TOUTES LES VALEURS

Libellé VL Date Devise Depuis le 1 Janv. Perf. 3 ans
(glissant)
Perf. 8 ans
(glissant)
SRI
Sur une échelle de risque allant de 1 à 7
Classe d'actifs Zone géographique SFDR Labels commercialise

AB - Sust Euro Hi Yi Pf A2

LU0496384180
27,02 17/05 EUR 1,81% -2,67% 15,97%
3
Obligations haut rendement Monde entier Art. 6 -

AB I Sust All Mkt Ptf A Capit

LU2211954693
16,60 17/05 EUR 3,94% 2,98% NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 9 -

AB I Sus Gb Thematic Credit A2

LU2056363588
13,61 17/05 EUR -0,73% -13,20% NA
3
Obligations internationales Monde entier Art. 9 LuxFLAG ESG

AB Sust Glb Thematic Pft A Eur

LU0252218267
38,42 17/05 EUR 7,29% 12,87% 131,86%
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis

LU2339505484
12,27 17/05 EUR -0,83% NA NA
3
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

AB I - Sus US Thematic A

LU0232464734
42,10 17/05 EUR 9,92% 29,50% 192,36%
5
Actions thèmes et secteurs Etats-Unis Art. 9 ISR

AB I-Sus US Th Ptf C EUR C

LU0232467836
39,44 17/05 EUR 9,71% 27,72% 181,92%
5
Actions thèmes et secteurs Etats-Unis Art. 9 ISR

abrdn II GRM BHC C.

LU2462141743
6,63 16/05 EUR -10,24% NA NA
4
PA - autres stratégies NA Art. 6 -

Améri-GAN ID

FR0000099939
5 028,08 16/05 EUR 15,96% 49,42% 175,02%
5
Actions Amérique Amerique du Nord Art. 8 ISR

Amer-Gan Hedg N C.

FR0012243756
120,63 16/05 EUR 12,47% NA NA
5
Actions Amérique Amerique du Nord Art. 8 -

Améri-GAN N

FR0010953497
404,26 16/05 EUR 15,59% 45,87% 158,41%
5
Actions Amérique Amerique du Nord Art. 8 ISR

Amplegest Midcaps AC

FR0010532101
276,97 16/05 EUR 3,22% -8,01% 24,04%
4
Actions Europe Union Européenne Art. 8 -

Amplegest PME AC

FR0011631050
204,63 16/05 EUR 0,78% -14,22% 41,24%
4
Actions Europe France Art. 8 Relance

Amplegest Pricing Power AC

FR0010375600
283,17 16/05 EUR 10,53% 0,66% 49,75%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR

Amundi Euro Corp ESG Bd A2 EUR

LU0839528907
94,65 17/05 EUR 0,42% -7,85% NA
3
Obligations euro Zone Euro Art. 8 -

Amundi Fds Eur Eqty Sm Cap A

LU1883306497
202,87 17/05 EUR 9,58% -2,67% 27,70%
4
Actions Europe Europe Art. 8 -

Amundi US Pioneer A Eur

LU1883872332
22,00 17/05 EUR 16,16% 45,79% 185,71%
5
Actions Amérique Etats-Unis Art. 8 -

Amundi MultiAssetSusFut IEur

LU1941682178
1 075,56 17/05 EUR 2,01% -1,01% NA
3
Diversifiés internationaux O.C.D.E Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Amundi MultiAssetSusFut AEur

LU1941681956
103,52 17/05 EUR 1,68% -3,33% NA
3
Diversifiés internationaux O.C.D.E Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Amundi Social Bonds P-C

FR0013531266
91,99 16/05 EUR -1,04% -6,72% NA
2
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

AS Global Impact Equity AUHC

LU2534880344
14,62 17/05 EUR 7,10% NA NA
4
Actions internationales Monde entier Art. 9 -

abrdn II Mult-Ass Cli Opp Fd A

LU2350869215
8,54 17/05 EUR -2,07% NA NA
4
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

AWF ACT US HY Bds LC A Hdg EUR

LU2257473855
95,99 17/05 EUR 0,56% -4,56% NA
2
Obligations haut rendement Etats-Unis Art. 9 -

BDL Rempart C

FR0010174144
233,99 16/05 EUR 6,92% 29,71% 43,75%
3
PA - arbitrage Europe Art. 6 -

Best Business Models SRI RC

FR0013079761
321,94 16/05 EUR 9,18% 12,25% 56,66%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BFT France Emploi ISR PC

FR00140039G6
113,91 16/05 EUR 6,09% NA NA
4
Actions thèmes et secteurs France Art. 6 -

BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur

LU1279613365
12,76 17/05 EUR 6,51% -23,82% 25,59%
4
Actions Asie / Pacifique Asie hors Japon Art. 6 -

BGF Circular Economy Fd A2 EUR

LU2041044178
12,85 17/05 EUR 9,18% 7,08% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BGF CL AC MU AS A2C C.

LU2377032862
9,24 17/05 EUR 3,82% NA NA
4
NA NA Art. 6 -

BGF Em Mkts Eq Inc E2 Eur Hed

LU0653880657
13,17 17/05 EUR 3,46% -18,15% 31,57%
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 6 -

BGF Sust EM Bl Bd A2 EUR Hdg C

LU1817795781
8,74 17/05 EUR -0,57% -15,72% NA
3
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 8 -

BGF Sust Em Mkts Bd A2 EUR Hdg

LU1817795278
9,64 17/05 EUR 1,90% -14,39% NA
3
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 8 -

BGF ESG Multi-Asset A2

LU0093503497
19,04 17/05 EUR 2,97% 2,04% 40,93%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BGF Euro Short Durat Bd A2

LU0093503810
15,42 17/05 EUR 0,19% -2,28% -2,90%
2
Obligations euro Monde entier Art. 6 -

BGF Euro-Markets Fd A2 EUR

LU0093502762
45,43 17/05 EUR 14,23% 20,03% 77,67%
5
Actions Europe Zone Euro Art. 8 -

BGF European A2

LU0011846440
195,38 17/05 EUR 11,20% 13,99% 83,94%
4
Actions Europe Europe Art. 8 -

BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur

LU1005243255
14,45 17/05 EUR 2,48% 12,36% 22,98%
3
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

BGF Future Of Transp E2 EUR C

LU1917164342
16,60 17/05 EUR -0,72% 0,30% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BGF Global Allocation E2 EUR

LU0171283533
63,50 17/05 EUR 7,52% 10,57% 55,07%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

BGF Global Allocation H A2 EUR

LU0212925753
43,73 17/05 EUR 4,97% -6,84% 30,81%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap

LU0880975056
21,99 17/05 EUR 8,11% 21,49% 68,38%
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 -

BGF Gb Multi-Asset Inc A2 Eur

LU1162516477
14,48 17/05 EUR 4,85% 12,07% 36,47%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

BGF Gb Multi-Asset Income Fd

LU0784383399
11,02 17/05 EUR 2,23% -6,45% 11,20%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

BGF Nxt Gen HCF A2C C.

LU2310090944
7,71 17/05 EUR 4,76% NA NA
4
Actions thèmes et secteurs NA Art. 6 -

BGF Next Generation Techno E2

LU1917164938
22,13 17/05 EUR 10,98% -16,68% NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

BGF Sus Gl All A2HC C.

