Ganfonds

Sélectionner un produit

Libellé	VL	Date	Devise	Depuis le 1 Janv.	Perf. 3 ans (glissant)	Perf. 8 ans (glissant)	SRI Sur une échelle de risque allant de 1 à 7	Classe d'actifs	Zone géographique	SFDR	Labels	Commercialisation
AB I China A Shares Equity A LU1934454031	24,14	30/04	EUR	6,25%	27,86%	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 6	-
AB - Sust Euro Hi Yi Pf A2 LU0496384180	29,71	30/04	EUR	-0,30%	22,16%	15,20%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust All Mkt Ptf A Capit LU2211954693	17,84	30/04	EUR	1,08%	19,33%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 9	-
AB I Sus Gb Thematic Credit A2 LU2056363588	14,50	30/04	EUR	-0,68%	9,60%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	LuxFLAG ESG
AB Sust Glb Thematic Pft A Eur LU0252218267	37,41	30/04	EUR	0,73%	16,00%	74,98%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis LU2339505484	12,47	30/04	EUR	-1,01%	9,81%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I - Sus US Thematic A LU0232464734	42,07	30/04	EUR	1,01%	26,98%	119,23%	4	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
AB I-Sus US Th Ptf C EUR C LU0232467836	39,07	30/04	EUR	0,85%	25,26%	111,53%	4	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
Abrdn Clim Transit Bds A Hgd EUR LU2332245534				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
AS Global Impact Equity AUHC LU2534880344	14,22	30/04	EUR	3,13%	7,37%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 9	-
Aleph Monde R FR001400LB16	138,84	29/04	EUR	3,37%	NA	NA	3	Actions internationales	O.C.D.E	Art. 6	-
Amplegest PME AC FR0011631050	227,87	29/04	EUR	1,47%	8,08%	5,04%	4	Actions Europe	France	Art. 8	Relance
Amplegest Pricing Power AC FR0010375600	275,66	29/04	EUR	-1,26%	9,23%	17,79%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Amundi Euro Government Bd 1-3Y LU1650487413	127,40	30/04	EUR	-0,18%	7,33%	1,43%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Amundi Core Global Gov Bd ETF LU1708330235	46,40	29/04	EUR	-1,05%	0,87%	-5,62%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Am Bl Eqw Comm ex-Agr UC ETF LU1829218749	36,97	29/04	EUR	35,83%	72,07%	134,18%	4	Matières premières	Monde entier	Art. 6	-
Amundi Core CAC 40 UCITS ETF A FR0013380607	40,38	30/04	EUR	0,20%	18,89%	NA	4	Actions Europe	France	Art. 6	-
Amundi Eur Gov Inf-Link Bd Acc LU1650491282	171,22	30/04	EUR	2,82%	6,63%	12,11%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Amundi Euro Corp Bd Sel A2 EUR LU0839528907	101,53	30/04	EUR	-0,98%	13,99%	NA	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-
Amundi Euro Government Bd 15+Y LU1287023268	174,52	30/04	EUR	-0,07%	-0,21%	-20,20%	4	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Amundi Euro Gov Bond 3-5Y LU1650488494	151,60	30/04	EUR	-0,42%	7,66%	-1,11%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Amundi Euro Gov Bd 5-7Y C EUR LU1287023003	159,67	30/04	EUR	-0,44%	8,20%	-0,91%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Amnd Euro Gov Bd 7-10Y UE C LU1287023185	168,74	30/04	EUR	-0,41%	7,78%	-2,73%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Amundi Fds Eur Eqty Sm Cap A LU1883306497	213,95	30/04	EUR	-0,66%	19,33%	16,96%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Amundi US Pioneer A Eur LU1883872332	28,41	30/04	EUR	8,93%	83,17%	204,83%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
Amundi MultiAssetSusFut IEur LU1941682178	1 155,28	30/04	EUR	0,70%	15,08%	NA	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi Global Luxury C LU1681048630	194,54	30/04	EUR	-9,79%	-7,60%	61,64%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Amundi Core Eur Gov Bd UCETFDR LU1437018598	49,32	30/04	EUR	-0,31%	6,57%	-3,37%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Amundi Msci Em Asia U ETF Eur LU1681044480	52,32	30/04	EUR	15,86%	67,74%	75,91%	4	Actions internationales	Asie hors Japon	Art. 6	-
Amundi Japan TOPIX U ETF EUR LU1681037609	136,14	30/04	EUR	10,48%	53,47%	71,47%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Amundi Fds LatAmEq AEur AD LU0552029406	126,55	30/04	EUR	21,27%	64,93%	74,77%	5	Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-
Amundi Lab ISR Ac Jap ETF EURH FR001400SDK4	14,69	29/04	EUR	12,19%	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Amundi MSCI EM Lat America ETF LU1681045024	21,36	30/04	EUR	18,29%	54,73%	63,03%	5	Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-
Amn Core MSCI Emerging Mkts DR LU1437017350	92,82	30/04	EUR	14,50%	63,49%	67,11%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Amundi M Eurp High Div Fact UE LU1681041973	233,40	30/04	EUR	6,97%	48,69%	100,74%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
Amundi MSCI Europe Grwt U ETF LU1681042435	344,46	30/04	EUR	1,77%	18,81%	75,57%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
Amundi Core MSCI Europe UCETF LU1437015735	115,81	30/04	EUR	4,32%	41,56%	92,12%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
Amundi MSCI India Swap UCETF FR0010361683	24,70	30/04	EUR	-10,80%	12,97%	56,24%	4	Actions Asie / Pacifique	Inde	Art. 6	-
Amundi MSCI New Energy UC ETF FR0014002CG3	21,84	30/04	EUR	33,57%	29,09%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Amundi MSCI Robotics & AI UEC LU1861132840	121,48	30/04	EUR	8,33%	64,53%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Amundi MSCI Switzerland ETF LU1681044720	13,19	30/04	EUR	2,13%	26,12%	111,07%	4	Actions Europe	Suisse	Art. 6	-
Amundi MSCI Water UCITS ETF A FR0014002CH1	6,89	30/04	EUR	4,78%	30,09%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Amundi MSCI World Financials C LU0533032859	361,83	30/04	EUR	0,12%	78,60%	122,94%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Amundi MSCI World Health Care LU0533033238	458,14	30/04	EUR	-4,74%	4,55%	84,96%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Amundi MSCI Wld Inf Techno ETF LU0533033667	1 019,77	30/04	EUR	6,90%	104,74%	347,51%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Amundi MSCI Wld Swap UCETF EUR LU1681043599	639,52	30/04	EUR	5,70%	60,45%	149,25%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Amundi M-A Conservative Resp A LU1941681956	109,32	30/04	EUR	0,41%	12,17%	NA	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi Russell 2000 UETF EUR C LU1681038672	357,77	30/04	EUR	13,15%	53,75%	91,37%	5	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
Amundi Core S&P 500 Swap C-EUR LU1135865084	445,36	30/04	EUR	5,79%	69,85%	203,16%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
Amundi Impact Social Bds P-C FR0013531266	95,14	29/04	EUR	-1,24%	7,68%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Amundi US Tre Bd 7-10Y EUR ETF LU1407888137				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Amundi USD Corp Bond EUR H ETF LU2977997381				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Arkea Select - Perf Absolue FR0013180122	113,70	28/04	EUR	0,74%	9,21%	11,60%	2	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
BDL Rempart C FR0010174144	257,29	29/04	EUR	2,53%	24,82%	51,33%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Best Business Models SRI RC FR0013079761	348,99	29/04	EUR	-1,34%	18,67%	47,83%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BFT France Emploi ISR PC FR00140039G6	117,82	29/04	EUR	1,39%	4,86%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur LU1279613365	17,85	30/04	EUR	12,05%	43,72%	21,51%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
BGF Circular Economy Fd A2 EUR LU2041044178	12,04	30/04	EUR	5,71%	7,02%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Cl Tr MU AS A2C C. LU2377032862	11,61	30/04	EUR	6,42%	30,16%	NA	3	Diversifiés internationaux	NA	Art. 6	-
BGF Em Mkts Eq Inc E2 Eur Hed LU0653880657	19,79	30/04	EUR	17,31%	66,16%	41,46%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
BGF Emerging Markets A2 EUR LU0171275786	47,05	30/04	EUR	17,48%	44,81%	51,53%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
BGF ESG EM Bl Bd A2 EUR Hdg C LU1817795781	9,81	30/04	EUR	-0,81%	18,62%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
