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Libellé	VL	Date	Devise	Depuis le 1 Janv.	Perf. 3 ans (glissant)	Perf. 8 ans (glissant)	Note	Classe d'actifs	Zone géographique	SFDR	Labels
AB - Sust Euro Hi Yi Pf A2 LU0496384180	26,72	25/04	EUR	0,68%	-3,99%	15,47%	NA	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust All Mkt Ptf A Capit LU2211954693	15,98	25/04	EUR	0,06%	-1,84%	NA		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 9	-
AB I Sus Gb Thematic Credit A2 LU2056363588	13,36	25/04	EUR	-2,55%	-14,90%	NA		Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	LuxFLAG ESG
AB Sust Glb Thematic Pft A Eur LU0252218267	36,76	25/04	EUR	2,65%	4,64%	135,94%		Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis LU2339505484	12,06	25/04	EUR	-2,78%	NA	NA		Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I - Sus US Thematic A LU0232464734	40,17	25/04	EUR	4,88%	18,50%	196,46%		Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
AB I-Sus US Th Ptf C EUR C LU0232467836	37,65	25/04	EUR	4,73%	16,93%	185,88%		Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
abrdn II GRM BHC C. LU2462141743	6,87	24/04	EUR	-6,89%	NA	NA	NA	PA - autres stratégies	NA	Art. 6	-
Améri-GAN ID FR0000099939	4 877,76	24/04	EUR	12,03%	42,43%	179,21%		Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	ISR
Amer-Gan Hedg N C. FR0012243756	115,35	24/04	EUR	7,54%	NA	NA	NA	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Améri-GAN N FR0010953497	392,38	24/04	EUR	11,73%	39,05%	162,37%		Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	ISR
Amplegest Midcaps AC FR0010532101	266,91	24/04	EUR	-0,53%	-13,59%	25,03%	NA	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-
Amplegest PME AC FR0011631050	200,41	24/04	EUR	-1,30%	-17,10%	43,12%		Actions Europe	France	Art. 8	Relance
Amplegest Pricing Power AC FR0010375600	278,05	24/04	EUR	8,53%	-1,62%	53,08%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Amundi Euro Corp ESG Bd A2 EUR LU0839528907	93,79	25/04	EUR	-0,49%	-9,16%	NA		Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-
Amundi Fds Eur Eqty Sm Cap A LU1883306497	188,89	25/04	EUR	2,03%	-8,92%	26,44%		Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Amundi US Pioneer A Eur LU1883872332	21,07	25/04	EUR	11,25%	37,98%	184,35%		Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
Amundi MultiAssetSusFut IEur LU1941682178	1 057,33	25/04	EUR	0,28%	-3,29%	NA		Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi MultiAssetSusFut AEur LU1941681956	101,82	25/04	EUR	0,01%	-5,56%	NA		Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi Social Bonds P-C FR0013531266	91,10	24/04	EUR	-1,99%	-7,87%	NA		Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
AS Global Impact Equity AUHC LU2534880344	13,95	25/04	EUR	2,20%	NA	NA	NA	Actions internationales	Monde entier	Art. 9	-
abrdn II Mult-Ass Cli Opp Fd A LU2350869215	8,25	25/04	EUR	-5,41%	NA	NA		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
AWF ACT US HY Bds LC A Hdg EUR LU2257473855	94,56	25/04	EUR	-0,94%	-6,12%	NA	NA	Obligations haut rendement	Etats-Unis	Art. 9	-
BDL Rempart C FR0010174144	224,99	24/04	EUR	2,81%	28,57%	39,35%		PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Best Business Models SRI RC FR0013079761	314,43	24/04	EUR	6,63%	11,16%	60,37%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BFT France Emploi ISR PC FR00140039G6	109,24	25/04	EUR	1,74%	NA	NA		Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur LU1279613365	11,99	25/04	EUR	0,08%	-29,80%	19,42%	NA	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
BGF Circular Economy Fd A2 EUR LU2041044178	12,38	25/04	EUR	5,18%	2,74%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF CL AC MU AS A2C C. LU2377032862	8,88	25/04	EUR	-0,22%	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF Em Mkts Eq Inc E2 Eur Hed LU0653880657	12,39	25/04	EUR	-2,67%	-23,99%	24,90%	NA	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
BGF Sust EM Bl Bd A2 EUR Hdg C LU1817795781	8,46	25/04	EUR	-3,75%	-17,54%	NA	NA	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
BGF Sust Em Mkts Bd A2 EUR Hdg LU1817795278	9,43	25/04	EUR	-0,32%	-15,43%	NA	NA	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
BGF ESG Multi-Asset A2 LU0093503497	18,43	25/04	EUR	-0,32%	-1,50%	39,83%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Euro Short Durat Bd A2 LU0093503810	15,36	25/04	EUR	-0,19%	-2,85%	-3,21%	NA	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
BGF Euro-Markets Fd A2 EUR LU0093502762	44,02	25/04	EUR	10,69%	17,36%	81,90%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
BGF European A2 LU0011846440	187,40	25/04	EUR	6,66%	10,00%	86,56%		Actions Europe	Europe	Art. 8	-
BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur LU1005243255	14,43	25/04	EUR	2,34%	11,00%	26,03%		Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF Future Of Transp E2 EUR C LU1917164342	15,80	25/04	EUR	-5,50%	-8,09%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Global Allocation E2 EUR LU0171283533	61,63	25/04	EUR	4,35%	6,39%	55,47%		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Global Allocation H A2 EUR LU0212925753	41,85	25/04	EUR	0,46%	-10,88%	26,17%	NA	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap LU0880975056	21,28	25/04	EUR	4,62%	19,22%	71,20%		Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
BGF Gb Multi-Asset Inc A2 Eur LU1162516477	14,29	25/04	EUR	3,48%	9,67%	39,42%		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Multi-Asset Income Fd LU0784383399	10,73	25/04	EUR	-0,46%	-8,91%	9,38%	NA	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Nxt Gen HCF A2C C. LU2310090944	7,49	25/04	EUR	1,77%	NA	NA	NA	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