LU2488121414
11,82 17/05 EUR 4,88% NA NA
3
NA NA Art. 6 -

BGF Sus Gl All A2C C.

LU2488121331
11,35 17/05 EUR 7,69% NA NA
3
NA NA Art. 6 -

BlackRock Sustain Energy A2H

LU1822773807
15,04 17/05 EUR -1,05% -7,45% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BGF Sustainable Energy Fund A2

LU0171289902
15,72 17/05 EUR 1,55% 12,77% 126,19%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BGF US Midcap Value Funds A2

LU0171298648
341,58 17/05 EUR 9,44% 28,16% 108,69%
5
Actions Amérique Etats-Unis Art. 6 -

BGF World Energy H A2 EUR

LU0326422176
6,51 17/05 EUR 8,75% 63,96% 32,11%
6
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

BGF World Gold H A2 EUR

LU0326422689
5,19 17/05 EUR 11,43% -23,76% 1,20%
6
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

BGF World Mining H A2 EUR

LU0326424115
4,98 17/05 EUR 7,10% -5,50% 114,66%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

BGF World Technology A2 EUR

LU0171310443
76,19 17/05 EUR 17,49% 23,30% 385,29%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu

IE00BLF9YH30
173,79 17/05 EUR 11,27% 47,40% NA
5
Actions internationales Monde entier Art. 8 -

Sustainable Gl Dyn Eq Fd A2

LU0238689623
30,76 17/05 EUR 12,72% 20,82% 116,47%
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

BNPP Développement Humain Cla

FR0010077412
237,93 16/05 EUR 8,56% 24,57% 56,98%
4
Actions thèmes et secteurs Europe Art. 6 -

BNPP Aqua Classic Eur Cap

LU1165135440
230,24 16/05 EUR 8,99% 25,36% 122,07%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BNPP Climate Impact Classic C

LU0406802339
274,58 16/05 EUR 5,87% 1,93% 90,31%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BNPP Global Environment Class

LU0347711466
322,77 16/05 EUR 10,21% 16,95% 100,69%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BNPP Green Tigers Classic Eur

LU0823437925
241,12 16/05 EUR 3,70% -13,55% 48,17%
4
Actions thèmes et secteurs Asie hors Japon Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BNPP Smart Food Classic Cap

LU1165137149
126,90 16/05 EUR 6,36% -6,92% 30,37%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BNPP Health Care Innov Cl C

LU0823416762
1 700,93 16/05 EUR 10,71% 28,32% 93,92%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

BNPP Inclusive Growth Class C

LU1165136174
161,82 16/05 EUR 13,73% 33,43% 76,93%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BNP Paribas Indice Fr ESG (C)

FR0010106831
702,56 16/05 EUR 10,73% 33,36% 106,05%
5
Actions Europe France Art. 8 -

BNP Social Bd CC C.

LU2355551313
94,73 16/05 EUR -0,16% NA NA
2
NA NA Art. 6 -

BNPP Sust Multi-Asset Bal Cl

LU1956154386
236,42 15/05 EUR 2,80% -0,46% 24,40%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

BNPP Sust Multi-Asset Grw Cl C

LU1956155946
291,18 15/05 EUR 4,91% 4,98% 50,07%
4
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

BNY Mellon Blockchain Innov Fd

IE00BHPRMV90
1,07 16/05 EUR 7,71% -32,55% NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

BSF Sys Us Equit Ab Re Fd A2

LU0725892466
143,30 17/05 EUR 5,78% 22,02% 16,36%
3
PA - arbitrage Amerique Nord et Sud Art. 6 -

BlackR Global Event A2 Eur Hg

LU1376384878
112,74 17/05 EUR -0,46% -3,81% 14,63%
4
PA - autres stratégies Monde entier Art. 6 -

BlackRock Man Idx Ptf Growth E

LU2075911227
124,70 17/05 EUR 7,55% 7,27% NA
4
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

BRSF MI Cons E2C C.

LU2075911144
102,22 17/05 EUR 3,46% -1,40% NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

BRSF Managed In Defensive E2 C

LU2075911490
92,02 17/05 EUR 0,87% -7,55% NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

BlackRock Man Idx Ptfs Mod A2

LU1241524708
130,73 17/05 EUR 4,82% 3,74% 30,98%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

BRSF MI Moder Moderate E2 C

LU2075911573
107,92 17/05 EUR 4,61% 2,18% NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

BlackRock Syst Style Fac Fd E2

LU1373035150
107,49 17/05 EUR 8,60% 46,32% 9,29%
3
PA - multi stratégies Monde entier Art. 6 -

BSF Sustainab Euro Bond A2 EUR

LU1435395634
90,02 17/05 EUR -1,12% -13,20% NA
2
Obligations euro Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BSO France P

FR0007478557
1 085,86 16/05 EUR 6,81% 26,66% 107,65%
4
Actions Europe France Art. 8 ISR

Candriam Equitie L Onco Imp CH

LU1864481624
207,97 16/05 EUR 7,57% -5,67% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Candriam Sust Bd Eurp C Cap

LU1313769447
90,93 16/05 EUR -1,06% -12,96% NA
3
Obligations euro Zone Euro Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Candriam Sust Bond Gb HY C

LU1644441120
111,56 16/05 EUR 0,95% -0,11% NA
3
Obligations haut rendement Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Carmignac Investissement A Eur

FR0010148981
2 046,53 16/05 EUR 17,40% 14,67% 86,25%
4
Actions internationales Monde entier Art. 9 ISR

Carmignac Patrimoine A Eur C

FR0010135103
694,49 16/05 EUR 5,63% -4,45% 11,71%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

Carmignac Ptf Gran Eurp A Eur

LU0099161993
340,83 16/05 EUR 11,75% 14,72% 102,91%
4
Actions Europe Europe Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Carmignac Clim Transit A EUR

LU0164455502
318,54 16/05 EUR 9,51% 3,74% 24,41%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 -

Carmig Ptf Patrimoine Europe A

LU1744628287
132,54 16/05 EUR 5,64% -2,52% NA
3
Diversifiés Europe Europe Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc

LU0336084032
1 291,13 16/05 EUR 2,97% -1,30% 12,43%
2
Obligations internationales Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Centifolia C

FR0007076930
464,94 16/05 EUR 10,75% 31,53% 49,84%
4
Actions Europe France Art. 8 ISR

CG Nouvelle Asie C

FR0007450002
756,09 16/05 EUR 6,63% -20,85% 17,52%
4
Actions Asie / Pacifique Asie hors Japon Art. 8 LuxFLAG ESG

Choix Solidaire C

FR0010177899
80,56 16/05 EUR 3,84% 2,32% 13,87%
3
Diversifiés Europe Europe Art. 8 ISR,
Finansol

Comgest Renaissance Europe C

FR0000295230
284,50 16/05 EUR 9,18% 28,97% 124,97%
4
Actions Europe Europe Art. 8 LuxFLAG ESG

Conviction Autocalls C

FR0013311057
94,59 20/10 EUR NA NA NA
6
PA - autres stratégies Union Européenne Art. 6 -

CPR Croissance Réactive P

FR0010097683
514,76 16/05 EUR 1,84% 2,30% 17,20%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

