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Libellé	VL	Date	Devise	Depuis le 1 Janv.	Perf. 3 ans (glissant)	Perf. 8 ans (glissant)	SRI Sur une échelle de risque allant de 1 à 7	Classe d'actifs	Zone géographique	SFDR	Labels	Commercialisation
AB I China A Shares Equity A LU1934454031	23,55	12/02	EUR	3,65%	24,01%	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 6	-
AB - Sust Euro Hi Yi Pf A2 LU0496384180	29,96	12/02	EUR	0,54%	21,05%	16,08%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust All Mkt Ptf A Capit LU2211954693	17,53	12/02	EUR	-0,68%	16,32%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 9	-
AB I Sus Gb Thematic Credit A2 LU2056363588	14,73	12/02	EUR	0,89%	12,02%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	LuxFLAG ESG
AB Sust Glb Thematic Pft A Eur LU0252218267	35,94	12/02	EUR	-3,23%	4,66%	73,12%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis LU2339505484	12,74	12/02	EUR	0,69%	12,42%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I - Sus US Thematic A LU0232464734	40,24	12/02	EUR	-3,39%	13,80%	119,77%	4	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
AB I-Sus US Th Ptf C EUR C LU0232467836	37,41	12/02	EUR	-3,43%	12,27%	112,07%	4	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
Abrdn Clim Transit Bds A Hgd EUR LU2332245534				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
AS Global Impact Equity AUHC LU2534880344	14,41	12/02	EUR	4,49%	3,84%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 9	-
Aleph Monde R FR001400LB16	134,41	11/02	EUR	0,07%	NA	NA	3	Actions internationales	O.C.D.E	Art. 6	-
Amplegest PME AC FR0011631050	225,28	11/02	EUR	0,32%	-1,54%	5,44%	4	Actions Europe	France	Art. 8	Relance
Amplegest Pricing Power AC FR0010375600	285,11	11/02	EUR	2,13%	16,65%	28,35%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Amundi Euro Corp Bd Sel A2 EUR LU0839528907	103,69	12/02	EUR	1,12%	14,41%	NA	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-
Amundi Fds Eur Eqty Sm Cap A LU1883306497	219,42	12/02	EUR	1,88%	19,90%	24,22%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Amundi US Pioneer A Eur LU1883872332	26,49	12/02	EUR	1,57%	61,92%	189,19%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
Amundi MultiAssetSusFut IEur LU1941682178	1 159,45	12/02	EUR	1,07%	15,74%	NA	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi Fds LatAmEq AEur AD LU0552029406	124,15	12/02	EUR	18,97%	62,20%	62,31%	5	Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-
Amundi M-A Conservative Resp A LU1941681956	109,92	12/02	EUR	0,96%	12,85%	NA	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi Impact Social Bds P-C FR0013531266	97,03	11/02	EUR	0,72%	10,56%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Arkea Select - Perf Absolue FR0013180122	113,56	10/02	EUR	0,61%	8,31%	12,24%	2	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
BDL Rempart C FR0010174144	269,04	11/02	EUR	7,21%	27,40%	61,60%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Best Business Models SRI RC FR0013079761	362,46	11/02	EUR	2,47%	23,11%	60,94%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BFT France Emploi ISR PC FR00140039G6	119,74	12/02	EUR	3,04%	8,22%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur LU1279613365	17,47	12/02	EUR	9,67%	35,85%	14,93%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
BGF Circular Economy Fd A2 EUR LU2041044178	11,93	12/02	EUR	4,74%	5,11%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF CL AC MU AS A2C C. LU2377032862	11,63	12/02	EUR	6,60%	27,80%	NA	3	Diversifiés internationaux	NA	Art. 6	-
BGF Em Mkts Eq Inc E2 Eur Hed LU0653880657	19,02	12/02	EUR	12,74%	56,29%	29,30%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
BGF Emerging Markets A2 EUR LU0171275786	44,45	12/02	EUR	10,99%	27,18%	44,98%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
BGF ESG EM Bl Bd A2 EUR Hdg C LU1817795781	10,15	12/02	EUR	2,63%	26,56%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
BGF ESG Em Mkts Bd A2 EUR Hdg LU1817795278	11,01	12/02	EUR	1,19%	26,41%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
BGF ESG Multi-Asset A2 LU0093503497	22,18	12/02	EUR	3,02%	22,41%	50,58%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Euro Short Durat Bd A2 LU0093503810	16,51	12/02	EUR	0,67%	11,10%	3,38%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
BGF Euro-Markets Fd A2 EUR LU0093502762	53,77	12/02	EUR	4,33%	37,48%	79,53%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
BGF European A2 LU0011846440	204,38	12/02	EUR	3,64%	21,63%	83,22%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur LU1005243255	14,95	12/02	EUR	-0,27%	7,79%	30,57%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF Future of Transport A2 EUR LU2400292194				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF Future Of Transp E2 EUR C LU1917164342	17,62	12/02	EUR	7,18%	-2,71%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Gb Alloc Fd A2 Eur Cap LU0171283459	80,97	12/02	EUR	2,00%	28,93%	73,20%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Global Allocation E2 EUR LU0171283533	71,88	12/02	EUR	1,94%	27,04%	66,43%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Global Allocation H A2 EUR LU0212925753	52,67	12/02	EUR	3,07%	34,95%	38,71%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap LU0880975056	24,85	12/02	EUR	3,07%	27,83%	78,01%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
BGF Gb Multi-Asset Inc A2 Eur LU1162516477	15,48	12/02	EUR	1,11%	14,67%	44,13%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Multi-Asset Income Fd LU0784383399	12,45	12/02	EUR	2,22%	20,29%	16,36%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Next Gen Technology A2 EUR LU2400291972				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF Nxt Gen HCF A2C C. LU2310090944	8,30	12/02	EUR	-1,19%	11,86%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
BGF Next Generation Techno E2 LU1917164938	28,99	12/02	EUR	2,40%	65,09%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Sustainable Gl Dyn Eq Fd A2 LU0238689623	35,74	12/02	EUR	0,87%	38,69%	113,25%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF Sus Gl All A2HC C. LU2488121414	13,86	12/02	EUR	2,36%	32,00%	NA	3	NA	NA	Art. 6	-
BGF Sus Gl All A2C C. LU2488121331	12,61	12/02	EUR	1,29%	26,10%	NA	3	NA	NA	Art. 6	-
BlackRock Sustain Energy A2H LU1822773807	19,98	12/02	EUR	13,46%	34,00%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Sustainable Energy Fund A2 LU0171289902	19,90	12/02	EUR	12,30%	29,05%	157,11%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Syst Sus Gb SmallCap Fd A2 LU0171288334	174,95	12/02	EUR	7,79%	37,58%	101,69%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF US Midcap Value Funds A2 LU0171298648	366,47	12/02	EUR	3,46%	18,19%	104,61%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