BGF Next Generation Techno E2 LU1917164938	20,55	25/04	EUR	3,06%	-28,89%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BGF Sus Gl All A2HC C. LU2488121414	11,27	25/04	EUR	0,00%	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF Sus Gl All A2C C. LU2488121331	10,97	25/04	EUR	4,08%	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BlackRock Sustain Energy A2H LU1822773807	13,92	25/04	EUR	-8,42%	-14,91%	NA	NA	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Sustainable Energy Fund A2 LU0171289902	14,77	25/04	EUR	-4,59%	4,46%	122,77%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF US Midcap Value Funds A2 LU0171298648	328,13	25/04	EUR	5,13%	23,79%	111,26%		Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
BGF World Energy H A2 EUR LU0326422176	6,60	25/04	EUR	11,11%	75,53%	36,93%	NA	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Gold H A2 EUR LU0326422689	4,79	25/04	EUR	5,27%	-20,03%	-11,13%	NA	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Mining H A2 EUR LU0326424115	4,58	25/04	EUR	-1,51%	-10,55%	88,48%	NA	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Technology A2 EUR LU0171310443	70,75	25/04	EUR	9,10%	7,23%	391,66%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu IE00BLF9YH30	167,90	25/04	EUR	7,50%	39,00%	NA		Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Sustainable Gl Dyn Eq Fd A2 LU0238689623	29,36	25/04	EUR	7,59%	14,33%	117,00%		Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
BNPP Développement Humain Cla FR0010077412	226,62	25/04	EUR	3,40%	20,71%	58,86%		Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
BNPP Aqua Classic Eur Cap LU1165135440	219,14	25/04	EUR	3,74%	19,95%	122,55%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Climate Impact Classic C LU0406802339	259,34	25/04	EUR	-0,00%	-5,24%	89,27%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Global Environment Class LU0347711466	305,96	25/04	EUR	4,47%	9,04%	99,17%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Green Tigers Classic Eur LU0823437925	227,14	25/04	EUR	-2,31%	-20,37%	45,12%		Actions thèmes et secteurs	Asie hors Japon	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Smart Food Classic Cap LU1165137149	122,43	25/04	EUR	2,62%	-9,63%	32,26%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Health Care Innov Cl C LU0823416762	1 648,62	25/04	EUR	7,31%	23,33%	99,88%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BNPP Inclusive Growth Class C LU1165136174	155,67	25/04	EUR	9,40%	27,66%	79,61%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNP Paribas Indice Fr ESG (C) FR0010106831	679,64	24/04	EUR	7,12%	32,48%	111,15%		Actions Europe	France	Art. 8	-
BNP Social Bd CC C. LU2355551313	93,76	25/04	EUR	-1,18%	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BNPP Sust Multi-Asset Bal Cl LU1956154386	230,45	24/04	EUR	0,20%	-3,63%	23,92%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Sust Multi-Asset Grw Cl C LU1956155946	282,12	24/04	EUR	1,65%	1,04%	49,92%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
BNY Mellon Blockchain Innov Fd IE00BHPRMV90	1,03	24/04	EUR	3,97%	-39,04%	NA	NA	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BSF Sys Us Equit Ab Re Fd A2 LU0725892466	143,62	25/04	EUR	6,02%	22,90%	16,79%	NA	PA - arbitrage	Amerique Nord et Sud	Art. 6	-
BlackR Global Event A2 Eur Hg LU1376384878	111,09	25/04	EUR	-1,92%	-5,03%	13,42%	NA	PA - autres stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Man Idx Ptf Growth E LU2075911227	119,24	25/04	EUR	2,84%	2,27%	NA		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF MI Cons E2C C. LU2075911144	99,48	25/04	EUR	0,69%	-4,04%	NA		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF Managed In Defensive E2 C LU2075911490	90,46	25/04	EUR	-0,84%	-9,24%	NA		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Man Idx Ptfs Mod A2 LU1241524708	126,70	25/04	EUR	1,59%	0,36%	28,89%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF MI Moder Moderate E2 C LU2075911573	104,63	25/04	EUR	1,42%	-1,13%	NA		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Syst Style Fac Fd E2 LU1373035150	109,69	25/04	EUR	10,82%	51,95%	15,39%		PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BSF Sustainab Euro Bond A2 EUR LU1435395634	89,00	25/04	EUR	-2,24%	-14,78%	NA		Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BSO France P FR0007478557	1 068,36	24/04	EUR	4,58%	27,32%	112,60%		Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Candriam Equitie L Onco Imp CH LU1864481624	197,09	25/04	EUR	1,94%	-10,61%	NA	NA	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bd Eurp C Cap LU1313769447	89,90	24/04	EUR	-2,18%	-14,48%	NA		Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bond Gb HY C LU1644441120	110,42	24/04	EUR	-0,08%	-1,40%	NA		Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Investissement A Eur FR0010148981	1 970,07	25/04	EUR	13,01%	5,69%	85,60%		Actions internationales	Monde entier	Art. 9	ISR
Carmignac Patrimoine A Eur C FR0010135103	685,74	25/04	EUR	4,30%	-7,17%	11,53%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Carmignac Ptf Gran Eurp A Eur LU0099161993	325,85	25/04	EUR	6,84%	9,38%	105,58%		Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Clim Transit A EUR LU0164455502	300,48	25/04	EUR	3,30%	-3,93%	21,98%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	-
Carmig Ptf Patrimoine Europe A LU1744628287	129,54	25/04	EUR	3,25%	-4,11%	NA		Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc LU0336084032	1 281,56	25/04	EUR	2,21%	-1,93%	11,78%		Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Centifolia C FR0007076930	445,64	25/04	EUR	6,15%	28,15%	50,80%		Actions Europe	France	Art. 8	ISR
CG Nouvelle Asie C FR0007450002	713,74	24/04	EUR	0,66%	-26,65%	16,69%		Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	LuxFLAG ESG
Choix Solidaire C FR0010177899	79,61	24/04	EUR	2,62%	1,41%	14,15%		Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Finansol
Comgest Renaissance Europe C FR0000295230	279,95	24/04	EUR	7,43%	28,22%	132,21%		Actions Europe	Europe	Art. 8	LuxFLAG ESG
Conviction Autocalls C FR0013311057	94,59	20/10	EUR	NA	NA	NA	NA	PA - autres stratégies	Union Européenne	Art. 6	-
