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Libellé	VL	Date	Devise	Depuis le 1 Janv.	Perf. 3 ans (glissant)	Perf. 8 ans (glissant)	SRI Sur une échelle de risque allant de 1 à 7	Classe d'actifs	Zone géographique	SFDR	Labels	Commercialisation
AB I China A Shares Equity A LU1934454031	23,04	10/04	EUR	1,41%	20,06%	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 6	-
AB - Sust Euro Hi Yi Pf A2 LU0496384180	29,57	10/04	EUR	-0,77%	21,74%	14,17%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust All Mkt Ptf A Capit LU2211954693	17,40	10/04	EUR	-1,42%	16,08%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 9	-
AB I Sus Gb Thematic Credit A2 LU2056363588	14,52	10/04	EUR	-0,55%	9,83%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	LuxFLAG ESG
AB Sust Glb Thematic Pft A Eur LU0252218267	36,19	10/04	EUR	-2,56%	10,23%	77,23%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis LU2339505484	12,51	10/04	EUR	-0,69%	10,33%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I - Sus US Thematic A LU0232464734	40,11	10/04	EUR	-3,70%	18,28%	120,99%	4	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
AB I-Sus US Th Ptf C EUR C LU0232467836	37,27	10/04	EUR	-3,79%	16,72%	113,22%	4	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
Abrdn Clim Transit Bds A Hgd EUR LU2332245534				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
AS Global Impact Equity AUHC LU2534880344	14,05	10/04	EUR	1,89%	3,60%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 9	-
Aleph Monde R FR001400LB16	134,17	09/04	EUR	-0,11%	NA	NA	3	Actions internationales	O.C.D.E	Art. 6	-
Amplegest PME AC FR0011631050	220,34	09/04	EUR	-1,88%	3,99%	2,58%	4	Actions Europe	France	Art. 8	Relance
Amplegest Pricing Power AC FR0010375600	279,59	09/04	EUR	0,15%	11,29%	24,84%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Amundi Euro Government Bd 1-3Y LU1650487413	127,33	09/04	EUR	-0,23%	7,85%	1,35%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Amundi Core Global Gov Bd ETF LU1708330235	46,65	09/04	EUR	-0,53%	1,90%	-5,13%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Am Bl Eqw Comm ex-Agr UC ETF LU1829218749	35,04	09/04	EUR	28,74%	55,71%	130,19%	4	Matières premières	Monde entier	Art. 6	-
Amundi Core CAC 40 UCITS ETF A FR0013380607	40,79	09/04	EUR	1,23%	19,62%	NA	4	Actions Europe	France	Art. 6	-
Amundi Eur Gov Inf-Link Bd Acc LU1650491282	169,46	09/04	EUR	1,76%	5,80%	11,28%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Amundi Euro Corp Bd Sel A2 EUR LU0839528907	101,36	10/04	EUR	-1,15%	14,21%	NA	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-
Amundi Euro Government Bd 15+Y LU1287023268	174,19	09/04	EUR	-0,26%	0,20%	-20,57%	4	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Amundi Euro Gov Bond 3-5Y LU1650488494	151,55	09/04	EUR	-0,46%	8,57%	-1,15%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Amundi Euro Gov Bd 5-7Y C EUR LU1287023003	159,65	09/04	EUR	-0,45%	9,36%	-0,93%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Amnd Euro Gov Bd 7-10Y UE C LU1287023185	168,71	09/04	EUR	-0,43%	8,98%	-2,71%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Amundi Fds Eur Eqty Sm Cap A LU1883306497	212,61	10/04	EUR	-1,29%	18,03%	18,73%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Amundi US Pioneer A Eur LU1883872332	26,81	10/04	EUR	2,80%	70,76%	201,24%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
Amundi MultiAssetSusFut IEur LU1941682178	1 142,91	10/04	EUR	-0,38%	14,36%	NA	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi Global Luxury C LU1681048630	198,46	09/04	EUR	-7,97%	-6,35%	72,38%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Amundi Core Eur Gov Bd UCETFDR LU1437018598	49,29	09/04	EUR	-0,35%	7,37%	-3,48%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Amundi Msci Em Asia U ETF Eur LU1681044480	49,29	09/04	EUR	9,15%	54,63%	71,58%	4	Actions internationales	Asie hors Japon	Art. 6	-
Amundi Japan TOPIX U ETF EUR LU1681037609	135,05	09/04	EUR	9,59%	54,83%	76,44%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Amundi Fds LatAmEq AEur AD LU0552029406	131,43	10/04	EUR	25,95%	72,10%	76,89%	5	Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-
Amundi Lab ISR Ac Jap ETF EURH FR001400SDK4	14,44	09/04	EUR	10,27%	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Amundi MSCI EM Lat America ETF LU1681045024	22,08	09/04	EUR	22,27%	59,14%	64,42%	5	Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-
Amn Core MSCI Emerging Mkts DR LU1437017350	88,96	09/04	EUR	9,74%	54,04%	64,29%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Amundi M Eurp High Div Fact UE LU1681041973	234,85	09/04	EUR	7,64%	50,21%	109,42%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
Amundi MSCI Europe Grwt U ETF LU1681042435	344,65	09/04	EUR	1,82%	19,74%	82,50%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
Amundi Core MSCI Europe UCETF LU1437015735	115,65	09/04	EUR	4,17%	41,79%	98,57%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
Amundi MSCI India Swap UCETF FR0010361683	24,90	09/04	EUR	-10,07%	16,72%	59,94%	4	Actions Asie / Pacifique	Inde	Art. 6	-
Amundi MSCI New Energy UC ETF FR0014002CG3	20,15	09/04	EUR	23,20%	16,00%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Amundi MSCI Robotics & AI UEC LU1861132840	108,77	09/04	EUR	-3,00%	43,92%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Amundi MSCI Switzerland ETF LU1681044720	13,02	09/04	EUR	0,78%	27,68%	114,65%	4	Actions Europe	Suisse	Art. 6	-
Amundi MSCI Water UCITS ETF A FR0014002CH1	7,04	09/04	EUR	7,14%	39,30%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Amundi MSCI World Financials C LU0533032859	356,78	09/04	EUR	-1,28%	72,72%	127,81%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Amundi MSCI World Health Care LU0533033238	471,51	09/04	EUR	-1,95%	7,34%	98,00%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Amundi MSCI Wld Inf Techno ETF LU0533033667	924,60	09/04	EUR	-3,08%	88,90%	340,34%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Amundi MSCI Wld Swap UCETF EUR LU1681043599	615,33	09/04	EUR	1,70%	54,39%	150,85%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Amundi M-A Conservative Resp A LU1941681956	108,20	10/04	EUR	-0,62%	11,48%	NA	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi Russell 2000 UETF EUR C LU1681038672	338,18	09/04	EUR	6,95%	43,65%	91,12%	5	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
Amundi Core S&P 500 Swap C-EUR LU1135865084	423,15	09/04	EUR	0,51%	61,41%	202,80%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
Amundi Impact Social Bds P-C FR0013531266	95,66	09/04	EUR	-0,69%	8,86%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Amundi US Tre Bd 7-10Y EUR ETF LU1407888137				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Amundi USD Corp Bond EUR H ETF LU2977997381				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Arkea Select - Perf Absolue FR0013180122	114,18	08/04	EUR	1,16%	9,32%	12,32%	2	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