BGF World Energy H A2 EUR LU0326422176	7,49	12/02	EUR	17,77%	28,47%	48,61%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Gold H A2 EUR LU0326422689	15,09	12/02	EUR	17,89%	248,50%	242,18%	6	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Healthscience A2 EUR LU0171307068	64,10	12/02	EUR	0,22%	9,95%	98,39%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Mining H A2 EUR LU0326424115	8,10	12/02	EUR	20,18%	62,00%	122,53%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Technology A2 LU0171310443	95,67	12/02	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BGF Em Mkts Ex-China A2 H EUR LU2719174067	96,82	12/02	EUR	14,28%	NA	NA	4	Actions internationales	Europe	Art. 6	-
BSF Esg Euro Bond A2 EUR LU1435395634	94,91	12/02	EUR	1,16%	9,91%	-2,93%	3	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BlackRock European HY Bond A2 LU1191877379				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF European Value Fd A2 Eur LU0072462186	134,94	12/02	EUR	5,95%	52,22%	99,47%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu IE00BLF9YH30	176,19	12/02	EUR	-0,16%	30,50%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
BGF United Kingdom A2 EUR LU0171293177	174,09	12/02	EUR	-0,15%	29,34%	47,36%	4	Actions Europe	Royaume Uni	Art. 6	-
BGF US Dollar High Yield Bond LU0330917963	243,56	12/02	EUR	0,38%	21,65%	18,72%	3	Obligations haut rendement	Etats-Unis	Art. 6	-
BNPP Développement Humain Cla FR0010077412	267,43	11/02	EUR	6,52%	30,89%	78,35%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
BNPP Global Environment Class LU0347711466	336,45	12/02	EUR	4,39%	17,97%	77,61%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Green Tigers Classic Eur LU0823437925	309,51	12/02	EUR	10,36%	20,01%	53,47%	4	Actions thèmes et secteurs	Asie hors Japon	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Smart Food Classic Cap LU1165137149	119,50	12/02	EUR	3,66%	-8,30%	17,08%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Health Care Innov Cl C LU0823416762	1 675,48	12/02	EUR	-5,33%	9,96%	90,68%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BNPP Inclusive Growth Class C LU1165136174	167,50	12/02	EUR	-2,84%	25,58%	85,88%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNP Paribas Indice Fr ESG (C) FR0010106831	746,63	11/02	EUR	0,33%	23,18%	81,28%	4	Actions Europe	France	Art. 8	-
BNP Social Bd CC C. LU2355551313	101,03	11/02	EUR	0,87%	11,97%	NA	2	Obligations internationales	NA	Art. 6	-
BNPP Climate Change Classic LU0406802339	289,07	12/02	EUR	9,10%	9,37%	71,17%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Sust Multi-Asset Bal Cl LU1956154386	259,08	11/02	EUR	1,72%	16,96%	29,14%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
BNY Mellon Blockchain Innov Fd IE00BHPRMV90	1,30	11/12	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BNY Mellon Blockchain Innov AC IE00BHPRMQ48	0,72	11/12	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BSF Sys Us Equit Ab Re Fd A2 LU0725892466	147,88	12/02	EUR	-0,59%	13,24%	16,72%	3	PA - arbitrage	Amerique Nord et Sud	Art. 6	-
BlackR Global Event A2 Eur Hg LU1376384878	121,78	12/02	EUR	1,03%	9,15%	18,54%	3	PA - autres stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Man Idx Ptf Growth E LU2075911227	151,10	12/02	EUR	2,07%	39,65%	NA	4	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF MI Cons E2C C. LU2075911144	116,12	12/02	EUR	1,39%	23,28%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF Managed In Defensive E2 C LU2075911490	100,61	12/02	EUR	1,25%	13,77%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Man Idx Ptfs Mod A2 LU1241524708	152,27	12/02	EUR	1,68%	28,81%	39,06%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF MI Moder Moderate E2 C LU2075911573	124,60	12/02	EUR	1,61%	26,88%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Syst Style Fac Fd E2 LU1373035150	124,26	12/02	EUR	1,69%	33,05%	25,88%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BSF Syst ESG World Equity A2 EUR LU2917545464				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Candriam Bds Gb HY Classic LU0170291933	291,92	11/02	EUR	0,64%	22,21%	41,63%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
Candriam Eq L Oncology CH EUR LU1864481624	225,36	12/02	EUR	0,41%	13,18%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bd Eurp C Cap LU1313769447	95,43	11/02	EUR	1,03%	9,29%	-4,68%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bond Gb HY C LU1644441120	120,42	11/02	EUR	0,39%	15,81%	22,19%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sus Def Ass All C Cap LU1644442102	160,67	11/02	EUR	1,69%	12,68%	8,06%	2	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Candriam Sust Eq Eurp S&MC C LU2258565089	246,87	12/02	EUR	1,53%	-7,75%	28,91%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
Candriam Sust Equity World C LU1434527435	42,04	11/02	EUR	1,06%	39,11%	117,53%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Carmignac Emergents A EUR Acc FR0010149302	1 612,85	12/02	EUR	8,75%	43,65%	72,44%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Carmignac Investissement A Eur FR0010148981	2 495,87	12/02	EUR	-2,50%	60,56%	100,44%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 9	ISR
Carmignac Patrimoine A Eur C FR0010135103	796,11	12/02	EUR	0,87%	22,92%	22,02%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc LU0336084032	1 385,70	12/02	EUR	0,49%	12,87%	18,31%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Ptf Gran Eurp A Eur LU0099161993	329,68	12/02	EUR	-2,02%	13,65%	69,14%	4	Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Ptf Grdchildren A LU1966631001	186,65	12/02	EUR	-2,99%	27,54%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Carmig Ptf Patrimoine Europe A LU1744628287	143,15	12/02	EUR	1,35%	14,25%	44,26%	3	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Ptf Tech Solutions A LU2809794220	136,14	12/02	EUR	-0,42%	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Centifolia C FR0007076930	524,31	12/02	EUR	4,68%	28,90%	38,40%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Certificat Once Or FRBNPP09GLD0				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-	Oui
CG Nouvelle Asie C FR0007450002	867,34	12/02	EUR	4,75%	8,48%	-3,54%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	LuxFLAG ESG
Choix Solidaire C FR0010177899	89,36	11/02	EUR	1,57%	19,26%	21,58%	3	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Finansol
Comgest Renaissance Europe C FR0000295230	235,57	12/02	EUR	-2,69%	-0,11%	67,44%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	LuxFLAG ESG
CPR Croissance Réactive P FR0010097683	587,92	11/02	EUR	2,95%	18,89%	22,14%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