BGF ESG Em Mkts Bd A2 EUR Hdg LU1817795278	10,83	30/04	EUR	-0,46%	22,93%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
BGF ESG Multi-Asset A2 LU0093503497	22,25	30/04	EUR	3,34%	22,72%	49,83%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Euro Short Durat Bd A2 LU0093503810	16,32	30/04	EUR	-0,49%	8,87%	2,32%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
BGF Euro-Markets Fd A2 EUR LU0093502762	51,57	30/04	EUR	0,06%	34,40%	68,20%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
BGF European A2 LU0011846440	197,07	30/04	EUR	-0,07%	17,02%	70,62%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur LU1005243255	15,07	30/04	EUR	0,53%	11,38%	29,25%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF Future of Transport A2 EUR LU2400292194				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF Future Of Transp E2 EUR C LU1917164342	18,87	30/04	EUR	14,78%	13,40%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Gb Alloc Fd A2 Eur Cap LU0171283459	81,51	30/04	EUR	2,68%	32,19%	70,84%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Global Allocation E2 EUR LU0171283533	72,28	30/04	EUR	2,51%	30,23%	64,20%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Global Allocation H A2 EUR LU0212925753	51,87	30/04	EUR	1,51%	31,85%	38,54%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap LU0880975056	25,03	30/04	EUR	3,82%	30,09%	81,11%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
BGF Gb Multi-Asset Inc A2 Eur LU1162516477	15,65	30/04	EUR	2,22%	19,10%	42,40%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Multi-Asset Income Fd LU0784383399	12,32	30/04	EUR	1,15%	19,03%	16,34%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Next Gen Technology A2 EUR LU2400291972				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF Nxt Gen HCF A2C C. LU2310090944	8,54	04/03	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
BGF Next Generation Techno E2 LU1917164938	36,50	30/04	EUR	28,93%	129,42%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Sustainable Gl Dyn Eq Fd A2 LU0238689623	35,87	30/04	EUR	1,24%	43,42%	107,94%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF Sus Gl All A2HC C. LU2488121414	13,55	30/04	EUR	0,07%	26,40%	NA	3	NA	NA	Art. 6	-
BGF Sus Gl All A2C C. LU2488121331	12,60	30/04	EUR	1,20%	26,76%	NA	3	NA	NA	Art. 6	-
BlackRock Sustain Energy A2H LU1822773807	20,73	30/04	EUR	17,72%	38,02%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Sustainable Energy Fund A2 LU0171289902	21,12	30/04	EUR	19,19%	39,50%	160,10%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Syst Sus Gb SmallCap Fd A2 LU0171288334	179,63	30/04	EUR	10,68%	53,40%	99,94%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF US Midcap Value Funds A2 LU0171298648	365,52	30/04	EUR	3,19%	28,39%	94,23%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
BGF World Energy H A2 EUR LU0326422176	8,38	30/04	EUR	31,76%	50,72%	45,74%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Gold H A2 EUR LU0326422689	12,92	30/04	EUR	0,94%	147,04%	189,69%	6	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Healthscience A2 EUR LU0171307068	60,02	30/04	EUR	-6,16%	2,09%	79,65%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Mining H A2 EUR LU0326424115	7,49	30/04	EUR	11,13%	57,02%	102,98%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Technology A2 LU0171310443	110,75	30/04	EUR	15,73%	120,09%	293,29%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BGF Em Mkts Ex-China A2 H EUR LU2719174067	104,72	30/04	EUR	23,61%	NA	NA	4	Actions internationales	Europe	Art. 6	-
BSF Esg Euro Bond A2 EUR LU1435395634	93,14	30/04	EUR	-0,72%	6,92%	-5,40%	3	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BlackRock European HY Bond A2 LU1191877379				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF European Value Fd A2 Eur LU0072462186	128,76	30/04	EUR	1,10%	49,98%	83,37%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu IE00BLF9YH30	192,70	30/04	EUR	9,19%	36,44%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
BGF United Kingdom A2 EUR LU0171293177	175,44	30/04	EUR	0,63%	28,65%	40,27%	4	Actions Europe	Royaume Uni	Art. 6	-
BGF US Dollar High Yield Bond LU0330917963	242,60	30/04	EUR	-0,02%	19,24%	18,33%	3	Obligations haut rendement	Etats-Unis	Art. 6	-
BNPP Développement Humain Cla FR0010077412	267,35	29/04	EUR	6,48%	27,38%	73,03%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
BNPP Global Environment Class LU0347711466	354,82	30/04	EUR	10,09%	28,81%	85,81%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Green Tigers Classic Eur LU0823437925	340,15	30/04	EUR	21,29%	39,80%	67,99%	4	Actions thèmes et secteurs	Asie hors Japon	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Smart Food Classic Cap LU1165137149	112,68	30/04	EUR	-2,26%	-12,12%	8,20%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Health Care Innov Cl C LU0823416762	1 609,95	30/04	EUR	-9,03%	4,30%	74,27%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BNPP Inclusive Growth Class C LU1165136174	171,46	30/04	EUR	-0,55%	28,76%	87,68%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNP Paribas Indice Fr ESG (C) FR0010106831	715,27	29/04	EUR	-3,89%	15,38%	64,74%	4	Actions Europe	France	Art. 8	-
BNP Social Bd CC C. LU2355551313	99,60	29/04	EUR	-0,56%	9,61%	NA	2	Obligations internationales	NA	Art. 6	-
BNPP Climate Change Classic LU0406802339	313,67	30/04	EUR	18,38%	26,15%	82,05%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Sust Multi-Asset Bal Cl LU1956154386	258,65	29/04	EUR	1,55%	19,28%	27,58%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
BNY Mellon Blockchain Innov Fd IE00BHPRMV90	1,30	11/12	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BSF Sys Us Equit Ab Re Fd A2 LU0725892466	156,24	30/04	EUR	5,03%	23,32%	21,76%	3	PA - arbitrage	Amerique Nord et Sud	Art. 6	-
BlackR Global Event A2 Eur Hg LU1376384878	121,82	30/04	EUR	1,06%	12,42%	22,85%	3	PA - autres stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Man Idx Ptf Growth E LU2075911227	154,03	30/04	EUR	4,05%	44,11%	NA	4	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF MI Cons E2C C. LU2075911144	116,30	30/04	EUR	1,55%	23,46%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF Managed In Defensive E2 C LU2075911490	100,26	30/04	EUR	0,90%	12,26%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Man Idx Ptfs Mod A2 LU1241524708	153,24	30/04	EUR	2,32%	29,79%	39,33%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF MI Moder Moderate E2 C LU2075911573	125,27	30/04	EUR	2,16%	27,85%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Syst Style Fac Fd E2 LU1373035150	129,03	30/04	EUR	5,59%	35,58%	29,51%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BSF Syst ESG World Equity A2 EUR LU2917545464				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Candriam Bds Gb HY Classic LU0170291933	289,02	29/04	EUR	-0,36%	18,98%	40,59%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
Candriam Eq L Oncology CH EUR LU1864481624	210,12	29/04	EUR	-6,38%	3,40%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bd Eurp C Cap LU1313769447	93,60	29/04	EUR	-0,91%	6,39%	-7,00%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bond Gb HY C LU1644441120	119,25	29/04	EUR	-0,58%	13,15%	21,37%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sus Def Ass All C Cap LU1644442102	159,04	29/04	EUR	0,66%	11,39%	6,70%	2	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Candriam Sust Eq Eurp S&MC C LU2258565089	245,49	29/04	EUR	0,96%	-7,36%	22,98%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
Candriam Sust Equity World C LU1434527435	42,45	29/04	EUR	2,04%	42,98%	113,51%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Carmignac Emergents A EUR Acc FR0010149302	1 755,22	29/04	EUR	18,35%	65,82%	100,03%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Carmignac Investissement A Eur FR0010148981	2 729,71	29/04	EUR	6,64%	77,52%	116,87%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 9	ISR