BDL Rempart C FR0010174144	261,38	09/04	EUR	4,16%	26,90%	54,17%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Best Business Models SRI RC FR0013079761	354,28	09/04	EUR	0,15%	19,85%	54,68%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BFT France Emploi ISR PC FR00140039G6	118,08	09/04	EUR	1,61%	4,81%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur LU1279613365	16,97	10/04	EUR	6,53%	32,27%	15,05%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
BGF Circular Economy Fd A2 EUR LU2041044178	11,74	10/04	EUR	3,07%	5,39%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF CL AC MU AS A2C C. LU2377032862	11,40	10/04	EUR	4,49%	27,09%	NA	3	Diversifiés internationaux	NA	Art. 6	-
BGF Em Mkts Eq Inc E2 Eur Hed LU0653880657	18,46	10/04	EUR	9,43%	51,93%	30,09%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
BGF Emerging Markets A2 EUR LU0171275786	43,85	10/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
BGF ESG EM Bl Bd A2 EUR Hdg C LU1817795781	9,92	10/04	EUR	0,30%	20,10%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
BGF ESG Em Mkts Bd A2 EUR Hdg LU1817795278	10,84	10/04	EUR	-0,37%	22,90%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
BGF ESG Multi-Asset A2 LU0093503497	21,87	10/04	EUR	1,02%	20,37%	48,16%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Euro Short Durat Bd A2 LU0093503810	16,32	10/04	EUR	NA	NA	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
BGF Euro-Markets Fd A2 EUR LU0093502762	52,35	10/04	EUR	0,16%	NA	NA	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
BGF European A2 LU0011846440	200,51	10/04	EUR	0,29%	15,38%	76,17%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur LU1005243255	15,02	10/04	EUR	0,20%	11,51%	31,52%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF Future of Transport A2 EUR LU2400292194				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF Future Of Transp E2 EUR C LU1917164342	18,15	10/04	EUR	10,40%	4,13%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Gb Alloc Fd A2 Eur Cap LU0171283459	80,01	10/04	EUR	0,79%	29,17%	72,21%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Global Allocation E2 EUR LU0171283533	70,97	10/04	EUR	0,45%	27,00%	65,18%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Global Allocation H A2 EUR LU0212925753	51,13	10/04	EUR	0,06%	28,95%	36,49%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap LU0880975056	24,48	10/04	EUR	1,53%	27,17%	82,41%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
BGF Gb Multi-Asset Inc A2 Eur LU1162516477	15,54	10/04	EUR	1,50%	18,17%	44,83%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Multi-Asset Income Fd LU0784383399	12,29	10/04	EUR	0,90%	18,29%	15,83%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Next Gen Technology A2 EUR LU2400291972				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF Nxt Gen HCF A2C C. LU2310090944	8,54	04/03	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
BGF Next Generation Techno E2 LU1917164938	32,28	10/04	EUR	14,02%	90,11%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Sustainable Gl Dyn Eq Fd A2 LU0238689623	34,76	10/04	EUR	-2,88%	35,95%	107,16%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF Sus Gl All A2HC C. LU2488121414	13,35	10/04	EUR	-1,40%	24,19%	NA	3	NA	NA	Art. 6	-
BGF Sus Gl All A2C C. LU2488121331	12,37	10/04	EUR	-0,64%	24,57%	NA	3	NA	NA	Art. 6	-
BlackRock Sustain Energy A2H LU1822773807	20,15	10/04	EUR	14,42%	31,44%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Sustainable Energy Fund A2 LU0171289902	20,44	10/04	EUR	14,39%	31,71%	160,54%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Syst Sus Gb SmallCap Fd A2 LU0171288334	175,36	10/04	EUR	8,05%	45,83%	100,57%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF US Midcap Value Funds A2 LU0171298648	356,85	10/04	EUR	0,74%	22,40%	95,17%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
BGF World Energy H A2 EUR LU0326422176	8,21	10/04	EUR	29,09%	37,29%	50,64%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Gold H A2 EUR LU0326422689	14,56	10/04	EUR	13,75%	172,66%	227,93%	6	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Healthscience A2 EUR LU0171307068	61,76	10/04	EUR	-3,44%	4,03%	91,68%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Mining H A2 EUR LU0326424115	8,00	10/04	EUR	18,69%	56,25%	121,61%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Technology A2 LU0171310443	99,90	10/04	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BGF Em Mkts Ex-China A2 H EUR LU2719174067	96,13	10/04	EUR	13,47%	NA	NA	4	Actions internationales	Europe	Art. 6	-
BSF Esg Euro Bond A2 EUR LU1435395634	93,13	10/04	EUR	-0,74%	7,47%	-5,50%	3	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BlackRock European HY Bond A2 LU1191877379				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF European Value Fd A2 Eur LU0072462186	131,16	10/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu IE00BLF9YH30	182,91	10/04	EUR	3,65%	29,47%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
BGF United Kingdom A2 EUR LU0171293177	177,24	10/04	EUR	1,23%	30,67%	46,85%	4	Actions Europe	Royaume Uni	Art. 6	-
BGF US Dollar High Yield Bond LU0330917963	242,49	10/04	EUR	NA	NA	NA	3	Obligations haut rendement	Etats-Unis	Art. 6	-
BNPP Développement Humain Cla FR0010077412	266,22	09/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
BNPP Global Environment Class LU0347711466	338,45	09/04	EUR	5,01%	23,20%	80,79%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Green Tigers Classic Eur LU0823437925	310,60	09/04	EUR	10,75%	23,57%	58,42%	4	Actions thèmes et secteurs	Asie hors Japon	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Smart Food Classic Cap LU1165137149	114,46	09/04	EUR	-0,71%	-10,07%	11,89%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Health Care Innov Cl C LU0823416762	1 668,41	09/04	EUR	-5,73%	9,44%	89,11%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BNPP Inclusive Growth Class C LU1165136174	166,23	09/04	EUR	-3,58%	25,69%	86,84%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNP Paribas Indice Fr ESG (C) FR0010106831	725,11	09/04	EUR	-2,02%	17,79%	73,59%	4	Actions Europe	France	Art. 8	-
BNP Social Bd CC C. LU2355551313	100,13	09/04	EUR	-0,03%	10,97%	NA	2	Obligations internationales	NA	Art. 6	-
BNPP Climate Change Classic LU0406802339	299,58	09/04	EUR	13,06%	20,61%	78,07%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Sust Multi-Asset Bal Cl LU1956154386	255,52	08/04	EUR	0,32%	17,76%	27,94%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
BNY Mellon Blockchain Innov Fd IE00BHPRMV90	1,30	11/12	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BSF Sys Us Equit Ab Re Fd A2 LU0725892466	155,24	10/04	EUR	4,36%	18,73%	22,47%	3	PA - arbitrage	Amerique Nord et Sud	Art. 6	-
BlackR Global Event A2 Eur Hg LU1376384878	121,37	10/04	EUR	0,69%	9,34%	19,74%	3	PA - autres stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Man Idx Ptf Growth E LU2075911227	149,62	10/04	EUR	1,07%	38,49%	NA	4	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF MI Cons E2C C. LU2075911144	115,04	10/04	EUR	0,45%	21,71%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF Managed In Defensive E2 C LU2075911490	99,62	10/04	EUR	0,25%	11,63%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Man Idx Ptfs Mod A2 LU1241524708	150,88	10/04	EUR	0,75%	27,29%	38,66%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF MI Moder Moderate E2 C LU2075911573	123,37	10/04	EUR	0,61%	25,39%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Syst Style Fac Fd E2 LU1373035150	128,14	10/04	EUR	4,86%	36,06%	29,85%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BSF Syst ESG World Equity A2 EUR LU2917545464				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Candriam Bds Gb HY Classic LU0170291933	289,49	09/04	EUR	-0,24%	18,73%	40,20%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