CPR Croissance Réactive P FR0010097683	503,50	24/04	EUR	-0,38%	-0,02%	16,74%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
CPR Global Silver Age P FR0012300374	1 629,45	24/04	EUR	6,17%	5,54%	52,23%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR
CPR Invest Education A LU1861294319	106,25	25/04	EUR	-2,33%	-10,26%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Inv Future Cities A EUR LU1989763773	132,45	24/04	EUR	6,06%	21,30%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	LuxFLAG ESG
CPR Global Disruptive Opp A LU1530899142	1 829,98	25/04	EUR	8,00%	-9,10%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
CPR Invest Hydrogen A Acc LU2389405080	94,65	24/04	EUR	3,78%	NA	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Invest - Social Impact A LU2036821663	133,32	24/04	EUR	8,97%	14,27%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Silver Age P FR0010836163	2 666,64	24/04	EUR	5,22%	7,87%	41,69%		Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 8	-
DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A LU1366712435	219,87	25/04	EUR	4,89%	9,94%	NA		Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
DNCA Beyond Gb Leaders A LU0383783841	220,30	25/04	EUR	4,70%	-22,09%	44,84%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR LU1694789451	120,87	24/04	EUR	1,53%	17,62%	NA		PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 8	-
DNCA Invest Alpha Bonds N D. LU1744459667	111,51	24/04	EUR	-3,03%	10,49%	NA		PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 8	-
DNCA Invest Beyond Alt A EUR C LU1907594748	110,31	25/04	EUR	1,61%	-1,82%	NA		Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
DNCA Invest Beyond Sempe A EUR LU1907595398	162,24	25/04	EUR	3,27%	11,43%	NA		Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
DNCA Invest - Eurose A EUR LU0284394235	176,26	25/04	EUR	1,28%	9,31%	21,27%		Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
DNCA INVEST Evolutif A LU0284394664	200,46	25/04	EUR	8,70%	17,74%	42,22%		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	ISR
DNCA I Global New World A LU2194926775	87,22	25/04	EUR	7,35%	NA	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
DNCA Inv SRI Europe Gwth A EUR LU0870553020	286,82	25/04	EUR	2,30%	3,30%	76,99%		Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
DNCA Inv SRI Norden Eur A EUR LU1490785091	209,69	25/04	EUR	4,93%	-4,66%	NA		Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR
DNCA Opportunités Zone Euro C FR0012316180	160,56	25/04	EUR	4,27%	21,66%	52,75%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Echiquier Agenor SRI MC Eurp A FR0010321810	411,86	25/04	EUR	-0,31%	-16,26%	58,41%		Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Echiquier Arty SRI A FR0010611293	1 738,72	24/04	EUR	0,19%	0,42%	18,71%		Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR
Echiquier Credit SRI Europe A FR0010491803	164,04	24/04	EUR	-0,39%	-3,04%	4,62%		Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Echiquier Health Imp For All A FR0013441714	117,70	25/04	EUR	5,37%	-7,70%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Echiquier Maj SRI Growt Eurp A FR0010321828	364,03	25/04	EUR	3,57%	9,75%	79,62%		Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Echiquier Posit Impact Europ A FR0010863688	282,79	25/04	EUR	4,26%	4,40%	88,09%		Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Echiquier Qme A FR0012815876	1 232,39	24/04	EUR	8,20%	12,19%	20,32%		PA - autres stratégies	Monde entier	Art. 6	-
Echiquier Space B LU2466448532	83,93	24/04	EUR	5,06%	NA	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
EdR Euro Sustainable Eq A EUR FR0010505578	563,28	25/04	EUR	3,46%	14,38%	77,18%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
EdR Tricolore Convictions AEUR FR0010588343	451,34	25/04	EUR	6,34%	24,51%	47,50%		Actions Europe	France	Art. 8	ISR, Relance
EdR Big Data A Eur Cap LU1244893696	273,65	25/04	EUR	2,69%	26,97%	183,43%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
EdR Fd-Bond Allocation A Eur C LU1161527038	219,11	25/04	EUR	-2,36%	-5,75%	7,03%		Obligations euro	Monde entier	Art. 8	-
EDR Equity Euro Core A LU1730854608	532,34	25/04	EUR	5,61%	25,46%	54,49%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
EdR Fd - Europe Synergy A EUR LU1102959951	153,48	25/04	EUR	-0,83%	-0,42%	10,29%		Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-
EdR Fd Healthcare A EUR Cap LU1160356009	1 371,02	25/04	EUR	-1,32%	10,26%	61,50%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
EdR Human Capital A LU2221884310	108,63	25/04	EUR	3,04%	8,73%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
EdR Fd US Value A EUR HE LU1103303670	193,22	25/04	EUR	1,88%	17,22%	47,45%	NA	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Eurazeo Private Val Europe 3 C FR0013301553	137,77	19/04	EUR	2,47%	23,54%	NA	NA	NA	Europe	Art. 8	Relance
FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur LU0238202427	24,36	25/04	EUR	2,61%	12,99%	80,31%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability, LuxFLAG ESG
Ff Emerging Markets A Eur Dis LU0307839646	15,37	25/04	EUR	6,81%	-21,64%	45,93%		Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	-
FF America Fd A Eur Cap LU0251127410	40,76	25/04	EUR	7,63%	32,08%	89,49%		Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
FF - Nordic Fd A Eur Cap LU0922334643	26,29	25/04	EUR	3,42%	16,74%	109,48%		Actions Europe	Scandinavie	Art. 8	-
Flornoy Allocation R FR0011208271	1 177,80	24/04	EUR	3,81%	-7,07%	7,14%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Flornoy Valeurs Familiales R FR0011208297	1 886,47	24/04	EUR	7,83%	8,38%	59,57%		Actions Europe	Europe	Art. 6	-
France Gan ID FR0000290124	10 547,67	24/04	EUR	6,88%	29,22%	122,38%		Actions Europe	France	Art. 8	ISR
France Gan IC FR0010263822	2 202,52	24/04	EUR	6,88%	29,23%	122,37%		Actions Europe	France	Art. 8	ISR
GF - Total Return Bonds NC LU1226626759	96,68	24/04	EUR	-0,85%	-3,29%	-2,56%		PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
G Fd Alpha Fixed Income N C LU0571102010	111,22	24/04	EUR	2,02%	5,25%	5,34%		PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-
G Fund - Avenir Europe NC EUR LU0675297237	213,42	25/04	EUR	-7,16%	-26,70%	55,78%		Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
G FUND - Avenir Small Cap NC LU1611031870	90,33	25/04	EUR	-5,44%	-34,09%	NA		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
G Fund Credit Euro ISR NC FR0010702175	640,96	24/04	EUR	-0,14%	-8,02%	-1,10%		Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
G Fund Equity Convict ISR I C FR0010013987	255,06	24/04	EUR	9,45%	22,86%	91,79%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
G Fund Equity Conv ISR NC FR0010271528	211,89	24/04	EUR	9,29%	21,10%	84,46%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
G Fd Euro High Yield Bonds NC LU0571101558	158,79	24/04	EUR	1,62%	3,29%	26,42%		Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-
G Fd Eurpn Convertible Bds NC LU0571100824	150,81	24/04	EUR	2,56%	-6,23%	15,40%		Oblig convertibles Europe	Europe	Art. 8	-
G Fund Future For Generation N FR0010289660	928,13	24/04	EUR	3,86%	0,04%	57,25%	NA	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 8	ISR
G Fd Glb Infl Sh Dur NC EUR LU1717592262	99,76	24/04	EUR	0,18%	4,22%	NA		Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
G Fund Global Active Allocation LU0987163432				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
G Fund Global Bonds NC EUR LU1501413972	91,37	24/04	EUR	-2,07%	-12,41%	NA		Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
G Fd Global Conv Bonds NC EUR LU1856264822	104,23	24/04	EUR	0,11%	-13,72%	NA		Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 6	-
G Fund Global Green Bonds N FR0010294991	655,42	24/04	EUR	-1,86%	-15,58%	-9,92%		Obligations internationales	O.C.D.E	Art. 9	GreenFin Label
G Fund Health and Wellness N FR001400C1T9	105,71	24/04	EUR	7,31%	NA	NA	NA	Actions thèmes et secteurs	O.C.D.E	Art. 6	-
G Fd Hybrid Corporate Bds NC LU2023296242	97,18	24/04	EUR	1,47%	-6,78%	NA		Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-
G Fd New Deal Europe NC EUR LU0987164596	99,09	24/04	EUR	1,99%	-5,10%	-2,70%		PA - arbitrage	Monde entier	Art. 8	Relance
G Fd Total Ret All Cap Eurp NC LU0857959612	243,04	25/04	EUR	5,67%	20,74%	69,11%		Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
G Fund World Vision(R) IC FR0010318121	64,51	24/04	EUR	10,94%	37,75%	157,42%		Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
G Fund - Global Disruption NC LU1897556517	246,36	25/04	EUR	8,99%	43,15%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
GAN Dynamisme I (C) FR0010271460	2 009,71	23/04	EUR	6,19%	11,18%	71,68%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR
GAN Dynamisme I (D) FR0010277780	4 397,27	23/04	EUR	6,19%	11,18%	71,68%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR
GAN Dynamisme N FR0010271478	915,20	23/04	EUR	6,19%	11,18%	71,68%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR
GAN Equilibre I (C) FR0010271395	1 764,24	23/04	EUR	3,58%	-2,34%	27,52%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Gan Equilibre N FR0010271387	824,05	23/04	EUR	3,54%	-2,65%	26,44%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
GAN Eurostratégie FR0007020003	3 077,21	24/04	EUR	8,21%	23,97%	107,84%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
GAN Prudence I (D) FR0007010244	1 895,95	23/04	EUR	0,20%	-9,44%	-3,78%		Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Ginjer Actifs 360 A FR0011153014	191,91	25/04	EUR	3,95%	20,12%	65,64%		PA - strats directionnelles	Europe	Art. 8	-
Ginjer Detox Europ Equity A FR0014001FO2	121,62	25/04	EUR	6,69%	NA	NA		Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-
G Fund Opportunities Europ I C FR0010631275	2 985,65	24/04	EUR	6,26%	23,18%	81,29%		Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR
Groupama Act Europeennes N C/D FR0013379328	139,54	24/04	EUR	6,26%	20,04%	NA		Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Groupama Actions Retraite FR0010086470	2 827,02	24/04	EUR	6,07%	21,28%	74,16%		Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-
Groupama Asie I FR0010298331	3 240,12	24/04	EUR	-0,51%	-14,88%	48,72%		Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
G Fund Opportunities Europ N C FR0010627851	1 339,21	24/04	EUR	6,16%	21,95%	76,27%		Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR
Groupama Avenir Euro I FR0000990038	14 674,74	24/04	EUR	-2,45%	-15,69%	85,14%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Avenir Euro N FR0010288308	1 891,51	24/04	EUR	-2,57%	-16,61%	79,74%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Axiom Legacy N FR0013259181	1 037,68	24/04	EUR	5,25%	-2,61%	NA		Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
Groupama Convertibles N FR0010301317	617,20	24/04	EUR	2,32%	-7,96%	6,88%		Oblig convertibles euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Credit Euro CT I FR0000171837	3 197,06	24/04	EUR	0,89%	0,56%	2,53%		Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Credit Euro CT N FR0010288332	597,56	24/04	EUR	0,87%	0,26%	-0,03%		Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Crédit Euro N FR0010288381	654,63	10/10	EUR	NA	NA	NA	NA	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Selec ISR Dynamisme N FR0010013912	199,21	23/04	EUR	6,17%	11,48%	69,82%		Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Equilibre N FR0010013961	209,70	23/04	EUR	3,56%	-2,37%	26,13%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Etat Euro ISR NC FR0012726511	408,06	24/04	EUR	-2,37%	-15,93%	NA		Obligations euro	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Groupama Eurp Act Immo N FR0011051655	135,72	24/04	EUR	-7,27%	-23,26%	-9,52%		Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 8	-