CPR Invest Education A LU1861294319	109,85	26/06	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Inv Globl Disruptive Opp A LU1530899142	2 017,60	12/02	EUR	-4,40%	37,64%	77,73%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
CPR Invest Hydrogen A Acc LU2389405080	136,27	11/02	EUR	15,08%	41,20%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Invest - Social Equities A LU2036821663	154,29	11/02	EUR	3,47%	30,87%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Inv Eurp Stra Autonomy A LU2570611322	144,23	11/02	EUR	5,97%	NA	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
CPR Silver Age P FR0010836163	2 995,85	12/02	EUR	0,35%	21,87%	39,21%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 8	-
DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A LU1366712435	267,56	12/02	EUR	1,71%	33,57%	91,59%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR LU1694789451	130,73	12/02	EUR	0,83%	14,11%	28,99%	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 8	-
DNCA Invest Alpha Bonds N D. LU1744459667	116,92	12/02	EUR	0,90%	8,42%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 8	-
DNCA Invest Beyond Alt A EUR C LU1907594748	115,94	12/02	EUR	0,93%	10,70%	NA	2	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
DNCA Invest Beyond Sempe A EUR LU1907595398	168,24	12/02	EUR	2,56%	13,83%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
DNCA Invest - Eurose A EUR LU0284394235	197,09	11/02	EUR	2,04%	18,07%	23,44%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
DNCA INVEST Evolutif A LU0284394664	228,45	12/02	EUR	2,32%	31,21%	46,40%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	ISR
DNCA I Global New World A LU2194926775	98,75	12/02	EUR	-7,02%	47,02%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
DNCA I Global New World A3 LU3077228958	210,56	12/02	EUR	-7,05%	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
DNCA Inv SRI Norden Eur A EUR LU1490785091	200,18	12/02	EUR	-1,94%	3,72%	66,55%	4	Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR
DNCA Opportunités Zone Euro C FR0012316180	193,64	11/02	EUR	6,19%	32,38%	52,68%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
DPAM L Bds Clim Trend Sust B LU1996436223	100,58	12/02	EUR	1,58%	17,10%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
DPAM L Bds Em Mkts Sust B LU0907927338	159,76	12/02	EUR	2,73%	23,24%	30,00%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
Echiquier Arty SRI A FR0010611293	1 911,63	12/02	EUR	1,79%	16,53%	18,00%	2	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR
Echiquier Posit Impact Europ A FR0010863688	293,39	12/02	EUR	4,15%	16,99%	52,28%	4	Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Echiquier Qme A FR0012815876	1 086,08	11/09	EUR	NA	NA	NA	3	PA - autres stratégies	Monde entier	Art. 6	-
Echiquier Space B EUR LU2466448532	176,79	11/02	EUR	6,76%	142,05%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Ecofi Smart Transition R FR0000004970	136,24	12/02	EUR	2,52%	41,99%	89,06%	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 6	-
EdR - European Catalysts A EUR FR001400FUB4	128,51	12/02	EUR	1,09%	NA	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
EdR Euro Sustainable Eq A EUR FR0010505578	669,08	12/02	EUR	3,47%	30,04%	67,54%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
EdR Tricolore Convictions AEUR FR0010588343	495,19	12/02	EUR	-1,85%	20,14%	29,89%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR, Relance
EdR Big Data A Eur Cap LU1244893696	321,99	12/02	EUR	-3,29%	36,26%	130,42%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
EdR Bond Allocation A LU1161527038	240,47	12/02	EUR	1,07%	13,65%	9,05%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	-
EdR Fd Healthcare A EUR Cap LU1160356009	1 398,63	12/02	EUR	0,92%	-1,97%	62,40%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
EdR Human Capital A LU2221884310	108,54	12/02	EUR	-2,88%	8,78%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
EdR Fd US Value A EUR HE LU1103303670	207,47	12/02	EUR	11,71%	12,70%	25,26%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Eurazeo Private Val Europe 3 C FR0013301553	151,94	30/01	EUR	0,22%	21,94%	NA	3	NA	Europe	Art. 8	Relance
FF Sust Hth Care A-ACC-Euro LU0261952419	39,27	12/02	EUR	-2,36%	-1,68%	66,82%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
FF - Nordic Fd A Eur Cap LU0922334643	36,76	12/02	EUR	5,69%	51,28%	108,75%	4	Actions Europe	Scandinavie	Art. 8	-
FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur LU0238202427	28,82	12/02	EUR	4,31%	27,58%	83,57%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability, LuxFLAG ESG
Ff Emerging Markets A Eur Dis LU0307839646	21,44	12/02	EUR	10,97%	45,14%	43,70%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	-
FF America Fd A Eur Cap LU0251127410	43,78	12/02	EUR	3,67%	20,47%	79,79%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
Flornoy Allocation R FR0011208271	1 301,63	11/02	EUR	3,24%	16,49%	6,50%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Flornoy Allocat V C. FR001400ODC0	1 113,76	11/02	EUR	3,22%	NA	NA	2	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Flornoy Valeurs Familiales R FR0011208297	2 146,13	11/02	EUR	2,01%	23,42%	40,92%	4	Actions internationales	O.C.D.E	Art. 6	-
Flornoy Valeurs Familiales V FR001400ODK3	1 128,89	11/02	EUR	2,03%	NA	NA	3	Actions internationales	O.C.D.E	Art. 6	-
GAN Dynamisme IC FR0010271460	2 336,63	06/10	EUR	NA	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
GAN Dynamisme NC FR0010271478	1 064,08	06/10	EUR	NA	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
GAN Equilibre IC FR0010271395	1 974,05	06/10	EUR	NA	NA	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Gan Equilibre NC FR0010271387	920,71	06/10	EUR	NA	NA	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
GAN Prudence ID FR0007010244	2 011,20	06/10	EUR	NA	NA	NA	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
GAN Prudence NC FR0010287730	733,67	06/10	EUR	NA	NA	NA	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 6	-
Ginjer Actifs 360 A FR0011153014	254,52	12/02	EUR	5,80%	42,00%	71,66%	4	PA - strats directionnelles	Europe	Art. 8	-
Ginjer Detox European Equity A FR0014001FO2	175,38	12/02	EUR	7,75%	57,96%	NA	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-
Goldman Sachs Soc Bd P EUR Cap LU2489471016				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Absolute Return NC FR0013397874	107,24	10/02	EUR	0,52%	11,44%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama Actions Europe NA FR0013379328	165,41	27/01	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Groupama Actions France NC FR0010263822	2 354,48	11/02	EUR	0,98%	19,82%	85,15%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Groupama Actions France ND FR0000290124	10 964,61	11/02	EUR	0,98%	19,82%	85,15%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Groupama Actions Monde FR0010013938	657,22	14/10	EUR	NA	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Actions Retraite FR0010086470	3 582,51	14/10	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-