Carmignac Patrimoine A Eur C FR0010135103	814,69	29/04	EUR	3,23%	26,28%	25,23%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc LU0336084032	1 401,46	29/04	EUR	1,63%	15,76%	20,47%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Ptf Gran Eurp A Eur LU0099161993	318,49	29/04	EUR	-5,34%	8,63%	54,28%	4	Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Ptf Grdchildren A LU1966631001	186,38	29/04	EUR	-3,13%	21,12%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Carmig Ptf Patrimoine Europe A LU1744628287	141,49	29/04	EUR	0,18%	12,88%	38,38%	3	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Ptf Tech Solutions A LU2809794220	164,42	29/04	EUR	20,26%	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Centifolia C FR0007076930	535,77	29/04	EUR	6,97%	35,33%	37,00%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Certificat Once Or FRBNPP09GLD0				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-	Oui
CG Nouvelle Asie C FR0007450002	910,53	29/04	EUR	9,96%	21,87%	2,65%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	LuxFLAG ESG
Choix Solidaire C FR0010177899	88,21	29/04	EUR	0,26%	17,61%	19,03%	3	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Finansol
Comgest Renaissance Europe C FR0000295230	220,10	29/04	EUR	-9,08%	-10,45%	47,88%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	LuxFLAG ESG
CPR Croissance Réactive P FR0010097683	568,14	29/04	EUR	-0,52%	15,02%	18,76%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
CPR Inv Globl Disruptive Opp A LU1530899142	2 189,63	29/04	EUR	3,76%	55,00%	85,87%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
CPR Invest Hydrogen A Acc LU2389405080	140,64	29/04	EUR	18,77%	53,76%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Invest - Social Equities A LU2036821663	158,64	29/04	EUR	6,38%	35,88%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Inv Eurp Stra Autonomy A LU2570611322	140,26	29/04	EUR	3,06%	36,03%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
CPR Silver Age P FR0010836163	2 817,02	29/04	EUR	-5,64%	12,43%	27,28%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 8	-
DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A LU1366712435	265,88	29/04	EUR	1,08%	34,60%	88,19%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR LU1694789451	130,27	29/04	EUR	0,47%	12,15%	28,32%	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 8	-
DNCA Invest Alpha Bonds N D. LU1744459667	114,65	29/04	EUR	0,61%	7,37%	21,54%	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 8	-
DNCA Invest Beyond Alt A EUR C LU1907594748	115,53	29/04	EUR	0,57%	11,09%	NA	2	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
DNCA Invest Beyond Sempe A EUR LU1907595398	161,13	29/04	EUR	-1,77%	7,03%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
DNCA Invest - Eurose A EUR LU0284394235	194,68	29/04	EUR	0,79%	17,93%	20,31%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
DNCA INVEST Evolutif A LU0284394664	218,14	29/04	EUR	-2,29%	26,47%	35,58%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	ISR
DNCA I Global New World A LU2194926775	108,61	29/04	EUR	2,26%	66,20%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
DNCA I Global New World A3 LU3077228958	231,42	29/04	EUR	2,16%	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
DNCA Inv SRI Norden Eur A EUR LU1490785091	195,01	29/04	EUR	-4,48%	-1,29%	58,61%	4	Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR
DNCA Opportunités Zone Euro C FR0012316180	192,98	16/02	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
DPAM L Bds Clim Trend Sust B LU1996436223	98,32	29/04	EUR	-0,71%	14,22%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
DPAM L Bds Em Mkts Sust B LU0907927338	157,53	29/04	EUR	1,29%	19,13%	29,38%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
Echiquier Arty SRI A FR0010611293	1 863,31	29/04	EUR	-0,78%	13,49%	14,21%	2	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR
Echiquier Posit Impact Europ A FR0010863688	291,81	29/04	EUR	3,59%	17,08%	45,42%	4	Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Echiquier Space B EUR LU2466448532	194,51	29/04	EUR	17,46%	185,46%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Ecofi Smart Transition R FR0000004970	130,86	29/04	EUR	-1,53%	36,68%	74,11%	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 6	-
EdR - European Catalysts A EUR FR001400FUB4	129,63	29/04	EUR	1,97%	NA	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
EdR Euro Sustainable Eq A EUR FR0010505578	645,92	29/04	EUR	-0,12%	24,88%	57,78%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
EdR Tricolore Convictions AEUR FR0010588343	467,04	29/04	EUR	-7,43%	12,33%	19,58%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR, Relance
EdR Big Data A Eur Cap LU1244893696	330,65	29/04	EUR	-0,69%	42,52%	127,75%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
EdR Bond Allocation A LU1161527038	236,28	29/04	EUR	-0,69%	12,86%	6,99%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	-
EdR Fd Healthcare A EUR Cap LU1160356009	1 287,43	29/04	EUR	-7,10%	-9,94%	49,55%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
EdR Human Capital A LU2221884310	107,93	29/04	EUR	-3,43%	12,85%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
EdR Fd US Value A EUR HE LU1103303670	195,66	29/04	EUR	5,35%	15,95%	18,45%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Eurazeo Private Val Europe 3 C FR0013301553	154,43	24/04	EUR	1,87%	22,09%	NA	3	NA	Europe	Art. 8	Relance
FF Sust Hth Care A-ACC-Euro LU0261952419	36,59	30/04	EUR	-9,03%	-8,57%	50,14%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
FF - Nordic Fd A Eur Cap LU0922334643	39,21	30/04	EUR	12,74%	71,60%	118,20%	4	Actions Europe	Scandinavie	Art. 8	-
FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur LU0238202427	27,91	30/04	EUR	1,01%	22,25%	71,12%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability, LuxFLAG ESG
Ff Emerging Markets A Eur Dis LU0307839646	23,45	30/04	EUR	21,38%	70,79%	61,23%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	-
FF America Fd A Eur Cap LU0251127410	44,28	30/04	EUR	4,85%	32,06%	79,27%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
Fidelity Sust Equity EUR ETF IE00BKSBGT50				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
FF Allocation R FR0011208271	1 291,40	29/04	EUR	2,43%	18,37%	5,66%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Flornoy Allocat V C. FR001400ODC0	1 107,60	29/04	EUR	2,65%	NA	NA	2	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
FF Valeurs Familiales R FR0011208297	2 182,76	29/04	EUR	3,75%	27,35%	38,54%	4	Actions internationales	O.C.D.E	Art. 6	-
Flornoy Valeurs Familiales V FR001400ODK3	1 149,17	29/04	EUR	3,86%	NA	NA	3	Actions internationales	O.C.D.E	Art. 6	-
Franklin EUR Short Maturit ETF IE000STIHQB2				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Ginjer Actifs 360 A FR0011153014	254,71	29/04	EUR	5,88%	50,31%	67,23%	4	PA - strats directionnelles	Europe	Art. 8	-
Ginjer Detox European Equity A FR0014001FO2	176,23	29/04	EUR	8,28%	68,59%	NA	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-
Goldman Sachs Soc Bd P EUR Cap LU2489471016				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Absolute Return NC FR0013397874	107,64	29/04	EUR	0,89%	11,73%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama Actions Europe NA FR0013379328	165,41	27/01	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Groupama Actions France ND FR0000290124	10 589,54	29/04	EUR	-2,47%	14,04%	68,62%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Groupama Actions France NC FR0010263822	2 273,94	29/04	EUR	-2,47%	14,04%	68,62%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Group Alpha Fixed Income NC LU0571102010	117,39	29/04	EUR	0,63%	10,43%	11,53%	2	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-
Group Alpha Fixed Inc Plus NC LU1891750868	114,52	29/04	EUR	0,56%	12,55%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama AM Active Equity H NC FR0012243756	165,74	29/04	EUR	7,25%	NA	NA	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Groupama America Active Eq NC FR0010953497	533,66	29/04	EUR	7,86%	73,23%	171,86%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	ISR