Groupama FP Act Emergentes I FR0010636720	4 433,56	23/04	EUR	3,06%	-21,03%	34,84%		Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama FP Dette Emergente N FR0010854893	558,00	23/04	EUR	-0,32%	-12,02%	-5,30%		Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama FP Flexible Allegro N FR0011407535	502,99	23/04	EUR	1,28%	-0,85%	3,10%		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexible Allocat I FR0010646299	11 391,83	23/04	EUR	0,70%	-1,61%	-4,94%		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexible Piano N FR0011405000	457,56	23/04	EUR	0,84%	1,22%	-5,16%		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama France Stock NC FR0000989782	1 182,94	24/04	EUR	6,74%	27,33%	119,42%		Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Groupama Selec Euro Diversifie FR0007019930	3 109,10	24/04	EUR	3,84%	11,34%	59,72%		Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	-
G Gan Pierre 1 G FR001400E573	994,29	15/04	EUR	-0,04%	NA	NA	NA	Fonds Immobilier	NA	Art. 6	-
Groupama Gan Pierre 1 A FR0012413607	1 028,03	15/04	EUR	0,04%	1,97%	18,65%	NA	Fonds Immobilier	Europe	Art. 6	-
Groupama Horizon Actions Em FR0012882413	131,09	23/04	EUR	2,87%	-21,95%	29,63%		Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Act Europe FR0012882421	167,79	23/04	EUR	7,22%	11,46%	66,59%		Actions Europe	Europe	Art. 6	-
Groupama Horizon Actions Monde FR0012882454	195,14	23/04	EUR	5,05%	10,60%	92,75%		Actions internationales	Monde Ex Europe	Art. 6	-
Groupama Horizon Dette Emerg FR0012881670	101,34	23/04	EUR	-0,32%	-11,99%	-5,56%		Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Obli Monde FR0012881688	92,08	23/04	EUR	-1,70%	-11,40%	-10,28%		Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Index Infla Monde IC FR0013045317	948,24	24/04	EUR	-2,82%	NA	NA	NA	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Index Infla Monde N C FR0010696617	633,05	24/04	EUR	-2,96%	-15,41%	-6,45%	NA	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Japon Stock IC FR0010014001	1 890,46	24/04	EUR	9,56%	19,16%	73,44%		Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Groupama Japon Stock ID FR0010014019	1 573,24	24/04	EUR	9,56%	19,16%	73,44%		Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Groupama Japon Stock N FR0010271536	640,38	24/04	EUR	9,30%	16,56%	63,69%		Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Groupama MondActions FR0010013938	541,70	24/04	EUR	10,82%	36,43%	150,74%		Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Monetaire N FR0010693085	532,74	25/04	EUR	1,28%	4,35%	3,33%	NA	Trésorerie euro	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Sécuri-GAN C FR0000282956	3 646,46	07/09	EUR	NA	NA	NA	NA	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-
Groupama Oblig Euro N (C) FR0010292268	522,76	24/04	EUR	-1,48%	-12,96%	-5,95%		Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Oblig Monde GC FR0010295980	382,69	24/04	EUR	-1,89%	-10,38%	-5,91%		Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Oblig Monde NC FR0010290585	593,60	24/04	EUR	-2,04%	-11,65%	-8,96%		Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Sél Multistrat N FR0013383726	108,30	23/04	EUR	2,49%	1,33%	NA		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Sel ISR Convictions N FR0000029902	411,05	23/04	EUR	3,53%	2,53%	37,14%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Sel ISR Prudence N FR0010013953	140,15	23/04	EUR	0,17%	-9,71%	-4,54%		Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Select Protect 85 N FR0013397874	101,84	24/04	EUR	2,27%	3,18%	NA	NA	OPCVM garantie partielle	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Trésorerie IC FR0000989626	41 793,70	25/04	EUR	1,35%	4,44%	3,38%	NA	Trésorerie euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Ultra Short Ter Bd IC FR0012599645	10 482,51	24/04	EUR	1,35%	4,65%	4,47%		Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-
GS Gbl Social Impact Eq P Cap LU0332192961	1 631,77	25/04	EUR	0,95%	-4,13%	122,71%		Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
HRIF-Europe Eq Green Trans AC FR0000982449	90,12	24/04	EUR	0,67%	-7,13%	50,43%		Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 9	ISR, GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability
HSBC GIF Gb Inflat Link Bd YCH LU1260751463	9,43	25/04	EUR	-4,41%	-11,48%	NA	NA	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Impax Global Equity Opportun B IE00BLRPMQ42	1,49	24/04	EUR	4,40%	18,01%	NA		Actions internationales	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Invesco Gb Target Ret Fd A Eur LU1004132566	10,54	15/03	EUR	NA	NA	NA	NA	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
Invesco Nip SMC Eq E Eur LU0115142274	8,79	25/04	EUR	-5,48%	-22,21%	12,40%		Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Invesco Sust Pan Eurp Struct A LU0119750205	23,81	25/04	EUR	5,96%	16,72%	46,52%		Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Janus HH Gb Sust Eq A2 LU1984711512	17,90	25/04	EUR	6,55%	14,89%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Janus Henderson Gbl Eq Mt EUR LU1807487761				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPMorgan Asia Growth Fd A LU2257583109	83,92	25/04	EUR	4,17%	-24,94%	NA		Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
JPM China A-Share Oppo Fd A LU1255011097	19,08	25/04	EUR	0,37%	-43,45%	38,66%		Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	-
JP Clim Chn Sol AC C. LU2394008846	92,15	25/04	EUR	5,69%	NA	NA	NA	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
JPM Em Mrkts Sust Equity A EUR LU2051469034	102,07	25/04	EUR	-1,60%	-18,16%	NA		Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPMF Em Mkts Eq Fd A Eur Cap LU0217576759	21,40	25/04	EUR	1,90%	-22,46%	65,89%		Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	-
JPM Eurp Dyn Sm Cap A Eur Cap LU0210072939	52,05	25/04	EUR	5,45%	-15,24%	47,37%		Actions Europe	Europe	Art. 8	-
JPM Eurp Strat Grth A Eur Cap LU0210531801	43,56	25/04	EUR	7,56%	14,84%	98,00%		Actions Europe	Europe	Art. 8	-