Group Alpha Fixed Income NC LU0571102010	117,17	11/02	EUR	0,45%	10,97%	10,45%	2	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-
Group Alpha Fixed Inc Plus NC LU1891750868	114,57	11/02	EUR	0,61%	13,45%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama AM Active Equity H NC FR0012243756	160,97	11/02	EUR	4,16%	NA	NA	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Groupama America Active Eq NC FR0010953497	509,36	11/02	EUR	2,95%	60,48%	167,45%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	ISR
Groupama Asia Stock ZC FR0010298331	4 123,19	11/02	EUR	8,93%	23,83%	37,74%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
Groupama Avenir Euro ZC FR0000990038	14 555,00	11/02	EUR	-1,82%	-6,02%	22,99%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Avenir Euro NC FR0010288308	1 863,54	11/02	EUR	-1,87%	-7,06%	19,43%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Avenir Europe NC LU0675297237	223,88	11/02	EUR	-0,85%	-6,50%	20,55%	5	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
Group Avenir PME Europe NC LU1611031870	102,86	11/02	EUR	-3,35%	4,43%	-0,42%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Groupama Convictions NC FR0000029902	467,73	10/02	EUR	1,53%	24,13%	40,21%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Corporate Hybrid NC LU2023296242	108,40	11/02	EUR	1,02%	20,02%	NA	2	Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama Dyna Bond Med Term NC FR001400NNK4	107,56	11/02	EUR	0,91%	NA	NA	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Dynamic Bond NC LU1226626759	104,58	11/02	EUR	1,25%	13,60%	3,26%	2	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Dynamisme NC FR0010013912	237,09	10/02	EUR	1,68%	34,49%	65,35%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Equilibre NC FR0010013961	239,53	10/02	EUR	1,58%	23,86%	25,56%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Europ Act Immob ZC FR0011051622	16 250,53	11/02	EUR	6,05%	10,83%	3,07%	5	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
Groupama Eurp Act Immo ND FR0011051655	149,89	11/02	EUR	6,00%	9,43%	-0,26%	5	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 8	-
Groupama Euro Active Equity NC FR0010271528	259,58	11/02	EUR	4,43%	42,06%	84,77%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Euro Active Equity ZC FR0010013987	314,91	11/02	EUR	4,45%	43,99%	91,90%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Bond NC FR0010292268	555,76	11/02	EUR	1,28%	10,29%	-1,09%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Convertible NC FR0010301317	729,01	11/02	EUR	3,33%	22,38%	17,56%	4	Oblig convertibles euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Group Euro Cred Sh Dur NC FR0010288332	646,91	10/02	EUR	0,56%	13,96%	7,59%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Group Euro Cred Sh Dur ZC FR0000171837	3 464,62	10/02	EUR	0,56%	14,12%	9,60%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Euro Credit NC FR0010702175	697,45	11/02	EUR	0,98%	15,48%	5,12%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Diversifié NC FR0007019930	3 602,68	10/02	EUR	2,96%	26,73%	58,05%	3	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	-
Groupama Euro Financi Debt NC FR0013259181	1 215,29	11/02	EUR	1,37%	23,52%	16,77%	2	Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
Groupama Euro Govies NC FR0012726511	426,75	11/02	EUR	0,95%	7,22%	NA	3	Obligations euro	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Groupama Euro High Yield NC LU0571101558	178,48	11/02	EUR	0,43%	24,35%	26,07%	3	Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-
Group Europ Active Equity NC LU0857959612	300,91	11/02	EUR	5,05%	37,97%	90,94%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
Group Europe Convertible NC LU0571100824	180,52	11/02	EUR	4,20%	23,94%	24,33%	3	Oblig convertibles Europe	Europe	Art. 8	-
Groupama Eurostratégie FR0007020003	3 874,21	11/02	EUR	4,86%	47,18%	112,06%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Fut For Ge Dynamic NC FR001400S649	107,93	11/02	EUR	1,53%	NA	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Fut For Gen Equity NC FR001400S6Z7	110,08	11/02	EUR	1,82%	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Fut For Gen Modera NC FR001400S573	104,26	11/02	EUR	1,03%	NA	NA	2	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexibl Allegro NC FR0011407535	538,68	10/02	EUR	0,67%	12,28%	0,93%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexibl Allocat IC FR0010646299	11 769,64	10/02	EUR	0,32%	6,28%	-7,18%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexible Piano NC FR0011405000	477,34	10/02	EUR	0,20%	7,93%	-1,45%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama France Active Eq NC FR0000989782	1 253,51	11/02	EUR	0,93%	18,09%	80,98%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Groupama Future For Gen Bal NC FR0010289660	1 019,11	11/02	EUR	1,36%	21,18%	45,41%	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 8	ISR
G Gan Pierre 1 G FR001400E573	1 017,15	31/01	EUR	NA	NA	NA	NA	Fonds Immobilier	NA	Art. 6	-
Groupama Gan Pierre 1 A FR0012413607	1 045,30	31/01	EUR	0,33%	5,94%	20,33%	4	Fonds Immobilier	Europe	Art. 6	-	Oui
Group Glob Infl Sh Duration NC LU1717592262	106,70	11/02	EUR	0,57%	10,02%	6,21%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Global Active Eq ZC FR0010318121	84,96	11/02	EUR	4,82%	59,28%	156,06%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Global Active Eq ZD FR0000097156	592,66	11/02	EUR	4,82%	59,56%	156,46%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Global Active Eq NC FR0010722348	3 781,74	11/02	EUR	4,82%	56,86%	145,83%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Global Bond NC LU1501413972	95,79	11/02	EUR	0,25%	5,50%	-4,27%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Global Convert NC LU1856264822	120,83	11/02	EUR	0,94%	19,92%	NA	3	Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 6	-
Group Global Disruption NC LU1897556517	327,16	11/02	EUR	4,92%	67,14%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Gl Inflation Linkd NC FR0010696617	653,97	11/02	EUR	0,85%	1,74%	-6,48%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Gl Inflation Linkd ZC FR0013045317	987,16	11/02	EUR	0,86%	3,08%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-	Oui
Groupama Health And Wellness N FR001400C1T9	103,04	11/02	EUR	-2,49%	2,89%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Group Horiz Actions Emerg IC FR001400QXG4	1 211,65	10/02	EUR	5,77%	NA	NA	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Actions Em NC FR0012882413	174,91	10/02	EUR	5,70%	32,20%	22,29%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Act Europe N FR0012882421	202,26	10/02	EUR	4,73%	31,31%	67,41%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
