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Libellé	VL	Date	Devise	Depuis le 1 Janv.	Perf. 3 ans (glissant)	Perf. 8 ans (glissant)	SRI Sur une échelle de risque allant de 1 à 7	Classe d'actifs	Zone géographique	SFDR	Labels	Commercialisation
AB I China A Shares Equity A LU1934454031	26,31	18/06	EUR	15,80%	49,40%	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 6	-
AB - Sust Euro Hi Yi Pf A2 LU0496384180	30,12	18/06	EUR	1,07%	22,54%	20,48%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust All Mkt Ptf A Capit LU2211954693	18,21	18/06	EUR	3,17%	19,41%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 9	-
AB I Sus Gb Thematic Credit A2 LU2056363588	14,60	18/06	EUR	0,00%	11,37%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	LuxFLAG ESG
AB Sust Glb Thematic Pft A Eur LU0252218267	39,62	18/06	EUR	6,68%	15,07%	86,71%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis LU2339505484	12,42	18/06	EUR	-0,96%	10,60%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I - Sus US Thematic A LU0232464734	44,93	18/06	EUR	7,88%	25,47%	131,72%	4	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
AB I-Sus US Th Ptf C EUR C LU0232467836	41,70	18/06	EUR	7,64%	23,78%	123,59%	4	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
Abrdn Clim Transit Bds A Hgd EUR LU2332245534				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
AS Global Impact Equity AUHC LU2534880344	14,57	19/06	EUR	5,67%	7,55%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 9	-
Aleph Monde R FR001400LB16	146,72	18/06	EUR	9,23%	NA	NA	3	Actions internationales	O.C.D.E	Art. 6	-
Amplegest PME AC FR0011631050	228,45	18/06	EUR	1,73%	9,95%	8,15%	4	Actions Europe	France	Art. 8	Relance
Amplegest Pricing Power AC FR0010375600	300,05	18/06	EUR	7,48%	17,41%	26,77%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Amundi Euro Government Bd 1-3Y LU1650487413	127,86	19/06	EUR	0,26%	8,30%	2,38%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Amundi Core Global Gov Bd ETF LU1708330235	46,62	19/06	EUR	-0,41%	2,47%	-5,33%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Am Bl Eqw Comm ex-Agr UC ETF LU1829218749	34,60	18/06	EUR	27,12%	66,44%	117,26%	4	Matières premières	Monde entier	Art. 6	-
Amundi Core CAC 40 UCITS ETF A FR0013380607	42,62	19/06	EUR	6,35%	28,83%	NA	4	Actions Europe	France	Art. 6	-
Amundi Eur Gov Inf-Link Bd Acc LU1650491282	171,11	19/06	EUR	3,09%	5,17%	13,11%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Amundi Euro Corp Bd Sel A2 EUR LU0839528907	102,48	19/06	EUR	-0,06%	15,38%	NA	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-
Amundi Euro Government Bd 15+Y LU1287023268	176,18	19/06	EUR	2,09%	-0,53%	-18,63%	4	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Amundi Euro Gov Bond 3-5Y LU1650488494	152,40	19/06	EUR	0,30%	9,13%	0,38%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Amundi Euro Gov Bd 5-7Y C EUR LU1287023003	160,92	19/06	EUR	0,66%	9,68%	0,91%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Amnd Euro Gov Bd 7-10Y UE C LU1287023185	170,43	19/06	EUR	1,06%	8,99%	-1,28%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Amundi Fds Eur Eqty Sm Cap A LU1883306497	218,00	19/06	EUR	1,22%	25,77%	20,22%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Amundi US Pioneer A Eur LU1883872332	29,23	18/06	EUR	12,08%	74,61%	210,63%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
Amundi MultiAssetSusFut IEur LU1941682178	1 195,70	19/06	EUR	4,22%	18,70%	NA	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi Global Luxury C LU1681048630	211,15	19/06	EUR	-1,52%	0,65%	75,75%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Amundi Core Eur Gov Bd UCETFDR LU1437018598	49,71	19/06	EUR	0,93%	7,44%	-1,90%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Amundi Msci Em Asia U ETF Eur LU1681044480	61,61	19/06	EUR	36,35%	93,31%	116,52%	4	Actions internationales	Asie hors Japon	Art. 6	-
Amundi Japan TOPIX U ETF EUR LU1681037609	146,94	19/06	EUR	19,99%	60,96%	90,96%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Amundi Fds LatAmEq AEur AD LU0552029406	119,80	19/06	EUR	14,81%	35,06%	86,98%	5	Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-
Amundi Lab ISR Ac Jap ETF EURH FR001400SDK4	16,16	19/06	EUR	24,27%	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Amundi MSCI EM Lat America ETF LU1681045024	20,54	19/06	EUR	13,42%	32,90%	76,68%	5	Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-
Amn Core MSCI Emerging Mkts DR LU1437017350	106,35	19/06	EUR	31,27%	82,56%	102,67%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Amundi M Eurp High Div Fact UE LU1681041973	231,80	19/06	EUR	5,98%	51,35%	106,84%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
Amundi MSCI Europe Grwt U ETF LU1681042435	369,83	19/06	EUR	9,68%	30,35%	90,50%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
Amundi Core MSCI Europe UCETF LU1437015735	121,81	19/06	EUR	9,97%	52,08%	108,07%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
Amundi MSCI India Swap UCETF FR0010361683	25,72	19/06	EUR	-6,89%	12,11%	64,32%	4	Actions Asie / Pacifique	Inde	Art. 6	-
Amundi MSCI New Energy UC ETF FR0014002CG3	23,30	19/06	EUR	42,34%	41,65%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Amundi MSCI Robotics & AI UEC LU1861132840	141,93	19/06	EUR	26,46%	77,11%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Amundi MSCI Switzerland ETF LU1681044720	13,76	19/06	EUR	7,01%	35,93%	122,92%	4	Actions Europe	Suisse	Art. 6	-
Amundi MSCI Water UCITS ETF A FR0014002CH1	6,86	19/06	EUR	4,55%	27,61%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Amundi MSCI World Financials C LU0533032859	383,79	19/06	EUR	6,42%	85,69%	148,40%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Amundi MSCI World Health Care LU0533033238	472,04	19/06	EUR	-1,98%	8,33%	84,70%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Amundi MSCI Wld Inf Techno ETF LU0533033667	1 200,46	19/06	EUR	25,63%	114,93%	418,14%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Amundi MSCI Wld Swap UCETF EUR LU1681043599	678,89	19/06	EUR	12,20%	63,30%	163,15%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Amundi M-A Conservative Resp A LU1941681956	113,01	19/06	EUR	3,80%	15,66%	NA	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi Russell 2000 UETF EUR C LU1681038672	389,88	19/06	EUR	23,13%	59,49%	98,74%	5	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
Amundi Core S&P 500 Swap C-EUR LU1135865084	474,79	19/06	EUR	12,62%	69,61%	215,81%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
Amundi Impact Social Bds P-C FR0013531266	95,95	19/06	EUR	-0,17%	9,41%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Amundi US Tre Bd 7-10Y EUR ETF LU1407888137				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Amundi USD Corp Bond EUR H ETF LU2977997381				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Arkea Select - Perf Absolue FR0013180122	115,49	17/06	EUR	2,32%	11,80%	14,29%	2	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
BDL Rempart C FR0010174144	258,14	18/06	EUR	2,87%	29,27%	60,42%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Best Business Models SRI RC FR0013079761	386,97	18/06	EUR	9,39%	33,84%	71,56%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BFT France Emploi ISR PC FR00140039G6	126,83	19/06	EUR	9,93%	16,53%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur LU1279613365	20,22	19/06	EUR	26,93%	60,73%	49,01%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
BGF Circular Economy Fd A2 EUR LU2041044178	12,74	19/06	EUR	11,85%	13,85%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Cl Tr MU AS A2C C. LU2377032862	12,13	19/06	EUR	11,18%	38,31%	NA	3	Diversifiés internationaux	NA	Art. 6	-
BGF Em Mkts Eq Inc E2 Eur Hed LU0653880657	22,18	19/06	EUR	31,48%	78,87%	75,06%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
BGF Emerging Markets A2 EUR LU0171275786	54,45	19/06	EUR	35,96%	60,19%	83,52%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
BGF ESG EM Bl Bd A2 EUR Hdg C LU1817795781	10,01	19/06	EUR	1,21%	19,17%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