JPMF Eurp Su Small Cap Eq A LU2076839146	122,20	25/04	EUR	2,58%	-3,09%	NA		Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
JPM US Value A (acc) EUR LU1211166183	174,85	25/04	EUR	7,87%	29,66%	114,12%		Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPM Gb Bd Opp Sust A EUR LU2081629425	97,61	25/04	EUR	-2,19%	-7,82%	NA	NA	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPM Gl Bd Op Sus C EUR H LU2051033418	99,91	25/04	EUR	-2,02%	-6,29%	NA	NA	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPM Gb Balanced Fund A Cap LU0070212591	2 085,27	25/04	EUR	0,86%	-7,31%	26,91%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
JPMorgan Gb Healthcare A LU0880062913	283,48	25/04	EUR	6,30%	16,32%	103,26%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
JPM Gb Income Fd A Eur LU0740858229	143,35	25/04	EUR	-0,69%	-6,18%	14,68%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
JPMIF JPM Jap Sus Eq A acc EUR LU0828244052	216,54	25/04	EUR	6,20%	5,99%	56,66%		Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPMF Latin America Eq Fd A Eur LU0831102792	95,82	25/04	EUR	-5,13%	27,39%	64,78%		Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-
JPM Us Aggreg Bd Fd A Eur Hegd LU0679000579	72,23	25/04	EUR	-3,64%	-16,16%	-13,41%	NA	Obligations internationales	Etats-Unis	Art. 6	-
JPM Us Sel Eq Plus A Eur Hg LU0281482918	26,70	25/04	EUR	7,97%	19,62%	141,85%	NA	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
JPM Europe Eq Abs Alpha A perf LU1001747408	164,07	25/04	EUR	8,83%	28,40%	39,29%		PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
JPMorgan Us Eq Al Cap Fd A Eur LU1033933703	252,63	25/04	EUR	8,81%	28,17%	174,57%		Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
JPMIF Global Select Eq A ACC. LU0157178582	229,79	25/04	EUR	8,21%	37,02%	164,28%		Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Jupiter Dynamic Bond L LU0853555380	10,96	25/04	EUR	-3,35%	-12,67%	-2,66%		Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Kirao Multicaps Alpha C FR0012020774	112,48	24/04	EUR	2,33%	-21,13%	-6,43%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Kirao Smallcaps AC FR0012633311	213,53	24/04	EUR	3,37%	-2,09%	70,54%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
La Française Carbon Imp Fl R O FR0012890333	104,95	25/04	EUR	2,13%	5,46%	3,86%		Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	ISR
Lazard Crédit FI SRI RVC EUR FR0010752543	368,50	25/04	EUR	2,84%	-0,09%	26,08%		Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Lazard Credit Opportunities RC FR0010230490	649,44	25/04	EUR	-0,44%	2,27%	32,02%		Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Laz Gl List Infra Eq Fd A Eu H IE00B51PLJ46	2,99	25/04	EUR	0,30%	18,53%	59,75%	NA	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
M&G Inv Div Fd AC C. LU2379752517	10,22	25/04	EUR	3,60%	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Dynamic Allocat A LU1582988058	10,62	25/04	EUR	1,02%	8,49%	28,32%		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
M&G(Lux) Sust Gl HY Bd A-H EUR LU1665235914	9,82	25/04	EUR	1,19%	-6,93%	NA	NA	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 8	ISR
M&G (Lux) Gb Listed Infrast A LU1665237704	14,76	25/04	EUR	-0,98%	6,83%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
M&G(LUX) Positive Impact A LU1854107221	14,94	25/04	EUR	3,37%	3,42%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
M&G(LUX) Sust Allocation A LU1900799617	11,13	25/04	EUR	-2,25%	-4,79%	NA		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
M&G (Lux) Asian Fund EUR A Acc LU1670618187	52,91	25/04	EUR	6,16%	8,52%	73,11%		Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
M&G (Lux) Emerg Mkts Bd A LU1670631016	12,49	25/04	EUR	2,19%	8,82%	NA		Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
M&G L Eurp Strategic Value A LU1670707527	14,85	25/04	EUR	10,01%	39,77%	NA		Actions Europe	Europe	Art. 8	-
M&G (Lux) Gb Conv A LU1670708335	18,48	25/04	EUR	4,06%	-4,53%	19,80%		Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 8	-
M&G (Lux) Gb Dividend A LU1670710075	15,39	25/04	EUR	4,84%	25,05%	NA		Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux Gb Em Markets A LU1670618690	36,34	25/04	EUR	5,35%	11,53%	70,50%		Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
M&G Lux Gb Flo Rate Hi Yi Fd A LU1670722245	8,40	25/04	EUR	2,35%	12,47%	NA	NA	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Global Macro Bond AH LU1670719886	8,88	25/04	EUR	-7,18%	-23,96%	-20,66%	NA	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc LU1670626446	25,97	25/04	EUR	8,41%	33,31%	97,98%		Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-
M&G (Lux) Episode Macro Fd THA LU1670714499	16,22	25/04	EUR	-2,30%	17,56%	42,06%		PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Global Themes Fd A LU1670628491	15,66	25/04	EUR	0,73%	14,03%	NA		Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux North Am Val Fd A EUR LU1670626792	33,33	25/04	EUR	8,10%	30,77%	107,97%		Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
M&G (Lux) Optimal Income A Eur LU1670724373	10,11	25/04	EUR	-2,81%	-6,20%	NA		Diversifiés euro	Monde entier	Art. 8	-
ESI M&G TRCI PC C. LU2482630675	113,54	25/04	EUR	3,30%	NA	NA	NA	PA - multi stratégies	NA	Art. 6	-
Magellan C FR0000292278	19,06	24/04	EUR	-0,68%	-26,61%	4,32%		Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	LuxFLAG ESG
Mandarine Active R FR0011351626	909,89	07/03	EUR	NA	NA	NA	NA	Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	LuxFLAG ESG, ISR,
Mandarine Global Microcap R LU1329694266	168,83	24/04	EUR	1,30%	-1,95%	NA		Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Mandarine Global Sport R LU2257982228	104,97	24/04	EUR	5,89%	-6,91%	NA	NA	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
Mandarine Opportunités R FR0010657122	1 360,69	24/04	EUR	-1,73%	0,18%	44,03%		Actions Europe	France	Art. 6	-
