM Sm Energy Eq D LU2145461757	53,62	17/04	EUR	1,82%	9,36%	184,40%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
RobecoSAM Smart Materials Eq D LU2145463613	321,16	17/04	EUR	-0,08%	-4,52%	82,10%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
RobecoSAM Sm Mo Eq D Eur LU2145465402	159,57	17/04	EUR	-7,10%	-8,63%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
RobecoSAM Sust Healt Liv Eq D LU2146189407	262,78	17/04	EUR	3,72%	1,42%	49,33%		Actions thèmes et secteurs	Pays Emergents	Art. 6	-
RobecoSAM Sust Water Eq D LU2146190835	530,08	17/04	EUR	5,30%	14,20%	112,43%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
SISF Emerging Asia A EUR LU0248172537	43,51	17/04	EUR	4,89%	-13,68%	89,40%		Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
SISF Em Mkt Debt Tot Ret A hdg LU0177592218	23,91	17/04	EUR	-3,06%	-11,35%	-15,09%	NA	PA - multi stratégies	Pays Emergents	Art. 8	-
Sisf Euro Equity A Cap LU0106235293	43,91	17/04	EUR	4,84%	4,43%	38,64%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Sisf Europ Special Sit A Cap LU0246035637	257,30	17/04	EUR	4,50%	2,99%	62,21%		Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Schroder ISF European Value A LU0161305163	83,13	17/04	EUR	1,93%	29,06%	49,01%		Actions Europe	Europe	Art. 6	-
SISF European Sust Value A Cap LU0106236267	23,41	08/11	EUR	NA	NA	NA	NA	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Schroder Gb Climat Change Eq A LU0302446645	29,06	17/04	EUR	4,49%	-1,35%	114,29%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Schroder ISF Global Cities A LU0638090042	187,26	17/04	EUR	-3,07%	-6,86%	19,03%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Schroder Gb Energy Trans AH LU2016064201	134,38	17/04	EUR	-12,42%	-34,08%	NA	NA	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability, GreenFin Label
Schroder Gb Inflat Linked Bd A LU0180781048	27,98	17/04	EUR	-2,94%	-18,08%	-7,29%		Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Sisf Gb Multi-Asset Incom A Hd LU0757360457	114,22	17/04	EUR	-0,15%	-6,05%	3,09%	NA	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
SISF Sustain EURO Credit A LU2080993616	99,15	17/04	EUR	0,26%	-5,76%	NA		Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
SISF Sust Future Trends A LU2097342146	115,22	17/04	EUR	0,52%	-0,12%	NA		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
SISF Us Sm & Mid Cap Eq A Eur LU0334663233	235,37	17/04	EUR	-0,51%	-5,60%	43,59%	NA	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
NAM Seeyond SRI Eu MV R/D EUR LU0935229582	120,52	17/04	EUR	1,97%	7,63%	29,88%		Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
Sycomore Francecap R FR0010111732	586,16	16/04	EUR	0,77%	4,92%	41,90%		Actions Europe	France	Art. 9	ISR
Sycomore Gl Human Capital RC LU2309821804	102,36	16/04	EUR	11,11%	-0,35%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Sycomore Happy @ Work R LU1301026388	163,03	16/04	EUR	7,41%	7,08%	59,39%		Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Sycomore Inclusive Jobs RC FR0014000IG4	81,17	16/04	EUR	-2,55%	NA	NA		Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 6	-
Sycomore Social Impact R FR0010117093	387,20	16/04	EUR	7,92%	-12,54%	20,69%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Templeton Gb Climate Change A LU0128520375	34,56	17/04	EUR	1,07%	14,70%	81,16%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Tikehau Intl Cr Assets R-Acc LU2147879543	683,27	17/04	EUR	1,60%	2,47%	15,66%		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG
Tobam BTC Link and Block Eq B1 FR0014002IJ4	84,20	16/04	EUR	24,21%	NA	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG
Valeurs Feminines Global R FR0013451275	111,86	16/04	EUR	5,30%	8,30%	NA		Actions thèmes et secteurs	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Varenne Valeur A-EUR LU2358392376	421,21	16/04	EUR	5,02%	9,28%	48,45%		PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-
Vontobel Com H Eur Hg LU0415415636	46,64	16/04	EUR	10,55%	20,64%	24,57%	NA	Matières premières	Monde entier	Art. 6	-
Vontobel II Gb Imp Eq B LU2294186296	102,65	17/04	EUR	2,84%	NA	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Vontobel MTX Sust Em ML HN LU1936213682	90,71	17/04	EUR	0,00%	-31,71%	NA	NA	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability