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Libellé	VL	Date	Devise	Depuis le 1 Janv.	Perf. 3 ans (glissant)	Perf. 8 ans (glissant)	SRI Sur une échelle de risque allant de 1 à 7	Classe d'actifs	Zone géographique	SFDR	Labels	Commercialisation
AB I China A Shares Equity A LU1934454031	25,39	10/08	EUR	11,75%	45,92%	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 6	-
AB - Sust Euro Hi Yi Pf A2 LU0496384180	30,16	10/08	EUR	1,21%	20,74%	19,07%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust All Mkt Ptf A Capit LU2211954693	18,40	10/08	EUR	4,25%	20,81%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 9	-
AB I Sus Gb Thematic Credit A2 LU2056363588	14,43	10/08	EUR	-1,16%	10,83%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	LuxFLAG ESG
AB Sust Glb Thematic Pft A Eur LU0252218267	39,23	10/08	EUR	5,63%	13,12%	77,75%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis LU2339505484	12,28	10/08	EUR	-1,61%	10,13%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I - Sus US Thematic A LU0232464734	45,54	10/08	EUR	9,34%	22,42%	120,75%	4	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
AB I-Sus US Th Ptf C EUR C LU0232467836	42,25	10/08	EUR	9,06%	20,78%	113,06%	4	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
Abrdn Clim Transit Bds A Hgd EUR LU2332245534				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
AS Global Impact Equity AUHC LU2534880344	14,96	10/08	EUR	8,44%	11,58%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 9	-
Aleph Monde R FR001400LB16	151,47	07/08	EUR	12,77%	NA	NA	3	Actions internationales	O.C.D.E	Art. 6	-
Amplegest PME AC FR0011631050	233,95	07/08	EUR	4,18%	12,21%	13,62%	4	Actions Europe	France	Art. 8	Relance
Amplegest Pricing Power AC FR0010375600	297,32	07/08	EUR	6,50%	17,75%	24,59%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Amundi Euro Government Bd 1-3Y LU1650487413	128,09	07/08	EUR	0,37%	8,10%	2,81%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Amundi Core Global Gov Bd ETF LU1708330235	46,33	07/08	EUR	-1,22%	3,54%	-5,85%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Am Bl Eqw Comm ex-Agr UC ETF LU1829218749	35,18	07/08	EUR	29,24%	61,09%	128,71%	4	Matières premières	Monde entier	Art. 6	-
Amundi Core CAC 40 UCITS ETF A FR0013380607	44,17	07/08	EUR	9,61%	29,37%	NA	4	Actions Europe	France	Art. 6	-
Amundi Eur Gov Inf-Link Bd Acc LU1650491282	171,12	07/08	EUR	2,76%	5,88%	13,93%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Amundi Euro Corp Bd Sel A2 EUR LU0839528907	102,38	10/08	EUR	-0,16%	14,02%	NA	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-
Amundi Euro Government Bd 15+Y LU1287023268	173,25	07/08	EUR	-0,80%	1,30%	-20,61%	4	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Amundi Euro Gov Bond 3-5Y LU1650488494	152,29	07/08	EUR	0,03%	8,95%	0,64%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Amundi Euro Gov Bd 5-7Y C EUR LU1287023003	160,41	07/08	EUR	0,02%	9,75%	0,75%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Amnd Euro Gov Bd 7-10Y UE C LU1287023185	169,44	07/08	EUR	0,00%	9,56%	-2,06%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Amundi Fds Eur Eqty Sm Cap A LU1883306497	224,17	10/08	EUR	4,08%	26,42%	25,50%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Amundi US Pioneer A Eur LU1883872332	29,31	10/08	EUR	12,38%	66,82%	189,62%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
Amundi MultiAssetSusFut IEur LU1941682178	1 200,60	10/08	EUR	4,65%	18,90%	NA	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi Global Luxury C LU1681048630	211,68	07/08	EUR	-1,84%	0,29%	73,99%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Amundi Core Eur Gov Bd UCETFDR LU1437018598	49,48	07/08	EUR	0,02%	7,85%	-2,37%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Amundi Msci Em Asia U ETF Eur LU1681044480	55,80	07/08	EUR	23,57%	75,44%	97,61%	4	Actions internationales	Asie hors Japon	Art. 6	-
Amundi Japan TOPIX U ETF EUR LU1681037609	150,05	07/08	EUR	21,77%	64,32%	93,67%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Amundi Fds LatAmEq AEur AD LU0552029406	122,75	10/08	EUR	17,63%	40,49%	84,78%	5	Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-
Amundi Lab ISR Ac Jap ETF EURH FR001400SDK4	16,14	07/08	EUR	23,28%	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Amundi MSCI EM Lat America ETF LU1681045024	20,95	07/08	EUR	16,01%	40,07%	73,90%	5	Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-
Amn Core MSCI Emerging Mkts DR LU1437017350	98,31	07/08	EUR	21,27%	68,78%	88,55%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Amundi M Eurp High Div Fact UE LU1681041973	246,46	07/08	EUR	12,96%	58,76%	115,83%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
Amundi MSCI Europe Grwt U ETF LU1681042435	374,78	07/08	EUR	10,72%	31,17%	87,93%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
Amundi Core MSCI Europe UCETF LU1437015735	126,61	07/08	EUR	14,04%	55,25%	113,38%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
Amundi MSCI India Swap UCETF FR0010361683	25,92	07/08	EUR	-6,39%	9,41%	51,35%	4	Actions Asie / Pacifique	Inde	Art. 6	-
Amundi MSCI New Energy UC ETF FR0014002CG3	20,93	07/08	EUR	28,01%	37,25%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Amundi MSCI Robotics & AI UEC LU1861132840	144,01	07/08	EUR	28,42%	80,36%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Amundi MSCI Switzerland ETF LU1681044720	14,41	07/08	EUR	11,54%	40,20%	116,85%	4	Actions Europe	Suisse	Art. 6	-
Amundi MSCI Water UCITS ETF A FR0014002CH1	7,19	07/08	EUR	9,42%	32,12%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Amundi MSCI World Financials C LU0533032859	412,55	07/08	EUR	14,15%	88,93%	153,51%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Amundi MSCI World Health Care LU0533033238	515,29	07/08	EUR	7,15%	16,04%	83,85%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Amundi MSCI Wld Inf Techno ETF LU0533033667	1 208,23	07/08	EUR	26,65%	117,68%	390,50%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Amundi MSCI Wld Swap UCETF EUR LU1681043599	699,30	07/08	EUR	15,58%	64,10%	157,98%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Amundi M-A Conservative Resp A LU1941681956	113,34	10/08	EUR	4,11%	15,85%	NA	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi Russell 2000 UETF EUR C LU1681038672	394,39	07/08	EUR	24,73%	53,33%	90,48%	5	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
Amundi Core S&P 500 Swap C-EUR LU1135865084	487,92	07/08	EUR	15,90%	69,13%	202,03%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
Amundi Impact Social Bds P-C FR0013531266	95,64	07/08	EUR	-0,72%	8,74%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Amundi US Tre Bd 7-10Y EUR ETF LU1407888137				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Amundi USD Corp Bond EUR H ETF LU2977997381				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Arkea Select - Perf Absolue FR0013180122	115,28	06/08	EUR	2,14%	11,75%	14,16%	2	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
BDL Rempart C FR0010174144	271,54	07/08	EUR	8,21%	32,98%	69,36%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Best Business Models SRI RC FR0013079761	383,07	07/08	EUR	8,29%	32,29%	69,70%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BFT France Emploi ISR PC FR00140039G6	130,36	07/08	EUR	12,18%	17,64%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur LU1279613365	18,79	10/08	EUR	17,95%	54,65%	45,43%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
BGF Circular Economy Fd A2 EUR LU2041044178	12,25	10/08	EUR	7,55%	8,99%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Cl Tr MU AS A2C C. LU2377032862	12,12	10/08	EUR	11,09%	39,31%	NA	3	Diversifiés internationaux	NA	Art. 6	-
BGF Em Mkts Eq Inc E2 Eur Hed LU0653880657	20,57	10/08	EUR	21,93%	64,82%	65,22%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
BGF Emerging Markets A2 EUR LU0171275786	49,76	10/08	EUR	24,24%	46,87%	70,64%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
BGF ESG EM Bl Bd A2 EUR Hdg C LU1817795781	10,02	10/08	EUR	1,31%	19,57%	6,48%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