CPR Global Silver Age P

FR0012300374
1 662,83 16/05 EUR 8,35% 7,32% 48,18%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR

CPR Invest Education A

LU1861294319
109,88 16/05 EUR 1,00% -4,08% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

CPR Inv Future Cities A EUR

LU1989763773
138,87 16/05 EUR 11,20% 29,31% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 LuxFLAG ESG

CPR Global Disruptive Opp A

LU1530899142
1 934,71 16/05 EUR 14,18% 0,46% NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

CPR Invest Hydrogen A Acc

LU2389405080
97,76 16/05 EUR 7,19% NA NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

CPR Invest - Social Impact A

LU2036821663
138,56 16/05 EUR 13,25% 19,55% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

CPR Silver Age P

FR0010836163
2 743,21 16/05 EUR 8,24% 9,32% 37,73%
4
Actions thèmes et secteurs Europe Art. 8 -

DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A

LU1366712435
230,08 16/05 EUR 9,76% 14,56% NA
4
Actions Europe Europe Art. 8 ISR

DNCA Beyond Gb Leaders A

LU0383783841
234,14 16/05 EUR 11,28% -14,37% 46,93%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

DNCA Invest Alpha Bonds A EUR

LU1694789451
122,03 16/05 EUR 2,50% 18,23% NA
2
PA - multi stratégies O.C.D.E Art. 8 -

DNCA Invest Alpha Bonds N D.

LU1744459667
112,58 16/05 EUR -2,10% 11,08% NA
2
PA - multi stratégies O.C.D.E Art. 8 -

DNCA Invest Beyond Alt A EUR C

LU1907594748
113,01 16/05 EUR 4,10% 0,96% NA
3
Diversifiés internationaux O.C.D.E Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

DNCA Invest Beyond Sempe A EUR

LU1907595398
169,83 16/05 EUR 8,10% 15,66% NA
4
Actions thèmes et secteurs Zone Euro Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

DNCA Invest - Eurose A EUR

LU0284394235
178,70 16/05 EUR 2,68% 10,40% 20,97%
3
Diversifiés euro Zone Euro Art. 8 ISR

DNCA INVEST Evolutif A

LU0284394664
205,24 16/05 EUR 11,30% 20,33% 40,81%
4
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 8 ISR

DNCA I Global New World A

LU2194926775
90,27 16/05 EUR 11,10% NA NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 ISR

DNCA Inv SRI Europe Gwth A EUR

LU0870553020
299,56 16/05 EUR 6,84% 6,57% 75,66%
4
Actions Europe Europe Art. 8 ISR

DNCA Inv SRI Norden Eur A EUR

LU1490785091
220,29 16/05 EUR 10,23% 0,60% NA
4
Actions Europe Europe du Nord Art. 8 ISR

DNCA Opportunités Zone Euro C

FR0012316180
168,47 16/05 EUR 9,40% 26,33% 53,91%
5
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR

Echiquier Agenor SRI MC Eurp A

FR0010321810
434,53 16/05 EUR 5,18% -11,18% 58,80%
4
Actions Europe Union Européenne Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Echiquier Arty SRI A

FR0010611293
1 768,32 16/05 EUR 1,89% 2,30% 18,48%
3
Diversifiés Europe Europe Art. 8 ISR

Echiquier Credit SRI Europe A

FR0010491803
165,29 16/05 EUR 0,36% -2,05% 5,23%
2
Obligations euro Zone Euro Art. 8 ISR

Echiquier Health Imp For All A

FR0013441714
121,60 16/05 EUR 8,86% -2,26% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Echiquier Maj SRI Growt Eurp A

FR0010321828
377,21 16/05 EUR 7,32% 13,11% 77,09%
4
Actions Europe Europe Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Echiquier Posit Impact Europ A

FR0010863688
299,11 16/05 EUR 10,28% 9,94% 89,81%
4
Actions Europe Europe Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Echiquier Qme A

FR0012815876
1 219,09 16/05 EUR 7,03% 10,37% 20,19%
3
PA - autres stratégies Monde entier Art. 6 -

Echiquier Space B

LU2466448532
87,59 16/05 EUR 9,64% NA NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

EdR Euro Sustainable Eq A EUR

FR0010505578
587,34 16/05 EUR 7,88% 17,43% 75,77%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

EdR Tricolore Convictions AEUR

FR0010588343
470,01 16/05 EUR 10,74% 28,14% 46,65%
4
Actions Europe France Art. 8 ISR,
Relance

EdR Big Data A Eur Cap

LU1244893696
280,59 16/05 EUR 5,29% 28,84% 166,11%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

EdR Fd-Bond Allocation A Eur C

LU1161527038
222,69 16/05 EUR -0,76% -4,05% 7,69%
2
Obligations euro Monde entier Art. 8 -

EDR Equity Euro Core A

LU1730854608
554,02 16/05 EUR 9,91% 28,88% 52,55%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 8 -

EdR Fd - Europe Synergy A EUR

LU1102959951
161,36 16/05 EUR 4,26% 2,36% 11,20%
4
Actions Europe Union Européenne Art. 8 -

EdR Fd Healthcare A EUR Cap

LU1160356009
1 401,83 16/05 EUR 0,90% 11,17% 54,85%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 ISR

EdR Human Capital A

LU2221884310
112,18 16/05 EUR 6,41% 13,73% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

EdR Fd US Value A EUR HE

LU1103303670
197,93 16/05 EUR 4,36% 14,34% 46,38%
5
Actions Amérique Amerique du Nord Art. 8 -

Eurazeo Private Val Europe 3 C

FR0013301553
138,01 10/05 EUR 2,65% 23,18% NA
3
NA Europe Art. 8 Relance

FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur

LU0238202427
25,34 17/05 EUR 6,74% 16,40% 77,45%
5
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability,
LuxFLAG ESG

Ff Emerging Markets A Eur Dis

LU0307839646
16,34 17/05 EUR 13,55% -15,10% 45,64%
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 8 -

FF America Fd A Eur Cap

LU0251127410
41,11 17/05 EUR 8,56% 30,80% 80,07%
4
Actions Amérique Etats-Unis Art. 8 -

FF - Nordic Fd A Eur Cap

LU0922334643
28,38 17/05 EUR 11,64% 25,41% 120,68%
5
Actions Europe Scandinavie Art. 8 -

Flornoy Allocation R

FR0011208271
1 196,06 16/05 EUR 5,42% -4,90% 5,81%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

Flornoy Valeurs Familiales R

FR0011208297
1 930,82 16/05 EUR 10,37% 8,84% 55,25%
4
Actions Europe Europe Art. 6 -

France Gan ID

FR0000290124
10 812,00 16/05 EUR 10,28% 31,32% 117,47%
5
Actions Europe France Art. 8 ISR

France Gan IC

FR0010263822
2 257,71 16/05 EUR 10,28% 31,32% 117,46%
5
Actions Europe France Art. 8 ISR

GF - Total Return Bonds NC

LU1226626759
97,96 16/05 EUR 0,46% -1,62% -1,47%
2
PA - multi stratégies Monde entier Art. 6 -

G Fd Alpha Fixed Income N C

LU0571102010
111,46 16/05 EUR 2,24% 5,48% 5,66%
2
PA - multi stratégies Monde entier Art. 8 -