Groupama America Active Eq ZD FR0000099939	6 718,43	29/04	EUR	7,99%	77,01%	188,93%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	ISR
Groupama Asia Stock ZC FR0010298331	3 988,68	08/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
Groupama Avenir Euro ZC FR0000990038	13 852,10	29/04	EUR	-6,56%	-6,35%	9,69%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Avenir Euro NC FR0010288308	1 772,03	29/04	EUR	-6,68%	-7,39%	6,52%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Avenir Europe NC LU0675297237	221,48	29/04	EUR	-1,91%	-4,34%	12,13%	5	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
Group Avenir PME Europe NC LU1611031870	96,97	29/04	EUR	-8,88%	0,11%	-9,75%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Groupama Convictions NC FR0000029902	469,62	28/04	EUR	1,94%	25,91%	37,16%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Corporate Hybrid NC LU2023296242	106,58	29/04	EUR	-0,68%	19,24%	NA	2	Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama Dyna Bond Med Term NC FR001400NNK4	106,23	29/04	EUR	-0,34%	NA	NA	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Dynamic Bond NC LU1226626759	102,94	29/04	EUR	-0,34%	11,44%	3,01%	2	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Dynamisme NC FR0010013912	241,06	28/04	EUR	3,38%	39,50%	66,50%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Equilibre NC FR0010013961	240,49	28/04	EUR	1,99%	25,14%	25,26%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Europ Act Immob ZC FR0011051622	16 698,75	25/02	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
Groupama Eurp Act Immo ND FR0011051655	153,99	25/02	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 8	-
Groupama Euro Active Equity NC FR0010271528	253,10	29/04	EUR	1,82%	38,53%	72,68%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Euro Active Equity ZC FR0010013987	307,18	29/04	EUR	1,89%	40,32%	79,23%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Bond IC FR0000991473	23 678,08	29/04	EUR	-0,01%	9,91%	1,51%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Euro Bond NC FR0010292268	547,78	29/04	EUR	-0,17%	8,24%	-2,54%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Convertible NC FR0010301317	732,93	29/04	EUR	3,89%	24,37%	17,13%	4	Oblig convertibles euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Group Euro Cred Sh Dur NC FR0010288332	642,71	29/04	EUR	-0,09%	13,02%	7,14%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Group Euro Cred Sh Dur ZC FR0000171837	3 442,12	29/04	EUR	-0,09%	13,16%	9,05%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Euro Credit NC FR0010702175	686,80	29/04	EUR	-0,56%	13,22%	3,79%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Diversifié NC FR0007019930	3 505,14	29/04	EUR	0,17%	21,98%	49,93%	3	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	-
Groupama Euro Financi Debt NC FR0013259181	1 205,35	29/04	EUR	0,54%	31,65%	17,31%	2	Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
Groupama Euro Govies NC FR0012726511	418,68	29/04	EUR	-0,96%	4,55%	NA	3	Obligations euro	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Groupama Euro High Yield NC LU0571101558	177,32	29/04	EUR	-0,22%	24,05%	24,92%	3	Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-
Group Europ Active Equity NC LU0857959612	292,30	29/04	EUR	2,05%	33,05%	76,80%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
Group Europe Convertible NC LU0571100824	182,82	29/04	EUR	5,53%	27,99%	23,90%	3	Oblig convertibles Europe	Europe	Art. 8	-
Groupama Eurostratégie FR0007020003	3 757,33	29/04	EUR	1,70%	40,95%	98,24%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Fut For Ge Dynamic NC FR001400S649	109,06	29/04	EUR	2,60%	NA	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Fut For Gen Equity NC FR001400S6Z7	112,52	29/04	EUR	4,08%	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Fut For Gen Modera NC FR001400S573	103,01	29/04	EUR	-0,18%	NA	NA	2	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexibl Allegro NC FR0011407535	540,80	28/04	EUR	1,06%	12,87%	2,25%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexibl Allocat IC FR0010646299	11 741,03	28/04	EUR	0,08%	5,21%	-6,39%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexible Piano NC FR0011405000	477,64	28/04	EUR	0,26%	7,63%	-0,52%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama France Active Eq NC FR0000989782	1 209,29	29/04	EUR	-2,63%	12,39%	64,63%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Groupama Future For Gen Bal NC FR0010289660	1 023,36	29/04	EUR	1,78%	22,81%	36,59%	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 8	ISR
G Gan Pierre 1 G FR001400E573	1 014,74	15/04	EUR	NA	NA	NA	NA	Fonds Immobilier	NA	Art. 6	-
Groupama Gan Pierre 1 A FR0012413607	1 043,35	15/04	EUR	0,15%	5,78%	16,82%	4	Fonds Immobilier	Europe	Art. 6	-	Oui
Group Glob Infl Sh Duration NC LU1717592262	107,74	28/04	EUR	1,55%	9,67%	7,69%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Glb Active Eq NC EURH LU3201785501				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Gb Disruption NC H LU3087816404	103,59	29/04	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Global Active Eq ZC FR0010318121	86,95	29/04	EUR	7,28%	65,90%	153,57%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Global Active Eq NC FR0010722348	3 870,16	29/04	EUR	7,27%	63,54%	143,69%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Global Active Eq ZD FR0000097156	606,59	29/04	EUR	7,29%	68,30%	154,78%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Global Bond NC LU1501413972	94,81	28/04	EUR	-0,77%	3,43%	-4,57%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Global Convert NC LU1856264822	120,73	29/04	EUR	0,85%	23,55%	NA	3	Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 6	-
Group Global Disruption NC LU1897556517	330,76	29/04	EUR	6,07%	73,70%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Gl Inflation Linkd NC FR0010696617	652,91	29/04	EUR	0,68%	0,93%	-6,35%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Gl Inflation Linkd ZC FR0013045317	985,77	29/04	EUR	0,72%	2,18%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-	Oui
Groupama Health And Wellness N FR001400C1T9	93,96	29/04	EUR	-11,08%	-5,65%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Group Horiz Actions Emerg IC FR001400QXG4	1 284,16	28/04	EUR	12,10%	NA	NA	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Actions Em NC FR0012882413	185,17	28/04	EUR	11,91%	48,71%	33,95%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Act Europe N FR0012882421	197,64	29/04	EUR	2,34%	29,77%	55,26%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
Groupama Horizon Actions Monde FR0012882454	261,95	29/04	EUR	7,07%	58,52%	98,82%	3	Actions internationales	Monde Ex Europe	Art. 6	-
Groupama Horizon Dette Emerg FR0012881670	115,47	28/04	EUR	0,57%	19,09%	2,29%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Obli Monde N FR0012881688	98,07	29/04	EUR	-0,42%	7,27%	-1,17%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Japan Stock ZD FR0010014019	1 875,18	08/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Groupama Japan Stock NC FR0010271536	770,19	08/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Groupama Japan Stock ZC FR0010014001	2 303,10	08/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Groupama Monetaire NC FR0010693085	561,31	03/05	EUR	0,62%	9,25%	9,11%	1	Trésorerie euro	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Group Mult NC 1 FR001400SW63	103,66	28/04	EUR	2,56%	NA	NA	6	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Multistratégies NC FR0013383726	116,00	28/04	EUR	0,76%	14,70%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Oblig Monde GC FR0010295980	404,29	28/04	EUR	-0,46%	6,13%	1,84%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Oblig Monde NC FR0010290585	621,16	28/04	EUR	-0,60%	4,63%	-1,96%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Opportunit Europe NC FR0010627851	1 824,06	29/04	EUR	3,65%	51,40%	91,25%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR
Groupama Opportunit Europe ND FR0014013NQ6	535,14	29/04	EUR	3,59%	NA	NA	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 6	-
Groupama Opportunit Europe ZC FR0010631275	4 099,98	29/04	EUR	3,66%	53,16%	96,77%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR
Groupama Opportunit Europe ZD FR0011291178	257,87	29/04	EUR	3,66%	53,22%	97,13%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 6	-
Groupama Prudence NC FR0010013953	148,49	28/04	EUR	0,04%	11,31%	-1,92%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Trésorerie IC FR0000989626	44 195,66	03/05	EUR	0,67%	9,85%	9,55%	1	Trésorerie euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Ultra Short Term IC FR0012599645	11 141,16	29/04	EUR	0,60%	10,70%	11,14%	1	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-	Oui
GS Al En World Eq Act UCITS IE000UFAX9L6	13,21	30/04	USD	7,05%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
GS EUR Inv Grade Corp Bd Act IE000O6GI299	50,98	30/04	EUR	-0,13%	NA	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
GS Euro Sust Credit P EUR Cap LU0577843187	388,52	30/04	EUR	-0,41%	10,07%	2,49%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
GS Alpha En Europe Eq Active U IE000RITWOD4	10,59	30/04	EUR	4,25%	NA	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
GS Gbl Social Impact Eq P Cap LU0332192961	1 526,63	30/04	EUR	-7,00%	2,38%	32,71%	5	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Goldman Sachs Green Bond P Cap LU1586216068	235,36	30/04	EUR	-0,30%	8,75%	-5,88%	3	Obligations euro	Monde entier	Art. 9	GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability
GS Green Bd Short Dur P EUR LU1922483299	257,44	30/04	EUR	0,12%	13,90%	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
GS Patrimonial Balanced P EURC LU0119195963	2 110,69	30/04	EUR	1,16%	26,25%	41,13%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
HRIF-Europe Eq Green Solut AC FR0000982449	103,52	29/04	EUR	6,32%	18,77%	30,69%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 9	ISR, GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability
HSBC GIF Gb Inflat Link Bd YCH LU1260751463	9,64	30/04	EUR	0,22%	-1,07%	-3,85%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Impax Global Equity Opportun B IE00BLRPMQ42	1,57	30/04	EUR	1,03%	15,48%	NA	6	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Invesco Gl Act ESG Eq Acc IE00BJQRDN15	102,27	27/04	USD	8,32%	77,73%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Invesco Global Active Eqt ETFH IE00BJQRDP39				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Invesco Nip SMC Eq E Eur LU0115142274	12,99	30/04	EUR	26,61%	46,45%	12,76%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Invesco Sust Pan Eurp Syst A LU0119750205	30,10	30/04	EUR	2,73%	39,55%	52,48%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Invesco Trans Global Inc A Acc LU2530422497	11,93	30/04	EUR	-1,68%	18,34%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
iShares Usd Treas Bd 1-3 Ucits IE00BDFK1573	5,08	30/04	EUR	-0,10%	6,12%	2,10%	2	Obligations USD	Etats-Unis	Art. 6	-
iShares MSCI EMU Mid Ca Uc Etf IE00BCLWRD08	74,68	30/04	EUR	6,35%	59,52%	82,35%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
iShares AI Innov Active UC ETF IE000G0E83X3	7,80	30/04	USD	29,53%	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
iShares Asia exJap Eq Act ETF IE000D5R9C23				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares Core EUR Corp Bd Eur IE00BF11F565	5,35	30/04	EUR	-0,08%	13,53%	6,87%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
iShares Core FTSE 100 UCITS IE00B53HP851	210,47	30/04	GBP	6,45%	49,58%	81,77%	4	Actions Europe	Royaume Uni	Art. 6	-
iShares Crp Bd Enhan Activ ETF IE000RJL5A30				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares Crp Bd Enhanc Act ETF IE000BUIVY49				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares EM Eq Active ETF IE000OVF8Q66				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares EUR Cash ETF EUR Acc IE000JJPY166				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares Euro Hi Yi Corp Bd Uc IE00BF3N7094	6,19	30/04	EUR	0,04%	20,47%	23,33%	2	Obligations haut rendement	Zone Euro	Art. 6	-
iShares Europe Eq Active ETF IE00000EF730				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares Core EURO STOXX 50 IE00B53L3W79	226,38	30/04	EUR	2,56%	47,24%	106,35%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
iShares Gb HY Corp Bd ETF H C IE00091SR7N7	5,91	30/04	EUR	0,25%	NA	NA	3	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
iShares Core Gb Agg Bd Acc H IE00BDBRDM35	4,91	30/04	EUR	-0,50%	5,74%	-0,21%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
iShares Gb Inf Li Gov Bd Acc H IE00BKPT2S34	4,57	30/04	EUR	0,74%	1,19%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Ish Gl Aerospace & Def UCITS IE000U9ODG19	9,34	30/04	USD	3,48%	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
iShares Glb Corp Bd ETF IE00BF3N6Z78				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares MSCI Chin A Ucits ETF IE00BQT3WG13	6,14	30/04	USD	7,20%	19,13%	44,32%	4	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 6	-
iShares MSCI EMU Small Cap IE00B3VWMM18	357,85	30/04	EUR	6,86%	41,13%	69,13%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
iShares Edge MSCI Eurp MV Acc IE00B86MWN23	72,00	30/04	EUR	5,19%	31,45%	71,91%	3	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
iShares Edge M Eurp Val Fa ETF IE00BQN1K901	12,93	30/04	EUR	8,95%	70,84%	109,64%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
iShares E MSCI Wld MV Accu IE00B8FHGS14	73,86	30/04	USD	1,53%	19,77%	73,91%	3	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
iShares MSCI Wrld Swap PEA Acc IE0002XZSHO1	6,44	30/04	EUR	5,77%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
iShar Edge MSCI World Val Fact IE00BP3QZB59	70,18	30/04	USD	18,00%	82,66%	119,90%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
iShares S&P 500 EUR Hedged IE00B3ZW0K18	148,29	30/04	EUR	4,57%	68,60%	141,32%	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
iShares Edge S&P 500 MV Acc IE00B6SPMN59	109,50	30/04	USD	1,44%	32,39%	121,98%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
iShs US Agg Bd UCITS Hdg EUR IE00BDFJYM28	4,83	30/04	EUR	-0,63%	3,62%	-2,42%	3	Obligations USD	Monde entier	Art. 6	-
iShares US Eq Enhan Active ETF IE0009VWHAE6				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares USD HY Crp Bd H ETF IE000VSFIC94				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShsares USD TIPS UCITS ETF IE00BDZVH966	5,42	30/04	EUR	NA	NA	NA	3	Obligations internationales	Etats-Unis	Art. 6	-
iShares Wld Eq Enhan Act ETF H IE000P1IQS65				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares Wld Eq Enhanc Act ETF IE000D8XC064				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares Wld Eq Fact Activ ETF IE0009Y1MQJ2				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares STOXX W Eq Multifactor IE00BZ0PKT83	15,00	30/04	USD	7,09%	62,20%	115,62%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JHHF Biotechnology A2 EUR LU2441282899				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Janus HH Gb Sust Eq A2 LU1984711512	21,08	30/04	EUR	4,62%	39,42%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Janus Henderson Horizon Gb Pro LU0264738294	25,02	30/04	EUR	9,16%	13,16%	40,25%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Jp All Act EUR-Acc C. IE000T4LTZ00	26,61	30/04	EUR	7,00%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPMF Aggregate Bd Fd A EUR Hdg LU0430493212	8,67	30/04	EUR	-1,81%	3,46%	-0,23%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Jpm Hig Yie EUR C. IE000IEOQSJ3	10,51	30/04	EUR	0,32%	NA	NA	2	Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
JPMorgan Asia Growth Fd A LU2257583109	124,60	30/04	EUR	18,38%	52,23%	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
JPM China A-Share Oppo Fd A LU1255011097	27,73	30/04	EUR	9,91%	15,16%	48,05%	5	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	-
JP Clim Chn Sol AC C. LU2394008846	124,66	30/04	EUR	17,67%	48,55%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