Mirova Euro Gr S Bd R Eur C LU0914734701	104,94	25/04	EUR	-2,03%	-16,54%	-9,98%		Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Moneta Multi Caps (C) FR0010298596	369,06	25/04	EUR	0,07%	7,07%	73,25%		Actions Europe	France	Art. 8	Relance
MS INVF Asia Oppo Fd A Usd Cap LU1378878430	45,66	25/04	USD	8,58%	-33,68%	95,67%		Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
MSI Ca Di Eq In AC C. LU2459594276	26,07	25/04	EUR	4,78%	NA	NA	NA	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Neu Berm Nx Generation Mob IE00BD6J9V56	14,66	25/04	EUR	0,83%	-1,01%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Neuberger Berman 5G Connect A IE00BMD7ZB71	14,36	25/04	EUR	15,06%	0,91%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
GS Euro Sust Credit P EUR Cap LU0577843187	365,14	25/04	EUR	-1,08%	-9,54%	-1,39%		Obligations euro	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Goldman Sachs Green Bond P Cap LU1586216068	223,49	25/04	EUR	-2,04%	-17,55%	NA		Obligations euro	Monde entier	Art. 9	GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability
GS Patrimonial Balanced P EURC LU0119195963	1 840,69	25/04	EUR	1,73%	1,45%	38,55%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
GS Patrimonial Defens P EUR C LU0119196938	658,77	25/04	EUR	-0,20%	-7,62%	9,97%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Norden SRI FR0000299356	259,66	24/04	EUR	4,54%	1,83%	46,04%		Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR
Norden Small IC FR0011474980	197,76	25/04	EUR	2,73%	-32,45%	25,32%		Actions Europe	Scandinavie	Art. 8	-
ODDO BHF Artific Intel CR-EUR LU1919842267	182,75	24/04	EUR	7,84%	17,00%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Ofi Invest Precious Metals R FR0011170182	729,84	24/04	EUR	2,83%	-21,40%	17,12%	NA	Matières premières	Monde entier	Art. 8	-
Ofi Inv ESG Eur Inv Gr Cl Ch R FR0013275120	95,49	24/04	EUR	-0,94%	-8,74%	NA		Obligations euro	O.C.D.E	Art. 9	ISR
Omnibond R FR0011147594	1 629,20	24/04	EUR	5,37%	7,67%	27,49%		Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Oudart Opportunités Fr ISR P FR0010166140	658,92	24/04	EUR	0,81%	-3,35%	38,41%		Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Pictet Gb Envir Opp P EUR LU0503631714	342,79	25/04	EUR	5,30%	15,16%	132,40%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Abs Return Fixed Inc HP LU0988402730	95,56	24/04	EUR	0,75%	-9,99%	-7,74%	NA	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 8	-
Pictet Gb Sustainable Cred HP LU0503630153	134,68	24/04	EUR	-3,02%	-14,18%	-6,18%	NA	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Global Em Debt-HP LU0170994346	221,32	25/04	EUR	-1,76%	-17,06%	-9,26%	NA	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Pictet Global Thematic Opp P LU1437676635	187,77	25/04	EUR	6,39%	6,86%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Human P Eur LU2247920189	81,09	25/04	EUR	-0,78%	-27,20%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Robotics P EUR Cap LU1279334210	319,51	25/04	EUR	7,19%	25,58%	272,52%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Pictet SmartCity P EUR Cap LU0503634221	203,95	25/04	EUR	1,47%	-10,26%	40,91%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet TR Corto Europe P Eur C LU0496442723	148,87	24/04	EUR	1,91%	2,72%	14,87%		PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Pictet TR - Atlas P EUR LU1433232854	124,80	24/04	EUR	3,87%	4,20%	NA		PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
Pictet-Asian Eq Ex Jap-P EUR LU0255976994	256,96	25/04	EUR	7,12%	-26,19%	64,39%		Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
Pictet-Biotech-P EUR LU0255977455	775,81	25/04	EUR	-4,06%	-6,26%	56,69%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Pictet Cl En Transition P EUR LU0280435388	145,69	25/04	EUR	0,22%	11,85%	138,33%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Digital P EUR Cap LU0340554913	489,74	25/04	EUR	10,44%	3,67%	146,97%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Em Loc Curr Db P Eur LU0280437673	147,64	24/04	EUR	-2,84%	2,67%	8,16%		Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Pictet - Family P EUR LU0130732364	141,12	25/04	EUR	7,24%	-5,99%	46,07%		Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Pictet-Global Megatrend Select LU0386882277	349,71	25/04	EUR	2,88%	1,97%	94,84%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Health P Eur LU0255978776	317,34	25/04	EUR	4,40%	6,06%	56,21%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Jap Eq Sel-P EUR LU0255975830	168,63	25/04	EUR	3,87%	14,28%	83,81%		Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-
Pictet-Multi Asset Gb Opp P LU0941349192	129,88	24/04	EUR	1,81%	-2,16%	14,19%		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Pictet-Nutrition-P EUR LU0366534344	236,07	25/04	EUR	1,30%	-14,44%	39,04%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Premium Brands-P EUR LU0217139020	277,46	25/04	EUR	3,35%	15,16%	124,48%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet - Qu Eur Sust Eq P EUR LU0144509717	382,66	25/04	EUR	3,45%	20,80%	74,76%		Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability,
Pictet - Security P EUR LU0270904781	311,59	25/04	EUR	3,88%	2,33%	92,40%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Timber-P EUR LU0340559557	222,01	25/04	EUR	-1,49%	1,63%	86,28%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Water P EUR LU0104884860	517,92	25/04	EUR	7,00%	19,33%	106,75%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pluvalca Initiatives PME A FR0011315696	3 450,10	25/04	EUR	-4,66%	-19,24%	57,63%		Actions Europe	France	Art. 8	Relance
Quadrige France Smallcaps C FR0011466093	263,00	24/04	EUR	0,44%	4,52%	52,69%		Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
Quadrige Multicaps Europe C FR0013261807	133,03	24/04	EUR	-2,08%	-3,12%	NA		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
R-co Thematic Real Estate F FR0011885797	112,85	24/04	EUR	-4,30%	-11,70%	-3,60%		Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 8	-