BGF ESG Em Mkts Bd A2 EUR Hdg LU1817795278	10,95	10/08	EUR	0,64%	21,53%	11,73%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
BGF ESG Multi-Asset A2 LU0093503497	23,46	10/08	EUR	8,96%	31,95%	54,04%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Euro Short Durat Bd A2 LU0093503810	16,42	10/08	EUR	0,12%	9,47%	3,60%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
BGF Euro-Markets Fd A2 EUR LU0093502762	57,29	10/08	EUR	11,16%	47,96%	95,13%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
BGF European A2 LU0011846440	218,36	10/08	EUR	10,73%	25,99%	93,58%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur LU1005243255	15,42	10/08	EUR	2,87%	12,80%	26,39%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF Future of Transport A2 EUR LU2400292194				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF Future Of Transp E2 EUR C LU1917164342	17,85	10/08	EUR	8,58%	3,30%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Gb Alloc Fd A2 Eur Cap LU0171283459	86,76	10/08	EUR	9,30%	37,15%	75,70%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Global Allocation E2 EUR LU0171283533	76,83	10/08	EUR	8,96%	35,12%	68,86%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Global Allocation H A2 EUR LU0212925753	54,25	10/08	EUR	6,16%	36,58%	47,66%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap LU0880975056	27,42	10/08	EUR	13,73%	39,68%	84,15%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
BGF Gb Multi-Asset Inc A2 Eur LU1162516477	16,30	10/08	EUR	6,47%	22,46%	41,13%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Multi-Asset Income Fd LU0784383399	12,61	10/08	EUR	3,53%	22,31%	19,53%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Next Gen Technology A2 EUR LU2400291972				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF Nxt Gen HCF A2C C. LU2310090944	8,54	04/03	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
BGF Next Generation Techno E2 LU1917164938	39,05	10/08	EUR	37,94%	112,46%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BGF Glb Dynam Equity A2 LU0238689623	40,02	10/08	EUR	12,96%	51,59%	122,33%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF Sus Gl All A2HC C. LU2488121414	14,15	10/08	EUR	4,51%	31,63%	NA	3	NA	NA	Art. 6	-
BGF Sus Gl All A2C C. LU2488121331	13,42	10/08	EUR	7,79%	32,48%	NA	3	NA	NA	Art. 6	-
BlackRock Sustain Energy A2H LU1822773807	20,35	10/08	EUR	15,56%	37,13%	115,12%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Sustainable Energy Fund A2 LU0171289902	21,13	10/08	EUR	19,24%	39,20%	162,48%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Syst Sus Gb SmallCap Fd A2 LU0171288334	196,34	10/08	EUR	20,97%	58,08%	109,01%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF US Midcap Value Funds A2 LU0171298648	410,32	10/08	EUR	15,84%	36,13%	99,81%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
BGF World Energy H A2 EUR LU0326422176	8,30	10/08	EUR	30,50%	36,74%	54,56%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Gold H A2 EUR LU0326422689	12,68	10/08	EUR	-0,94%	191,49%	249,31%	6	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Healthscience A2 EUR LU0171307068	67,72	10/08	EUR	5,88%	13,68%	77,14%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Mining H A2 EUR LU0326424115	7,76	10/08	EUR	15,13%	72,83%	153,59%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Technology A2 LU0171310443	125,87	10/08	EUR	31,53%	117,58%	316,65%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BGF Em Mkts Ex-China A2 H EUR LU2719174067	110,90	10/08	EUR	30,90%	NA	NA	4	Actions internationales	Europe	Art. 6	-
BSF Esg Euro Bond A2 EUR LU1435395634	93,46	10/08	EUR	-0,38%	8,20%	-4,63%	3	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BlackRock European HY Bond A2 LU1191877379				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF European Value Fd A2 Eur LU0072462186	140,74	10/08	EUR	10,51%	60,99%	115,36%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu IE00BLF9YH30	213,04	10/08	EUR	20,72%	45,43%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
BGF United Kingdom A2 EUR LU0171293177	189,00	10/08	EUR	8,40%	35,62%	46,80%	4	Actions Europe	Royaume Uni	Art. 6	-
BGF US Dollar High Yield Bond LU0330917963	243,85	10/08	EUR	0,50%	18,43%	18,30%	2	Obligations haut rendement	Etats-Unis	Art. 6	-
BNPP Développement Humain Cla FR0010077412	292,79	07/08	EUR	16,62%	37,84%	82,63%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
BNPP Global Environment Class LU0347711466	389,63	07/08	EUR	20,89%	39,65%	98,68%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Green Tigers Classic Eur LU0823437925	373,27	07/08	EUR	33,10%	54,81%	92,25%	4	Actions thèmes et secteurs	Asie hors Japon	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Smart Food Classic Cap LU1165137149	121,12	07/08	EUR	5,07%	-1,89%	13,38%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Health Care Innov Cl C LU0823416762	1 797,96	07/08	EUR	1,59%	18,39%	71,00%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BNPP Inclusive Growth Class C LU1165136174	183,66	07/08	EUR	6,53%	32,10%	84,88%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNP Paribas Indice Fr ESG (C) FR0010106831	796,07	07/08	EUR	6,97%	27,64%	86,95%	4	Actions Europe	France	Art. 8	-
BNP Social Bd CC C. LU2355551313	100,18	07/08	EUR	0,02%	10,41%	NA	2	Obligations internationales	NA	Art. 6	-
BNPP Climate Change Classic LU0406802339	322,68	07/08	EUR	21,78%	25,88%	82,47%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Sust Multi-Asset Bal Cl LU1956154386	273,21	06/08	EUR	7,27%	24,43%	33,27%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
BNY Mellon Blockchain Innov Fd IE00BHPRMV90	1,30	11/12	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BSF Sys Us Equit Ab Re Fd A2 LU0725892466	160,96	10/08	EUR	8,20%	27,21%	24,63%	3	PA - arbitrage	Amerique Nord et Sud	Art. 6	-
BlackR Global Event A2 Eur Hg LU1376384878	123,41	10/08	EUR	2,38%	13,36%	20,95%	3	PA - autres stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock MyMap Pl - Grwth E2C LU2075911227	164,77	10/08	EUR	11,31%	49,38%	NA	4	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock MyMap Pl - Conser E2 LU2075911144	119,45	10/08	EUR	4,30%	26,20%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock MyMap Plus Defens E2 LU2075911490	101,85	10/08	EUR	2,50%	15,65%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock MyMap Pl - Moder A2C LU1241524708	158,77	10/08	EUR	6,02%	33,25%	43,05%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock MyMap Plus - Mod E2C LU2075911573	129,60	10/08	EUR	5,69%	31,27%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Syst Style Fac Fd E2 LU1373035150	139,31	10/08	EUR	14,00%	40,35%	38,27%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BSF Syst ESG World Equity A2 EUR LU2917545464				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Candriam Bds Gb HY Classic LU0170291933	291,07	07/08	EUR	0,35%	18,50%	40,99%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
Candriam Eq L Oncology CH EUR LU1864481624	243,00	07/08	EUR	8,26%	27,01%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bd Eurp C Cap LU1313769447	94,31	07/08	EUR	-0,16%	8,22%	-5,73%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bond Gb HY C LU1644441120	119,97	07/08	EUR	0,02%	13,35%	22,02%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sus Def Ass All C Cap LU1644442102	163,02	07/08	EUR	3,18%	14,87%	9,62%	2	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Candriam Sust Eq Eurp S&MC C LU2258565089	262,19	07/08	EUR	7,83%	3,20%	28,27%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
Candriam Sust Equity World C LU1434527435	47,19	07/08	EUR	13,44%	52,47%	125,62%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Carmignac Emergents A EUR Acc FR0010149302	1 836,23	07/08	EUR	24,86%	65,91%	128,24%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Carmignac Investissement A Eur FR0010148981	3 017,93	07/08	EUR	17,90%	82,68%	147,61%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 9	ISR