BGF ESG Em Mkts Bd A2 EUR Hdg LU1817795278	11,07	19/06	EUR	1,75%	23,96%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
BGF ESG Multi-Asset A2 LU0093503497	23,29	19/06	EUR	8,17%	30,33%	56,73%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Euro Short Durat Bd A2 LU0093503810	16,42	19/06	EUR	0,12%	10,28%	3,47%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
BGF Euro-Markets Fd A2 EUR LU0093502762	57,77	19/06	EUR	12,09%	49,24%	95,04%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
BGF European A2 LU0011846440	217,75	19/06	EUR	10,42%	28,22%	92,46%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur LU1005243255	15,56	19/06	EUR	3,80%	15,00%	30,32%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF Future of Transport A2 EUR LU2400292194				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF Future Of Transp E2 EUR C LU1917164342	19,47	19/06	EUR	18,43%	9,75%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Gb Alloc Fd A2 Eur Cap LU0171283459	86,91	19/06	EUR	9,49%	38,13%	80,87%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Global Allocation E2 EUR LU0171283533	77,01	19/06	EUR	9,05%	35,87%	73,53%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Global Allocation H A2 EUR LU0212925753	54,10	19/06	EUR	5,87%	35,28%	47,98%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap LU0880975056	26,63	19/06	EUR	10,45%	38,19%	91,17%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
BGF Gb Multi-Asset Inc A2 Eur LU1162516477	16,17	19/06	EUR	5,62%	23,15%	44,50%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Multi-Asset Income Fd LU0784383399	12,45	19/06	EUR	2,22%	20,87%	19,14%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Next Gen Technology A2 EUR LU2400291972				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF Nxt Gen HCF A2C C. LU2310090944	8,54	04/03	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
BGF Next Generation Techno E2 LU1917164938	46,14	19/06	EUR	62,98%	151,03%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Sustainable Gl Dyn Eq Fd A2 LU0238689623	39,67	19/06	EUR	11,97%	51,76%	128,38%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF Sus Gl All A2HC C. LU2488121414	14,17	19/06	EUR	4,65%	30,00%	NA	3	NA	NA	Art. 6	-
BGF Sus Gl All A2C C. LU2488121331	13,50	19/06	EUR	8,43%	33,00%	NA	3	NA	NA	Art. 6	-
BlackRock Sustain Energy A2H LU1822773807	21,45	19/06	EUR	21,81%	39,38%	125,08%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Sustainable Energy Fund A2 LU0171289902	22,34	19/06	EUR	26,07%	43,67%	181,72%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Syst Sus Gb SmallCap Fd A2 LU0171288334	195,22	19/06	EUR	20,28%	61,43%	114,98%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF US Midcap Value Funds A2 LU0171298648	401,27	19/06	EUR	13,28%	37,30%	104,95%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
BGF World Energy H A2 EUR LU0326422176	7,62	19/06	EUR	19,81%	39,82%	33,68%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Gold H A2 EUR LU0326422689	11,94	19/06	EUR	-6,72%	164,75%	180,28%	6	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Healthscience A2 EUR LU0171307068	62,13	19/06	EUR	-2,86%	6,22%	75,96%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Mining H A2 EUR LU0326424115	7,45	19/06	EUR	10,53%	59,53%	118,48%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Technology A2 LU0171310443	140,72	19/06	EUR	47,04%	144,18%	379,45%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BGF Em Mkts Ex-China A2 H EUR LU2719174067	124,23	19/06	EUR	46,64%	NA	NA	4	Actions internationales	Europe	Art. 6	-
BSF Esg Euro Bond A2 EUR LU1435395634	94,11	19/06	EUR	0,31%	8,61%	-4,00%	3	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BlackRock European HY Bond A2 LU1191877379				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF European Value Fd A2 Eur LU0072462186	135,62	19/06	EUR	6,49%	57,09%	104,06%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu IE00BLF9YH30	212,86	18/06	EUR	20,62%	45,87%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
BGF United Kingdom A2 EUR LU0171293177	175,79	19/06	EUR	0,85%	27,35%	34,94%	4	Actions Europe	Royaume Uni	Art. 6	-
BGF US Dollar High Yield Bond LU0330917963	243,50	19/06	EUR	0,35%	19,39%	19,23%	2	Obligations haut rendement	Etats-Unis	Art. 6	-
BNPP Développement Humain Cla FR0010077412	295,57	18/06	EUR	17,72%	39,94%	92,59%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
BNPP Global Environment Class LU0347711466	390,33	18/06	EUR	21,11%	39,76%	105,87%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Green Tigers Classic Eur LU0823437925	403,83	19/06	EUR	43,60%	59,03%	108,19%	4	Actions thèmes et secteurs	Asie hors Japon	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Smart Food Classic Cap LU1165137149	113,86	18/06	EUR	-1,23%	-8,90%	10,51%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Health Care Innov Cl C LU0823416762	1 656,85	18/06	EUR	-6,38%	9,16%	69,45%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BNPP Inclusive Growth Class C LU1165136174	184,16	18/06	EUR	6,82%	32,51%	98,49%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNP Paribas Indice Fr ESG (C) FR0010106831	775,16	18/06	EUR	4,16%	26,84%	83,73%	4	Actions Europe	France	Art. 8	-
BNP Social Bd CC C. LU2355551313	100,58	18/06	EUR	0,42%	11,43%	NA	2	Obligations internationales	NA	Art. 6	-
BNPP Climate Change Classic LU0406802339	330,54	18/06	EUR	24,75%	29,04%	94,38%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Sust Multi-Asset Bal Cl LU1956154386	272,82	18/06	EUR	6,40%	23,64%	34,80%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
BNY Mellon Blockchain Innov Fd IE00BHPRMV90	1,30	11/12	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BSF Sys Us Equit Ab Re Fd A2 LU0725892466	158,94	19/06	EUR	6,84%	24,65%	23,91%	3	PA - arbitrage	Amerique Nord et Sud	Art. 6	-
BlackR Global Event A2 Eur Hg LU1376384878	122,07	19/06	EUR	1,27%	13,30%	18,43%	3	PA - autres stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock MyMap Pl - Grwth E2C LU2075911227	162,93	19/06	EUR	10,07%	48,66%	NA	4	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock MyMap Pl - Conser E2 LU2075911144	119,17	19/06	EUR	4,05%	25,72%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock MyMap Plus Defens E2 LU2075911490	101,83	19/06	EUR	2,48%	14,78%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock MyMap Pl - Moder A2C LU1241524708	158,04	19/06	EUR	5,53%	32,81%	44,83%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock MyMap Plus - Mod E2C LU2075911573	129,10	19/06	EUR	5,28%	30,83%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Syst Style Fac Fd E2 LU1373035150	139,16	19/06	EUR	13,88%	42,29%	39,22%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BSF Syst ESG World Equity A2 EUR LU2917545464				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Candriam Bds Gb HY Classic LU0170291933	291,18	18/06	EUR	0,39%	19,76%	43,07%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
Candriam Eq L Oncology CH EUR LU1864481624	214,52	18/06	EUR	-4,42%	8,76%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bd Eurp C Cap LU1313769447	95,14	18/06	EUR	0,72%	8,98%	-4,95%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bond Gb HY C LU1644441120	120,03	18/06	EUR	0,07%	14,27%	23,45%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sus Def Ass All C Cap LU1644442102	163,31	18/06	EUR	3,36%	14,81%	10,17%	2	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Candriam Sust Eq Eurp S&MC C LU2258565089	249,31	19/06	EUR	2,85%	-0,48%	24,07%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
Candriam Sust Equity World C LU1434527435	45,29	18/06	EUR	8,87%	47,00%	126,74%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Carmignac Emergents A EUR Acc FR0010149302	2 009,58	19/06	EUR	34,53%	83,16%	137,94%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Carmignac Investissement A Eur FR0010148981	2 916,00	19/06	EUR	13,59%	81,19%	133,56%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 9	ISR