Groupama Horizon Actions Monde FR0012882454	256,27	11/02	EUR	4,75%	53,40%	94,67%	3	Actions internationales	Monde Ex Europe	Art. 6	-
Groupama Horizon Dette Emerg FR0012881670	117,04	10/02	EUR	1,93%	20,15%	0,21%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Obli Monde N FR0012881688	99,34	11/02	EUR	0,87%	9,83%	-0,58%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
GROUPAMA INFLATION MAT 2030 FR001400NGY9				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Japan Stock NC FR0010271536	826,61	10/02	EUR	13,46%	55,82%	70,33%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Groupama Japan Stock ZC FR0010014001	2 471,02	10/02	EUR	13,48%	59,17%	80,44%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Groupama Japan Stock ZD FR0010014019	2 011,90	10/02	EUR	13,48%	58,33%	82,72%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
GROUPAMA MAT EUROPE IG 2028 FR001400T3J7				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
GROUPAMA MATURITY EUROPE HY 28 FR001400S7Z5				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Monetaire NC FR0010693085	558,98	12/02	EUR	0,23%	9,48%	8,62%	1	Trésorerie euro	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Groupama Multi Actifs Privés FR001400T7V3				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Group Mult NC 1 FR001400SW63	103,72	10/02	EUR	2,62%	NA	NA	6	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Multistratégies NC FR0013383726	115,77	10/02	EUR	0,56%	14,05%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Oblig Monde GC FR0010295980	407,63	11/02	EUR	0,37%	8,10%	2,12%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Oblig Monde NC FR0010290585	626,89	11/02	EUR	0,32%	6,58%	-1,67%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Opportunit Europe NC FR0010627851	1 858,69	11/02	EUR	5,61%	49,07%	107,21%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR
Groupama Opportunit Europe ZC FR0010631275	4 175,37	11/02	EUR	5,57%	50,84%	113,24%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Opportunit Europe ZD FR0011291178	262,61	11/02	EUR	5,56%	50,89%	113,62%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 6	-
Groupama Prudence NC FR0010013953	149,86	10/02	EUR	0,96%	12,06%	-0,84%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama R Actions FR001400SU16				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama R Fixed Income FR001400T7K6				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama R Obligations FR001400T1T0				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama R Taux FR001400T7J8				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Trésorerie IC FR0000989626	43 999,81	12/02	EUR	0,24%	10,01%	9,02%	1	Trésorerie euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Ultra Short Term IC FR0012599645	11 112,10	11/02	EUR	0,33%	11,06%	10,73%	1	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-	Oui
Groupama R Bond FR001400STZ8				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
GS Euro Sust Credit P EUR Cap LU0577843187	393,87	12/02	EUR	0,96%	13,05%	3,78%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
GS Gbl Social Impact Eq P Cap LU0332192961	1 550,09	12/02	EUR	-5,57%	1,97%	42,62%	5	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Goldman Sachs Green Bond P Cap LU1586216068	238,79	12/02	EUR	1,16%	10,91%	-4,03%	3	Obligations euro	Monde entier	Art. 9	GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability
GS Green Bd Short Dur P EUR LU1922483299	259,39	12/02	EUR	0,88%	14,88%	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
GS Patrimonial Balanced P EURC LU0119195963	2 095,81	12/02	EUR	0,96%	24,10%	42,95%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
HRIF-Europe Eq Green Solut AC FR0000982449	104,86	12/02	EUR	7,69%	15,07%	40,96%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 9	ISR, GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability
HSBC GIF Gb Inflat Link Bd YCH LU1260751463	9,70	12/02	EUR	0,80%	0,52%	-2,74%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Impax Global Equity Opportun B IE00BLRPMQ42	1,52	12/02	EUR	-2,26%	9,70%	NA	6	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Invesco Nip SMC Eq E Eur LU0115142274	11,84	12/02	EUR	15,40%	25,42%	3,32%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Invesco Sust Pan Eurp Syst A LU0119750205	30,58	12/02	EUR	4,37%	43,77%	62,14%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Invesco Trans Global Inc A Acc LU2530422497	12,15	12/02	EUR	0,18%	20,98%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
JHHF Biotechnology A2 EUR LU2441282899				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Janus HH Gb Sust Eq A2 LU1984711512	20,58	12/02	EUR	2,13%	31,59%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Janus Henderson Horizon Gb Pro LU0264738294	24,85	12/02	EUR	8,42%	4,85%	52,08%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
JPMF Aggregate Bd Fd A EUR Hdg LU0430493212	8,90	12/02	EUR	0,79%	7,36%	2,30%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPMorgan Asia Growth Fd A LU2257583109	116,85	12/02	EUR	11,02%	33,42%	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
JPM China A-Share Oppo Fd A LU1255011097	26,83	12/02	EUR	6,34%	-0,63%	41,51%	5	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	-
JP Clim Chn Sol AC C. LU2394008846	121,17	12/02	EUR	14,38%	36,44%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
JPM Em Mrkts Sust Equity A EUR LU2051469034	141,43	12/02	EUR	6,49%	29,08%	NA	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPMorgan Euroland Eq Fd A Eur LU0210529490	35,78	12/02	EUR	5,17%	53,43%	95,84%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
JPM Eurp Eq Plus Fd A Eur LU0289089384	36,78	12/02	EUR	4,82%	65,45%	118,28%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Eurp Strat Grth A Eur Cap LU0210531801	54,02	12/02	EUR	5,67%	39,51%	94,95%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
JPMF Eurp Sust Small Cap Eq A LU2076839146	147,85	12/02	EUR	1,72%	24,87%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
JPMorgan Flexible Cdt A Eur LU0469576366	12,36	12/02	EUR	0,73%	18,28%	18,05%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPM US Value A (acc) EUR LU1211166183	201,34	12/02	EUR	4,80%	26,16%	107,59%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPM Gb Bd Opp ESG C EUR LU2051033418	112,02	12/02	EUR	1,23%	13,83%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPM Gb Balanced Fund A Cap LU0070212591	2 431,88	12/02	EUR	1,33%	23,47%	29,76%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
JPM Gbl Focus Fd A Eu Hdg Cap LU0289215948	30,55	12/02	EUR	1,50%	48,09%	105,03%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