Carmignac Patrimoine A Eur C FR0010135103	847,19	07/08	EUR	7,34%	31,75%	33,54%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc LU0336084032	1 407,91	07/08	EUR	2,10%	16,45%	21,20%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Ptf Gran Eurp A Eur LU0099161993	348,78	07/08	EUR	3,66%	16,00%	68,56%	4	Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Ptf Grdchildren A LU1966631001	199,97	07/08	EUR	3,93%	23,59%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Carmig Ptf Patrimoine Europe A LU1744628287	146,34	07/08	EUR	3,61%	17,41%	43,60%	3	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Ptf Tech Solutions A LU2809794220	189,24	07/08	EUR	38,41%	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Centifolia C FR0007076930	593,17	07/08	EUR	18,43%	43,87%	60,55%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Certificat Once Or FRBNPP09GLD0				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-	Oui
CG Nouvelle Asie C FR0007450002	865,27	07/08	EUR	4,50%	18,15%	1,68%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	LuxFLAG ESG
Choix Solidaire C FR0010177899	91,56	07/08	EUR	4,07%	21,16%	25,86%	2	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Finansol
Comgest Renaissance Europe C FR0000295230	235,67	07/08	EUR	-2,64%	-6,14%	47,07%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	LuxFLAG ESG
CPR Croissance Réactive P FR0010097683	595,00	07/08	EUR	4,18%	23,40%	23,03%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
CPR Inv Globl Disruptive Opp A LU1530899142	2 554,01	07/08	EUR	21,02%	64,98%	106,96%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
CPR Invest Hydrogen A Acc LU2389405080	141,99	07/08	EUR	19,91%	52,07%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Invest - Social Equities A LU2036821663	178,29	07/08	EUR	19,56%	51,85%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Inv Eurp Stra Autonomy A LU2570611322	158,23	07/08	EUR	16,26%	53,00%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
CPR Silver Age P FR0010836163	3 145,40	07/08	EUR	5,36%	26,27%	41,74%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 8	-
DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A LU1366712435	287,87	07/08	EUR	9,44%	47,09%	116,54%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR LU1694789451	131,79	07/08	EUR	1,64%	12,22%	30,72%	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 8	-
DNCA Invest Alpha Bonds N D. LU1744459667	116,11	07/08	EUR	1,89%	7,45%	23,80%	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 8	-
DNCA Invest Beyond Alt A EUR C LU1907594748	121,44	07/08	EUR	5,72%	15,98%	NA	2	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
DNCA Invest Beyond Sempe A EUR LU1907595398	177,80	07/08	EUR	8,39%	19,13%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
DNCA Invest - Eurose A EUR LU0284394235	200,39	07/08	EUR	3,75%	18,54%	27,50%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
DNCA INVEST Evolutif A LU0284394664	229,03	07/08	EUR	2,58%	29,60%	49,02%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	ISR
DNCA I Global New World A LU2194926775	121,29	07/08	EUR	14,20%	66,68%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
DNCA I Global New World A3 LU3077228958	258,24	07/08	EUR	14,00%	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
DNCA Inv SRI Norden Eur A EUR LU1490785091	210,14	07/08	EUR	2,93%	11,81%	66,66%	4	Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR
DNCA Opportunités Zone Euro C FR0012316180	192,98	16/02	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
DPAM L Bds Clim Trend Sust B LU1996436223	99,77	07/08	EUR	0,76%	15,35%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
DPAM L Bds Em Mkts Sust B LU0907927338	163,42	07/08	EUR	5,08%	18,73%	37,18%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
Echiquier Arty SRI A FR0010611293	1 920,51	07/08	EUR	2,26%	16,25%	21,96%	2	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR
Echiquier Posit Impact Europ A FR0010863688	309,30	07/08	EUR	9,80%	23,41%	55,71%	4	Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Echiquier Space B EUR LU2466448532	200,94	07/08	EUR	21,34%	150,99%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Ecofi Smart Transition R FR0000004970	146,77	07/08	EUR	10,44%	50,63%	101,91%	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 6	-
EdR - European Catalysts A EUR FR001400FUB4	142,94	07/08	EUR	12,44%	NA	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
EdR Euro Sustainable Eq A EUR FR0010505578	701,33	07/08	EUR	8,45%	34,95%	74,49%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
EdR Tricolore Convictions AEUR FR0010588343	507,91	07/08	EUR	0,68%	21,51%	41,66%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR, Relance
EdR Big Data A Eur Cap LU1244893696	394,11	07/08	EUR	18,37%	54,24%	159,10%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
EdR Bond Allocation A LU1161527038	238,71	07/08	EUR	0,33%	14,63%	10,21%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	-
EdR Fd Healthcare A EUR Cap LU1160356009	1 497,52	07/08	EUR	8,06%	5,16%	52,20%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
EdR Human Capital A LU2221884310	109,29	17/06	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
EdR Fd US Value A EUR HE LU1103303670	210,21	07/08	EUR	13,19%	12,39%	23,14%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Eurazeo Private Val Europe 3 C FR0013301553	156,85	31/07	EUR	3,46%	21,64%	NA	3	NA	Europe	Art. 8	Relance
FF Sust Hth Care A-ACC-Euro LU0261952419	39,97	10/08	EUR	-0,62%	-2,68%	43,11%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
FF - Nordic Fd A Eur Cap LU0922334643	39,97	10/08	EUR	14,92%	77,72%	134,57%	4	Actions Europe	Scandinavie	Art. 8	-
FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur LU0238202427	30,01	10/08	EUR	8,61%	33,44%	83,55%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability, LuxFLAG ESG
Ff Emerging Markets A Eur Dis LU0307839646	24,82	10/08	EUR	28,54%	76,22%	90,01%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	-
FF America Fd A Eur Cap LU0251127410	46,25	10/08	EUR	9,52%	25,41%	70,66%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
Fidelity Sust Equity EUR ETF IE00BKSBGT50				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
FF Allocation R FR0011208271	1 352,27	07/08	EUR	7,26%	23,20%	14,15%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Flornoy Allocat V C. FR001400ODC0	1 161,34	07/08	EUR	7,63%	NA	NA	2	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
FF Valeurs Familiales R FR0011208297	2 442,82	07/08	EUR	16,11%	45,22%	61,33%	4	Actions internationales	O.C.D.E	Art. 6	-
FF Valeurs Familiales V FR001400ODK3	1 286,05	07/08	EUR	16,24%	NA	NA	3	Actions internationales	O.C.D.E	Art. 6	-
Franklin EUR Short Maturit ETF IE000STIHQB2				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Ginjer Actifs 360 A FR0011153014	275,58	07/08	EUR	14,56%	55,62%	96,20%	4	PA - strats directionnelles	Europe	Art. 8	-
Ginjer Detox European Equity A FR0014001FO2	198,19	07/08	EUR	21,77%	80,35%	NA	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-
Goldman Sachs Soc Bd P EUR Cap LU2489471016				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Absolute Return NC FR0013397874	108,04	07/08	EUR	1,27%	10,99%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama Actions Europe NA FR0013379328	165,41	27/01	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Groupama Actions France ND FR0000290124	11 571,62	07/08	EUR	6,57%	24,10%	84,04%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Groupama Actions France NC FR0010263822	2 484,82	07/08	EUR	6,57%	24,11%	84,05%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Group Alpha Fixed Income NC LU0571102010	118,14	07/08	EUR	1,28%	10,06%	12,58%	2	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-
Group Alpha Fixed Inc Plus NC LU1891750868	115,28	07/08	EUR	1,23%	11,67%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama AM Active Equity H NC FR0012243756	181,63	07/08	EUR	17,53%	NA	NA	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Groupama America Active Eq NC FR0010953497	595,14	07/08	EUR	20,29%	77,44%	180,08%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	ISR