Candriam Eq L Oncology CH EUR LU1864481624	221,35	09/04	EUR	-1,38%	9,84%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bd Eurp C Cap LU1313769447	93,96	09/04	EUR	-0,53%	7,68%	-6,72%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bond Gb HY C LU1644441120	119,42	09/04	EUR	-0,44%	13,01%	21,12%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sus Def Ass All C Cap LU1644442102	158,40	09/04	EUR	0,25%	11,46%	6,88%	2	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Candriam Sust Eq Eurp S&MC C LU2258565089	243,21	09/04	EUR	0,02%	-7,05%	26,05%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
Candriam Sust Equity World C LU1434527435	41,52	09/04	EUR	-0,19%	39,28%	116,41%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Carmignac Emergents A EUR Acc FR0010149302	1 626,92	09/04	EUR	9,70%	49,62%	86,25%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Carmignac Investissement A Eur FR0010148981	2 566,59	09/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 9	ISR
Carmignac Patrimoine A Eur C FR0010135103	801,38	09/04	EUR	1,54%	23,84%	23,41%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc LU0336084032	1 392,39	09/04	EUR	0,97%	15,36%	19,31%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Ptf Gran Eurp A Eur LU0099161993	316,20	09/04	EUR	-6,02%	7,85%	58,34%	4	Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Ptf Grdchildren A LU1966631001	181,37	09/04	EUR	-5,73%	18,98%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Carmig Ptf Patrimoine Europe A LU1744628287	141,65	09/04	EUR	0,29%	14,15%	40,44%	3	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Ptf Tech Solutions A LU2809794220	144,13	09/04	EUR	5,42%	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Centifolia C FR0007076930	527,62	09/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Certificat Once Or FRBNPP09GLD0				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-	Oui
CG Nouvelle Asie C FR0007450002	855,44	09/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	LuxFLAG ESG
Choix Solidaire C FR0010177899	88,45	09/04	EUR	NA	NA	NA	3	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Finansol
Comgest Renaissance Europe C FR0000295230	222,11	09/04	EUR	-7,37%	-8,13%	59,18%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	LuxFLAG ESG
CPR Croissance Réactive P FR0010097683	564,70	09/04	EUR	NA	NA	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
CPR Inv Globl Disruptive Opp A LU1530899142	2 016,75	09/04	EUR	-4,44%	41,01%	79,81%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
CPR Invest Hydrogen A Acc LU2389405080	136,28	09/04	EUR	15,09%	48,36%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Invest - Social Equities A LU2036821663	152,83	09/04	EUR	2,49%	30,81%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Inv Eurp Stra Autonomy A LU2570611322	141,47	09/04	EUR	3,95%	37,04%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
CPR Silver Age P FR0010836163	2 874,02	09/04	EUR	-3,73%	14,97%	33,99%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 8	-
DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A LU1366712435	260,95	09/04	EUR	-0,80%	34,58%	87,42%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR LU1694789451	130,34	09/04	EUR	0,52%	12,34%	28,12%	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 8	-
DNCA Invest Alpha Bonds N D. LU1744459667	114,69	09/04	EUR	0,64%	7,54%	21,36%	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 8	-
DNCA Invest Beyond Alt A EUR C LU1907594748	114,54	09/04	EUR	-0,29%	9,09%	NA	2	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
DNCA Invest Beyond Sempe A EUR LU1907595398	161,89	09/04	EUR	-1,31%	7,45%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
DNCA Invest - Eurose A EUR LU0284394235	195,48	09/04	EUR	1,21%	17,55%	21,80%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
DNCA INVEST Evolutif A LU0284394664	220,16	09/04	EUR	-1,39%	26,82%	39,72%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	ISR
DNCA I Global New World A LU2194926775	99,92	09/04	EUR	-5,92%	49,02%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
DNCA I Global New World A3 LU3077228958	212,94	09/04	EUR	-6,00%	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
DNCA Inv SRI Norden Eur A EUR LU1490785091	198,51	09/04	EUR	-2,76%	1,96%	68,53%	4	Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR
DNCA Opportunités Zone Euro C FR0012316180	192,98	16/02	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
DPAM L Bds Clim Trend Sust B LU1996436223	98,72	09/04	EUR	-0,30%	15,75%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
DPAM L Bds Em Mkts Sust B LU0907927338	158,14	09/04	EUR	1,68%	20,63%	28,24%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
Echiquier Arty SRI A FR0010611293	1 889,98	09/04	EUR	0,64%	15,49%	16,11%	2	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR
Echiquier Posit Impact Europ A FR0010863688	294,24	09/04	EUR	4,45%	17,81%	52,09%	4	Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Echiquier Space B EUR LU2466448532	196,71	09/04	EUR	18,79%	186,83%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Ecofi Smart Transition R FR0000004970	132,41	09/04	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 6	-
EdR - European Catalysts A EUR FR001400FUB4	125,00	09/04	EUR	-1,67%	NA	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
EdR Euro Sustainable Eq A EUR FR0010505578	655,36	09/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
EdR Tricolore Convictions AEUR FR0010588343	471,84	09/04	EUR	-6,47%	13,92%	22,68%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR, Relance
EdR Big Data A Eur Cap LU1244893696	319,20	09/04	EUR	-4,13%	34,99%	130,97%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
EdR Bond Allocation A LU1161527038	236,80	09/04	EUR	-0,47%	13,68%	6,82%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	-
EdR Fd Healthcare A EUR Cap LU1160356009	1 343,95	09/04	EUR	-3,02%	-6,46%	60,36%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
EdR Human Capital A LU2221884310	106,61	09/04	EUR	-4,61%	11,38%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
EdR Fd US Value A EUR HE LU1103303670	197,57	09/04	EUR	6,38%	12,22%	21,31%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Eurazeo Private Val Europe 3 C FR0013301553	154,14	27/03	EUR	NA	NA	NA	3	NA	Europe	Art. 8	Relance
FF Sust Hth Care A-ACC-Euro LU0261952419	37,57	10/04	EUR	-6,59%	-7,89%	60,21%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
FF - Nordic Fd A Eur Cap LU0922334643	39,10	10/04	EUR	12,42%	64,63%	128,39%	4	Actions Europe	Scandinavie	Art. 8	-
FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur LU0238202427	28,19	10/04	EUR	2,03%	23,59%	78,08%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability, LuxFLAG ESG
Ff Emerging Markets A Eur Dis LU0307839646	22,18	10/04	EUR	14,80%	58,33%	58,20%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	-
FF America Fd A Eur Cap LU0251127410	43,37	10/04	EUR	2,70%	27,04%	81,62%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
Fidelity Sust Equity EUR ETF IE00BKSBGT50				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Flornoy Allocation R FR0011208271	1 293,64	09/04	EUR	2,61%	18,23%	6,44%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Flornoy Allocat V C. FR001400ODC0	1 109,28	09/04	EUR	2,81%	NA	NA	2	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Flornoy Valeurs Familiales R FR0011208297	2 125,12	09/04	EUR	1,01%	22,52%	38,68%	4	Actions internationales	O.C.D.E	Art. 6	-
Flornoy Valeurs Familiales V FR001400ODK3	1 118,64	09/04	EUR	1,11%	NA	NA	3	Actions internationales	O.C.D.E	Art. 6	-
Franklin EUR Short Maturit ETF IE000STIHQB2				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Ginjer Actifs 360 A FR0011153014	254,29	09/04	EUR	5,71%	46,63%	70,22%	4	PA - strats directionnelles	Europe	Art. 8	-
Ginjer Detox European Equity A FR0014001FO2	175,61	09/04	EUR	7,90%	63,40%	NA	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-
Goldman Sachs Soc Bd P EUR Cap LU2489471016				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Absolute Return NC FR0013397874	107,55	08/04	EUR	0,81%	11,74%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama Actions Europe NA FR0013379328	165,41	27/01	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Groupama Actions France ND FR0000290124	10 824,95	09/04	EUR	-0,00%	16,01%	78,88%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Groupama Actions France NC FR0010263822	2 324,49	09/04	EUR	-0,30%	15,67%	78,34%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Group Alpha Fixed Income NC LU0571102010	117,28	09/04	EUR	0,51%	10,59%	11,09%	2	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-
Group Alpha Fixed Inc Plus NC LU1891750868	114,44	09/04	EUR	0,49%	12,75%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama AM Active Equity H NC FR0012243756	160,09	09/04	EUR	3,59%	NA	NA	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Groupama America Active Eq NC FR0010953497	514,61	09/04	EUR	4,01%	65,65%	173,70%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	ISR
Groupama America Active Eq ZD FR0000099939	6 478,48	09/04	EUR	3,16%	67,77%	188,30%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	ISR
Groupama Asia Stock ZC FR0010298331	3 987,58	07/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
Groupama Avenir Euro ZC FR0000990038	13 726,86	09/04	EUR	-6,49%	-9,10%	15,48%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Avenir Euro NC FR0010288308	1 756,39	09/04	EUR	-7,51%	-10,99%	11,03%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Avenir Europe NC LU0675297237	216,52	09/04	EUR	-3,38%	-6,29%	16,14%	5	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
Group Avenir PME Europe NC LU1611031870	94,93	09/04	EUR	-10,80%	-0,66%	-8,23%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Groupama Convictions NC FR0000029902	463,58	08/04	EUR	NA	NA	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Corporate Hybrid NC LU2023296242	106,89	09/04	EUR	-0,39%	19,38%	NA	2	Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama Dyna Bond Med Term NC FR001400NNK4	106,55	09/04	EUR	-0,04%	NA	NA	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Dynamic Bond NC LU1226626759	103,59	09/04	EUR	0,29%	12,71%	3,29%	2	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Dynamisme NC FR0010013912	235,41	08/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Equilibre NC FR0010013961	237,48	08/04	EUR	NA	NA	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Europ Act Immob ZC FR0011051622	16 698,75	25/02	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
Groupama Eurp Act Immo ND FR0011051655	153,99	25/02	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 8	-
Groupama Euro Active Equity NC FR0010271528	256,73	09/04	EUR	3,55%	39,54%	81,50%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Euro Active Equity ZC FR0010013987	311,56	09/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Bond IC FR0000991473	23 763,76	09/04	EUR	NA	NA	NA	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Euro Bond NC FR0010292268	549,91	09/04	EUR	0,22%	9,24%	-2,39%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Convertible NC FR0010301317	733,42	09/04	EUR	3,76%	23,82%	17,89%	4	Oblig convertibles euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Group Euro Cred Sh Dur NC FR0010288332	642,65	09/04	EUR	-0,10%	13,26%	7,09%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Group Euro Cred Sh Dur ZC FR0000171837	3 441,78	09/04	EUR	NA	NA	NA	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Euro Credit NC FR0010702175	687,82	09/04	EUR	-0,41%	14,08%	3,95%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Diversifié NC FR0007019930	3 532,33	09/04	EUR	NA	NA	NA	3	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	-
Groupama Euro Financi Debt NC FR0013259181	1 200,60	09/04	EUR	0,14%	30,81%	16,04%	2	Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
Groupama Euro Govies NC FR0012726511	420,41	09/04	EUR	-0,55%	5,68%	NA	3	Obligations euro	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Groupama Euro High Yield NC LU0571101558	176,87	09/04	EUR	-0,39%	23,95%	24,45%	3	Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-
Group Europ Active Equity NC LU0857959612	298,00	09/04	EUR	4,04%	35,38%	86,39%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
Group Europe Convertible NC LU0571100824	182,61	09/04	EUR	5,26%	27,33%	25,39%	3	Oblig convertibles Europe	Europe	Art. 8	-
Groupama Eurostratégie FR0007020003	3 808,77	09/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Fut For Ge Dynamic NC FR001400S649	107,75	09/04	EUR	1,36%	NA	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Fut For Gen Equity NC FR001400S6Z7	110,52	09/04	EUR	2,23%	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Fut For Gen Modera NC FR001400S573	102,98	09/04	EUR	-0,21%	NA	NA	2	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexibl Allegro NC FR0011407535	539,38	08/04	EUR	-0,52%	11,05%	0,97%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexibl Allocat IC FR0010646299	11 734,83	08/04	EUR	0,03%	5,29%	-6,17%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexible Piano NC FR0011405000	477,72	08/04	EUR	0,28%	7,75%	-0,76%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama France Active Eq NC FR0000989782	1 236,50	09/04	EUR	-0,13%	14,34%	74,73%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Groupama Future For Gen Bal NC FR0010289660	1 014,35	09/04	EUR	0,72%	21,92%	44,08%	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 8	ISR
G Gan Pierre 1 G FR001400E573	1 009,49	31/03	EUR	NA	NA	NA	NA	Fonds Immobilier	NA	Art. 6	-
Groupama Gan Pierre 1 A FR0012413607	1 037,85	31/03	EUR	-0,38%	5,46%	17,23%	4	Fonds Immobilier	Europe	Art. 6	-	Oui