Carmignac Patrimoine A Eur C FR0010135103	825,81	18/06	EUR	4,63%	28,46%	28,71%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc LU0336084032	1 399,38	19/06	EUR	1,58%	15,83%	20,47%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Ptf Gran Eurp A Eur LU0099161993	336,13	19/06	EUR	0,10%	14,55%	64,01%	4	Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Ptf Grdchildren A LU1966631001	190,46	19/06	EUR	-0,92%	19,43%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Carmig Ptf Patrimoine Europe A LU1744628287	144,06	19/06	EUR	2,16%	15,56%	41,74%	3	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Ptf Tech Solutions A LU2809794220	194,16	19/06	EUR	41,08%	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Centifolia C FR0007076930	565,73	19/06	EUR	12,99%	42,86%	52,89%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Certificat Once Or FRBNPP09GLD0				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-	Oui
CG Nouvelle Asie C FR0007450002	950,05	18/06	EUR	14,74%	27,02%	9,72%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	LuxFLAG ESG
Choix Solidaire C FR0010177899	91,01	19/06	EUR	3,69%	21,58%	25,18%	2	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Finansol
Comgest Renaissance Europe C FR0000295230	230,31	19/06	EUR	-4,02%	-6,69%	51,94%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	LuxFLAG ESG
CPR Croissance Réactive P FR0010097683	590,42	18/06	EUR	3,38%	20,81%	24,53%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
CPR Inv Globl Disruptive Opp A LU1530899142	2 517,09	18/06	EUR	19,27%	60,60%	110,29%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
CPR Invest Hydrogen A Acc LU2389405080	146,17	18/06	EUR	23,44%	57,07%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Invest - Social Equities A LU2036821663	176,06	18/06	EUR	18,07%	48,69%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Inv Eurp Stra Autonomy A LU2570611322	153,87	19/06	EUR	12,95%	50,49%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
CPR Silver Age P FR0010836163	3 029,42	18/06	EUR	1,48%	22,45%	39,50%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 8	-
DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A LU1366712435	278,21	19/06	EUR	5,71%	42,91%	102,14%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR LU1694789451	131,13	19/06	EUR	1,18%	12,03%	29,80%	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 8	-
DNCA Invest Alpha Bonds N D. LU1744459667	115,47	19/06	EUR	1,37%	7,26%	22,93%	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 8	-
DNCA Invest Beyond Alt A EUR C LU1907594748	119,27	19/06	EUR	3,92%	13,94%	NA	2	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
DNCA Invest Beyond Sempe A EUR LU1907595398	174,33	19/06	EUR	6,60%	18,52%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
DNCA Invest - Eurose A EUR LU0284394235	199,58	19/06	EUR	3,58%	20,59%	27,24%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
DNCA INVEST Evolutif A LU0284394664	235,05	18/06	EUR	5,28%	33,82%	51,26%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	ISR
DNCA I Global New World A LU2194926775	121,17	19/06	EUR	14,17%	64,49%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
DNCA I Global New World A3 LU3077228958	258,08	19/06	EUR	14,02%	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
DNCA Inv SRI Norden Eur A EUR LU1490785091	207,24	19/06	EUR	1,35%	8,12%	67,48%	4	Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR
DNCA Opportunités Zone Euro C FR0012316180	192,98	16/02	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
DPAM L Bds Clim Trend Sust B LU1996436223	99,95	19/06	EUR	1,27%	16,54%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
DPAM L Bds Em Mkts Sust B LU0907927338	162,33	19/06	EUR	4,38%	18,54%	38,25%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
Echiquier Arty SRI A FR0010611293	1 906,23	19/06	EUR	1,69%	16,18%	20,73%	2	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR
Echiquier Posit Impact Europ A FR0010863688	307,91	19/06	EUR	9,55%	24,29%	54,33%	4	Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Echiquier Space B EUR LU2466448532	210,51	18/06	EUR	27,12%	170,79%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Ecofi Smart Transition R FR0000004970	143,19	19/06	EUR	8,25%	48,42%	98,61%	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 6	-
EdR - European Catalysts A EUR FR001400FUB4	136,71	19/06	EUR	7,77%	NA	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
EdR Euro Sustainable Eq A EUR FR0010505578	680,45	19/06	EUR	5,59%	34,22%	72,15%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
EdR Tricolore Convictions AEUR FR0010588343	494,53	19/06	EUR	-1,30%	22,81%	36,12%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR, Relance
EdR Big Data A Eur Cap LU1244893696	358,62	18/06	EUR	7,71%	46,06%	147,24%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
EdR Bond Allocation A LU1161527038	239,75	19/06	EUR	0,92%	15,76%	10,35%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	-
EdR Fd Healthcare A EUR Cap LU1160356009	1 331,82	18/06	EUR	-3,90%	-5,89%	50,70%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
EdR Human Capital A LU2221884310	109,29	17/06	EUR	-2,21%	11,95%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
EdR Fd US Value A EUR HE LU1103303670	193,84	18/06	EUR	4,37%	12,62%	17,24%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Eurazeo Private Val Europe 3 C FR0013301553	155,48	12/06	EUR	2,56%	21,41%	NA	3	NA	Europe	Art. 8	Relance
FF Sust Hth Care A-ACC-Euro LU0261952419	36,76	19/06	EUR	-8,60%	-8,21%	43,37%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
FF - Nordic Fd A Eur Cap LU0922334643	38,76	19/06	EUR	11,44%	81,46%	128,13%	4	Actions Europe	Scandinavie	Art. 8	-
FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur LU0238202427	29,75	19/06	EUR	7,67%	32,52%	85,47%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability, LuxFLAG ESG
Ff Emerging Markets A Eur Dis LU0307839646	27,22	19/06	EUR	40,89%	92,81%	97,92%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	-
FF America Fd A Eur Cap LU0251127410	44,67	19/06	EUR	5,78%	29,14%	76,00%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
Fidelity Sust Equity EUR ETF IE00BKSBGT50				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
FF Allocation R FR0011208271	1 322,54	18/06	EUR	4,90%	21,05%	10,90%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Flornoy Allocat V C. FR001400ODC0	1 135,65	18/06	EUR	5,25%	NA	NA	2	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
FF Valeurs Familiales R FR0011208297	2 320,81	18/06	EUR	10,31%	39,61%	53,06%	4	Actions internationales	O.C.D.E	Art. 6	-
FF Valeurs Familiales V FR001400ODK3	1 222,73	18/06	EUR	10,51%	NA	NA	3	Actions internationales	O.C.D.E	Art. 6	-
Franklin EUR Short Maturit ETF IE000STIHQB2				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Ginjer Actifs 360 A FR0011153014	269,07	19/06	EUR	12,05%	58,08%	89,43%	4	PA - strats directionnelles	Europe	Art. 8	-
Ginjer Detox European Equity A FR0014001FO2	190,47	19/06	EUR	17,18%	80,83%	NA	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-
Goldman Sachs Soc Bd P EUR Cap LU2489471016				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Absolute Return NC FR0013397874	107,73	18/06	EUR	0,97%	11,27%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama Actions Europe NA FR0013379328	165,41	27/01	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Groupama Actions France ND FR0000290124	11 302,45	18/06	EUR	4,09%	24,06%	82,03%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Groupama Actions France NC FR0010263822	2 427,02	18/06	EUR	4,09%	24,07%	82,04%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Group Alpha Fixed Income NC LU0571102010	117,77	18/06	EUR	0,96%	10,28%	12,16%	2	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-
Group Alpha Fixed Inc Plus NC LU1891750868	114,96	18/06	EUR	0,95%	11,99%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama AM Active Equity H NC FR0012243756	175,19	18/06	EUR	13,36%	NA	NA	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Groupama America Active Eq NC FR0010953497	575,67	18/06	EUR	16,35%	76,59%	188,14%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	ISR