Groupama America Active Eq ZD FR0000099939	7 497,68	07/08	EUR	20,51%	81,04%	197,26%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	ISR
Groupama Asia Stock ZC FR0010298331	3 988,68	08/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
Groupama Avenir Euro ZC FR0000990038	14 136,21	07/08	EUR	-4,64%	0,68%	9,72%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Avenir Euro NC FR0010288308	1 806,32	07/08	EUR	-4,88%	-0,45%	6,54%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Avenir Europe NC LU0675297237	231,30	07/08	EUR	2,44%	5,45%	13,66%	5	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
Group Avenir PME Europe NC LU1611031870	103,41	07/08	EUR	-2,83%	13,43%	1,72%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Groupama Convictions NC FR0000029902	493,47	06/08	EUR	7,12%	30,01%	40,28%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Corporate Hybrid NC LU2023296242	107,93	07/08	EUR	0,58%	18,42%	NA	2	Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama Dyna Bond Med Term NC FR001400NNK4	107,14	07/08	EUR	0,52%	NA	NA	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Dynamic Bond NC LU1226626759	103,97	07/08	EUR	0,66%	12,85%	5,92%	2	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Dynamisme NC FR0010013912	260,21	06/08	EUR	11,60%	45,03%	78,31%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Equilibre NC FR0010013961	252,96	06/08	EUR	7,28%	29,73%	28,57%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Europ Act Immob ZC FR0011051622	16 698,75	25/02	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
Groupama Eurp Act Immo ND FR0011051655	153,99	25/02	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 8	-
Groupama Euro Active Equity NC FR0010271528	279,25	07/08	EUR	12,34%	51,82%	96,32%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Euro Active Equity ZC FR0010013987	339,10	07/08	EUR	12,47%	53,65%	103,61%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Bond IC FR0000991473	23 882,47	06/08	EUR	0,85%	10,87%	3,10%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Euro Bond NC FR0010292268	551,76	06/08	EUR	0,55%	9,19%	-1,01%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Convertible NC FR0010301317	762,51	07/08	EUR	8,08%	29,33%	23,77%	4	Oblig convertibles euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Group Euro Cred Sh Dur NC FR0010288332	649,17	07/08	EUR	0,92%	12,79%	8,53%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Group Euro Cred Sh Dur ZC FR0000171837	3 476,72	07/08	EUR	0,92%	12,92%	10,33%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Euro Credit NC FR0010702175	694,24	07/08	EUR	0,52%	13,87%	4,64%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Diversifié NC FR0007019930	3 770,36	07/08	EUR	7,75%	30,63%	65,61%	3	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	-
Groupama Euro Financi Debt NC FR0013259181	1 227,99	07/08	EUR	2,43%	29,89%	22,78%	2	Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
Groupama Euro Govies NC FR0012726511	420,91	07/08	EUR	-0,43%	6,01%	NA	3	Obligations euro	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Groupama Euro High Yield NC LU0571101558	180,09	07/08	EUR	1,34%	22,42%	27,34%	3	Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-
Gpama Opp Europe Fund NC LU0857959612	323,77	06/08	EUR	13,03%	47,35%	95,15%	3	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
Group Europe Convertible NC LU0571100824	191,66	07/08	EUR	10,63%	33,32%	33,10%	3	Oblig convertibles Europe	Europe	Art. 8	-
Groupama Eurostratégie FR0007020003	4 190,73	07/08	EUR	13,43%	55,81%	128,96%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Fut For Ge Dynamic NC FR001400S649	117,23	07/08	EUR	10,28%	NA	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Fut For Gen Equity NC FR001400S6Z7	123,94	07/08	EUR	14,64%	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Fut For Gen Modera NC FR001400S573	105,08	07/08	EUR	1,82%	NA	NA	2	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexibl Allegro NC FR0011407535	556,73	06/08	EUR	4,04%	15,22%	7,96%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexibl Allocat IC FR0010646299	11 847,21	06/08	EUR	0,98%	5,61%	-3,21%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexible Piano NC FR0011405000	481,66	06/08	EUR	1,11%	7,94%	1,54%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama France Active Eq NC FR0000989782	1 320,05	07/08	EUR	6,29%	22,35%	79,49%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Groupama Future For Gen Bal NC FR0010289660	1 082,25	07/08	EUR	7,64%	26,66%	34,44%	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 8	ISR
G Gan Pierre 1 G FR001400E573	984,00	31/07	EUR	0,19%	4,42%	NA	NA	Fonds Immobilier	NA	Art. 6	-
Groupama Gan Pierre 1 A FR0012413607	1 009,29	31/07	EUR	0,33%	5,23%	16,86%	4	Fonds Immobilier	Europe	Art. 6	-	Oui
Group Glob Infl Sh Duration NC LU1717592262	107,16	06/08	EUR	1,00%	9,48%	7,97%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Glb Active Eq NC EURH LU3201785501				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Gb Disruption NC H LU3087816404	113,76	07/08	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Global Active Eq ZC FR0010318121	96,60	07/08	EUR	19,19%	75,41%	168,86%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Global Active Eq NC FR0010722348	4 299,94	07/08	EUR	19,18%	73,18%	158,73%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Global Active Eq ZD FR0000097156	674,06	07/08	EUR	19,22%	75,77%	169,38%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Global Bond NC LU1501413972	95,60	15/07	EUR	NA	NA	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Global Convert NC LU1856264822	132,25	07/08	EUR	10,48%	31,87%	NA	3	Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 6	-
Group Global Disruption NC LU1897556517	369,83	07/08	EUR	18,60%	78,34%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Gl Inflation Linkd NC FR0010696617	648,08	06/08	EUR	-0,06%	2,76%	-7,78%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Gl Inflation Linkd ZC FR0013045317	978,74	06/08	EUR	-0,00%	3,94%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-	Oui
Groupama Health And Wellness N FR001400C1T9	104,99	07/08	EUR	-0,64%	7,11%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Group Horiz Actions Emerg IC FR001400QXG4	1 387,93	05/08	EUR	21,16%	NA	NA	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Actions Em NC FR0012882413	199,84	05/08	EUR	20,77%	58,41%	56,36%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Act Europe N FR0012882421	221,23	07/08	EUR	14,55%	45,81%	76,38%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
Groupama Horizon Actions Monde FR0012882454	290,55	07/08	EUR	18,76%	64,38%	116,20%	3	Actions internationales	Monde Ex Europe	Art. 6	-
Groupama Horizon Dette Emerg FR0012881670	118,08	05/08	EUR	2,84%	21,14%	8,84%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Obli Monde N FR0012881688	98,84	07/08	EUR	0,37%	9,55%	-0,09%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Japan Stock ZD FR0010014019	1 875,18	08/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Groupama Japan Stock NC FR0010271536	770,19	08/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Groupama Japan Stock ZC FR0010014001	2 303,10	08/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Groupama Monetaire NC FR0010693085	564,48	10/08	EUR	1,21%	8,91%	9,84%	1	Trésorerie euro	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Group Mult NC 1 FR001400SW63	104,81	05/08	EUR	3,70%	NA	NA	6	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Multistratégies NC FR0013383726	117,41	06/08	EUR	1,99%	15,67%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Oblig Monde GC FR0010295980	404,06	08/07	EUR	NA	NA	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Oblig Monde NC FR0010290585	620,25	08/07	EUR	NA	NA	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Opportunit Europe NC FR0010627851	2 043,32	07/08	EUR	16,10%	64,56%	119,32%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR
Groupama Opportunit Europe ND FR0014013NQ6	599,50	07/08	EUR	16,04%	NA	NA	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 6	-