Group Glob Infl Sh Duration NC LU1717592262	107,23	09/04	EUR	1,07%	9,22%	7,15%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Glb Active Eq NC EURH LU3201785501				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Gb Disruption NC H LU3087816404	101,59	09/04	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Global Active Eq ZC FR0010318121	84,79	08/04	EUR	4,61%	61,14%	157,10%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Global Active Eq NC FR0010722348	3 773,90	08/04	EUR	4,60%	58,80%	146,99%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Global Active Eq ZD FR0000097156	591,47	08/04	EUR	4,61%	61,42%	157,50%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Global Bond NC LU1501413972	95,03	09/04	EUR	-0,54%	3,78%	-4,57%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Global Convert NC LU1856264822	119,93	08/04	EUR	0,18%	20,90%	NA	3	Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 6	-
Group Global Disruption NC LU1897556517	324,12	09/04	EUR	3,94%	68,49%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Gl Inflation Linkd NC FR0010696617	655,26	09/04	EUR	NA	NA	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Gl Inflation Linkd ZC FR0013045317	989,27	09/04	EUR	1,07%	1,68%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-	Oui
Groupama Health And Wellness N FR001400C1T9	99,85	09/04	EUR	-5,51%	0,50%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Group Horiz Actions Emerg IC FR001400QXG4	1 227,67	08/04	EUR	7,17%	NA	NA	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Actions Em NC FR0012882413	177,07	08/04	EUR	7,01%	38,42%	31,12%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Act Europe N FR0012882421	199,34	09/04	EUR	3,40%	29,73%	62,65%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
Groupama Horizon Actions Monde FR0012882454	255,52	08/04	EUR	4,44%	53,48%	97,82%	3	Actions internationales	Monde Ex Europe	Art. 6	-
Groupama Horizon Dette Emerg FR0012881670	115,38	08/04	EUR	0,49%	18,67%	-0,41%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Obli Monde N FR0012881688	98,37	09/04	EUR	0,09%	8,15%	-0,84%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Japan Stock ZD FR0010014019	1 875,13	07/04	EUR	5,77%	49,02%	69,75%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Groupama Japan Stock NC FR0010271536	770,17	07/04	EUR	5,71%	45,99%	60,36%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Groupama Japan Stock ZC FR0010014001	2 303,04	07/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Groupama Monetaire NC FR0010693085	560,66	12/04	EUR	NA	NA	NA	1	Trésorerie euro	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Group Mult NC 1 FR001400SW63	103,68	08/04	EUR	2,58%	NA	NA	6	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Multistratégies NC FR0013383726	116,50	08/04	EUR	1,20%	14,74%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Oblig Monde GC FR0010295980	405,57	08/04	EUR	NA	NA	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Oblig Monde NC FR0010290585	623,28	08/04	EUR	-0,26%	5,12%	-1,83%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Opportunit Europe NC FR0010627851	1 841,36	09/04	EUR	4,63%	50,04%	99,68%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR
Groupama Opportunit Europe ND FR0014013NQ6	539,80	09/04	EUR	4,49%	NA	NA	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 6	-
Groupama Opportunit Europe ZC FR0010631275	4 138,17	09/04	EUR	4,63%	51,78%	105,45%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR
Groupama Opportunit Europe ZD FR0011291178	260,27	09/04	EUR	4,62%	51,84%	105,82%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 6	-
Groupama Prudence NC FR0010013953	148,55	08/04	EUR	NA	NA	NA	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Trésorerie IC FR0000989626	44 141,48	12/04	EUR	NA	NA	NA	1	Trésorerie euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Ultra Short Term IC FR0012599645	11 131,31	09/04	EUR	0,51%	10,86%	11,02%	1	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-	Oui
GS Al En World Eq Act UCITS IE000UFAX9L6	12,67	10/04	USD	2,45%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
GS EUR Inv Grade Corp Bd Act IE000O6GI299	50,88	10/04	EUR	-0,32%	NA	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
GS Euro Sust Credit P EUR Cap LU0577843187	388,16	10/04	EUR	-0,50%	10,71%	2,47%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
GS Alpha En Europe Eq Active U IE000RITWOD4	10,60	10/04	EUR	4,34%	NA	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
GS Gbl Social Impact Eq P Cap LU0332192961	1 501,59	10/04	EUR	-8,52%	0,14%	41,77%	5	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Goldman Sachs Green Bond P Cap LU1586216068	234,87	10/04	EUR	-0,50%	9,38%	-5,97%	3	Obligations euro	Monde entier	Art. 9	GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability
GS Green Bd Short Dur P EUR LU1922483299	257,22	10/04	EUR	0,04%	13,93%	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
GS Patrimonial Balanced P EURC LU0119195963	2 068,08	10/04	EUR	NA	NA	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
HRIF-Europe Eq Green Solut AC FR0000982449	102,92	09/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 9	ISR, GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability
HSBC GIF Gb Inflat Link Bd YCH LU1260751463	9,65	10/04	EUR	0,29%	-1,45%	-3,54%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Impax Global Equity Opportun B IE00BLRPMQ42	1,51	09/04	EUR	-2,58%	10,86%	NA	6	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Invesco Gl Act ESG Eq Acc IE00BJQRDN15	99,03	09/04	USD	5,26%	71,93%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Invesco Global Active Eqt ETFH IE00BJQRDP39				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Invesco Nip SMC Eq E Eur LU0115142274	12,50	10/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Invesco Sust Pan Eurp Syst A LU0119750205	30,57	10/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Invesco Trans Global Inc A Acc LU2530422497	11,77	10/04	EUR	-3,01%	16,84%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
iShares Usd Treas Bd 1-3 Ucits IE00BDFK1573	5,08	10/04	EUR	-0,10%	6,51%	1,95%	2	Obligations USD	Etats-Unis	Art. 6	-
iShares MSCI EMU Mid Ca Uc Etf IE00BCLWRD08	74,52	09/04	EUR	6,12%	58,45%	87,78%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
iShares AI Innov Active UC ETF IE000G0E83X3	6,74	09/04	USD	11,92%	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
iShares Asia exJap Eq Act ETF IE000D5R9C23				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares Core EUR Corp Bd Eur IE00BF11F565	5,34	09/04	EUR	-0,24%	14,27%	6,80%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
iShares Core FTSE 100 UCITS IE00B53HP851	214,69	10/04	GBP	8,02%	51,48%	92,93%	4	Actions Europe	Royaume Uni	Art. 6	-
iShares Crp Bd Enhan Activ ETF IE000RJL5A30				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares Crp Bd Enhanc Act ETF IE000BUIVY49				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares EM Eq Active ETF IE000OVF8Q66				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares EUR Cash ETF EUR Acc IE000JJPY166				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares Euro Hi Yi Corp Bd Uc IE00BF3N7094	6,17	10/04	EUR	-0,42%	20,02%	22,66%	2	Obligations haut rendement	Zone Euro	Art. 6	-