G Fund - Avenir Europe NC EUR

LU0675297237
229,72 16/05 EUR -0,07% -18,46% 55,45%
5
Actions Europe Europe Art. 8 ISR

G FUND - Avenir Small Cap NC

LU1611031870
98,41 16/05 EUR 3,01% -26,44% NA
5
Actions Europe Zone Euro Art. 8 -

G Fund Credit Euro ISR NC

FR0010702175
646,77 16/05 EUR 0,77% -6,72% -0,05%
2
Obligations euro Zone Euro Art. 8 ISR

G Fund Equity Convict ISR I C

FR0010013987
262,52 16/05 EUR 13,08% 24,56% 88,79%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR

G Fund Equity Conv ISR NC

FR0010271528
218,03 16/05 EUR 12,90% 22,78% 81,57%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR

G Fd Euro High Yield Bonds NC

LU0571101558
160,37 16/05 EUR 2,63% 4,58% 26,86%
3
Obligations haut rendement O.C.D.E Art. 6 -

G Fd Eurpn Convertible Bds NC

LU0571100824
153,19 16/05 EUR 4,18% -4,09% 14,69%
3
Oblig convertibles Europe Europe Art. 8 -

G Fund Future For Generation N

FR0010289660
941,48 16/05 EUR 5,35% 1,28% 51,02%
3
Diversifiés internationaux O.C.D.E Art. 8 ISR

G Fd Glb Infl Sh Dur NC EUR

LU1717592262
100,30 16/05 EUR 0,72% 4,77% NA
2
Obligations internationales Monde entier Art. 8 -

G Fund Global Active Allocation

LU0987163432
NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

G Fund Global Bonds NC EUR

LU1501413972
92,51 16/05 EUR -0,85% -11,12% NA
2
Obligations internationales Monde entier Art. 8 ISR

G Fd Global Conv Bonds NC EUR

LU1856264822
105,99 16/05 EUR 1,80% -10,99% NA
3
Oblig convertibles inter Monde entier Art. 6 -

G Fund Global Green Bonds N

FR0010294991
664,16 16/05 EUR -0,55% -14,04% -9,01%
3
Obligations internationales O.C.D.E Art. 9 GreenFin Label

G Fund Health and Wellness N

FR001400C1T9
107,90 16/05 EUR 9,53% NA NA
4
Actions thèmes et secteurs O.C.D.E Art. 6 -

G Fd Hybrid Corporate Bds NC

LU2023296242
97,85 16/05 EUR 2,17% -5,64% NA
3
Obligations haut rendement O.C.D.E Art. 6 -

G Fd New Deal Europe NC EUR

LU0987164596
101,45 16/05 EUR 4,42% -1,87% -0,42%
3
PA - arbitrage Monde entier Art. 8 Relance

G Fd Total Ret All Cap Eurp NC

LU0857959612
254,08 16/05 EUR 10,47% 23,83% 67,19%
4
Actions Europe Europe Art. 8 ISR

G Fund World Vision(R) IC

FR0010318121
66,49 16/05 EUR 14,75% 42,71% 152,86%
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 ISR

G Fund - Global Disruption NC

LU1897556517
254,05 16/05 EUR 12,39% 48,67% NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

GAN Dynamisme I (C)

FR0010271460
2 069,30 15/05 EUR 8,46% 14,33% 70,91%
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 ISR

GAN Dynamisme I (D)

FR0010277780
4 527,64 15/05 EUR 8,46% 14,33% 70,91%
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 ISR

GAN Dynamisme N

FR0010271478
942,34 15/05 EUR 9,34% 15,26% 72,31%
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 ISR

GAN Equilibre I (C)

FR0010271395
1 803,59 15/05 EUR 5,13% -0,03% 26,43%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

Gan Equilibre N

FR0010271387
842,38 15/05 EUR 5,09% -0,35% 25,36%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

GAN Eurostratégie

FR0007020003
3 165,14 16/05 EUR 11,30% 25,96% 102,97%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 6 -

GAN Prudence I (D)

FR0007010244
1 917,51 15/05 EUR 0,61% -8,72% -3,94%
2
Diversifiés euro Zone Euro Art. 8 ISR

Ginjer Actifs 360 A

FR0011153014
198,29 16/05 EUR 7,41% 20,53% 62,43%
4
PA - strats directionnelles Europe Art. 8 -

Ginjer Detox Europ Equity A

FR0014001FO2
127,01 16/05 EUR 11,42% NA NA
4
Actions Europe Union Européenne Art. 8 -

G Fund Opportunities Europ I C

FR0010631275
3 124,36 16/05 EUR 11,19% 27,43% 79,65%
4
Actions Europe Union Européenne Art. 8 ISR

Groupama Act Europeennes N C/D

FR0013379328
144,79 16/05 EUR 10,26% 22,23% NA
4
Actions Europe Europe Art. 8 -

Groupama Actions Retraite

FR0010086470
2 957,06 16/05 EUR 10,95% 25,45% 72,61%
4
Actions Europe Union Européenne Art. 8 -

Groupama Asie I

FR0010298331
3 410,66 16/05 EUR 4,72% -7,52% 50,83%
4
Actions Asie / Pacifique Asie hors Japon Art. 6 -

G Fund Opportunities Europ N C

FR0010627851
1 401,18 16/05 EUR 11,07% 26,16% 74,68%
4
Actions Europe Union Européenne Art. 8 ISR

Groupama Avenir Euro I

FR0000990038
15 465,07 16/05 EUR 2,24% -9,73% 79,49%
5
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR

Groupama Avenir Euro N

FR0010288308
1 992,94 16/05 EUR 2,10% -10,72% 74,25%
5
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR

Groupama Axiom Legacy N

FR0013259181
1 048,28 16/05 EUR 6,33% -1,64% NA
2
Obligations haut rendement Europe Art. 6 -

Groupama Convertibles N

FR0010301317
627,28 16/05 EUR 4,12% -5,74% 7,71%
4
Oblig convertibles euro Zone Euro Art. 8 ISR

Groupama Credit Euro CT I

FR0000171837
3 212,16 16/05 EUR 1,36% 1,15% 3,00%
2
Obligations euro Zone Euro Art. 8 ISR

Groupama Credit Euro CT N

FR0010288332
600,37 16/05 EUR 1,34% 0,87% 0,46%
2
Obligations euro Zone Euro Art. 8 ISR

Groupama Crédit Euro N

FR0010288381
654,63 10/10 EUR NA NA NA
2
Obligations euro Zone Euro Art. 6 -

Groupama Selec ISR Dynamisme N

FR0010013912
205,12 15/05 EUR 8,43% 13,88% 69,03%
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 ISR

Groupama Equilibre N

FR0010013961
214,38 15/05 EUR 5,10% -0,51% 25,05%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

Groupama Etat Euro ISR NC

FR0012726511
413,11 16/05 EUR -1,16% -14,34% NA
3
Obligations euro O.C.D.E Art. 8 ISR

Groupama Eurp Act Immo N

FR0011051655
148,64 16/05 EUR 1,31% -17,68% -4,97%
5
Actions thèmes et secteurs Europe Art. 8 -

Groupama FP Act Emergentes I

FR0010636720
4 653,18 15/05 EUR 8,06% -15,11% 36,36%
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 6 -