JPMorgan Gb Healthcare A LU0880062913	280,28	12/02	EUR	-0,02%	4,26%	86,06%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
JPM Gb Income Fd A Eur LU0740858229	171,39	12/02	EUR	2,81%	22,93%	24,53%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
JPM Green Social Sust Bond AH LU2539336748	111,43	12/02	EUR	0,79%	10,25%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPMIF JPM Jap Sus Eq A Acc H LU0955081897	102,27	17/06	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
JPMIF JPM Jap Sus Eq A acc EUR LU0828244052	284,01	12/02	EUR	14,21%	48,81%	57,02%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPMF Latin America Eq Fd A Eur LU0831102792	128,23	12/02	EUR	17,75%	54,23%	62,36%	5	Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-
JP Mid East Afri and Em Eu Opp LU2539333562	161,81	12/02	EUR	8,36%	62,15%	NA	4	Actions MENA	Middle East and North Africa	Art. 6	-
JPM US Aggregate Bond A Acc H LU0679000579	78,23	12/02	EUR	0,44%	6,45%	-2,78%	2	Obligations USD	Etats-Unis	Art. 6	-
JPM Us Sel Eq Plus A Eur Hg LU0281482918	34,57	12/02	EUR	-0,12%	68,72%	134,37%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
JPM US Sustainable A Acc EUR LU2785473294				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPMorgan Us Techno Fd A EUR LU0159052710	1 007,21	12/02	EUR	-7,89%	76,73%	274,40%	5	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 8	-
JPM Em Mkts Strat Bd A (Perf) LU0599213559	94,41	12/02	EUR	3,41%	29,70%	8,97%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPMF Emerg Mk Local Cur Debt A LU0332400232	17,25	12/02	EUR	2,92%	18,80%	19,96%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPM Europe Eq Abs Alpha A perf LU1001747408	199,86	12/02	EUR	0,39%	35,94%	65,11%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
JPM Europe Equity A Eur Cap LU0210530746	37,71	12/02	EUR	6,71%	50,42%	104,95%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Europe Sust Equity A LU1529808336	215,51	12/02	EUR	5,29%	43,51%	97,79%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Gb Bd Opp ESG A EUR LU2081629425	108,36	12/02	EUR	1,16%	11,97%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPM Global Focus A Acc LU0210534227	66,55	12/02	EUR	0,93%	39,84%	132,61%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPM Gb Sust Equity EUR Cap LU2293888199	137,00	12/02	EUR	-0,28%	33,46%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPMorgan US Eq All Cap AH LU1033934008	134,06	12/02	EUR	0,40%	49,02%	NA	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
JPMorgan Us Eq Al Cap Fd A Eur LU1033933703	294,33	12/02	EUR	-0,69%	41,49%	148,70%	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
JPM Us Sel Eq Plus A Eur Cap LU0281483569	353,49	12/02	EUR	-1,18%	60,09%	187,72%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPMorgan Us Sm Cap Gw Fd A Eur LU0401357743	263,20	12/02	EUR	4,12%	13,35%	63,91%	5	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPMorgan Us Value Fd A Eur Hg LU0244270301	22,66	12/02	EUR	5,99%	32,75%	69,99%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPMIF Global Select Eq A ACC. LU0157178582	262,17	12/02	EUR	1,46%	37,77%	135,59%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Jupiter Dynamic Bond L LU0853555380	12,03	12/02	EUR	2,12%	9,36%	4,16%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Kirao Multicaps Alpha C FR0012020774	102,54	12/02	EUR	-2,93%	-10,81%	-24,11%	3	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
La Française Carbon Imp Fl R O FR0012890333	112,83	12/02	EUR	0,43%	14,56%	10,78%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	ISR
Lazard Credit Opportunities RC FR0010230490	738,09	12/02	EUR	1,76%	7,47%	35,38%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Lazard Human Capital RC EUR FR0014009F89	131,00	12/02	EUR	1,45%	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
LBPAM ISR Action Focus Euro R FR0000285884	184,12	11/02	EUR	4,66%	48,07%	97,71%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
LBPAM ISR Act Focus France R FR0000286304	76,08	11/02	EUR	0,37%	21,35%	77,06%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
M&G Inv Div Fd AC C. LU2379752517	10,57	12/02	EUR	-3,49%	13,68%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Dynamic Allocat A LU1582988058	12,67	12/02	EUR	3,95%	24,64%	28,18%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
M&G(Lux) Sust Gl HY Bd A-H EUR LU1665235914	10,84	28/11	EUR	NA	NA	NA	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 8	ISR
M&G (Lux) Gb Listed Infrast A LU1665237704	16,83	12/02	EUR	7,59%	9,42%	79,74%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
M&G(LUX) Positive Impact A LU1854107221	15,82	12/02	EUR	4,53%	6,33%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
M&G(LUX) Sust Allocation A LU1900799617	12,44	12/02	EUR	1,18%	14,04%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
M&G (Lux) Asian Fund EUR A Acc LU1670618187	83,05	12/02	EUR	11,00%	62,87%	108,33%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
M&G (Lux) Emerg Mkts Bd A LU1670631016	13,80	12/02	EUR	1,29%	21,35%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
M&G Episode Macro SH EUR Acc LU1670714226				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G Europ Cdt Invest P Acc EUR LU2482630162				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G European HY Inv P Acc EUR LU2482631053				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G L Eurp Strategic Value A LU1670707527	22,08	12/02	EUR	7,84%	71,24%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
M&G (Lux) Gb Conv A LU1670708335	22,10	12/02	EUR	3,62%	21,54%	39,91%	3	Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 8	-
M&G Global Credit Invest AH LU1670713335				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Gb Dividend A LU1670710075	19,69	12/02	EUR	6,63%	37,73%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux Gb Em Markets A LU1670618690	53,26	12/02	EUR	12,36%	55,87%	83,44%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
M&G (Lux) Global Macro Bond AH LU1670719886	9,47	12/02	EUR	1,50%	0,98%	-15,99%	3	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
M&G IG ABS P EU H EUR Acc LU2764818436				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc LU1670626446	35,87	12/02	EUR	13,42%	66,66%	86,63%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-
M&G (Lux) Episode Macro Fd THA LU1670714499	17,89	12/02	EUR	1,75%	13,60%	33,68%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gl Sust Paris A EUR LU1670715207	53,03	12/02	EUR	-0,65%	24,76%	105,54%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Global Themes Fd A LU1670628491	18,94	12/02	EUR	3,99%	25,10%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux Global AI Fd EUR A Acc LU2694841102				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G Lux North Am Val Fd A EUR LU1670626792	40,08	12/02	EUR	5,42%	36,85%	96,09%	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