iShares Europe Eq Active ETF IE00000EF730				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares Core EURO STOXX 50 IE00B53L3W79	226,97	10/04	EUR	2,83%	47,29%	113,35%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
iShares Gb HY Corp Bd ETF H C IE00091SR7N7	5,89	10/04	EUR	-0,05%	NA	NA	3	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
iShares Core Gb Agg Bd Acc H IE00BDBRDM35	4,92	09/04	EUR	-0,24%	6,50%	-0,02%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
iShares Gb Inf Li Gov Bd Acc H IE00BKPT2S34	4,57	09/04	EUR	0,73%	0,63%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Ish Gl Aerospace & Def UCITS IE000U9ODG19	9,95	09/04	USD	10,30%	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
iShares Glb Corp Bd ETF IE00BF3N6Z78				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares MSCI Chin A Ucits ETF IE00BQT3WG13	5,83	09/04	USD	1,81%	10,14%	45,10%	4	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 6	-
iShares MSCI EMU Small Cap IE00B3VWMM18	350,40	10/04	EUR	3,79%	36,26%	67,92%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
iShares Edge MSCI Eurp MV Acc IE00B86MWN23	73,20	09/04	EUR	6,94%	35,51%	80,30%	3	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
iShares Edge M Eurp Val Fa ETF IE00BQN1K901	12,78	09/04	EUR	7,68%	66,90%	114,17%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
iShares E MSCI Wld MV Accu IE00B8FHGS14	74,41	09/04	USD	2,34%	21,92%	81,46%	3	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
iShares MSCI Wrld Swap PEA Acc IE0002XZSHO1	6,19	09/04	EUR	1,76%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
iShar Edge MSCI World Val Fact IE00BP3QZB59	66,00	09/04	USD	11,05%	70,24%	114,09%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
iShares S&P 500 EUR Hedged IE00B3ZW0K18	140,65	09/04	EUR	-0,82%	59,70%	133,73%	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
iShares Edge S&P 500 MV Acc IE00B6SPMN59	107,11	09/04	USD	-0,71%	31,17%	127,10%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
iShs US Agg Bd UCITS Hdg EUR IE00BDFJYM28	4,84	10/04	EUR	-0,32%	4,36%	-2,28%	3	Obligations USD	Monde entier	Art. 6	-
iShares US Eq Enhan Active ETF IE0009VWHAE6				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares USD HY Crp Bd H ETF IE000VSFIC94				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShsares USD TIPS UCITS ETF IE00BDZVH966	5,40	10/04	EUR	NA	NA	NA	3	Obligations internationales	Etats-Unis	Art. 6	-
iShares Wld Eq Enhan Act ETF H IE000P1IQS65				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares Wld Eq Enhanc Act ETF IE000D8XC064				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares Wld Eq Fact Activ ETF IE0009Y1MQJ2				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares STOXX W Eq Multifactor IE00BZ0PKT83	14,38	09/04	USD	2,78%	53,66%	115,20%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JHHF Biotechnology A2 EUR LU2441282899				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Janus HH Gb Sust Eq A2 LU1984711512	20,59	10/04	EUR	2,18%	34,58%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Janus Henderson Horizon Gb Pro LU0264738294	24,63	10/04	EUR	7,46%	13,50%	47,66%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Jp All Act EUR-Acc C. IE000T4LTZ00	25,56	10/04	EUR	2,78%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPMF Aggregate Bd Fd A EUR Hdg LU0430493212	8,72	10/04	EUR	-1,25%	4,56%	0,00%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Jpm Hig Yie EUR C. IE000IEOQSJ3	10,46	10/04	EUR	-0,17%	NA	NA	2	Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
JPMorgan Asia Growth Fd A LU2257583109	117,66	10/04	EUR	11,79%	39,39%	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
JPM China A-Share Oppo Fd A LU1255011097	26,86	10/04	EUR	6,46%	4,96%	51,32%	5	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	-
JP Clim Chn Sol AC C. LU2394008846	120,54	10/04	EUR	13,78%	41,11%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
JPM Em Mrkts Sust Equity A EUR LU2051469034	142,43	10/04	EUR	7,24%	34,53%	NA	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPm Eme USD-Acc C. IE000TGCBXG8	11,65	10/04	USD	1,95%	NA	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPM USD Em Mkts Sov Bd IE00BDDRDY39	96,08	10/04	EUR	-0,39%	16,46%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPM EUR Agg Bd Act UCITS IE00049TNTV6	10,11	10/04	EUR	-0,96%	NA	NA	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Jap EUR Gov Bd Act UCITS ETF IE000JUREXG2	10,14	10/04	EUR	-0,52%	NA	NA	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
JPMorgan Euroland Eq Fd A Eur LU0210529490	35,69	10/04	EUR	4,91%	51,16%	91,78%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
JPM Eurp Eq Plus Fd A Eur LU0289089384	37,30	10/04	EUR	6,30%	67,49%	118,90%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Eurp Strat Grth A Eur Cap LU0210531801	54,35	10/04	EUR	6,32%	37,80%	94,45%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
JPMF Eurp Sust Small Cap Eq A LU2076839146	145,75	10/04	EUR	0,28%	28,60%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
JPMorgan Flexible Cdt A Eur LU0469576366	12,22	10/04	EUR	-0,41%	16,27%	17,05%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPM US Value A (acc) EUR LU1211166183	199,08	10/04	EUR	3,63%	30,98%	108,33%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
Global Equity Premium Inc Act IE000WX7BVB0	31,42	10/04	USD	1,59%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPM Gb Bd Opp ESG C EUR LU2051033418	109,96	10/04	EUR	-0,63%	10,76%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Global Agg Bd Active UCITS ETF IE000PQQLZM7	10,50	10/04	EUR	-0,70%	NA	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPM Gb Balanced Fund A Cap LU0070212591	2 374,87	10/04	EUR	NA	NA	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
JPM Gbl Focus Fd A Eu Hdg Cap LU0289215948	29,81	10/04	EUR	-0,96%	42,84%	105,16%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
JPMorgan Gb Healthcare A LU0880062913	272,36	10/04	EUR	-2,84%	0,53%	80,00%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
JPM Gb Income Fd A Eur LU0740858229	170,67	10/04	EUR	2,38%	21,61%	24,49%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
JPM Green Social Sust Bond AH LU2539336748	109,92	10/04	EUR	-0,58%	8,18%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPMIF JPM Jap Sus Eq A acc EUR LU0828244052	269,56	10/04	EUR	8,40%	42,21%	50,03%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPMF Latin America Eq Fd A Eur LU0831102792	132,47	10/04	EUR	19,67%	58,56%	73,67%	5	Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-
JP Mid East Afri and Em Eu Opp LU2539333562	156,22	10/04	EUR	4,62%	56,75%	NA	4	Actions MENA	Middle East and North Africa	Art. 6	-
JPM US Aggregate Bond A Acc H LU0679000579	77,53	10/04	EUR	-0,46%	3,40%	-3,17%	2	Obligations USD	Etats-Unis	Art. 6	-