Groupama FP Dette Emergente N

FR0010854893
567,43 15/05 EUR 1,36% -10,93% -3,77%
3
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 6 -

Groupama FP Flexible Allegro N

FR0011407535
509,52 15/05 EUR 2,59% 0,62% 2,79%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

Groupama FP Flexible Allocat I

FR0010646299
11 406,18 15/05 EUR 0,80% -1,59% -5,64%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

Groupama FP Flexible Piano N

FR0011405000
458,79 15/05 EUR 1,11% 1,66% -4,90%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

Groupama France Stock NC

FR0000989782
1 212,30 16/05 EUR 10,11% 29,40% 114,52%
5
Actions Europe France Art. 8 ISR

Groupama Selec Euro Diversifie

FR0007019930
3 163,68 16/05 EUR 5,66% 12,48% 57,15%
3
Diversifiés euro Zone Euro Art. 8 -

G Gan Pierre 1 G

FR001400E573
994,09 30/04 EUR NA NA NA NA Fonds Immobilier NA Art. 6 -

Groupama Gan Pierre 1 A

FR0012413607
1 027,93 30/04 EUR 0,03% 1,97% 18,64%
4
Fonds Immobilier Europe Art. 6 -

Groupama Horizon Actions Em

FR0012882413
137,48 15/05 EUR 7,89% -16,08% 31,17%
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 6 -

Groupama Horizon Act Europe

FR0012882421
173,94 15/05 EUR 11,15% 14,13% 65,09%
4
Actions Europe Europe Art. 6 -

Groupama Horizon Actions Monde

FR0012882454
203,78 15/05 EUR 9,70% 16,32% 96,57%
4
Actions internationales Monde Ex Europe Art. 6 -

Groupama Horizon Dette Emerg

FR0012881670
103,04 15/05 EUR 1,35% -10,90% -4,04%
3
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 6 -

Groupama Horizon Obli Monde

FR0012881688
93,00 15/05 EUR -0,72% -10,37% -9,42%
2
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

Groupama Index Infla Monde IC

FR0013045317
968,80 16/05 EUR -0,71% NA NA
3
Obligations internationales Monde entier Art. 8 -

Groupama Index Infla Monde N C

FR0010696617
646,60 16/05 EUR -0,88% -13,91% -4,58%
3
Obligations internationales Monde entier Art. 8 -

Groupama Japon Stock IC

FR0010014001
1 872,42 16/05 EUR 8,19% 18,51% 65,79%
4
Actions Asie / Pacifique Japon Art. 6 -

Groupama Japon Stock ID

FR0010014019
1 558,23 16/05 EUR 8,51% 18,87% 66,28%
4
Actions Asie / Pacifique Japon Art. 6 -

Groupama Japon Stock N

FR0010271536
633,99 16/05 EUR 8,21% 16,27% 56,93%
4
Actions Asie / Pacifique Japon Art. 6 -

Groupama MondActions

FR0010013938
558,20 16/05 EUR 14,62% 41,33% 146,36%
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 ISR

Groupama Monetaire N

FR0010693085
534,18 20/05 EUR 1,51% 4,61% 3,57%
1
Trésorerie euro O.C.D.E Art. 8 ISR

Sécuri-GAN C

FR0000282956
3 646,46 07/09 EUR NA NA NA
3
Obligations euro Zone Euro Art. 8 -

Groupama Oblig Euro N (C)

FR0010292268
528,79 16/05 EUR -0,34% -11,42% -5,22%
2
Obligations euro Zone Euro Art. 8 ISR

Groupama Oblig Monde GC

FR0010295980
387,75 16/05 EUR -0,59% -9,05% -4,70%
3
Obligations internationales Monde entier Art. 8 -

Groupama Oblig Monde NC

FR0010290585
601,28 16/05 EUR -0,77% -10,34% -7,81%
2
Obligations internationales Monde entier Art. 8 -

Groupama Sél Multistrat N

FR0013383726
109,02 15/05 EUR 3,17% 2,03% NA
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

Groupama Sel ISR Convictions N

FR0000029902
419,56 15/05 EUR 5,68% 5,14% 36,44%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 ISR

Groupama Sel ISR Prudence N

FR0010013953
141,74 15/05 EUR 1,31% -8,45% -4,00%
2
Diversifiés euro Zone Euro Art. 8 ISR

Groupama Select Protect 85 N

FR0013397874
103,01 16/05 EUR 3,44% 4,76% NA
3
OPCVM garantie partielle Monde entier Art. 6 -

Groupama Trésorerie IC

FR0000989626
41 910,92 20/05 EUR 1,59% 4,71% 3,62%
1
Trésorerie euro Zone Euro Art. 8 ISR

Groupama Ultra Short Ter Bd IC

FR0012599645
10 510,99 16/05 EUR 1,63% 4,94% 4,74%
1
Obligations euro Zone Euro Art. 8 -

GS Gbl Social Impact Eq P Cap

LU0332192961
1 723,69 17/05 EUR 6,64% 3,87% 118,20%
5
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

HRIF-Europe Eq Green Trans AC

FR0000982449
96,08 16/05 EUR 7,33% -1,68% 51,86%
4
Actions thèmes et secteurs Europe Art. 9 ISR,
GreenFin Label,
Febelfin - Tow. Sustainability

HSBC GIF Gb Inflat Link Bd YCH

LU1260751463
9,60 17/05 EUR -2,61% -10,13% NA
3
Obligations internationales Monde entier Art. 8 -

Impax Global Equity Opportun B

IE00BLRPMQ42
1,55 16/05 EUR 8,25% 23,33% NA
5
Actions internationales Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

Invesco Gb Target Ret Fd A Eur

LU1004132566
10,54 15/03 EUR NA NA NA
3
PA - multi stratégies Monde entier Art. 6 -

Invesco Nip SMC Eq E Eur

LU0115142274
8,92 17/05 EUR -4,09% -20,50% 4,57%
5
Actions Asie / Pacifique Japon Art. 6 -

Invesco Sust Pan Eurp Struct A

LU0119750205
24,99 17/05 EUR 11,21% 19,97% 46,05%
4
Actions Europe Europe Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

Janus HH Gb Sust Eq A2

LU1984711512
18,98 17/05 EUR 12,98% 24,70% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Janus Henderson Gbl Eq Mt EUR

LU1807487761
NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

JPMorgan Asia Growth Fd A

LU2257583109
89,48 17/05 EUR 11,07% -17,69% NA
5
Actions Asie / Pacifique Asie hors Japon Art. 8 -

JPM China A-Share Oppo Fd A

LU1255011097
20,04 17/05 EUR 5,42% -40,14% 47,35%
5
Actions Asie / Pacifique Chine Art. 8 -

JP Clim Chn Sol AC C.