Groupama America Active Eq ZD FR0000099939	7 249,18	18/06	EUR	16,52%	80,30%	206,01%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	ISR
Groupama Asia Stock ZC FR0010298331	3 988,68	08/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
Groupama Avenir Euro ZC FR0000990038	14 581,42	18/06	EUR	-0,94%	3,49%	17,12%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Avenir Euro NC FR0010288308	1 864,27	18/06	EUR	-1,83%	1,61%	12,92%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Avenir Europe NC LU0675297237	233,12	18/06	EUR	3,75%	5,49%	18,39%	5	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
Group Avenir PME Europe NC LU1611031870	100,89	18/06	EUR	-5,20%	4,86%	-3,56%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Groupama Convictions NC FR0000029902	486,41	17/06	EUR	5,58%	28,62%	41,47%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Corporate Hybrid NC LU2023296242	108,11	18/06	EUR	0,75%	19,92%	NA	2	Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama Dyna Bond Med Term NC FR001400NNK4	107,44	18/06	EUR	0,80%	NA	NA	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Dynamic Bond NC LU1226626759	104,73	18/06	EUR	1,39%	13,99%	6,47%	2	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Dynamisme NC FR0010013912	253,22	17/06	EUR	8,60%	42,45%	77,91%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Equilibre NC FR0010013961	249,18	17/06	EUR	5,67%	28,27%	29,95%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Europ Act Immob ZC FR0011051622	16 698,75	25/02	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
Groupama Eurp Act Immo ND FR0011051655	153,99	25/02	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 8	-
Groupama Euro Active Equity NC FR0010271528	277,89	18/06	EUR	11,10%	52,78%	94,47%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Euro Active Equity ZC FR0010013987	337,36	18/06	EUR	11,90%	55,67%	103,05%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Bond IC FR0000991473	24 045,09	18/06	EUR	1,54%	11,08%	3,73%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Euro Bond NC FR0010292268	555,89	18/06	EUR	1,30%	9,38%	-0,41%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Convertible NC FR0010301317	772,25	18/06	EUR	9,46%	31,66%	25,00%	4	Oblig convertibles euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Group Euro Cred Sh Dur NC FR0010288332	647,75	18/06	EUR	0,69%	13,23%	8,38%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Group Euro Cred Sh Dur ZC FR0000171837	3 469,13	18/06	EUR	0,70%	13,37%	10,25%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Euro Credit NC FR0010702175	695,91	18/06	EUR	0,76%	14,59%	5,51%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Diversifié NC FR0007019930	3 737,11	18/06	EUR	6,80%	30,28%	63,46%	3	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	-
Groupama Euro Financi Debt NC FR0013259181	1 221,23	18/06	EUR	1,86%	31,39%	22,06%	2	Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
Groupama Euro Govies NC FR0012726511	425,35	18/06	EUR	0,62%	5,73%	NA	3	Obligations euro	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Groupama Euro High Yield NC LU0571101558	179,90	18/06	EUR	1,23%	23,99%	29,07%	3	Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-
Gpama Opp Europe Fund NC LU0857959612	314,58	17/06	EUR	9,82%	45,20%	92,56%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
Group Europe Convertible NC LU0571100824	194,50	18/06	EUR	12,27%	36,31%	34,17%	3	Oblig convertibles Europe	Europe	Art. 8	-
Groupama Eurostratégie FR0007020003	4 122,99	18/06	EUR	11,60%	55,27%	124,54%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Fut For Ge Dynamic NC FR001400S649	116,30	18/06	EUR	9,41%	NA	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Fut For Gen Equity NC FR001400S6Z7	122,47	18/06	EUR	13,28%	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Fut For Gen Modera NC FR001400S573	105,21	18/06	EUR	1,95%	NA	NA	2	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexibl Allegro NC FR0011407535	555,15	17/06	EUR	3,76%	15,60%	7,81%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexibl Allocat IC FR0010646299	11 785,38	17/06	EUR	0,46%	5,34%	-3,73%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexible Piano NC FR0011405000	479,71	17/06	EUR	0,70%	7,80%	0,97%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama France Active Eq NC FR0000989782	1 290,03	18/06	EUR	3,87%	22,30%	77,63%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Groupama Future For Gen Bal NC FR0010289660	1 077,80	18/06	EUR	7,19%	27,83%	44,34%	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 8	ISR
G Gan Pierre 1 G FR001400E573	985,13	31/05	EUR	NA	NA	NA	NA	Fonds Immobilier	NA	Art. 6	-
Groupama Gan Pierre 1 A FR0012413607	1 010,03	31/05	EUR	0,41%	5,84%	16,70%	4	Fonds Immobilier	Europe	Art. 6	-	Oui
Group Glob Infl Sh Duration NC LU1717592262	107,15	18/06	EUR	0,99%	9,65%	7,39%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Glb Active Eq NC EURH LU3201785501				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Gb Disruption NC H LU3087816404	110,26	18/06	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Global Active Eq ZC FR0010318121	93,61	18/06	EUR	15,50%	72,39%	174,52%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Global Active Eq NC FR0010722348	4 166,97	18/06	EUR	15,49%	70,07%	164,01%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Global Active Eq ZD FR0000097156	653,18	18/06	EUR	15,53%	72,73%	175,04%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Global Bond NC LU1501413972	95,13	18/06	EUR	-0,44%	4,37%	-3,74%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Global Convert NC LU1856264822	131,34	18/06	EUR	9,72%	30,61%	NA	3	Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 6	-
Group Global Disruption NC LU1897556517	358,95	18/06	EUR	15,11%	74,39%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Gl Inflation Linkd NC FR0010696617	655,34	18/06	EUR	1,06%	1,91%	-6,69%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Gl Inflation Linkd ZC FR0013045317	989,57	18/06	EUR	1,10%	3,13%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-	Oui
Groupama Health And Wellness N FR001400C1T9	97,41	18/06	EUR	-7,82%	-0,23%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Group Horiz Actions Emerg IC FR001400QXG4	1 407,09	17/06	EUR	22,83%	NA	NA	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Actions Em NC FR0012882413	202,74	17/06	EUR	22,52%	59,24%	56,36%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Act Europe N FR0012882421	213,38	18/06	EUR	10,39%	42,05%	71,87%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
Groupama Horizon Actions Monde FR0012882454	281,81	18/06	EUR	13,49%	60,82%	113,71%	3	Actions internationales	Monde Ex Europe	Art. 6	-
Groupama Horizon Dette Emerg FR0012881670	118,29	17/06	EUR	3,02%	21,04%	8,53%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Obli Monde N FR0012881688	99,15	18/06	EUR	0,69%	9,12%	0,13%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Japan Stock ZD FR0010014019	1 875,18	08/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Groupama Japan Stock NC FR0010271536	770,19	08/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Groupama Japan Stock ZC FR0010014001	2 303,10	08/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Groupama Monetaire NC FR0010693085	562,81	21/06	EUR	0,90%	9,10%	9,45%	1	Trésorerie euro	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Group Mult NC 1 FR001400SW63	104,68	17/06	EUR	3,57%	NA	NA	6	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Multistratégies NC FR0013383726	117,90	17/06	EUR	2,41%	17,22%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Oblig Monde GC FR0010295980	406,20	18/06	EUR	0,01%	7,09%	2,73%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Oblig Monde NC FR0010290585	623,69	18/06	EUR	-0,20%	5,58%	-1,11%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Opportunit Europe NC FR0010627851	1 970,16	18/06	EUR	11,95%	63,17%	111,59%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR
Groupama Opportunit Europe ND FR0014013NQ6	578,03	18/06	EUR	11,89%	NA	NA	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 6	-