Groupama Opportunit Europe ZC FR0010631275	4 595,54	07/08	EUR	16,19%	66,40%	125,54%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR
Groupama Opportunit Europe ZD FR0011291178	289,04	07/08	EUR	16,19%	66,47%	125,95%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 6	-
Groupama Prudence NC FR0010013953	151,36	06/08	EUR	1,97%	13,23%	0,23%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Trésorerie IC FR0000989626	44 469,84	10/08	EUR	1,32%	9,51%	10,35%	1	Trésorerie euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Ultra Short Term IC FR0012599645	11 231,59	07/08	EUR	1,41%	10,38%	12,08%	1	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-	Oui
GS Al En World Eq Act UCITS IE000UFAX9L6	14,17	10/08	USD	15,94%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
GS EUR Inv Grade Corp Bd Act IE000O6GI299	51,36	10/08	EUR	0,62%	NA	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
GS Euro Sust Credit P EUR Cap LU0577843187	390,82	07/08	EUR	0,18%	11,27%	2,52%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
GS Alpha En Europe Eq Active U IE000RITWOD4	11,54	10/08	EUR	13,58%	NA	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
GS Gbl Social Impact Eq P Cap LU0332192961	1 646,79	07/08	EUR	0,32%	7,88%	33,85%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Goldman Sachs Green Bond P Cap LU1586216068	236,30	07/08	EUR	0,10%	9,74%	-6,52%	3	Obligations euro	Monde entier	Art. 9	GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability
GS Green Bd Short Dur P EUR LU1922483299	258,89	07/08	EUR	0,69%	13,04%	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
GS Patrimonial Balanced P EURC LU0119195963	2 214,31	07/08	EUR	6,66%	29,38%	46,67%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
HRIF-Europe Eq Green Solut AC FR0000982449	110,11	07/08	EUR	13,08%	29,60%	45,71%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 9	ISR, GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability
HSBC GIF Gb Inflat Link Bd YCH LU1260751463	9,59	10/08	EUR	-0,38%	1,35%	-4,53%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Impax Global Equity Opportun B IE00BLRPMQ42	1,72	07/08	EUR	11,03%	23,88%	NA	6	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Invesco Gl Act ESG Eq Acc IE00BJQRDN15	113,91	07/08	USD	22,60%	87,18%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Invesco Global Active Eqt ETFH IE00BJQRDP39				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Invesco Nip SMC Eq E Eur LU0115142274	13,32	10/08	EUR	29,82%	53,46%	22,31%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Invesco Sust Pan Eurp Syst A LU0119750205	32,41	10/08	EUR	10,61%	50,74%	69,15%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Invesco Trans Global Inc A Acc LU2530422497	12,37	10/08	EUR	1,96%	20,61%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
iShares Usd Treas Bd 1-3 Ucits IE00BDFK1573	5,09	07/08	EUR	0,01%	7,73%	NA	2	Obligations USD	Etats-Unis	Art. 6	-
iShares MSCI EMU Mid Ca Uc Etf IE00BCLWRD08	82,20	07/08	EUR	17,04%	74,76%	102,40%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
iShares AI Innov Active UC ETF IE000G0E83X3	8,06	07/08	USD	35,46%	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
iShares Asia exJap Eq Act ETF IE000D5R9C23				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares Core EUR Corp Bd Eur IE00BF11F565	5,39	07/08	EUR	0,77%	14,35%	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
iShares Core FTSE 100 UCITS IE00B53HP851	222,98	07/08	GBP	14,08%	61,10%	99,00%	4	Actions Europe	Royaume Uni	Art. 6	-
iShares Crp Bd Enhan Activ ETF IE000RJL5A30				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares Crp Bd Enhanc Act ETF IE000BUIVY49				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares EM Eq Active ETF IE000OVF8Q66				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares EUR Cash ETF EUR Acc IE000JJPY166				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares Euro Hi Yi Corp Bd Uc IE00BF3N7094	6,30	07/08	EUR	1,78%	20,10%	NA	2	Obligations haut rendement	Zone Euro	Art. 6	-
iShares Eurp Eq Enh Act Accu IE00000EF730	6,84	07/08	EUR	14,32%	NA	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
iShares Core EURO STOXX 50 IE00B53L3W79	254,06	07/08	EUR	15,10%	63,76%	140,56%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
iShares Gb HY Corp Bd ETF H C IE00091SR7N7	5,97	07/08	EUR	1,25%	NA	NA	3	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
iShares Core Gb Agg Bd Acc H IE00BDBRDM35	4,90	07/08	EUR	-0,51%	7,90%	-0,59%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
iShares Gb Inf Li Gov Bd Acc H IE00BKPT2S34	4,54	07/08	EUR	-0,08%	3,58%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Ish Gl Aerospace & Def UCITS IE000U9ODG19	10,49	07/08	USD	17,75%	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
iShares Glb Corp Bd ETF IE00BF3N6Z78				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares MSCI Chin A Ucits ETF IE00BQT3WG13	6,11	07/08	USD	7,96%	29,52%	73,76%	4	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 6	-
iShares MSCI EMU Small Cap IE00B3VWMM18	373,95	07/08	EUR	11,67%	45,93%	84,69%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
iShares Edge MSCI Eurp MV Acc IE00B86MWN23	75,61	07/08	EUR	10,46%	42,14%	77,58%	3	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
iShares Edge M Eurp Val Fa ETF IE00BQN1K901	14,13	07/08	EUR	19,05%	84,39%	143,33%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
iShares E MSCI Wld MV Accu IE00B8FHGS14	78,03	07/08	USD	8,67%	28,72%	70,79%	3	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
iShares MSCI Wrld Swap PEA Acc IE0002XZSHO1	7,04	07/08	EUR	15,73%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
iShar Edge MSCI World Val Fact IE00BP3QZB59	80,39	07/08	USD	36,95%	100,59%	154,85%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
iShares S&P 500 EUR Hedged IE00B3ZW0K18	159,23	07/08	EUR	12,29%	67,32%	148,01%	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
iShares Edge S&P 500 MV Acc IE00B6SPMN59	117,72	07/08	USD	10,50%	42,09%	116,43%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
iShs US Agg Bd UCITS Hdg EUR IE00BDFJYM28	4,80	07/08	EUR	-1,28%	6,71%	NA	3	Obligations USD	Monde entier	Art. 6	-
iShares US Eq Enh Active Accu IE0009VWHAE6	7,46	07/08	USD	17,54%	NA	NA	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
iShares USD HY Crp Bd H ETF IE000VSFIC94				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares USD TIPS UCITS ETF H IE00BDZVH966	6,19	07/08	USD	-0,13%	7,40%	6,66%	3	Obligations internationales	Etats-Unis	Art. 6	-
iShares Wld Eq Enhan Act ETF H IE000P1IQS65				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares Wld Eq Enhanc Act ETF IE000D8XC064				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares Wld Eq Fact Activ ETF IE0009Y1MQJ2				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares STOXX W Eq Multifactor IE00BZ0PKT83	16,57	07/08	USD	19,86%	72,03%	132,65%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JHHF Biotechnology A2 EUR LU2441282899				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Janus HH Gb Sust Eq A2 LU1984711512	23,46	10/08	EUR	16,43%	48,58%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Janus Henderson Horizon Gb Pro LU0264738294	25,82	10/08	EUR	12,65%	18,55%	35,61%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Jp All Act EUR-Acc C. IE000T4LTZ00	28,94	10/08	EUR	16,38%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPMF Aggregate Bd Fd A EUR Hdg LU0430493212	8,72	10/08	EUR	-1,25%	7,13%	0,58%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Jpm Hig Yie EUR C. IE000IEOQSJ3	10,68	10/08	EUR	1,91%	NA	NA	2	Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
JPMorgan Asia Growth Fd A LU2257583109	133,62	10/08	EUR	26,95%	61,71%	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
JPM China A-Share Oppo Fd A LU1255011097	29,03	10/08	EUR	15,06%	29,77%	87,65%	5	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	-
JP Clim Chn Sol AC C. LU2394008846	129,34	10/08	EUR	22,09%	53,08%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