JPM US Equity Act EUR H ETF IE000BZFW5H7				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPM US Equity Act UCITS ETF IE000RSCXLM4				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPM US Eq Premium Incom Active IE0000EAPBT6	27,46	10/04	USD	2,90%	NA	NA	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPM US Growth Eq Act ETF IE0005CH3U28				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPM Us Sel Eq Plus A Eur Hg LU0281482918	33,54	10/04	EUR	-3,09%	59,03%	132,76%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
JPM US Sustainable A Acc EUR LU2785473294				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPMorgan Us Techno Fd A EUR LU0159052710	1 009,71	10/04	EUR	-7,66%	76,68%	263,60%	5	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 8	-
JPM US Value Eq Act ETF IE000TD3TI26				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPM Em Mkts Strat Bd A (Perf) LU0599213559	91,73	10/04	EUR	0,47%	23,21%	7,10%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPMF Emerg Mk Local Cur Debt A LU0332400232	16,98	10/04	EUR	1,31%	14,96%	19,24%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPM Europe Eq Abs Alpha A perf LU1001747408	203,77	10/04	EUR	2,35%	39,51%	69,78%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
JPMorgan Eurp Str Div Fd A Eur LU0169527297	409,90	10/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Europe Equity A Eur Cap LU0210530746	37,67	10/04	EUR	6,59%	48,48%	104,17%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Europe Sust Equity A LU1529808336	213,60	10/04	EUR	4,35%	40,28%	95,77%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Gb Bd Opp ESG A EUR LU2081629425	106,28	10/04	EUR	-0,78%	8,95%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPM Gb Eq Abs Alpha A perf acc LU3133821689	106,38	10/04	EUR	1,37%	NA	NA	3	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
JPM Global Focus A Acc LU0210534227	65,62	10/04	EUR	-0,49%	39,59%	134,78%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPM Gb Sust Equity EUR Cap LU2293888199	134,31	10/04	EUR	-2,23%	32,68%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPMorgan US Eq All Cap AH LU1033934008	130,44	10/04	EUR	-2,31%	46,66%	NA	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
JPMorgan Us Eq Al Cap Fd A Eur LU1033933703	291,83	10/04	EUR	-1,53%	46,26%	146,27%	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
JPM Us Sel Eq Plus A Eur Cap LU0281483569	349,65	10/04	EUR	-2,25%	58,58%	189,18%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPMorgan Us Sm Cap Gw Fd A Eur LU0401357743	260,77	10/04	EUR	3,16%	21,43%	56,19%	5	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPMorgan Us Value Fd A Eur Hg LU0244270301	22,00	10/04	EUR	2,90%	31,26%	68,71%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPMIF Global Select Eq A ACC. LU0157178582	257,81	10/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Jupiter Dynamic Bond L LU0853555380	11,85	10/04	EUR	0,59%	7,34%	3,22%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Kirao Multicaps Alpha C FR0012020774	98,48	09/04	EUR	-6,77%	-14,14%	-26,82%	3	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
La Française Carbon Imp Fl R O FR0012890333	112,67	09/04	EUR	0,28%	14,70%	10,69%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	ISR
Lazard Credit Opportunities RC FR0010230490	719,33	09/04	EUR	-0,83%	10,93%	31,73%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Lazard Human Capital RC EUR FR0014009F89	129,78	09/04	EUR	0,50%	28,74%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
LBPAM ISR Action Focus Euro R FR0000285884	182,10	09/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
LBPAM ISR Act Focus France R FR0000286304	74,18	09/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Am US Treasury Bd 3-7Y LU1407888723	235,97	09/04	USD	0,81%	5,23%	23,64%	2	Obligations USD	Etats-Unis	Art. 6	-
M&G Inv Div Fd AC C. LU2379752517	10,27	10/04	EUR	-6,22%	11,61%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Dynamic Allocat A LU1582988058	12,55	10/04	EUR	3,00%	23,96%	27,91%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gb High Yield Bd AHC LU1670726402	16,01	10/04	EUR	-0,45%	15,22%	10,42%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gb Listed Infrast A LU1665237704	17,53	10/04	EUR	12,03%	14,42%	84,25%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
M&G(LUX) Positive Impact A LU1854107221	15,27	10/04	EUR	0,89%	5,43%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
M&G(LUX) Sust Allocation A LU1900799617	12,28	10/04	EUR	-0,12%	11,35%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
M&G (Lux) Asian Fund EUR A Acc LU1670618187	81,41	10/04	EUR	8,80%	66,70%	107,19%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
M&G (Lux) Emerg Mkts Bd A LU1670631016	13,80	10/04	EUR	1,23%	23,95%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
M&G Episode Macro SH EUR Acc LU1670714226				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G Europ Cdt Invest P Acc EUR LU2482630162				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G European HY Inv P Acc EUR LU2482631053				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (L) Eurp Strategic Value A LU1670707527	21,76	10/04	EUR	6,27%	67,86%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
M&G Lux Gb Flo Rate HY AH LU1670722161	12,37	10/04	EUR	-0,25%	17,26%	NA	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gb Conv A LU1670708335	22,33	10/04	EUR	4,72%	28,18%	42,78%	3	Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 8	-
M&G Global Credit Invest AH LU1670713335				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Gb Dividend A LU1670710075	19,22	10/04	EUR	4,06%	36,69%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux Gb Em Markets A LU1670618690	52,45	10/04	EUR	10,66%	60,22%	86,67%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
M&G (Lux) Global Macro Bond AH LU1670719886	9,29	10/04	EUR	-0,44%	-3,89%	-16,43%	3	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
M&G IG ABS P EU H EUR Acc LU2764818436				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc LU1670626446	34,17	10/04	EUR	8,05%	59,23%	84,49%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-
M&G (Lux) Episode Macro Fd THA LU1670714499	17,80	10/04	EUR	1,20%	12,15%	33,47%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gl Sust Paris A EUR LU1670715207	51,36	10/04	EUR	-3,78%	21,53%	101,08%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Global Themes Fd A LU1670628491	19,01	10/04	EUR	4,36%	29,22%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux Global AI Fd EUR A Acc LU2694841102				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G Lux North Am Val Fd A EUR LU1670626792	39,53	10/04	EUR	3,95%	39,41%	91,28%	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
M&G (Lux) Optimal Income A Eur LU1670724373	10,82	10/04	EUR	-0,31%	11,07%	NA	3	Diversifiés euro	Monde entier	Art. 8	-
M&G Pan Eurp Sust Par A EUR C LU1670716437	35,10	10/04	EUR	0,85%	27,35%	73,30%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
M&G Resp Sust Solut Bd EUR A Acc LU2376951435				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Sh Dated Corp Bd A LU1670718219	11,85	10/04	EUR	0,10%	11,81%	12,19%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
M&G Sust Total R Crd Inv P Acc LU2482630832				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
ESI M&G TRCI PC C. LU2482630675	121,33	09/04	EUR	0,31%	17,33%	NA	2	Obligations euro	NA	Art. 6	-