Groupama Opportunit Europe ZC FR0010631275	4 429,62	18/06	EUR	12,00%	65,03%	117,64%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR
Groupama Opportunit Europe ZD FR0011291178	278,60	18/06	EUR	11,99%	65,09%	118,03%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 6	-
Groupama Prudence NC FR0010013953	151,43	17/06	EUR	2,02%	12,73%	0,64%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Trésorerie IC FR0000989626	44 325,47	21/06	EUR	0,97%	9,69%	9,92%	1	Trésorerie euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Ultra Short Term IC FR0012599645	11 192,74	19/06	EUR	1,06%	10,70%	11,65%	1	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-	Oui
GS Al En World Eq Act UCITS IE000UFAX9L6	13,69	19/06	USD	13,00%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
GS EUR Inv Grade Corp Bd Act IE000O6GI299	51,44	19/06	EUR	0,78%	NA	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
GS Euro Sust Credit P EUR Cap LU0577843187	391,50	19/06	EUR	0,35%	11,31%	3,34%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
GS Alpha En Europe Eq Active U IE000RITWOD4	11,12	19/06	EUR	9,39%	NA	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
GS Gbl Social Impact Eq P Cap LU0332192961	1 541,69	18/06	EUR	-6,08%	-0,02%	32,97%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Goldman Sachs Green Bond P Cap LU1586216068	237,18	19/06	EUR	0,47%	9,19%	-5,65%	3	Obligations euro	Monde entier	Art. 9	GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability
GS Green Bd Short Dur P EUR LU1922483299	258,89	19/06	EUR	0,69%	14,02%	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
GS Patrimonial Balanced P EURC LU0119195963	2 204,55	18/06	EUR	6,19%	28,84%	48,95%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
HRIF-Europe Eq Green Solut AC FR0000982449	111,50	19/06	EUR	14,68%	32,19%	44,11%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 9	ISR, GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability
HSBC GIF Gb Inflat Link Bd YCH LU1260751463	9,68	18/06	EUR	0,64%	0,79%	-3,97%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Impax Global Equity Opportun B IE00BLRPMQ42	1,66	19/06	EUR	6,83%	19,73%	NA	6	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Invesco Gl Act ESG Eq Acc IE00BJQRDN15	109,80	18/06	USD	18,38%	85,48%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Invesco Global Active Eqt ETFH IE00BJQRDP39				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Invesco Nip SMC Eq E Eur LU0115142274	13,90	19/06	EUR	35,48%	46,93%	14,78%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Invesco Sust Pan Eurp Syst A LU0119750205	31,40	19/06	EUR	7,17%	47,63%	62,78%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Invesco Trans Global Inc A Acc LU2530422497	12,05	19/06	EUR	-0,64%	18,05%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
iShares Usd Treas Bd 1-3 Ucits IE00BDFK1573	5,07	19/06	EUR	-0,33%	7,22%	1,81%	2	Obligations USD	Etats-Unis	Art. 6	-
iShares MSCI EMU Mid Ca Uc Etf IE00BCLWRD08	79,27	19/06	EUR	12,65%	73,79%	99,30%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
iShares AI Innov Active UC ETF IE000G0E83X3	9,61	19/06	USD	61,58%	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
iShares Asia exJap Eq Act ETF IE000D5R9C23				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares Core EUR Corp Bd Eur IE00BF11F565	5,39	19/06	EUR	1,00%	14,98%	8,31%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
iShares Core FTSE 100 UCITS IE00B53HP851	211,25	19/06	GBP	7,39%	53,54%	85,84%	4	Actions Europe	Royaume Uni	Art. 6	-
iShares Crp Bd Enhan Activ ETF IE000RJL5A30				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares Crp Bd Enhanc Act ETF IE000BUIVY49				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares EM Eq Active ETF IE000OVF8Q66				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares EUR Cash ETF EUR Acc IE000JJPY166				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares Euro Hi Yi Corp Bd Uc IE00BF3N7094	6,27	19/06	EUR	1,34%	20,75%	26,90%	2	Obligations haut rendement	Zone Euro	Art. 6	-
iShares Eurp Eq Enh Act Accu IE00000EF730	6,60	19/06	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
iShares Core EURO STOXX 50 IE00B53L3W79	244,59	19/06	EUR	11,32%	60,84%	132,92%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
iShares Gb HY Corp Bd ETF H C IE00091SR7N7	5,95	19/06	EUR	0,96%	NA	NA	3	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
iShares Core Gb Agg Bd Acc H IE00BDBRDM35	4,93	19/06	EUR	0,10%	7,15%	0,15%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
iShares Gb Inf Li Gov Bd Acc H IE00BKPT2S34	4,57	19/06	EUR	0,81%	2,28%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Ish Gl Aerospace & Def UCITS IE000U9ODG19	9,79	19/06	USD	10,32%	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
iShares Glb Corp Bd ETF IE00BF3N6Z78				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares MSCI Chin A Ucits ETF IE00BQT3WG13	6,36	19/06	USD	12,81%	34,80%	68,35%	4	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 6	-
iShares MSCI EMU Small Cap IE00B3VWMM18	371,48	19/06	EUR	10,90%	48,83%	83,19%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
iShares Edge MSCI Eurp MV Acc IE00B86MWN23	72,41	19/06	EUR	5,81%	36,58%	73,48%	3	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
iShares Edge M Eurp Val Fa ETF IE00BQN1K901	13,57	19/06	EUR	14,42%	81,32%	132,24%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
iShares E MSCI Wld MV Accu IE00B8FHGS14	72,73	19/06	USD	1,66%	22,29%	69,92%	3	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
iShares MSCI Wrld Swap PEA Acc IE0002XZSHO1	6,84	18/06	EUR	12,32%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
iShar Edge MSCI World Val Fact IE00BP3QZB59	80,28	19/06	USD	37,17%	106,91%	162,86%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
iShares S&P 500 EUR Hedged IE00B3ZW0K18	154,21	19/06	EUR	8,75%	66,92%	152,17%	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
iShares Edge S&P 500 MV Acc IE00B6SPMN59	112,27	19/06	USD	5,56%	36,76%	123,48%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
iShs US Agg Bd UCITS Hdg EUR IE00BDFJYM28	4,84	19/06	EUR	-0,47%	5,35%	-2,54%	3	Obligations USD	Monde entier	Art. 6	-
iShares US Eq Enh Active Accu IE0009VWHAE6	7,19	19/06	USD	NA	NA	NA	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
iShares USD HY Crp Bd H ETF IE000VSFIC94				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares USD TIPS UCITS ETF H IE00BDZVH966	6,19	19/06	USD	0,19%	5,84%	6,79%	3	Obligations internationales	Etats-Unis	Art. 6	-
iShares Wld Eq Enhan Act ETF H IE000P1IQS65				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares Wld Eq Enhanc Act ETF IE000D8XC064				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares Wld Eq Fact Activ ETF IE0009Y1MQJ2				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares STOXX W Eq Multifactor IE00BZ0PKT83	15,75	19/06	USD	14,17%	70,21%	131,22%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JHHF Biotechnology A2 EUR LU2441282899				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Janus HH Gb Sust Eq A2 LU1984711512	22,83	19/06	EUR	13,30%	43,95%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Janus Henderson Horizon Gb Pro LU0264738294	25,22	19/06	EUR	10,03%	18,57%	36,62%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Jp All Act EUR-Acc C. IE000T4LTZ00	28,39	19/06	EUR	14,14%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPMF Aggregate Bd Fd A EUR Hdg LU0430493212	8,80	18/06	EUR	-0,34%	6,41%	1,73%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Jpm Hig Yie EUR C. IE000IEOQSJ3	10,66	19/06	EUR	1,67%	NA	NA	2	Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
JPMorgan Asia Growth Fd A LU2257583109	147,68	18/06	EUR	40,31%	73,64%	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
JPM China A-Share Oppo Fd A LU1255011097	29,52	18/06	EUR	17,00%	29,08%	67,44%	5	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	-
JP Clim Chn Sol AC C. LU2394008846	130,58	18/06	EUR	23,26%	52,21%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