JPM Em Mrkts Sust Equity A EUR LU2051469034	158,15	10/08	EUR	19,08%	54,59%	NA	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPm Eme USD-Acc C. IE000TGCBXG8	11,83	10/08	USD	4,75%	NA	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPM USD Em Mkts Sov Bd IE00BDDRDY39	96,86	10/08	EUR	0,42%	17,52%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPM EUR Agg Bd Act UCITS IE00049TNTV6	10,16	10/08	EUR	-0,49%	NA	NA	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Jap EUR Gov Bd Act UCITS ETF IE000JUREXG2	10,17	10/08	EUR	-0,31%	NA	NA	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
JPMorgan Euroland Eq Fd A Eur LU0210529490	38,60	10/08	EUR	13,46%	64,40%	111,39%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
JPM Eurp Eq Plus Fd A Eur LU0289089384	39,81	10/08	EUR	13,45%	81,86%	135,70%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Eurp Strat Grth A Eur Cap LU0210531801	57,99	10/08	EUR	13,44%	48,24%	97,58%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
JPMF Eurp Sust Small Cap Eq A LU2076839146	154,44	10/08	EUR	6,25%	39,24%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
JPMorgan Flexible Cdt A Eur LU0469576366	12,31	10/08	EUR	0,33%	17,46%	18,82%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPM US Value A (acc) EUR LU1211166183	226,99	10/08	EUR	18,16%	42,99%	111,27%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
Global Equity Premium Inc Act IE000WX7BVB0	32,18	10/08	USD	5,30%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPM Gb Bd Opp ESG C EUR LU2051033418	110,69	10/08	EUR	0,03%	13,17%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Global Agg Bd Active UCITS ETF IE000PQQLZM7	10,51	10/08	EUR	-0,64%	NA	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPM Gb Balanced Fund A Cap LU0070212591	2 509,45	10/08	EUR	4,56%	27,43%	34,66%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
JPM Gbl Focus Fd A Eu Hdg Cap LU0289215948	32,40	10/08	EUR	7,64%	48,42%	121,01%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
JPMorgan Gb Healthcare A LU0880062913	300,49	10/08	EUR	7,19%	11,84%	65,80%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
JPM Gb Income Fd A Eur LU0740858229	177,41	10/08	EUR	6,42%	28,45%	28,77%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
JPM Green Social Sust Bond AH LU2539336748	110,30	10/08	EUR	-0,24%	10,40%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPMIF JPM Jap Sus Eq A acc EUR LU0828244052	307,48	10/08	EUR	23,65%	60,30%	70,78%	5	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPMF Latin America Eq Fd A Eur LU0831102792	121,79	10/08	EUR	11,84%	36,06%	82,76%	5	Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-
JP Mid East Afri and Em Eu Opp LU2539333562	165,17	10/08	EUR	10,61%	56,93%	NA	4	Actions MENA	Middle East and North Africa	Art. 6	-
JPM US Aggregate Bond A Acc H LU0679000579	76,33	10/08	EUR	-2,00%	5,57%	-4,75%	2	Obligations USD	Etats-Unis	Art. 6	-
JPM US Equity Act EUR H ETF IE000BZFW5H7				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPM US Equity Act UCITS ETF IE000RSCXLM4				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPM US Eq Premium Incom Active IE0000EAPBT6	28,29	10/08	USD	7,27%	NA	NA	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPM US Growth Eq Act ETF IE0005CH3U28				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPM Us Sel Eq Plus A Eur Hg LU0281482918	37,49	10/08	EUR	8,32%	63,00%	146,81%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
JPM US Sustainable A Acc EUR LU2785473294				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPMorgan Us Techno Fd A EUR LU0159052710	1 247,17	10/08	EUR	14,05%	83,35%	294,86%	5	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 8	-
JPM US Value Eq Act ETF IE000TD3TI26				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPM Em Mkts Strat Bd A pf acc LU0599213559	93,67	10/08	EUR	2,60%	25,18%	17,38%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPMF Emerg Mk Local Cur Debt A LU0332400232	17,49	10/08	EUR	4,36%	16,14%	31,50%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPM Europe Eq Abs Alpha A perf LU1001747408	202,43	10/08	EUR	1,68%	39,34%	72,69%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
JPMorgan Eurp Str Div Fd A Eur LU0169527297	438,64	10/08	EUR	17,06%	80,10%	109,63%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Europe Equity A Eur Cap LU0210530746	39,71	10/08	EUR	12,37%	57,14%	115,35%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Europe Sust Equity A LU1529808336	224,49	10/08	EUR	9,67%	49,49%	107,50%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Gb Bd Opp ESG A EUR LU2081629425	106,79	10/08	EUR	-0,31%	11,32%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPM Gb Eq Abs Alpha A perf acc LU3133821689	110,43	10/08	EUR	5,23%	NA	NA	3	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
JPM Global Focus A Acc LU0210534227	72,59	10/08	EUR	10,08%	46,41%	143,84%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPM Gb Sust Equity EUR Cap LU2293888199	147,90	10/08	EUR	7,66%	40,08%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPMorgan US Eq All Cap AH LU1033934008	143,08	10/08	EUR	7,15%	50,06%	NA	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
JPMorgan Us Eq Al Cap Fd A Eur LU1033933703	327,01	10/08	EUR	10,34%	49,94%	142,23%	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
JPM Us Sel Eq Plus A Eur Cap LU0281483569	399,65	10/08	EUR	11,73%	63,02%	189,98%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPMorgan Us Sm Cap Gw Fd A Eur LU0401357743	314,04	10/08	EUR	24,23%	39,00%	62,62%	5	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPMorgan Us Value Fd A Eur Hg LU0244270301	24,56	10/08	EUR	14,87%	43,21%	81,25%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPMIF Global Select Eq A ACC. LU0157178582	284,35	10/08	EUR	10,05%	43,12%	137,00%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Jupiter Dynamic Bond L LU0853555380	12,00	10/08	EUR	1,87%	12,25%	4,99%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Kirao Multicaps Alpha C FR0012020774	101,43	07/08	EUR	-3,98%	-12,94%	-26,47%	3	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
La Française Carbon Imp Fl R O FR0012890333	113,97	07/08	EUR	1,44%	13,62%	14,23%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	ISR
Lazard Credit Opportunities RC FR0010230490	722,81	07/08	EUR	-0,35%	14,17%	36,26%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Lazard Human Capital RC EUR FR0014009F89	144,10	07/08	EUR	11,59%	37,97%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
LBPAM ISR Action Focus Euro R FR0000285884	198,25	07/08	EUR	13,40%	57,01%	112,47%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
LBPAM ISR Act Focus France R FR0000286304	81,19	07/08	EUR	7,79%	28,34%	83,98%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Am US Treasury Bd 3-7Y LU1407888723	235,06	07/08	USD	1,68%	7,68%	14,22%	2	Obligations USD	Etats-Unis	Art. 6	-
M&G Inv Div Fd AC C. LU2379752517	10,86	04/06	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Dynamic Allocat A LU1582988058	12,83	10/08	EUR	5,31%	27,10%	37,49%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gb High Yield Bd AHC LU1670726402	16,22	10/08	EUR	0,84%	16,04%	13,13%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gb Listed Infrast A LU1665237704	17,75	10/08	EUR	13,47%	20,53%	69,19%	3	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
M&G(LUX) Positive Impact A LU1854107221	16,98	10/08	EUR	12,17%	18,32%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
M&G(LUX) Sust Allocation A LU1900799617	12,93	10/08	EUR	5,11%	18,25%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
M&G (Lux) Asian Fund EUR A Acc LU1670618187	90,70	07/08	EUR	21,23%	89,10%	133,49%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
M&G (Lux) Emerg Mkts Bd A LU1670631016	14,30	10/08	EUR	4,93%	22,86%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
M&G Episode Macro SH EUR Acc LU1670714226				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G Europ Cdt Invest P Acc EUR LU2482630162				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G European HY Inv P Acc EUR LU2482631053				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (L) Eurp Strategic Value A LU1670707527	23,68	10/08	EUR	15,68%	82,15%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