LU2394008846
98,22 17/05 EUR 12,65% NA NA
4
Actions thèmes et secteurs NA Art. 6 -

JPM Em Mrkts Sust Equity A EUR

LU2051469034
109,41 17/05 EUR 5,48% -11,81% NA
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

JPMF Em Mkts Eq Fd A Eur Cap

LU0217576759
22,64 17/05 EUR 7,81% -16,24% 68,96%
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 8 -

JPM Eurp Dyn Sm Cap A Eur Cap

LU0210072939
54,24 17/05 EUR 9,89% -12,12% 44,33%
5
Actions Europe Europe Art. 8 -

JPM Eurp Strat Grth A Eur Cap

LU0210531801
45,68 17/05 EUR 12,79% 18,71% 95,97%
4
Actions Europe Europe Art. 8 -

JPMF Eurp Su Small Cap Eq A

LU2076839146
131,68 17/05 EUR 10,53% 4,01% NA
5
Actions Europe Europe Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

JPM US Value A (acc) EUR

LU1211166183
179,86 17/05 EUR 10,96% 31,91% 110,26%
4
Actions Amérique Etats-Unis Art. 6 -

JPM Gb Bd Opp Sust A EUR

LU2081629425
99,22 17/05 EUR -0,58% -6,25% NA
3
Obligations internationales Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

JPM Gl Bd Op Sus C EUR H

LU2051033418
101,58 17/05 EUR -0,38% -4,71% NA
3
Obligations internationales Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

JPM Gb Balanced Fund A Cap

LU0070212591
2 161,37 17/05 EUR 4,54% -3,42% 29,44%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

JPMorgan Gb Healthcare A

LU0880062913
287,74 17/05 EUR 7,90% 18,04% 94,71%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

JPM Gb Income Fd A Eur

LU0740858229
148,70 17/05 EUR 3,01% -3,15% 17,50%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

JPMIF JPM Jap Sus Eq A acc EUR

LU0828244052
219,98 17/05 EUR 7,89% 8,68% 52,68%
4
Actions Asie / Pacifique Japon Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

JPMF Latin America Eq Fd A Eur

LU0831102792
98,86 17/05 EUR -2,12% 30,63% 68,24%
5
Actions Amérique Amerique Latine Art. 6 -

JPM Us Aggreg Bd Fd A Eur Hegd

LU0679000579
73,77 17/05 EUR -1,59% -14,44% -11,26%
2
Obligations internationales Etats-Unis Art. 6 -

JPM Us Sel Eq Plus A Eur Hg

LU0281482918
28,57 17/05 EUR 15,53% 29,04% 150,61%
5
Actions Amérique Etats-Unis Art. 8 -

JPM Europe Eq Abs Alpha A perf

LU1001747408
163,89 17/05 EUR 8,71% 26,48% 36,89%
3
PA - arbitrage Europe Art. 6 -

JPMorgan Us Eq Al Cap Fd A Eur

LU1033933703
261,28 17/05 EUR 12,53% 34,85% 169,30%
4
Actions Amérique Amerique du Nord Art. 6 -

JPMIF Global Select Eq A ACC.

LU0157178582
240,08 17/05 EUR 13,05% 43,13% 162,87%
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 -

Jupiter Dynamic Bond L

LU0853555380
11,19 17/05 EUR -1,32% -10,69% -1,06%
2
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

Kirao Multicaps Alpha C

FR0012020774
115,27 16/05 EUR 4,87% -17,58% -4,92%
3
Actions Europe Zone Euro Art. 8 -

Kirao Smallcaps AC

FR0012633311
221,00 16/05 EUR 6,99% 1,90% 69,66%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 8 -

La Française Carbon Imp Fl R O

FR0012890333
105,41 16/05 EUR 2,58% 5,93% 4,23%
2
Obligations internationales Monde entier Art. 9 ISR

Lazard Crédit FI SRI RVC EUR

FR0010752543
373,16 16/05 EUR 4,14% 1,31% 26,85%
2
Obligations haut rendement O.C.D.E Art. 8 ISR

Lazard Credit Opportunities RC

FR0010230490
661,24 16/05 EUR 1,37% 4,24% 33,51%
3
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

Laz Gl List Infra Eq Fd A Eu H

IE00B51PLJ46
3,14 17/05 EUR 5,12% 22,45% 71,64%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

M&G Inv Div Fd AC C.

LU2379752517
10,42 17/05 EUR 5,55% NA NA
4
NA NA Art. 6 -

M&G (Lux) Dynamic Allocat A

LU1582988058
10,98 17/05 EUR 4,42% 12,43% 30,08%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

M&G(Lux) Sust Gl HY Bd A-H EUR

LU1665235914
9,93 17/05 EUR 2,33% -5,72% NA
3
Obligations haut rendement Monde entier Art. 8 ISR

M&G (Lux) Gb Listed Infrast A

LU1665237704
15,51 17/05 EUR 4,07% 11,71% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

M&G(LUX) Positive Impact A

LU1854107221
15,32 17/05 EUR 5,96% 8,18% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

M&G(LUX) Sust Allocation A

LU1900799617
11,48 17/05 EUR 0,90% -1,36% NA
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

M&G (Lux) Asian Fund EUR A Acc

LU1670618187
57,02 17/05 EUR 14,41% 20,23% 81,69%
4
Actions Asie / Pacifique Asie hors Japon Art. 6 -

M&G (Lux) Emerg Mkts Bd A

LU1670631016
12,65 17/05 EUR 3,47% 10,53% NA
3
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 6 -

M&G L Eurp Strategic Value A

LU1670707527
15,43 17/05 EUR 14,32% 40,71% NA
4
Actions Europe Europe Art. 8 -

M&G (Lux) Gb Conv A

LU1670708335
18,87 17/05 EUR 6,30% 0,80% 19,13%
3
Oblig convertibles inter Monde entier Art. 8 -

M&G (Lux) Gb Dividend A

LU1670710075
16,17 17/05 EUR 10,19% 29,16% NA
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

M&G Lux Gb Em Markets A

LU1670618690
39,61 17/05 EUR 14,80% 21,80% 82,35%
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 6 -

M&G Lux Gb Flo Rate Hi Yi Fd A

LU1670722245
8,45 17/05 EUR 3,01% 13,02% NA
3
Obligations haut rendement Monde entier Art. 6 -

M&G (Lux) Global Macro Bond AH

LU1670719886
9,04 17/05 EUR -5,42% -22,76% -18,89%
3
PA - arbitrage Monde entier Art. 6 -

M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc

LU1670626446
26,27 17/05 EUR 9,66% 34,49% 89,35%
4
Actions Asie / Pacifique Japon Art. 8 -

M&G (Lux) Episode Macro Fd THA

LU1670714499
16,70 17/05 EUR 0,57% 21,25% 43,36%
3
PA - multi stratégies Monde entier Art. 6 -

M&G (Lux) Global Themes Fd A

LU1670628491
16,32 17/05 EUR 4,94% 18,12% NA
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

M&G Lux North Am Val Fd A EUR

LU1670626792
34,45 17/05 EUR 11,72% 34,96% 105,63%
4
Actions Amérique Amerique du Nord Art. 8 -

M&G (Lux) Optimal Income A Eur

LU1670724373
10,31 17/05 EUR -0,89% -4,23% NA
3
Diversifiés euro Monde entier Art. 8 -

ESI M&G TRCI PC C.