M&G (Lux) Optimal Income A Eur LU1670724373	10,92	12/02	EUR	0,63%	12,68%	NA	3	Diversifiés euro	Monde entier	Art. 8	-
M&G Pan Eurp Sust Par A EUR C LU1670716437	36,15	12/02	EUR	3,88%	33,50%	78,41%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
M&G Resp Sust Solut Bd EUR A Acc LU2376951435				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Sh Dated Corp Bd A LU1670718219	11,90	12/02	EUR	0,55%	12,46%	12,86%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
M&G Sust Total R Crd Inv P Acc LU2482630832				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
ESI M&G TRCI PC C. LU2482630675	121,25	12/02	EUR	0,25%	15,76%	NA	2	Obligations euro	NA	Art. 6	-
Magellan C FR0000292278	24,20	12/02	EUR	7,80%	21,06%	-4,20%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	LuxFLAG ESG
Mandarine Global Microcap R LU1329694266	225,29	11/02	EUR	5,47%	35,14%	68,35%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Mandarine Global Sport R LU2257982228	98,26	11/02	EUR	-4,89%	-1,93%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
Mandarine Social Leaders R LU2052475568	982,35	12/02	EUR	3,14%	2,56%	34,80%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Mirova Euro Gr S Bd R Eur C LU0914734701	112,98	12/02	EUR	1,11%	11,29%	-2,56%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Moneta Multi Caps (C) FR0010298596	463,66	12/02	EUR	2,27%	22,21%	66,83%	4	Actions Europe	France	Art. 8	Relance
Monocle Fund B EUR LU1500599094	1 187,73	11/02	EUR	-2,12%	7,59%	20,22%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
MS INVF Asia Oppo Fd A LU1378878430	47,47	12/02	EUR	1,61%	4,38%	26,38%	5	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
Nordea 1 Gb Clim & Envir Fd BP LU0348926287	37,22	12/02	EUR	8,93%	25,71%	120,00%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Nordea 1 Gl Div Engag Fd BP LU1939214695	183,34	12/02	EUR	3,07%	48,62%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
N1 Global Soc Empow BP-EUR Cap LU2257592431	104,06	12/02	EUR	2,44%	29,01%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Nordea US Corpo Stars Bds BP EUR LU1933824101				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Norden FR0000299356	296,02	11/02	EUR	4,19%	25,12%	47,60%	4	Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR
ODDO BHF Artific Intel CR-EUR LU1919842267	211,39	11/02	EUR	-4,05%	57,06%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
ODDO BHF Avenir CR-EUR FR0000989899	4 577,29	11/02	EUR	0,11%	1,12%	15,63%	4	Actions Europe	France	Art. 6	-
Ofi Invest Precious Metals R FR0011170182	1 650,73	11/02	EUR	14,15%	132,37%	156,41%	5	Matières premières	Monde entier	Art. 8	-
Omnibond R FR0011147594	1 867,04	11/02	EUR	1,06%	24,65%	34,27%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
CD Oudart Opportunités Fr P FR0010166140	624,43	11/02	EUR	-2,47%	-8,54%	5,50%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Palatine Eur Su Emp PALATINE R FR0013391513	181,07	11/02	EUR	2,46%	16,63%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 6	-
Pictet Gb Envir Opp P EUR LU0503631714	359,65	12/02	EUR	8,63%	18,29%	90,03%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Abs Return Fixed Inc HP LU0988402730	104,41	12/02	EUR	1,12%	9,19%	1,96%	3	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 8	-
Pictet China Env Opp P EUR LU2581850216				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Pictet Climate Govies Bds P EUR LU2468125864				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Pictet Cl En Transition P EUR LU0280435388	197,79	12/02	EUR	11,88%	47,60%	160,73%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pict EUR Short Term High Yield LU0726357527	143,76	12/02	EUR	0,45%	17,46%	16,60%	2	Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
Pictet Gb Sustainable Cred HP LU0503630153	146,40	12/02	EUR	0,71%	11,81%	1,65%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Global Em Debt-HP LU0170994346	272,47	12/02	EUR	2,39%	27,24%	8,05%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Pictet-Global High Yi HP EUR LU0448623875	114,98	12/02	EUR	0,90%	22,83%	15,23%	2	Obligations haut rendement	Etats-Unis	Art. 6	-
Pictet Global Thematic Opp P LU1437676635	190,93	12/02	EUR	-2,28%	19,28%	60,54%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Human P Eur LU2247920189	78,85	13/11	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Japanese Equity Sel HP LU0248317363	254,15	12/02	EUR	9,68%	91,12%	149,36%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Pictet - Robotics P EUR LU1279334210	390,71	12/02	EUR	-2,92%	67,31%	188,13%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Pictet SmartCity P EUR Cap LU0503634221	221,32	12/02	EUR	5,04%	14,70%	41,46%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet TR Corto Europe P Eur C LU0496442723	144,45	11/02	EUR	-3,13%	-1,22%	2,50%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Pictet TR - Atlas P EUR LU1433232854	141,93	11/02	EUR	2,03%	22,02%	37,24%	2	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
Pictet-USD Sh Mid-Term Bd HP LU2590998113	136,66	12/02	EUR	0,18%	NA	NA	2	Obligations USD	Etats-Unis	Art. 6	-
Pictet-Asian Eq Ex Jap-P EUR LU0255976994	347,28	12/02	EUR	11,01%	37,31%	42,20%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
Pictet - Biotech P LU0255977455	1 120,87	12/02	EUR	-1,12%	52,19%	86,04%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Pictet - Digital P LU0340554913	548,42	12/02	EUR	-11,27%	59,60%	85,15%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Em Loc Curr Db P Eur LU0280437673	172,36	11/02	EUR	3,38%	19,84%	19,69%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Pictet - Family P EUR LU0130732364	156,18	12/02	EUR	-1,92%	25,88%	27,63%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Pictet Gb Megatrend Select P LU0386882277	377,10	12/02	EUR	-0,18%	19,48%	66,95%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Longevity P EUR LU0255978776	243,99	12/02	EUR	-15,67%	-16,62%	17,41%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Jap Eq Sel-P EUR LU0255975830	211,68	12/02	EUR	10,81%	40,89%	76,75%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-
Pictet-Multi Asset Gb Opp P LU0941349192	150,96	11/02	EUR	1,67%	24,54%	26,08%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Pictet-Nutrition-P EUR LU0366534344	217,28	12/02	EUR	2,75%	-12,67%	10,04%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Premium Brands-P EUR LU0217139020	289,91	12/02	EUR	-0,18%	8,72%	91,50%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet - Qu Eur Sust Eq P EUR LU0144509717	474,05	12/02	EUR	3,49%	41,24%	87,90%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability,