M&G Lux Gb Flo Rate HY AH LU1670722161	12,58	10/08	EUR	1,47%	16,03%	NA	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gb Conv A LU1670708335	25,11	10/08	EUR	17,78%	44,20%	55,28%	3	Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 8	-
M&G Global Credit Invest AH LU1670713335				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Gb Dividend A LU1670710075	20,98	10/08	EUR	13,63%	48,48%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux Gb Em Markets A LU1670618690	56,24	10/08	EUR	18,64%	67,13%	111,08%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
M&G (Lux) Global Macro Bond AH LU1670719886	9,20	10/08	EUR	-1,44%	0,00%	-13,48%	3	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
M&G IG ABS P EU H EUR Acc LU2764818436				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc LU1670626446	39,14	10/08	EUR	23,76%	69,78%	115,10%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-
M&G (Lux) Episode Macro Fd THA LU1670714499	17,33	10/08	EUR	-1,47%	9,98%	39,31%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gl Sust Paris A EUR LU1670715207	58,06	10/08	EUR	8,77%	30,13%	106,62%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Global Themes Fd A LU1670628491	21,01	10/08	EUR	15,35%	40,44%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux Global AI Fd EUR A Acc LU2694841102				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G Lux North Am Val Fd A EUR LU1670626792	45,90	10/08	EUR	20,71%	52,90%	99,98%	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
M&G (Lux) Optimal Income A Eur LU1670724373	10,74	10/08	EUR	-1,06%	10,30%	NA	3	Diversifiés euro	Monde entier	Art. 8	-
M&G Pan Eurp Sust Par A EUR C LU1670716437	38,02	10/08	EUR	9,22%	33,41%	83,91%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
M&G Resp Sust Solut Bd EUR A Acc LU2376951435				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Sh Dated Corp Bd A LU1670718219	11,95	10/08	EUR	0,92%	11,85%	13,37%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
M&G Sust Total R Crd Inv P Acc LU2482630832				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G Total Return Credit Inv P LU2482630675	122,45	07/08	EUR	1,24%	15,22%	NA	2	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
Magellan C FR0000292278	27,11	07/08	EUR	20,76%	42,16%	21,62%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	LuxFLAG ESG
Mandarine Global Microcap R LU1329694266	240,15	07/08	EUR	12,43%	51,96%	77,65%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Mandarine Global Sport R LU2257982228	103,07	07/08	EUR	-0,23%	2,29%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
Mandarine Social Leaders R LU2052475568	1 016,34	07/08	EUR	6,71%	7,88%	36,94%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Mirova Euro Gr S Bd R Eur C LU0914734701	111,66	07/08	EUR	-0,07%	9,99%	-3,24%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Moneta Multi Caps (C) FR0010298596	484,84	07/08	EUR	6,95%	32,51%	77,95%	4	Actions Europe	France	Art. 8	Relance
VIA Monocle Fund B EUR LU1500599094	1 234,52	07/08	EUR	1,74%	10,67%	19,40%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
MS INVF Asia Oppo Fd A LU1378878430	52,58	10/08	EUR	12,54%	24,60%	43,90%	5	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
Nordea 1 Gb Clim & Envir Fd BP LU0348926287	41,03	10/08	EUR	20,08%	43,08%	137,33%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Nordea 1 Gl Div Engag Fd BP LU1939214695	211,52	10/08	EUR	18,91%	66,33%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
N1 Global Soc Empow BP-EUR Cap LU2257592431	119,49	10/08	EUR	17,62%	47,88%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Nordea US Corpo Stars Bds BP EUR LU1933824101				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Norden FR0000299356	302,17	07/08	EUR	6,35%	31,01%	49,73%	4	Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR
ODDO BHF Artific Intel CR-EUR LU1919842267	261,02	07/08	EUR	18,47%	77,71%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
ODDO BHF Avenir CR-EUR FR0000989899	4 839,57	07/08	EUR	5,85%	4,57%	24,13%	4	Actions Europe	France	Art. 6	-
Ofi Invest Precious Metals R FR0011170182	1 324,96	07/08	EUR	-8,38%	91,50%	142,93%	5	Matières premières	Monde entier	Art. 8	-
Omnibond R FR0011147594	1 859,57	07/08	EUR	0,65%	26,19%	35,42%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
CD Oudart Opportunités Fr P FR0010166140	657,99	07/08	EUR	2,61%	1,56%	13,60%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Palatine Eur Su Emp PALATINE R FR0013391513	196,59	07/08	EUR	11,24%	24,92%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 6	-
Pictet Gb Envir Opp P EUR LU0503631714	391,79	10/08	EUR	18,34%	28,12%	99,78%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Longevity P EUR LU0255978776	269,32	10/08	EUR	-6,91%	-9,60%	9,88%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Abs Return Fixed Inc HP LU0988402730	103,64	10/08	EUR	0,38%	10,47%	1,73%	2	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 8	-
Pictet China Env Opp P EUR LU2581850216				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Pictet Cl En Transition P EUR LU0280435388	232,79	10/08	EUR	31,68%	71,06%	201,07%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pict EUR Short Term High Yield LU0726357527	145,34	07/08	EUR	1,55%	16,49%	17,56%	2	Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
Pictet Gb Sustainable Cred HP LU0503630153	142,95	10/08	EUR	-1,66%	9,84%	-0,36%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Global Em Debt-HP LU0170994346	269,35	10/08	EUR	1,22%	25,30%	11,21%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Pictet-Global High Yi HP EUR LU0448623875	115,96	10/08	EUR	1,76%	21,67%	15,88%	2	Obligations haut rendement	Etats-Unis	Art. 6	-
Pictet Global Thematic Opp P LU1437676635	206,67	10/08	EUR	5,77%	27,38%	61,46%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Japanese Equity Sel HP LU0248317363	275,83	10/08	EUR	19,04%	80,74%	182,12%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Pictet - Robotics P EUR LU1279334210	507,04	10/08	EUR	25,99%	101,73%	258,71%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Pictet SmartCity P EUR Cap LU0503634221	229,76	10/08	EUR	9,05%	22,10%	36,45%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet TR Corto Europe P Eur C LU0496442723	143,05	07/08	EUR	-4,07%	-0,65%	0,84%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Pictet TR - Atlas P EUR LU1433232854	143,12	07/08	EUR	2,89%	21,10%	39,03%	2	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
Pictet-USD Sh Mid-Term Bd HP LU2590998113	136,28	10/08	EUR	-0,10%	7,08%	NA	2	Obligations USD	Etats-Unis	Art. 6	-
Pictet-Asian Eq Ex Jap-P EUR LU0255976994	404,56	10/08	EUR	29,32%	69,21%	80,94%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
Pictet - Biotech P LU0255977455	1 391,74	10/08	EUR	22,78%	95,18%	117,90%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Pictet - Digital P LU0340554913	736,82	10/08	EUR	19,21%	91,61%	134,75%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Em Loc Curr Db P Eur LU0280437673	171,71	07/08	EUR	2,99%	17,05%	29,35%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Pictet - Family P EUR LU0130732364	170,52	10/08	EUR	7,08%	33,05%	38,15%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Pictet Gb Megatrend Select P LU0386882277	427,54	10/08	EUR	13,17%	35,10%	75,67%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Jap Eq Sel-P EUR LU0255975830	226,64	10/08	EUR	18,64%	47,03%	88,51%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-
Pictet-Multi Asset Gb Opp P LU0941349192	154,26	07/08	EUR	3,89%	26,28%	27,65%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Pictet-Nutrition-P EUR LU0366534344	222,93	10/08	EUR	5,42%	-4,91%	3,99%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Premium Brands-P EUR LU0217139020	289,90	10/08	EUR	-0,19%	8,54%	78,04%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet - Qu Eur Sust Eq P EUR LU0144509717	504,56	10/08	EUR	10,15%	45,16%	97,02%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability,