JPM Em Mrkts Sust Equity A EUR LU2051469034	147,78	30/04	EUR	11,27%	45,31%	NA	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPm Eme USD-Acc C. IE000TGCBXG8	11,50	30/04	USD	0,88%	NA	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPM USD Em Mkts Sov Bd IE00BDDRDY39	96,34	30/04	EUR	-0,12%	17,12%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPM EUR Agg Bd Act UCITS IE00049TNTV6	10,12	30/04	EUR	-0,91%	NA	NA	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Jap EUR Gov Bd Act UCITS ETF IE000JUREXG2	10,15	30/04	EUR	-0,42%	NA	NA	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
JPMorgan Euroland Eq Fd A Eur LU0210529490	34,88	30/04	EUR	2,53%	49,06%	82,71%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
JPM Eurp Eq Plus Fd A Eur LU0289089384	36,79	30/04	EUR	4,84%	68,92%	109,15%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Eurp Strat Grth A Eur Cap LU0210531801	53,62	30/04	EUR	4,89%	36,58%	84,32%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
JPMF Eurp Sust Small Cap Eq A LU2076839146	145,41	30/04	EUR	0,04%	27,21%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
JPMorgan Flexible Cdt A Eur LU0469576366	12,23	30/04	EUR	-0,33%	16,70%	17,71%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPM US Value A (acc) EUR LU1211166183	204,43	30/04	EUR	6,41%	36,65%	108,31%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
Global Equity Premium Inc Act IE000WX7BVB0	30,84	30/04	USD	-0,03%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPM Gb Bd Opp ESG C EUR LU2051033418	109,64	30/04	EUR	-0,92%	10,37%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Global Agg Bd Active UCITS ETF IE000PQQLZM7	10,46	30/04	EUR	-1,12%	NA	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPM Gb Balanced Fund A Cap LU0070212591	2 409,83	30/04	EUR	0,41%	22,24%	29,06%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
JPM Gbl Focus Fd A Eu Hdg Cap LU0289215948	30,41	30/04	EUR	1,03%	47,41%	106,59%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
JPMorgan Gb Healthcare A LU0880062913	265,62	30/04	EUR	-5,25%	-0,52%	69,42%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
JPM Gb Income Fd A Eur LU0740858229	172,01	30/04	EUR	3,18%	23,26%	24,75%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
JPM Green Social Sust Bond AH LU2539336748	109,85	30/04	EUR	-0,64%	7,52%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPMIF JPM Jap Sus Eq A acc EUR LU0828244052	278,62	30/04	EUR	12,04%	44,95%	49,84%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPMF Latin America Eq Fd A Eur LU0831102792	124,91	30/04	EUR	14,70%	53,96%	70,25%	5	Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-
JP Mid East Afri and Em Eu Opp LU2539333562	154,19	30/04	EUR	3,26%	52,63%	NA	4	Actions MENA	Middle East and North Africa	Art. 6	-
JPM US Aggregate Bond A Acc H LU0679000579	77,21	30/04	EUR	-0,87%	2,65%	-3,27%	2	Obligations USD	Etats-Unis	Art. 6	-
JPM US Equity Act EUR H ETF IE000BZFW5H7				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPM US Equity Act UCITS ETF IE000RSCXLM4				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPM US Eq Premium Incom Active IE0000EAPBT6	27,49	30/04	USD	3,26%	NA	NA	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPM US Growth Eq Act ETF IE0005CH3U28				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPM Us Sel Eq Plus A Eur Hg LU0281482918	34,86	30/04	EUR	0,72%	65,53%	137,47%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
JPM US Sustainable A Acc EUR LU2785473294				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPMorgan Us Techno Fd A EUR LU0159052710	1 117,39	30/04	EUR	2,18%	99,53%	276,61%	5	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 8	-
JPM US Value Eq Act ETF IE000TD3TI26				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPM Em Mkts Strat Bd A (Perf) LU0599213559	91,70	30/04	EUR	0,44%	23,57%	10,28%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPMF Emerg Mk Local Cur Debt A LU0332400232	16,78	30/04	EUR	0,12%	13,23%	20,03%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPM Europe Eq Abs Alpha A perf LU1001747408	202,83	30/04	EUR	1,88%	42,89%	69,41%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
JPMorgan Eurp Str Div Fd A Eur LU0169527297	405,75	30/04	EUR	8,28%	67,72%	86,27%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Europe Equity A Eur Cap LU0210530746	36,66	30/04	EUR	3,74%	45,88%	92,54%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Europe Sust Equity A LU1529808336	210,00	30/04	EUR	2,59%	38,89%	87,87%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Gb Bd Opp ESG A EUR LU2081629425	105,94	30/04	EUR	-1,10%	8,58%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPM Gb Eq Abs Alpha A perf acc LU3133821689	106,30	30/04	EUR	1,30%	NA	NA	3	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
JPM Global Focus A Acc LU0210534227	67,30	30/04	EUR	2,06%	44,51%	133,28%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPM Gb Sust Equity EUR Cap LU2293888199	138,13	30/04	EUR	0,55%	36,97%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPMorgan US Eq All Cap AH LU1033934008	134,14	30/04	EUR	0,46%	53,22%	NA	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
JPMorgan Us Eq Al Cap Fd A Eur LU1033933703	301,53	30/04	EUR	1,74%	53,10%	144,73%	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
JPM Us Sel Eq Plus A Eur Cap LU0281483569	365,27	30/04	EUR	2,12%	65,43%	188,91%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPMorgan Us Sm Cap Gw Fd A Eur LU0401357743	276,04	30/04	EUR	9,20%	30,29%	56,28%	5	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPMorgan Us Value Fd A Eur Hg LU0244270301	22,49	30/04	EUR	5,19%	36,72%	72,47%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPMIF Global Select Eq A ACC. LU0157178582	264,49	30/04	EUR	2,36%	41,43%	130,85%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Jupiter Dynamic Bond L LU0853555380	11,82	30/04	EUR	0,34%	7,55%	3,32%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Kirao Multicaps Alpha C FR0012020774	98,05	29/04	EUR	-7,18%	-14,90%	-28,74%	3	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
La Française Carbon Imp Fl R O FR0012890333	112,94	29/04	EUR	0,53%	14,69%	11,18%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	ISR
Lazard Credit Opportunities RC FR0010230490	714,79	29/04	EUR	-1,45%	9,64%	31,86%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Lazard Human Capital RC EUR FR0014009F89	130,79	29/04	EUR	1,29%	28,69%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
LBPAM ISR Action Focus Euro R FR0000285884	181,38	29/04	EUR	3,10%	43,68%	86,10%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
LBPAM ISR Act Focus France R FR0000286304	73,49	29/04	EUR	-3,05%	15,18%	62,68%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Am US Treasury Bd 3-7Y LU1407888723	235,44	30/04	USD	0,52%	3,54%	19,77%	2	Obligations USD	Etats-Unis	Art. 6	-
M&G Inv Div Fd AC C. LU2379752517	10,40	30/04	EUR	-5,06%	12,98%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Dynamic Allocat A LU1582988058	12,42	30/04	EUR	1,89%	23,57%	25,77%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gb High Yield Bd AHC LU1670726402	16,02	30/04	EUR	-0,38%	15,94%	11,05%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gb Listed Infrast A LU1665237704	17,46	30/04	EUR	11,60%	14,77%	77,17%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
M&G(LUX) Positive Impact A LU1854107221	15,52	30/04	EUR	2,57%	8,83%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
M&G(LUX) Sust Allocation A LU1900799617	12,32	30/04	EUR	0,16%	12,51%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
M&G (Lux) Asian Fund EUR A Acc LU1670618187	84,03	30/04	EUR	12,31%	75,44%	105,98%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
M&G (Lux) Emerg Mkts Bd A LU1670631016	13,80	30/04	EUR	1,30%	23,60%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