LU2482630675
114,16 16/05 EUR 3,86% NA NA
2
Obligations euro NA Art. 6 -

Magellan C

FR0000292278
20,07 16/05 EUR 3,86% -22,51% 6,12%
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 8 LuxFLAG ESG

Mandarine Active R

FR0011351626
909,89 07/03 EUR NA NA NA
6
Actions Europe Zone Euro Art. 9 LuxFLAG ESG,
ISR,

Mandarine Global Microcap R

LU1329694266
173,34 16/05 EUR 4,00% 0,11% NA
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 -

Mandarine Global Sport R

LU2257982228
109,48 16/05 EUR 10,44% 0,33% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 ISR

Mandarine Opportunités R

FR0010657122
1 400,10 16/05 EUR 1,11% 2,93% 41,95%
4
Actions Europe France Art. 6 -

Mirova Euro Gr S Bd R Eur C

LU0914734701
106,52 16/05 EUR -0,55% -14,73% -8,90%
2
Obligations euro Zone Euro Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Moneta Multi Caps (C)

FR0010298596
387,95 16/05 EUR 5,19% 10,86% 74,23%
4
Actions Europe France Art. 8 Relance

MS INVF Asia Oppo Fd A Usd Cap

LU1378878430
50,21 17/05 USD 17,54% -26,69% 105,18%
6
Actions Asie / Pacifique Asie hors Japon Art. 8 -

MSI Ca Di Eq In AC C.

LU2459594276
27,13 17/05 EUR 9,04% NA NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Neu Berm Nx Generation Mob

IE00BD6J9V56
15,38 17/05 EUR 5,78% 7,33% NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

NB Next Generation Connect A

IE00BMD7ZB71
15,19 17/05 EUR 21,71% 13,27% NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

GS Euro Sust Credit P EUR Cap

LU0577843187
367,57 17/05 EUR -0,42% -8,49% -0,46%
2
Obligations euro Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

Goldman Sachs Green Bond P Cap

LU1586216068
225,94 17/05 EUR -0,96% -16,19% NA
3
Obligations euro Monde entier Art. 9 GreenFin Label,
Febelfin - Tow. Sustainability

GS Patrimonial Balanced P EURC

LU0119195963
1 894,25 17/05 EUR 4,69% 5,51% 39,37%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

GS Patrimonial Defens P EUR C

LU0119196938
672,59 17/05 EUR 1,90% -4,83% 10,99%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

Norden SRI

FR0000299356
275,24 16/05 EUR 10,81% 6,53% 46,76%
4
Actions Europe Europe du Nord Art. 8 ISR

Norden Small IC

FR0011474980
221,01 16/05 EUR 14,81% -22,97% 33,28%
5
Actions Europe Scandinavie Art. 8 -

ODDO BHF Artific Intel CR-EUR

LU1919842267
188,15 16/05 EUR 11,02% 27,98% NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

Ofi Invest Precious Metals R

FR0011170182
777,00 16/05 EUR 9,47% -17,52% 35,97%
5
Matières premières Monde entier Art. 8 -

Ofi Inv ESG Eur Inv Gr Cl Ch R

FR0013275120
96,49 16/05 EUR 0,09% -7,36% NA
2
Obligations euro O.C.D.E Art. 9 ISR

Omnibond R

FR0011147594
1 637,75 16/05 EUR 5,92% 8,26% 27,59%
2
Obligations euro Zone Euro Art. 6 -

Oudart Opportunités Fr ISR P

FR0010166140
684,38 16/05 EUR 4,71% 0,83% 40,22%
4
Actions Europe France Art. 8 ISR

Pictet Gb Envir Opp P EUR

LU0503631714
357,96 17/05 EUR 9,96% 23,60% 129,23%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet Abs Return Fixed Inc HP

LU0988402730
96,66 16/05 EUR 1,91% -8,72% -6,67%
2
PA - arbitrage Monde entier Art. 8 -

Pictet Gb Sustainable Cred HP

LU0503630153
137,52 16/05 EUR -0,97% -12,20% -3,89%
3
Obligations internationales Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet-Global Em Debt-HP

LU0170994346
228,30 16/05 EUR 1,34% -14,96% -6,99%
3
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 8 -

Pictet Global Thematic Opp P

LU1437676635
197,08 17/05 EUR 11,67% 14,22% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet Human P Eur

LU2247920189
84,84 17/05 EUR 3,81% -19,32% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet Robotics P EUR Cap

LU1279334210
342,24 17/05 EUR 14,81% 40,22% 274,28%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Pictet SmartCity P EUR Cap

LU0503634221
213,63 17/05 EUR 6,29% -3,52% 40,89%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet TR Corto Europe P Eur C

LU0496442723
149,86 16/05 EUR 2,59% 3,24% 14,48%
3
PA - arbitrage Europe Art. 6 -

Pictet TR - Atlas P EUR

LU1433232854
126,60 16/05 EUR 5,37% 6,18% NA
2
PA - arbitrage Monde entier Art. 6 -

Pictet-Asian Eq Ex Jap-P EUR

LU0255976994
274,85 17/05 EUR 14,58% -17,82% 70,77%
5
Actions Asie / Pacifique Asie hors Japon Art. 8 -

Pictet-Biotech-P EUR

LU0255977455
813,36 17/05 EUR 0,59% 3,37% 48,65%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Pictet Cl En Transition P EUR

LU0280435388
156,44 17/05 EUR 7,62% 24,69% 140,42%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet-Digital P EUR Cap

LU0340554913
521,93 17/05 EUR 17,70% 15,80% 147,60%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet-Em Loc Curr Db P Eur

LU0280437673
150,40 16/05 EUR -1,03% 4,14% 10,10%
3
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 8 -

Pictet - Family P EUR

LU0130732364
147,74 17/05 EUR 12,27% -0,03% 43,09%
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 -

Pictet-Global Megatrend Select

LU0386882277
366,69 17/05 EUR 7,87% 9,54% 94,51%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet-Health P Eur

LU0255978776
328,47 17/05 EUR 8,06% 9,80% 52,32%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet-Jap Eq Sel-P EUR

LU0255975830
172,76 17/05 EUR 6,41% 16,56% 82,43%
4
Actions Asie / Pacifique Japon Art. 8 -

Pictet-Multi Asset Gb Opp P

LU0941349192
132,44 16/05 EUR 3,82% -0,02% 15,10%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 8 -

Pictet-Nutrition-P EUR

LU0366534344
248,08 17/05 EUR 6,45% -9,73% 41,92%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet-Premium Brands-P EUR

LU0217139020
280,77 17/05 EUR 4,59% 17,04% 123,40%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet - Qu Eur Sust Eq P EUR

LU0144509717
402,50 17/05 EUR 8,81% 24,28% 73,81%
4
Actions Europe Europe Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability,

Pictet - Security P EUR

LU0270904781
327,24 17/05 EUR 9,10% 9,12% 90,98%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet-Timber-P EUR

LU0340559557
232,22 17/05 EUR 3,04% 7,63% 85,94%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet Water P EUR

LU0104884860
537,51 17/05 EUR 11,05% 23,63% 105,18%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Pluvalca Initiatives PME A

FR0011315696
3 690,11 16/05 EUR 1,97% -12,54% 64,10%
4
Actions Europe France Art. 8 Relance

Quadrige France Smallcaps C

FR0011466093
282,46 16/05 EUR 7,87% 14,43% 57,33%
4
Actions thèmes et secteurs France Art. 6 -

Quadrige Multicaps Europe C

FR0013261807
140,73 16/05 EUR 3,59% 0,81% NA
4
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR

R-co Thematic Real Estate F

FR0011885797
126,15 16/05 EUR 5,79% -3,51% 3,95%
5
Actions thèmes et secteurs Zone Euro Art. 8 -

R-co Valor C EUR

FR0011253624
3 284,31 16/05 EUR 10,92% 16,58% 103,94%
4
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 8 -

Retraite Harmonie C

FR0007076583
27,39 15/05 EUR 5,83% 4,46% 33,81%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 ISR

Retraite Pérennité (C)

FR0007076591
19,98 15/05 EUR 1,42% -7,50% -1,62%
2
Diversifiés euro Zone Euro Art. 8 ISR

Retraite Plénitude (C)

FR0007076575
37,98 15/05 EUR 9,45% 16,32% 75,59%
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 ISR

Robeco Chinese A-Share Eq D

LU1664415368
109,07 16/05 EUR 5,74% -44,39% NA
5
Actions Asie / Pacifique Chine Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

Robeco AS Multi Ass Sust D Eur

LU1821198576
120,90 07/03 EUR NA NA NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

RobecoSAM Euro SDG Credits DH

LU0503372608
129,46 16/05 EUR 0,54% -7,02% 1,19%
3
Obligations euro Monde entier Art. 6 -

RobecoSAM Gl Gen Eq Eq D EUR

LU2145458969
227,24 16/05 EUR 12,07% 24,84% 110,25%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

RobecoSAM Global SDG Credits D

LU1811861357
99,41 16/05 EUR -0,34% -12,38% NA
3
Obligations internationales Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

R Cap RS Gl SDG DC C.

LU2145460353
175,77 16/05 EUR 11,74% 25,97% NA
4
Actions internationales NA Art. 6 -

R Cap Hi Yel Bd DHC C.

LU2061804048
99,85 19/04 EUR NA NA NA
3
Obligations haut rendement NA Art. 6 -

RobecoSAM SDG Cdt Inc DH EUR

LU2091212550
96,89 16/05 EUR 0,48% -7,80% NA
3
PA - arbitrage Monde entier Art. 6 -

RobecoSAM Sm Energy Eq D

LU2145461757
58,04 16/05 EUR 8,79% 20,36% 204,35%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

RobecoSAM Smart Materials Eq D

LU2145463613
340,78 16/05 EUR 5,08% 2,63% 93,53%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

RobecoSAM Sm Mo Eq D Eur

LU2145465402
172,33 16/05 EUR -0,07% 4,25% NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

RobecoSAM Sust Healt Liv Eq D

LU2146189407
278,19 16/05 EUR 9,60% 7,05% 56,67%
4
Actions thèmes et secteurs Pays Emergents Art. 6 -

RobecoSAM Sust Water Eq D

LU2146190835
564,01 16/05 EUR 11,09% 20,78% 117,94%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

SISF Emerging Asia A EUR

LU0248172537
46,60 17/05 EUR 12,36% -5,15% 104,47%
4
Actions Asie / Pacifique Asie hors Japon Art. 6 -

SISF Em Mkt Debt Tot Ret A hdg

LU0177592218
24,50 17/05 EUR -0,67% -10,17% -11,30%
3
PA - multi stratégies Pays Emergents Art. 8 -

Sisf Euro Equity A Cap

LU0106235293
47,01 17/05 EUR 12,24% 8,54% 46,92%
5
Actions Europe Zone Euro Art. 8 -

Sisf Europ Special Sit A Cap

LU0246035637
265,71 17/05 EUR 7,92% 5,57% 65,69%
5
Actions Europe Europe Art. 8 -

Schroder ISF European Value A

LU0161305163
89,69 17/05 EUR 9,42% 32,67% 55,03%
5
Actions Europe Europe Art. 6 -

SISF European Sust Value A Cap

LU0106236267
23,41 08/11 EUR NA NA NA
5
Actions Europe Europe Art. 8 -

Schroder Gb Climat Change Eq A

LU0302446645
30,40 17/05 EUR 9,33% 5,80% 124,48%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Schroder ISF Global Cities A

LU0638090042
194,87 17/05 EUR 0,87% -2,44% 23,00%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Schroder Gb Energy Trans AH

LU2016064201
144,41 17/05 EUR -5,88% -28,95% NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability,
GreenFin Label

Schroder Gb Inflat Linked Bd A

LU0180781048
28,37 17/05 EUR -1,58% -17,10% -7,17%
3
Obligations internationales Monde entier Art. 8 -

Sisf Gb Multi-Asset Incom A Hd

LU0757360457
117,26 17/05 EUR 2,50% -4,36% 5,83%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

SISF Sustain EURO Credit A

LU2080993616
99,84 17/05 EUR 0,95% -4,75% NA
2
Obligations euro Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

SISF Sust Future Trends A

LU2097342146
119,09 17/05 EUR 3,89% 2,65% NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

SISF Us Sm & Mid Cap Eq A Eur

LU0334663233
245,87 17/05 EUR 3,93% -2,71% 49,69%
5
Actions Amérique Etats-Unis Art. 8 -

NAM Seeyond SRI Eu MV R/D EUR

LU0935229582
127,22 16/05 EUR 7,68% 11,38% 34,69%
4
Actions Europe Europe Art. 8 ISR

Sycomore Francecap R

FR0010111732
620,72 16/05 EUR 6,71% 8,64% 47,48%
4
Actions Europe France Art. 9 ISR

Sycomore Gl Human Capital RC

LU2309821804
104,93 16/05 EUR 13,91% 4,75% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Sycomore Happy @ Work R

LU1301026388
172,22 16/05 EUR 13,46% 11,32% 63,46%
4
Actions thèmes et secteurs Union Européenne Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Sycomore Inclusive Jobs RC

FR0014000IG4
85,81 16/05 EUR 3,03% -14,60% NA
4
Actions thèmes et secteurs Union Européenne Art. 6 -

Sycomore Social Impact R

FR0010117093
411,04 16/05 EUR 14,56% -7,79% 26,81%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 6 -

Templeton Gb Climate Change A

LU0128520375
37,00 17/05 EUR 7,46% 20,72% 93,41%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Tikehau Intl Cr Assets R-Acc

LU2147879543
696,99 16/05 EUR 3,64% 3,76% 19,25%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 8 LuxFLAG ESG

Tobam BTC Link and Block Eq B1

FR0014002IJ4
86,77 16/05 EUR 28,00% NA NA
6
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 LuxFLAG ESG

Valeurs Feminines Global R

FR0013451275
117,13 16/05 EUR 10,26% 13,43% NA
4
Actions thèmes et secteurs O.C.D.E Art. 8 ISR

Varenne Valeur A-EUR

LU2358392376
431,21 16/05 EUR 7,52% 9,35% 54,26%
3
PA - multi stratégies Monde entier Art. 8 -

Vontobel Com H Eur Hg

LU0415415636
46,39 16/05 EUR 9,96% 14,23% 21,31%
5
Matières premières Monde entier Art. 6 -

Vontobel II Gb Imp Eq B

LU2294186296
107,55 16/05 EUR 7,24% 8,89% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Vontobel MTX Sust Em ML HN

LU1936213682
98,30 16/05 EUR 8,58% -24,67% NA
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.