R-co Valor C EUR FR0011253624	3 189,90	24/04	EUR	7,73%	13,80%	105,58%		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Retraite Harmonie C FR0007076583	26,83	23/04	EUR	3,67%	1,48%	34,22%		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR
Retraite Pérennité (C) FR0007076591	19,75	23/04	EUR	0,25%	-8,90%	-2,23%		Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Retraite Plénitude (C) FR0007076575	36,88	23/04	EUR	6,28%	12,20%	74,95%		Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Robeco Chinese A-Share Eq D LU1664415368	108,29	25/04	EUR	4,98%	-46,86%	NA		Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco AS Multi Ass Sust D Eur LU1821198576	120,90	07/03	EUR	NA	NA	NA	NA	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
RobecoSAM Euro SDG Credits DH LU0503372608	128,09	25/04	EUR	-0,52%	-8,42%	0,06%	NA	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
RobecoSAM Gl Gen Eq Eq D EUR LU2145458969	219,61	25/04	EUR	8,31%	19,07%	113,13%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
RobecoSAM Global SDG Credits D LU1811861357	97,37	25/04	EUR	-2,39%	-14,53%	NA		Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
R Cap RS Gl SDG DC C. LU2145460353	171,25	25/04	EUR	8,87%	23,16%	NA	NA	Actions internationales	NA	Art. 6	-
R Cap Hi Yel Bd DHC C. LU2061804048	99,85	19/04	EUR	-0,21%	-4,03%	NA	NA	Obligations haut rendement	NA	Art. 6	-
RobecoSAM SDG Cdt Inc DH EUR LU2091212550	94,84	25/04	EUR	-1,65%	-9,71%	NA	NA	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
RobecoSAM Sm Energy Eq D LU2145461757	54,17	25/04	EUR	1,54%	10,46%	198,13%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
RobecoSAM Smart Materials Eq D LU2145463613	315,47	25/04	EUR	-2,73%	-6,49%	86,92%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
RobecoSAM Sm Mo Eq D Eur LU2145465402	161,43	25/04	EUR	-6,39%	-6,80%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
RobecoSAM Sust Healt Liv Eq D LU2146189407	265,64	25/04	EUR	4,65%	2,57%	55,83%		Actions thèmes et secteurs	Pays Emergents	Art. 6	-
RobecoSAM Sust Water Eq D LU2146190835	532,45	25/04	EUR	4,87%	13,46%	116,07%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
SISF Emerging Asia A EUR LU0248172537	43,85	25/04	EUR	5,71%	-13,79%	100,10%		Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
SISF Em Mkt Debt Tot Ret A hdg LU0177592218	24,02	25/04	EUR	-2,63%	-11,08%	-13,97%	NA	PA - multi stratégies	Pays Emergents	Art. 8	-
Sisf Euro Equity A Cap LU0106235293	43,91	25/04	EUR	4,84%	2,63%	45,10%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Sisf Europ Special Sit A Cap LU0246035637	253,73	25/04	EUR	3,05%	1,45%	66,12%		Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Schroder ISF European Value A LU0161305163	84,11	25/04	EUR	2,96%	28,16%	56,62%		Actions Europe	Europe	Art. 6	-
SISF European Sust Value A Cap LU0106236267	23,41	08/11	EUR	NA	NA	NA	NA	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Schroder Gb Climat Change Eq A LU0302446645	28,62	25/04	EUR	2,92%	-3,59%	120,44%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Schroder ISF Global Cities A LU0638090042	185,81	25/04	EUR	-3,82%	-7,41%	18,95%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Schroder Gb Energy Trans AH LU2016064201	133,54	25/04	EUR	-12,97%	-36,26%	NA	NA	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability, GreenFin Label
Schroder Gb Inflat Linked Bd A LU0180781048	27,73	25/04	EUR	-3,80%	-18,52%	-9,20%		Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Sisf Gb Multi-Asset Incom A Hd LU0757360457	114,43	25/04	EUR	0,03%	-6,64%	3,90%	NA	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
SISF Sustain EURO Credit A LU2080993616	98,95	25/04	EUR	0,05%	-5,91%	NA		Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
SISF Sust Future Trends A LU2097342146	114,01	25/04	EUR	-0,54%	-1,91%	NA		Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
SISF Us Sm & Mid Cap Eq A Eur LU0334663233	234,23	25/04	EUR	-0,99%	-8,57%	47,65%	NA	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
NAM Seeyond SRI Eu MV R/D EUR LU0935229582	121,82	25/04	EUR	3,11%	9,57%	33,37%		Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
Sycomore Francecap R FR0010111732	593,45	24/04	EUR	2,02%	4,65%	47,79%		Actions Europe	France	Art. 9	ISR
Sycomore Gl Human Capital RC LU2309821804	102,04	24/04	EUR	10,77%	-0,46%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Sycomore Happy @ Work R LU1301026388	165,13	24/04	EUR	8,79%	7,37%	63,41%		Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Sycomore Inclusive Jobs RC FR0014000IG4	81,69	24/04	EUR	-1,92%	NA	NA		Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 6	-
Sycomore Social Impact R FR0010117093	392,54	24/04	EUR	9,41%	-11,59%	25,69%		Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Templeton Gb Climate Change A LU0128520375	34,51	25/04	EUR	0,23%	13,37%	90,35%		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Tikehau Intl Cr Assets R-Acc LU2147879543	683,53	25/04	EUR	1,64%	2,03%	17,05%		PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG
Tobam BTC Link and Block Eq B1 FR0014002IJ4	86,20	24/04	EUR	27,16%	NA	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG
Valeurs Feminines Global R FR0013451275	113,07	24/04	EUR	6,44%	8,85%	NA		Actions thèmes et secteurs	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Varenne Valeur A-EUR LU2358392376	418,91	24/04	EUR	4,45%	7,80%	49,65%		PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-
Vontobel Com H Eur Hg LU0415415636	46,39	25/04	EUR	9,96%	14,57%	24,60%	NA	Matières premières	Monde entier	Art. 6	-
Vontobel II Gb Imp Eq B LU2294186296	103,72	24/04	EUR	3,42%	3,72%	NA		Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Vontobel MTX Sust Em ML HN LU1936213682	91,38	25/04	EUR	0,94%	-31,36%	NA	NA	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability

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