JPM Em Mrkts Sust Equity A EUR LU2051469034	165,08	18/06	EUR	24,30%	56,88%	NA	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPm Eme USD-Acc C. IE000TGCBXG8	11,65	19/06	USD	4,10%	NA	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPM USD Em Mkts Sov Bd IE00BDDRDY39	97,67	19/06	EUR	1,26%	18,21%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPM EUR Agg Bd Act UCITS IE00049TNTV6	10,23	19/06	EUR	0,17%	NA	NA	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Jap EUR Gov Bd Act UCITS ETF IE000JUREXG2	10,25	19/06	EUR	0,51%	NA	NA	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
JPMorgan Euroland Eq Fd A Eur LU0210529490	38,18	19/06	EUR	12,23%	63,58%	108,07%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
JPM Eurp Eq Plus Fd A Eur LU0289089384	38,89	19/06	EUR	10,83%	77,74%	130,53%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Eurp Strat Grth A Eur Cap LU0210531801	57,66	19/06	EUR	12,79%	47,92%	100,00%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
JPMF Eurp Sust Small Cap Eq A LU2076839146	153,03	19/06	EUR	5,28%	37,93%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
JPMorgan Flexible Cdt A Eur LU0469576366	12,33	18/06	EUR	0,49%	17,76%	19,83%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPM US Value A (acc) EUR LU1211166183	218,51	18/06	EUR	13,74%	42,69%	117,12%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
Global Equity Premium Inc Act IE000WX7BVB0	30,25	19/06	USD	-0,13%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPM Gb Bd Opp ESG C EUR LU2051033418	111,55	18/06	EUR	0,80%	13,42%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Global Agg Bd Active UCITS ETF IE000PQQLZM7	10,59	19/06	EUR	0,09%	NA	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPM Gb Balanced Fund A Cap LU0070212591	2 488,36	18/06	EUR	3,68%	25,31%	35,10%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
JPM Gbl Focus Fd A Eu Hdg Cap LU0289215948	31,02	18/06	EUR	3,06%	44,95%	113,05%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
JPMorgan Gb Healthcare A LU0880062913	276,13	18/06	EUR	-1,50%	4,02%	66,13%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
JPM Gb Income Fd A Eur LU0740858229	176,93	18/06	EUR	6,13%	28,22%	29,87%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
JPM Green Social Sust Bond AH LU2539336748	110,57	19/06	EUR	0,01%	9,54%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPMIF JPM Jap Sus Eq A acc EUR LU0828244052	307,00	19/06	EUR	23,46%	53,52%	70,05%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPMF Latin America Eq Fd A Eur LU0831102792	120,36	19/06	EUR	10,52%	31,33%	89,45%	5	Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-
JP Mid East Afri and Em Eu Opp LU2539333562	158,72	19/06	EUR	6,30%	55,15%	NA	4	Actions MENA	Middle East and North Africa	Art. 6	-
JPM US Aggregate Bond A Acc H LU0679000579	77,33	18/06	EUR	-0,72%	4,68%	-3,29%	2	Obligations USD	Etats-Unis	Art. 6	-
JPM US Equity Act EUR H ETF IE000BZFW5H7				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPM US Equity Act UCITS ETF IE000RSCXLM4				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPM US Eq Premium Incom Active IE0000EAPBT6	27,18	19/06	USD	3,98%	NA	NA	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPM US Growth Eq Act ETF IE0005CH3U28				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPM Us Sel Eq Plus A Eur Hg LU0281482918	36,24	18/06	EUR	4,71%	61,93%	147,71%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
JPM US Sustainable A Acc EUR LU2785473294				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPMorgan Us Techno Fd A EUR LU0159052710	1 313,58	18/06	EUR	20,13%	94,05%	333,37%	5	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 8	-
JPM US Value Eq Act ETF IE000TD3TI26				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPM Em Mkts Strat Bd A (Perf) LU0599213559	93,39	18/06	EUR	2,29%	24,69%	16,23%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPMF Emerg Mk Local Cur Debt A LU0332400232	17,38	19/06	EUR	3,70%	15,18%	29,41%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPM Europe Eq Abs Alpha A perf LU1001747408	204,37	19/06	EUR	2,65%	39,19%	72,65%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
JPMorgan Eurp Str Div Fd A Eur LU0169527297	423,38	19/06	EUR	12,99%	76,89%	102,48%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Europe Equity A Eur Cap LU0210530746	38,66	19/06	EUR	9,39%	54,95%	109,31%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Europe Sust Equity A LU1529808336	221,50	19/06	EUR	8,21%	47,99%	104,77%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Gb Bd Opp ESG A EUR LU2081629425	107,70	18/06	EUR	0,54%	11,57%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPM Gb Eq Abs Alpha A perf acc LU3133821689	110,51	18/06	EUR	5,31%	NA	NA	3	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
JPM Global Focus A Acc LU0210534227	69,66	18/06	EUR	5,64%	43,24%	139,46%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPM Gb Sust Equity EUR Cap LU2293888199	145,49	18/06	EUR	5,90%	39,76%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPMorgan US Eq All Cap AH LU1033934008	138,22	18/06	EUR	3,51%	48,77%	NA	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
JPMorgan Us Eq Al Cap Fd A Eur LU1033933703	317,46	18/06	EUR	7,12%	50,01%	148,64%	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
JPM Us Sel Eq Plus A Eur Cap LU0281483569	387,98	18/06	EUR	8,47%	63,30%	198,79%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPMorgan Us Sm Cap Gw Fd A Eur LU0401357743	309,65	18/06	EUR	22,50%	38,86%	66,24%	5	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPMorgan Us Value Fd A Eur Hg LU0244270301	23,53	18/06	EUR	10,06%	41,58%	81,42%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPMIF Global Select Eq A ACC. LU0157178582	274,04	18/06	EUR	6,06%	40,71%	137,70%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Jupiter Dynamic Bond L LU0853555380	12,00	19/06	EUR	1,87%	11,01%	5,08%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Kirao Multicaps Alpha C FR0012020774	103,35	18/06	EUR	-2,16%	-10,47%	-25,76%	3	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
La Française Carbon Imp Fl R O FR0012890333	113,51	19/06	EUR	1,03%	14,31%	13,36%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	ISR
Lazard Credit Opportunities RC FR0010230490	724,94	19/06	EUR	0,36%	14,00%	38,88%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Lazard Human Capital RC EUR FR0014009F89	139,93	19/06	EUR	8,51%	35,38%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
LBPAM ISR Action Focus Euro R FR0000285884	197,18	19/06	EUR	12,30%	57,80%	110,59%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
LBPAM ISR Act Focus France R FR0000286304	79,41	18/06	EUR	4,76%	27,66%	80,62%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Am US Treasury Bd 3-7Y LU1407888723	234,83	19/06	USD	1,76%	6,55%	17,21%	2	Obligations USD	Etats-Unis	Art. 6	-
M&G Inv Div Fd AC C. LU2379752517	10,86	04/06	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Dynamic Allocat A LU1582988058	12,85	19/06	EUR	5,45%	26,92%	34,60%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gb High Yield Bd AHC LU1670726402	16,17	19/06	EUR	0,57%	16,71%	14,02%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gb Listed Infrast A LU1665237704	17,37	19/06	EUR	11,04%	17,12%	72,76%	3	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
M&G(LUX) Positive Impact A LU1854107221	16,40	19/06	EUR	8,38%	14,54%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
M&G(LUX) Sust Allocation A LU1900799617	12,78	19/06	EUR	3,92%	15,57%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
M&G (Lux) Asian Fund EUR A Acc LU1670618187	95,05	19/06	EUR	27,04%	97,91%	144,86%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
M&G (Lux) Emerg Mkts Bd A LU1670631016	14,35	19/06	EUR	5,33%	25,11%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