Pictet - Security P EUR LU0270904781	330,36	12/02	EUR	-0,46%	19,60%	71,47%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Timber-P EUR LU0340559557	209,53	12/02	EUR	12,98%	-1,29%	32,24%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Water P EUR LU0104884860	536,74	12/02	EUR	5,46%	16,88%	86,46%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pluvalca Initiatives PME A FR0011315696	4 419,94	11/02	EUR	4,48%	12,53%	31,48%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	Relance
Inocap France Smallcaps C FR0011466093	288,82	11/02	EUR	3,19%	6,11%	8,06%	4	Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
Inocap Multicaps Europe C FR0013261807	125,05	11/02	EUR	2,19%	-10,99%	25,51%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
R-co 4Chan Incl Han Eq C Eur FR0012383743	1 607,98	12/02	EUR	1,23%	20,80%	40,45%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
R-co Thematic Real Estate C FR0007457890	1 596,49	11/02	EUR	3,59%	17,72%	-3,60%	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 6	-
R-co Thematic Real Estate F EU FR0011885797	128,11	11/02	EUR	3,52%	16,50%	-5,05%	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 8	-
R-Co Valor Balanced C EUR FR0013367265	152,21	11/02	EUR	1,40%	29,79%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
R-co Valor C EUR FR0011253624	4 089,69	11/02	EUR	1,85%	41,12%	95,30%	4	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Regnan Sus Water Waste E A Acc IE000GWPAZX6				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Reg Sust Water and Waste B EUR IE000GYU21X3	1,24	12/02	EUR	8,50%	31,84%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Retraite Harmonie C FR0007076583	30,80	10/02	EUR	1,55%	25,97%	34,62%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR
Retraite Pérennité C FR0007076591	21,23	10/02	EUR	0,95%	12,99%	1,77%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Retraite Plénitude C FR0007076575	44,19	10/02	EUR	1,73%	36,05%	72,21%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Robeco Chinese A-Share Eq D LU1664415368	133,82	12/02	EUR	3,81%	-10,77%	12,26%	5	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Euro SDG Credits D LU0503372608	138,78	12/02	EUR	0,96%	14,19%	5,22%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
Robeco Glob Gender Equal D LU2145458969	233,93	24/06	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Robeco Global SDG Credits D LU1811861357	106,59	12/02	EUR	0,88%	11,19%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Global SDG Equit D EUR LU2145460353	188,97	12/02	EUR	-0,21%	27,60%	94,79%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
RCGF Indian Eq D Eur Cap LU0491217419	329,18	12/02	EUR	-4,21%	20,33%	114,27%	4	Actions Asie / Pacifique	Inde	Art. 6	-
Robeco Smart Energy D LU2145461757	81,95	12/02	EUR	13,14%	47,47%	220,62%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Smart Materials D LU2145463613	423,43	12/02	EUR	17,51%	26,68%	65,33%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Sus Diversified Allocation LU2730330177				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Robeco Healthy Living D LU2146189407	234,27	12/02	EUR	-2,50%	-6,88%	26,38%	3	Actions thèmes et secteurs	Pays Emergents	Art. 6	-
Schelcher Flex Short Durat P FR0010707513	190,68	11/02	EUR	0,52%	15,88%	21,46%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
Schelcher Optimal Income P FR0011034818	173,57	11/02	EUR	1,02%	11,15%	18,20%	2	Obligations euro	Europe	Art. 6	-
SISF Dynamic Opportunities A LU2097342146	149,27	12/02	EUR	4,59%	37,20%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Sisf Emerging Markets A Eur C LU0248176959	22,87	12/02	EUR	12,77%	56,95%	61,42%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	-
Sisf Euro Equity A Cap LU0106235293	60,16	12/02	EUR	5,21%	39,55%	55,55%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Schroder Gb Climat Change Eq A LU0302446645	35,26	12/02	EUR	5,54%	25,60%	113,11%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Schroder Gb Energy Trans AH LU2016064201	158,10	12/02	EUR	9,72%	-15,00%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability, GreenFin Label
Schroder Gb Inflat Linked Bd A LU0180781048	28,76	12/02	EUR	0,79%	0,09%	-8,66%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Sisf Gb Multi-Asset Incom A Hd LU0757360457	137,35	12/02	EUR	3,30%	27,52%	16,71%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
SISF Glb Sust Value A Eur LU2665173949	152,04	12/02	EUR	7,46%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
SISF Sustain EURO Credit A LU2080993616	108,12	12/02	EUR	0,91%	16,16%	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
SISF Us Sm & Mid Cap Eq A Eur LU0334663233	283,40	12/02	EUR	9,64%	20,79%	45,21%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
Ostrum Eur MinVol Eq R/D EUR LU0935229582	143,00	12/02	EUR	6,19%	22,61%	42,10%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
SFS Sycomore Global Social Impact LU2413894051				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Siparex Investir en France FR001400MDE0				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-	Oui
SISF Em Mkt Debt Tot Ret A hdg LU0177592218	27,52	12/02	EUR	4,09%	20,32%	-6,99%	3	PA - multi stratégies	Pays Emergents	Art. 8	-
Schroder ISF European Value A LU0161305163	118,97	12/02	EUR	8,01%	45,57%	80,35%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
SISF Social Imp Cd A Acc EUR H LU2388134335				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Sycomore Happy @ Work R LU1301026388	202,09	11/02	EUR	5,12%	37,97%	60,44%	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Sycomore Inclusive Jobs RC FR0014000IG4	98,79	11/02	EUR	6,48%	12,58%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 6	-
Sycomore Sélection Midcap R FR0010376368	866,69	11/02	EUR	3,89%	11,76%	9,70%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 6	-
Sycomore Social Impact R FR0010117093	470,42	11/02	EUR	5,03%	28,57%	31,81%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Templeton Gb Climate Change A LU0128520375	42,22	12/02	EUR	8,45%	26,82%	88,82%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Tikehau Intl Cr Assets R-Acc LU2147879543	756,31	11/02	EUR	0,68%	20,05%	24,42%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG
Tobam BTC Link and Block Eq B1 FR0014002IJ4	127,71	11/02	EUR	-8,00%	161,06%	NA	6	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG
Varenne Valeur A-EUR LU2358392376	477,57	11/02	EUR	2,42%	22,68%	57,99%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-
Vontobel Com H Eur Hg LU0415415636	54,19	12/02	EUR	5,37%	21,45%	35,37%	4	Matières premières	Monde entier	Art. 6	-
Vontobel II Gb Imp Eq B LU2294186296	103,31	12/08	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-