M&G Episode Macro SH EUR Acc LU1670714226				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G Europ Cdt Invest P Acc EUR LU2482630162				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G European HY Inv P Acc EUR LU2482631053				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (L) Eurp Strategic Value A LU1670707527	21,32	30/04	EUR	4,14%	67,63%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
M&G Lux Gb Flo Rate HY AH LU1670722161	12,40	30/04	EUR	0,05%	17,41%	NA	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gb Conv A LU1670708335	22,83	30/04	EUR	7,06%	32,63%	42,82%	3	Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 8	-
M&G Global Credit Invest AH LU1670713335				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Gb Dividend A LU1670710075	19,44	30/04	EUR	5,26%	39,16%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux Gb Em Markets A LU1670618690	53,29	30/04	EUR	12,43%	63,31%	83,47%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
M&G (Lux) Global Macro Bond AH LU1670719886	9,26	30/04	EUR	-0,74%	-3,85%	-15,22%	3	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
M&G IG ABS P EU H EUR Acc LU2764818436				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc LU1670626446	34,58	30/04	EUR	9,35%	58,14%	82,98%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-
M&G (Lux) Episode Macro Fd THA LU1670714499	17,35	30/04	EUR	-1,36%	9,11%	29,55%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gl Sust Paris A EUR LU1670715207	52,95	30/04	EUR	-0,80%	25,82%	100,00%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Global Themes Fd A LU1670628491	19,45	30/04	EUR	6,78%	33,50%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux Global AI Fd EUR A Acc LU2694841102				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G Lux North Am Val Fd A EUR LU1670626792	40,95	30/04	EUR	7,69%	46,99%	92,51%	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
M&G (Lux) Optimal Income A Eur LU1670724373	10,75	30/04	EUR	-0,96%	10,88%	NA	3	Diversifiés euro	Monde entier	Art. 8	-
M&G Pan Eurp Sust Par A EUR C LU1670716437	35,04	30/04	EUR	0,68%	26,67%	67,41%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
M&G Resp Sust Solut Bd EUR A Acc LU2376951435				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Sh Dated Corp Bd A LU1670718219	11,84	30/04	EUR	0,04%	11,53%	12,40%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
M&G Sust Total R Crd Inv P Acc LU2482630832				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
ESI M&G TRCI PC C. LU2482630675	121,65	29/04	EUR	0,58%	17,87%	NA	2	Obligations euro	NA	Art. 6	-
Magellan C FR0000292278	26,48	29/04	EUR	17,95%	39,59%	10,75%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	LuxFLAG ESG
Mandarine Global Microcap R LU1329694266	225,99	29/04	EUR	5,80%	43,61%	64,36%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Mandarine Global Sport R LU2257982228	97,26	29/04	EUR	-5,86%	-3,89%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
Mandarine Social Leaders R LU2052475568	942,80	29/04	EUR	-1,01%	0,05%	26,10%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Mirova Euro Gr S Bd R Eur C LU0914734701	110,59	29/04	EUR	-1,03%	8,54%	-5,15%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Moneta Multi Caps (C) FR0010298596	451,01	29/04	EUR	-0,52%	22,51%	59,63%	4	Actions Europe	France	Art. 8	Relance
Monocle Fund B EUR LU1500599094	1 167,23	18/03	EUR	NA	NA	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
MS INVF Asia Oppo Fd A LU1378878430	48,06	30/04	EUR	2,87%	15,70%	23,55%	5	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
Nordea 1 Gb Clim & Envir Fd BP LU0348926287	38,63	30/04	EUR	13,06%	33,50%	125,00%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Nordea 1 Gl Div Engag Fd BP LU1939214695	189,69	30/04	EUR	6,64%	55,46%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
N1 Global Soc Empow BP-EUR Cap LU2257592431	107,68	30/04	EUR	6,00%	39,05%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Nordea US Corpo Stars Bds BP EUR LU1933824101				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Norden FR0000299356	284,93	29/04	EUR	0,29%	18,73%	40,04%	4	Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR
ODDO BHF Artific Intel CR-EUR LU1919842267	225,94	29/04	EUR	2,55%	71,82%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
ODDO BHF Avenir CR-EUR FR0000989899	4 492,89	29/04	EUR	-1,73%	-0,04%	12,03%	4	Actions Europe	France	Art. 6	-
Ofi Invest Precious Metals R FR0011170182	1 440,52	29/04	EUR	-0,38%	84,37%	131,93%	5	Matières premières	Monde entier	Art. 8	-
Omnibond R FR0011147594	1 832,62	29/04	EUR	-0,81%	28,00%	31,46%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
CD Oudart Opportunités Fr P FR0010166140	623,39	29/04	EUR	-2,63%	-4,66%	4,72%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Palatine Eur Su Emp PALATINE R FR0013391513	176,16	29/04	EUR	-0,32%	11,51%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 6	-
Pictet Gb Envir Opp P EUR LU0503631714	362,85	30/04	EUR	9,60%	24,34%	86,24%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Longevity P EUR LU0255978776	227,53	30/04	EUR	-21,36%	-24,14%	6,01%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Abs Return Fixed Inc HP LU0988402730	103,10	30/04	EUR	-0,15%	7,33%	1,68%	3	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 8	-
Pictet China Env Opp P EUR LU2581850216				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Pictet Cl En Transition P EUR LU0280435388	220,63	30/04	EUR	24,80%	75,80%	178,19%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pict EUR Short Term High Yield LU0726357527	143,84	30/04	EUR	0,50%	17,07%	16,63%	2	Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
Pictet Gb Sustainable Cred HP LU0503630153	143,29	30/04	EUR	-1,43%	7,98%	0,30%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Global Em Debt-HP LU0170994346	267,27	30/04	EUR	0,44%	24,79%	8,88%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Pictet-Global High Yi HP EUR LU0448623875	115,27	30/04	EUR	1,16%	22,52%	16,49%	2	Obligations haut rendement	Etats-Unis	Art. 6	-
Pictet Global Thematic Opp P LU1437676635	192,14	30/04	EUR	-1,66%	25,57%	54,57%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Japanese Equity Sel HP LU0248317363	238,41	30/04	EUR	2,89%	70,33%	127,71%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Pictet - Robotics P EUR LU1279334210	402,04	30/04	EUR	-0,10%	78,19%	190,45%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Pictet SmartCity P EUR Cap LU0503634221	220,54	30/04	EUR	4,67%	22,73%	39,56%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet TR Corto Europe P Eur C LU0496442723	144,92	29/04	EUR	-2,82%	-0,97%	1,59%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Pictet TR - Atlas P EUR LU1433232854	141,64	29/04	EUR	1,83%	20,17%	37,22%	2	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
Pictet-USD Sh Mid-Term Bd HP LU2590998113	136,18	30/04	EUR	-0,18%	6,10%	NA	2	Obligations USD	Etats-Unis	Art. 6	-
Pictet-Asian Eq Ex Jap-P EUR LU0255976994	367,16	30/04	EUR	17,36%	55,81%	51,23%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
Pictet - Biotech P LU0255977455	1 150,56	30/04	EUR	1,50%	54,04%	96,08%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Pictet - Digital P LU0340554913	593,60	30/04	EUR	-3,96%	78,67%	95,56%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Em Loc Curr Db P Eur LU0280437673	166,68	29/04	EUR	-0,03%	14,01%	18,22%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Pictet - Family P EUR LU0130732364	151,30	30/04	EUR	-4,99%	21,80%	18,81%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Pictet Gb Megatrend Select P LU0386882277	373,40	30/04	EUR	-1,16%	22,41%	59,42%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Jap Eq Sel-P EUR LU0255975830	193,49	30/04	EUR	1,29%	27,76%	55,71%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-
Pictet-Multi Asset Gb Opp P LU0941349192	149,25	29/04	EUR	0,52%	23,49%	24,16%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Pictet-Nutrition-P EUR LU0366534344	201,42	30/04	EUR	-4,75%	-19,83%	-0,83%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Premium Brands-P EUR LU0217139020	263,03	30/04	EUR	-9,44%	-2,07%	64,56%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet - Qu Eur Sust Eq P EUR LU0144509717	462,03	30/04	EUR	0,86%	33,59%	81,21%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability,