M&G Episode Macro SH EUR Acc LU1670714226				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G Europ Cdt Invest P Acc EUR LU2482630162				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G European HY Inv P Acc EUR LU2482631053				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (L) Eurp Strategic Value A LU1670707527	22,37	19/06	EUR	9,29%	78,85%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
M&G Lux Gb Flo Rate HY AH LU1670722161	12,49	19/06	EUR	0,74%	16,16%	NA	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gb Conv A LU1670708335	24,90	19/06	EUR	16,75%	42,59%	55,43%	3	Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 8	-
M&G Global Credit Invest AH LU1670713335				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Gb Dividend A LU1670710075	19,79	19/06	EUR	7,17%	39,78%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux Gb Em Markets A LU1670618690	56,50	19/06	EUR	19,19%	67,74%	108,95%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
M&G (Lux) Global Macro Bond AH LU1670719886	9,19	19/06	EUR	-1,46%	-1,99%	-14,34%	3	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
M&G IG ABS P EU H EUR Acc LU2764818436				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc LU1670626446	39,12	19/06	EUR	23,71%	66,40%	119,11%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-
M&G (Lux) Episode Macro Fd THA LU1670714499	17,58	19/06	EUR	-0,01%	9,98%	36,76%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gl Sust Paris A EUR LU1670715207	54,64	19/06	EUR	2,38%	24,28%	102,57%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Global Themes Fd A LU1670628491	19,81	19/06	EUR	8,75%	33,15%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux Global AI Fd EUR A Acc LU2694841102				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G Lux North Am Val Fd A EUR LU1670626792	44,42	19/06	EUR	16,83%	52,84%	105,56%	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
M&G (Lux) Optimal Income A Eur LU1670724373	10,88	19/06	EUR	0,23%	12,38%	NA	3	Diversifiés euro	Monde entier	Art. 8	-
M&G Pan Eurp Sust Par A EUR C LU1670716437	36,60	19/06	EUR	5,15%	32,73%	78,39%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
M&G Resp Sust Solut Bd EUR A Acc LU2376951435				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Sh Dated Corp Bd A LU1670718219	11,92	19/06	EUR	0,71%	12,63%	13,24%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
M&G Sust Total R Crd Inv P Acc LU2482630832				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
ESI M&G TRCI PC C. LU2482630675	122,12	19/06	EUR	0,93%	16,44%	NA	2	Obligations euro	NA	Art. 6	-
Magellan C FR0000292278	29,94	18/06	EUR	33,36%	54,09%	32,54%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	LuxFLAG ESG
Mandarine Global Microcap R LU1329694266	236,69	18/06	EUR	10,81%	50,13%	73,92%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Mandarine Global Sport R LU2257982228	102,03	18/06	EUR	-1,24%	1,18%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
Mandarine Social Leaders R LU2052475568	1 016,21	19/06	EUR	7,02%	8,78%	40,06%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Mirova Euro Gr S Bd R Eur C LU0914734701	112,04	19/06	EUR	0,62%	10,81%	-2,63%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Moneta Multi Caps (C) FR0010298596	480,22	19/06	EUR	6,27%	33,15%	76,31%	4	Actions Europe	France	Art. 8	Relance
Monocle Fund B EUR LU1500599094	1 214,28	18/06	EUR	0,07%	11,44%	18,87%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
MS INVF Asia Oppo Fd A LU1378878430	55,92	19/06	EUR	19,69%	36,56%	41,11%	5	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
Nordea 1 Gb Clim & Envir Fd BP LU0348926287	41,41	18/06	EUR	21,17%	41,93%	143,99%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Nordea 1 Gl Div Engag Fd BP LU1939214695	207,26	18/06	EUR	16,52%	65,39%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
N1 Global Soc Empow BP-EUR Cap LU2257592431	123,10	18/06	EUR	21,18%	53,59%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Nordea US Corpo Stars Bds BP EUR LU1933824101				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Norden FR0000299356	290,86	18/06	EUR	2,37%	27,76%	46,23%	4	Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR
ODDO BHF Artific Intel CR-EUR LU1919842267	259,03	18/06	EUR	17,57%	73,14%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
ODDO BHF Avenir CR-EUR FR0000989899	4 634,90	18/06	EUR	1,37%	3,88%	16,70%	4	Actions Europe	France	Art. 6	-
Ofi Invest Precious Metals R FR0011170182	1 315,00	18/06	EUR	-9,06%	88,67%	123,86%	5	Matières premières	Monde entier	Art. 8	-
Omnibond R FR0011147594	1 856,30	18/06	EUR	0,47%	26,65%	35,93%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
CD Oudart Opportunités Fr P FR0010166140	623,80	18/06	EUR	-2,57%	-1,03%	8,25%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Palatine Eur Su Emp PALATINE R FR0013391513	198,38	18/06	EUR	12,25%	26,89%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 6	-
Pictet Gb Envir Opp P EUR LU0503631714	398,84	18/06	EUR	20,47%	30,64%	110,67%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Longevity P EUR LU0255978776	234,98	18/06	EUR	-18,78%	-19,98%	5,04%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Abs Return Fixed Inc HP LU0988402730	104,01	18/06	EUR	0,74%	9,90%	2,80%	3	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 8	-
Pictet China Env Opp P EUR LU2581850216				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Pictet Cl En Transition P EUR LU0280435388	251,21	18/06	EUR	42,10%	81,44%	225,40%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pict EUR Short Term High Yield LU0726357527	145,02	19/06	EUR	1,33%	17,24%	17,95%	2	Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
Pictet Gb Sustainable Cred HP LU0503630153	144,95	18/06	EUR	-0,29%	10,56%	1,86%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Global Em Debt-HP LU0170994346	272,06	18/06	EUR	2,24%	26,63%	13,26%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Pictet-Global High Yi HP EUR LU0448623875	115,94	18/06	EUR	1,75%	22,95%	17,12%	2	Obligations haut rendement	Etats-Unis	Art. 6	-
Pictet Global Thematic Opp P LU1437676635	206,66	18/06	EUR	5,77%	30,11%	68,77%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Japanese Equity Sel HP LU0248317363	261,63	19/06	EUR	12,91%	68,24%	165,37%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Pictet - Robotics P EUR LU1279334210	463,91	18/06	EUR	15,27%	79,27%	243,05%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Pictet SmartCity P EUR Cap LU0503634221	229,42	18/06	EUR	8,88%	26,23%	44,34%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet TR Corto Europe P Eur C LU0496442723	144,80	18/06	EUR	-2,90%	-1,11%	1,49%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Pictet TR - Atlas P EUR LU1433232854	144,73	18/06	EUR	4,05%	22,30%	39,55%	2	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
Pictet-USD Sh Mid-Term Bd HP LU2590998113	136,07	18/06	EUR	-0,26%	6,97%	NA	2	Obligations USD	Etats-Unis	Art. 6	-
Pictet-Asian Eq Ex Jap-P EUR LU0255976994	447,26	18/06	EUR	42,97%	84,24%	93,17%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
Pictet - Biotech P LU0255977455	1 229,35	18/06	EUR	8,45%	62,56%	99,56%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Pictet - Digital P LU0340554913	696,81	18/06	EUR	12,74%	88,54%	124,21%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Em Loc Curr Db P Eur LU0280437673	171,43	18/06	EUR	2,82%	16,65%	26,99%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Pictet - Family P EUR LU0130732364	165,41	18/06	EUR	3,87%	30,16%	34,09%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Pictet Gb Megatrend Select P LU0386882277	408,80	18/06	EUR	8,21%	29,85%	74,14%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Jap Eq Sel-P EUR LU0255975830	213,80	19/06	EUR	11,92%	33,75%	80,33%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-
Pictet-Multi Asset Gb Opp P LU0941349192	154,15	18/06	EUR	3,82%	26,59%	28,27%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Pictet-Nutrition-P EUR LU0366534344	206,18	18/06	EUR	-2,50%	-13,91%	0,29%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Premium Brands-P EUR LU0217139020	285,23	18/06	EUR	-1,79%	8,54%	78,55%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet - Qu Eur Sust Eq P EUR LU0144509717	489,00	19/06	EUR	6,75%	43,02%	96,71%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability,