Pictet - Security P EUR LU0270904781	442,64	10/08	EUR	33,37%	61,25%	104,58%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Timber-P EUR LU0340559557	191,63	10/08	EUR	3,33%	-8,63%	13,59%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Water P EUR LU0104884860	512,09	10/08	EUR	0,61%	12,26%	69,38%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pluvalca Initiatives PME A FR0011315696	4 519,19	07/08	EUR	6,82%	21,33%	38,61%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	Relance
Inocap France Smallcaps C FR0011466093	313,95	07/08	EUR	12,17%	16,04%	31,70%	4	Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
Inocap Multicaps Europe N FR0013261807	141,49	07/08	EUR	15,62%	2,16%	32,79%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
R-co 4Chan Incl Han Eq C Eur FR0012383743	1 696,38	07/08	EUR	6,80%	27,46%	50,77%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
R-co Thematic Real Estate C FR0007457890	1 576,65	07/08	EUR	2,31%	27,31%	-11,94%	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 6	-
R-co Thematic Real Estate F EU FR0011885797	126,15	07/08	EUR	1,94%	25,39%	-13,52%	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 8	-
R-Co Valor Balanced C EUR FR0013367265	149,59	07/08	EUR	-0,35%	26,89%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
R-co Valor C EUR FR0011253624	3 974,81	07/08	EUR	-1,02%	37,04%	87,60%	4	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Regnan Sus Water Waste E A Acc IE000GWPAZX6				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Reg Sust Water and Waste B EUR IE000GYU21X3	1,23	10/08	EUR	7,71%	30,05%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Retraite Harmonie C FR0007076583	32,55	06/08	EUR	7,32%	31,83%	36,65%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR
Retraite Pérennité C FR0007076591	21,47	06/08	EUR	2,09%	14,08%	2,73%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Retraite Plénitude C FR0007076575	48,58	06/08	EUR	11,83%	46,68%	84,29%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Robeco Chinese A-Share Eq D LU1664415368	142,53	07/08	EUR	10,57%	19,64%	43,96%	5	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Euro SDG Credits D LU0503372608	138,03	07/08	EUR	0,41%	12,82%	4,95%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
Robeco Global SDG Credits D LU1811861357	104,46	07/08	EUR	-1,14%	9,87%	3,83%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Global SDG Equit D EUR LU2145460353	216,82	07/08	EUR	14,50%	43,00%	104,70%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
RCGF Indian Eq D Eur Cap LU0491217419	323,22	07/08	EUR	-5,94%	10,27%	90,99%	4	Actions Asie / Pacifique	Inde	Art. 6	-
Robeco Smart Energy D LU2145461757	99,47	07/08	EUR	37,33%	82,75%	283,91%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Smart Materials D LU2145463613	542,28	07/08	EUR	50,50%	68,89%	114,09%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Sus Diversified Allocation LU2730330177				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Robeco Healthy Living D LU2146189407	235,30	07/08	EUR	-2,07%	-4,21%	14,92%	3	Actions thèmes et secteurs	Pays Emergents	Art. 6	-
Schelcher Flex Short Durat P FR0010707513	192,91	07/08	EUR	1,69%	16,49%	23,95%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
Schelcher Optimal Income P FR0011034818	176,06	07/08	EUR	2,47%	15,40%	24,42%	2	Obligations euro	Europe	Art. 6	-
SISF Dynamic Opportunities A LU2097342146	163,16	10/08	EUR	14,32%	50,09%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Sisf Emerging Markets A Eur C LU0248176959	25,37	10/08	EUR	25,10%	80,17%	93,33%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	-
Sisf Euro Equity A Cap LU0106235293	64,68	10/08	EUR	13,12%	55,10%	69,40%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Schroder Gb Climat Change Eq A LU0302446645	38,02	10/08	EUR	13,82%	37,81%	118,35%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Schroder Gb Energy Trans AH LU2016064201	157,37	10/08	EUR	9,22%	-3,62%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability, GreenFin Label
Schroder Gb Inflat Linked Bd A LU0180781048	28,37	10/08	EUR	-0,57%	1,60%	-10,33%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Sisf Gb Multi-Asset Incom A Hd LU0757360457	139,90	10/08	EUR	5,22%	28,28%	21,70%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
SISF Glb Sust Value A Eur LU2665173949	164,67	10/08	EUR	16,39%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
SISF Sustain EURO Credit A LU2080993616	107,53	10/08	EUR	0,36%	14,57%	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
SISF Us Sm & Mid Cap Eq A Eur LU0334663233	308,01	10/08	EUR	19,16%	36,06%	52,86%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
Ostrum Eur MinVol Eq R/D EUR LU0935229582	145,73	07/08	EUR	8,39%	25,88%	38,90%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
Sycomore Global Social Imp RC LU2413894051	140,81	07/08	EUR	13,72%	56,60%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Siparex Investir en France FR001400MDE0				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
SISF Em Mkt Debt Tot Ret A hdg LU0177592218	27,14	10/08	EUR	2,67%	14,17%	0,70%	3	PA - multi stratégies	Pays Emergents	Art. 8	-
Schroder ISF European Value A LU0161305163	128,69	10/08	EUR	16,83%	58,81%	101,05%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
SISF Social Imp Cd A Acc EUR H LU2388134335				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Sycomore Happy @ Work R LU1301026388	217,54	07/08	EUR	13,16%	49,85%	75,36%	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Sycomore Inclusive Jobs RC FR0014000IG4	103,38	07/08	EUR	11,42%	25,28%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 6	-
Sycomore Sélection Midcap R FR0010376368	902,95	07/08	EUR	8,24%	24,95%	24,97%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 6	-
Sycomore Social Impact R FR0010117093	509,13	07/08	EUR	13,67%	40,28%	34,33%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Tabula EUR AAA CLO ETF LU2941599081				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Tabula Japan Equity ETF IE000CV0WWL4				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Tabula Pan European Eqty ETF IE0002A3VE77				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Templeton Gb Climate Change A LU0128520375	47,60	07/08	EUR	22,27%	42,43%	112,88%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Tikehau Intl Cr Assets R-Acc LU2147879543	786,68	07/08	EUR	4,72%	21,54%	28,97%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG
Tobam BTC Link and Block Eq B1 FR0014002IJ4	147,16	07/08	EUR	6,01%	178,82%	NA	6	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG
TOBAM LBRTY ACWI Equity B EUR LU2597961569				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Tocqueville Eq Biodiv SRI R FR001400BQH8	112,76	07/08	EUR	6,67%	16,74%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Varenne Valeur A-EUR LU2358392376	504,79	07/08	EUR	8,26%	35,22%	60,25%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-
Vontobel Com H Eur Hg LU0415415636	59,89	07/08	EUR	16,45%	36,70%	60,05%	4	Matières premières	Monde entier	Art. 6	-
Xt MSCI Wld Indus ETF EUR IE00BM67HV82				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Xtrackers M Wd Com Serv ETF 1C IE00BM67HR47	32,85	07/08	USD	2,34%	80,37%	166,26%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Xtrack MSCI Wld Con Disc ETF IE00BM67HP23				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Xtrackers MSCI Wrld Utiliti 1C IE00BM67HQ30	47,69	07/08	USD	8,49%	48,20%	101,42%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C EUR LU0274211480	245,66	07/08	EUR	7,04%	63,26%	105,49%	4	Actions Europe	Allemagne	Art. 6	-
Xtrackers S&P 500 Eq Weight 1C IE00BLNMYC90	122,53	07/08	USD	17,95%	44,35%	129,80%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
Xtrackers S&P 500 Equal Weight IE0002EI5AG0	12,47	07/08	EUR	14,25%	42,00%	NA	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-

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