Pictet - Security P EUR LU0270904781	338,79	30/04	EUR	2,08%	31,62%	68,85%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Timber-P EUR LU0340559557	176,85	30/04	EUR	-4,64%	-12,17%	5,22%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Water P EUR LU0104884860	508,83	30/04	EUR	-0,03%	13,88%	73,08%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pluvalca Initiatives PME A FR0011315696	4 404,76	29/04	EUR	4,12%	21,02%	27,21%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	Relance
Inocap France Smallcaps C FR0011466093	287,65	29/04	EUR	2,77%	12,88%	8,43%	4	Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
Inocap Multicaps Europe C FR0013261807	123,65	29/04	EUR	1,05%	-10,18%	19,24%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
R-co 4Chan Incl Han Eq C Eur FR0012383743	1 530,23	29/04	EUR	-3,66%	14,51%	30,18%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
R-co Thematic Real Estate C FR0007457890	1 564,35	29/04	EUR	1,51%	31,22%	-10,65%	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 6	-
R-co Thematic Real Estate F EU FR0011885797	125,37	29/04	EUR	1,31%	29,54%	-12,12%	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 8	-
R-Co Valor Balanced C EUR FR0013367265	146,14	29/04	EUR	-2,64%	27,19%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
R-co Valor C EUR FR0011253624	3 840,05	29/04	EUR	-4,37%	37,00%	77,78%	4	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Regnan Sus Water Waste E A Acc IE000GWPAZX6				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Reg Sust Water and Waste B EUR IE000GYU21X3	1,19	30/04	EUR	4,12%	32,00%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Retraite Harmonie C FR0007076583	30,95	28/04	EUR	2,04%	27,73%	33,87%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR
Retraite Pérennité C FR0007076591	21,05	28/04	EUR	0,10%	12,21%	0,62%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Retraite Plénitude C FR0007076575	44,97	28/04	EUR	3,52%	41,10%	73,03%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Robeco Chinese A-Share Eq D LU1664415368	144,79	29/04	EUR	12,32%	9,08%	21,63%	5	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Euro SDG Credits D LU0503372608	136,63	29/04	EUR	-0,60%	11,98%	3,91%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
Robeco Global SDG Credits D LU1811861357	104,66	29/04	EUR	-0,95%	8,19%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Global SDG Equit D EUR LU2145460353	191,44	29/04	EUR	1,09%	30,98%	88,15%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
RCGF Indian Eq D Eur Cap LU0491217419	310,01	29/04	EUR	-9,78%	13,87%	97,19%	4	Actions Asie / Pacifique	Inde	Art. 6	-
Robeco Smart Energy D LU2145461757	99,16	29/04	EUR	36,90%	92,25%	268,21%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Smart Materials D LU2145463613	504,79	29/04	EUR	40,09%	62,14%	98,42%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Sus Diversified Allocation LU2730330177				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Robeco Healthy Living D LU2146189407	215,00	29/04	EUR	-10,52%	-14,91%	13,29%	3	Actions thèmes et secteurs	Pays Emergents	Art. 6	-
Schelcher Flex Short Durat P FR0010707513	189,70	28/04	EUR	0,00%	15,04%	21,00%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
Schelcher Optimal Income P FR0011034818	172,93	29/04	EUR	0,65%	11,62%	19,13%	2	Obligations euro	Europe	Art. 6	-
SISF Dynamic Opportunities A LU2097342146	151,36	30/04	EUR	6,05%	39,15%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Sisf Emerging Markets A Eur C LU0248176959	23,90	30/04	EUR	17,86%	73,88%	70,42%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	-
Sisf Euro Equity A Cap LU0106235293	58,77	30/04	EUR	2,77%	35,77%	47,72%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Schroder Gb Climat Change Eq A LU0302446645	37,10	30/04	EUR	11,07%	38,03%	114,75%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Schroder Gb Energy Trans AH LU2016064201	156,07	30/04	EUR	8,32%	-11,22%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability, GreenFin Label
Schroder Gb Inflat Linked Bd A LU0180781048	28,65	30/04	EUR	0,41%	-0,74%	-9,42%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Sisf Gb Multi-Asset Incom A Hd LU0757360457	134,33	30/04	EUR	1,04%	24,65%	16,14%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
SISF Glb Sust Value A Eur LU2665173949	144,89	30/04	EUR	2,41%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
SISF Sustain EURO Credit A LU2080993616	106,63	30/04	EUR	-0,49%	14,57%	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
SISF Us Sm & Mid Cap Eq A Eur LU0334663233	282,87	30/04	EUR	9,44%	31,77%	43,99%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
Ostrum Eur MinVol Eq R/D EUR LU0935229582	141,09	29/04	EUR	4,77%	16,68%	35,45%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
SFS Sycomore Global Social Impact LU2413894051				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Siparex Investir en France FR001400MDE0				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
SISF Em Mkt Debt Tot Ret A hdg LU0177592218	26,60	30/04	EUR	0,59%	14,02%	-5,93%	3	PA - multi stratégies	Pays Emergents	Art. 8	-
Schroder ISF European Value A LU0161305163	115,86	30/04	EUR	5,19%	44,20%	66,95%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
SISF Social Imp Cd A Acc EUR H LU2388134335				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Sycomore Happy @ Work R LU1301026388	199,97	29/04	EUR	4,02%	40,44%	54,98%	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Sycomore Inclusive Jobs RC FR0014000IG4	97,60	29/04	EUR	5,20%	16,14%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 6	-
Sycomore Sélection Midcap R FR0010376368	845,02	29/04	EUR	1,29%	13,98%	6,48%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 6	-
Sycomore Social Impact R FR0010117093	474,07	29/04	EUR	5,84%	28,14%	24,84%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Tabula EUR AAA CLO ETF LU2941599081				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Tabula Japan Equity ETF IE000CV0WWL4				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Tabula Pan European Eqty ETF IE0002A3VE77				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Templeton Gb Climate Change A LU0128520375	44,24	30/04	EUR	13,64%	37,91%	97,41%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Tikehau Intl Cr Assets R-Acc LU2147879543	747,80	29/04	EUR	-0,45%	16,38%	23,39%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG
Tobam BTC Link and Block Eq B1 FR0014002IJ4	143,88	29/04	EUR	3,65%	204,57%	NA	6	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG
TOBAM LBRTY ACWI Equity B EUR LU2597961569				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Tocqueville Eq Biodiv SRI R FR001400BQH8	105,90	29/04	EUR	0,18%	9,60%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Varenne Valeur A-EUR LU2358392376	485,16	29/04	EUR	4,05%	29,30%	58,89%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-
Vontobel Com H Eur Hg LU0415415636	64,24	29/04	EUR	24,91%	45,01%	53,43%	4	Matières premières	Monde entier	Art. 6	-
Xt MSCI Wld Indus ETF EUR IE00BM67HV82				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Xtrackers M Wd Com Serv ETF 1C IE00BM67HR47	34,67	30/04	USD	6,61%	112,14%	195,29%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Xtrack MSCI Wld Con Disc ETF IE00BM67HP23				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Xtrackers MSCI Wrld Utiliti 1C IE00BM67HQ30	50,42	30/04	USD	13,20%	45,55%	127,43%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C EUR LU0274211480	227,29	30/04	EUR	-0,97%	50,22%	80,18%	4	Actions Europe	Allemagne	Art. 6	-
Xtrackers S&P 500 Eq Weight 1C IE00BLNMYC90	112,80	30/04	USD	7,18%	39,74%	129,04%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
Xtrackers S&P 500 Equal Weight IE0002EI5AG0	11,53	30/04	EUR	5,61%	38,24%	NA	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-

TOUTES LES VALEURS