Pictet - Security P EUR LU0270904781	418,14	18/06	EUR	25,99%	53,93%	104,51%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Timber-P EUR LU0340559557	183,78	18/06	EUR	-0,90%	-9,98%	10,25%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Water P EUR LU0104884860	499,03	18/06	EUR	-1,95%	11,49%	73,27%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pluvalca Initiatives PME A FR0011315696	4 607,55	18/06	EUR	8,91%	24,18%	36,81%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	Relance
Inocap France Smallcaps C FR0011466093	300,95	18/06	EUR	7,52%	19,48%	18,84%	4	Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
Inocap Multicaps Europe N FR0013261807	139,06	18/06	EUR	13,64%	1,10%	32,92%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
R-co 4Chan Incl Han Eq C Eur FR0012383743	1 640,32	19/06	EUR	3,56%	25,31%	46,38%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
R-co Thematic Real Estate C FR0007457890	1 552,85	18/06	EUR	0,76%	34,57%	-11,80%	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 6	-
R-co Thematic Real Estate F EU FR0011885797	124,35	18/06	EUR	0,48%	32,41%	-13,36%	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 8	-
R-Co Valor Balanced C EUR FR0013367265	146,46	19/06	EUR	-2,28%	26,40%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
R-co Valor C EUR FR0011253624	3 819,46	18/06	EUR	-4,88%	34,48%	81,55%	4	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Regnan Sus Water Waste E A Acc IE000GWPAZX6				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Reg Sust Water and Waste B EUR IE000GYU21X3	1,18	19/06	EUR	2,98%	26,34%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Retraite Harmonie C FR0007076583	32,07	17/06	EUR	6,00%	30,74%	38,28%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR
Retraite Pérennité C FR0007076591	21,47	17/06	EUR	2,09%	13,60%	3,17%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Retraite Plénitude C FR0007076575	47,26	17/06	EUR	8,79%	44,09%	83,96%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Robeco Chinese A-Share Eq D LU1664415368	157,97	19/06	EUR	19,87%	25,06%	44,17%	5	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Euro SDG Credits D LU0503372608	138,08	19/06	EUR	0,67%	13,31%	5,71%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
Robeco Global SDG Credits D LU1811861357	105,38	18/06	EUR	-0,27%	9,66%	5,60%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Global SDG Equit D EUR LU2145460353	201,21	18/06	EUR	6,25%	35,84%	96,92%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
RCGF Indian Eq D Eur Cap LU0491217419	324,53	19/06	EUR	-6,59%	10,75%	105,64%	4	Actions Asie / Pacifique	Inde	Art. 6	-
Robeco Smart Energy D LU2145461757	115,47	18/06	EUR	59,42%	111,56%	347,38%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Smart Materials D LU2145463613	602,11	18/06	EUR	67,10%	87,29%	142,72%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Sus Diversified Allocation LU2730330177				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Robeco Healthy Living D LU2146189407	221,45	18/06	EUR	-7,84%	-9,20%	12,76%	3	Actions thèmes et secteurs	Pays Emergents	Art. 6	-
Schelcher Flex Short Durat P FR0010707513	192,19	18/06	EUR	1,31%	16,87%	23,37%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
Schelcher Optimal Income P FR0011034818	175,59	18/06	EUR	2,20%	14,48%	23,06%	2	Obligations euro	Europe	Art. 6	-
SISF Dynamic Opportunities A LU2097342146	161,13	19/06	EUR	12,89%	46,67%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Sisf Emerging Markets A Eur C LU0248176959	27,73	18/06	EUR	36,74%	94,04%	108,57%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	-
Sisf Euro Equity A Cap LU0106235293	63,45	19/06	EUR	10,95%	53,51%	68,12%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Schroder Gb Climat Change Eq A LU0302446645	38,45	18/06	EUR	15,10%	38,39%	127,33%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Schroder Gb Energy Trans AH LU2016064201	165,64	19/06	EUR	14,96%	-4,11%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability, GreenFin Label
Schroder Gb Inflat Linked Bd A LU0180781048	28,62	19/06	EUR	0,31%	0,24%	-9,58%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Sisf Gb Multi-Asset Incom A Hd LU0757360457	136,75	19/06	EUR	2,86%	25,89%	19,92%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
SISF Glb Sust Value A Eur LU2665173949	148,11	19/06	EUR	4,69%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
SISF Sustain EURO Credit A LU2080993616	107,66	19/06	EUR	0,48%	14,98%	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
SISF Us Sm & Mid Cap Eq A Eur LU0334663233	296,66	18/06	EUR	14,77%	34,63%	51,99%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
Ostrum Eur MinVol Eq R/D EUR LU0935229582	142,85	19/06	EUR	6,03%	22,86%	37,57%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
Sycomore Global Social Imp RC LU2413894051	145,51	18/06	EUR	17,52%	63,71%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Siparex Investir en France FR001400MDE0				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
SISF Em Mkt Debt Tot Ret A hdg LU0177592218	26,98	19/06	EUR	2,06%	13,06%	-1,92%	3	PA - multi stratégies	Pays Emergents	Art. 8	-
Schroder ISF European Value A LU0161305163	120,25	19/06	EUR	9,17%	55,18%	82,69%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
SISF Social Imp Cd A Acc EUR H LU2388134335				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Sycomore Happy @ Work R LU1301026388	220,58	18/06	EUR	14,74%	52,20%	74,47%	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Sycomore Inclusive Jobs RC FR0014000IG4	105,06	18/06	EUR	13,24%	28,04%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 6	-
Sycomore Sélection Midcap R FR0010376368	889,59	18/06	EUR	6,63%	24,02%	20,82%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 6	-
Sycomore Social Impact R FR0010117093	526,15	18/06	EUR	17,47%	44,83%	39,75%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Tabula EUR AAA CLO ETF LU2941599081				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Tabula Japan Equity ETF IE000CV0WWL4				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Tabula Pan European Eqty ETF IE0002A3VE77				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Templeton Gb Climate Change A LU0128520375	46,22	19/06	EUR	19,09%	39,14%	113,05%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Tikehau Intl Cr Assets R-Acc LU2147879543	769,15	18/06	EUR	2,39%	20,37%	27,69%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG
Tobam BTC Link and Block Eq B1 FR0014002IJ4	151,89	18/06	EUR	9,42%	199,29%	NA	6	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG
TOBAM LBRTY ACWI Equity B EUR LU2597961569				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Tocqueville Eq Biodiv SRI R FR001400BQH8	112,06	18/06	EUR	6,01%	18,28%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Varenne Valeur A-EUR LU2358392376	514,54	18/06	EUR	10,35%	40,07%	67,54%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-
Vontobel Com H Eur Hg LU0415415636	57,50	18/06	EUR	11,80%	35,23%	45,79%	4	Matières premières	Monde entier	Art. 6	-
Xt MSCI Wld Indus ETF EUR IE00BM67HV82				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Xtrackers M Wd Com Serv ETF 1C IE00BM67HR47	32,91	19/06	USD	2,84%	88,84%	187,73%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Xtrack MSCI Wld Con Disc ETF IE00BM67HP23				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Xtrackers MSCI Wrld Utiliti 1C IE00BM67HQ30	47,95	19/06	USD	9,25%	46,47%	111,61%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C EUR LU0274211480	233,25	19/06	EUR	1,80%	55,97%	95,82%	4	Actions Europe	Allemagne	Art. 6	-
Xtrackers S&P 500 Eq Weight 1C IE00BLNMYC90	116,53	19/06	USD	12,37%	43,50%	133,10%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
Xtrackers S&P 500 Equal Weight IE0002EI5AG0	11,88	19/06	EUR	8,84%	40,71%	NA	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-

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