Magellan C FR0000292278	24,49	09/04	EUR	9,76%	26,55%	4,58%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	LuxFLAG ESG
Mandarine Global Microcap R LU1329694266	224,46	09/04	EUR	5,08%	42,16%	69,03%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Mandarine Global Sport R LU2257982228	96,73	09/04	EUR	-6,37%	-4,45%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
Mandarine Social Leaders R LU2052475568	956,72	09/04	EUR	0,45%	0,32%	31,97%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Mirova Euro Gr S Bd R Eur C LU0914734701	110,91	09/04	EUR	-0,74%	9,47%	-5,02%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Moneta Multi Caps (C) FR0010298596	454,89	09/04	EUR	0,34%	21,94%	64,39%	4	Actions Europe	France	Art. 8	Relance
Monocle Fund B EUR LU1500599094	1 167,23	18/03	EUR	NA	NA	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
MS INVF Asia Oppo Fd A LU1378878430	45,27	10/04	EUR	-3,85%	5,47%	24,33%	5	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
Nordea 1 Gb Clim & Envir Fd BP LU0348926287	37,31	10/04	EUR	9,18%	27,20%	122,88%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Nordea 1 Gl Div Engag Fd BP LU1939214695	184,09	10/04	EUR	3,49%	50,93%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
N1 Global Soc Empow BP-EUR Cap LU2257592431	104,66	10/04	EUR	3,03%	32,86%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Nordea US Corpo Stars Bds BP EUR LU1933824101				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Norden FR0000299356	286,98	09/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR
ODDO BHF Artific Intel CR-EUR LU1919842267	207,39	09/04	EUR	-5,87%	54,68%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
ODDO BHF Avenir CR-EUR FR0000989899	4 547,99	09/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	France	Art. 6	-
Ofi Invest Precious Metals R FR0011170182	1 545,76	09/04	EUR	6,89%	99,23%	143,36%	5	Matières premières	Monde entier	Art. 8	-
Omnibond R FR0011147594	1 822,45	09/04	EUR	-1,36%	26,99%	30,25%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
CD Oudart Opportunités Fr P FR0010166140	624,66	09/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Palatine Eur Su Emp PALATINE R FR0013391513	176,57	09/04	EUR	-0,09%	11,50%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 6	-
Pictet Gb Envir Opp P EUR LU0503631714	348,95	10/04	EUR	5,40%	17,36%	85,73%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Longevity P EUR LU0255978776	228,60	10/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Abs Return Fixed Inc HP LU0988402730	103,15	10/04	EUR	-0,10%	7,52%	1,43%	3	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 8	-
Pictet China Env Opp P EUR LU2581850216				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Pictet Cl En Transition P EUR LU0280435388	204,02	10/04	EUR	15,41%	57,50%	172,75%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pict EUR Short Term High Yield LU0726357527	143,04	09/04	EUR	-0,06%	16,46%	15,98%	2	Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
Pictet Gb Sustainable Cred HP LU0503630153	144,09	10/04	EUR	-0,88%	8,55%	0,57%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Global Em Debt-HP LU0170994346	266,92	10/04	EUR	0,31%	24,45%	6,50%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Pictet-Global High Yi HP EUR LU0448623875	114,80	10/04	EUR	0,75%	21,70%	15,13%	2	Obligations haut rendement	Etats-Unis	Art. 6	-
Pictet Global Thematic Opp P LU1437676635	186,87	10/04	EUR	-4,36%	20,46%	58,30%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Japanese Equity Sel HP LU0248317363	241,84	10/04	EUR	4,37%	77,13%	138,67%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Pictet - Robotics P EUR LU1279334210	368,73	10/04	EUR	-8,38%	57,85%	178,96%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Pictet SmartCity P EUR Cap LU0503634221	212,76	10/04	EUR	0,98%	18,77%	39,89%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet TR Corto Europe P Eur C LU0496442723	143,02	09/04	EUR	-4,09%	-2,40%	1,32%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Pictet TR - Atlas P EUR LU1433232854	141,63	09/04	EUR	1,82%	20,48%	37,41%	2	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
Pictet-USD Sh Mid-Term Bd HP LU2590998113	136,28	10/04	EUR	-0,10%	6,49%	NA	2	Obligations USD	Etats-Unis	Art. 6	-
Pictet-Asian Eq Ex Jap-P EUR LU0255976994	340,81	10/04	EUR	8,94%	40,11%	46,64%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
Pictet - Biotech P LU0255977455	1 170,62	10/04	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Pictet - Digital P LU0340554913	551,41	10/04	EUR	-10,79%	60,73%	91,74%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Em Loc Curr Db P Eur LU0280437673	167,83	09/04	EUR	0,66%	15,43%	17,84%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Pictet - Family P EUR LU0130732364	150,01	10/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Pictet Gb Megatrend Select P LU0386882277	362,73	10/04	EUR	-3,98%	17,76%	61,27%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Jap Eq Sel-P EUR LU0255975830	196,21	10/04	EUR	3,08%	31,15%	66,30%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-
Pictet-Multi Asset Gb Opp P LU0941349192	148,32	09/04	EUR	-0,11%	22,64%	24,91%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Pictet-Nutrition-P EUR LU0366534344	203,94	10/04	EUR	-3,56%	-17,92%	2,62%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Premium Brands-P EUR LU0217139020	268,14	10/04	EUR	-7,68%	-1,21%	73,60%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet - Qu Eur Sust Eq P EUR LU0144509717	472,89	10/04	EUR	2,07%	35,03%	87,90%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability,
Pictet - Security P EUR LU0270904781	312,79	10/04	EUR	-5,75%	18,36%	62,23%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Timber-P EUR LU0340559557	185,43	10/04	EUR	-0,01%	-8,26%	13,53%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Water P EUR LU0104884860	511,51	10/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pluvalca Initiatives PME A FR0011315696	4 291,55	09/04	EUR	1,44%	17,35%	26,29%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	Relance
Inocap France Smallcaps C FR0011466093	269,29	09/04	EUR	-3,79%	7,33%	1,28%	4	Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
Inocap Multicaps Europe C FR0013261807	117,52	09/04	EUR	-3,96%	-15,68%	15,56%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
R-co 4Chan Incl Han Eq C Eur FR0012383743	1 558,05	09/04	EUR	-1,91%	17,31%	35,44%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
R-co Thematic Real Estate C FR0007457890	1 585,17	09/04	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 6	-
R-co Thematic Real Estate F EU FR0011885797	127,08	09/04	EUR	2,69%	29,08%	-8,31%	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 8	-
R-Co Valor Balanced C EUR FR0013367265	147,80	09/04	EUR	-1,54%	28,62%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
R-co Valor C EUR FR0011253624	3 914,64	09/04	EUR	-2,51%	39,02%	89,42%	4	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Regnan Sus Water Waste E A Acc IE000GWPAZX6				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Reg Sust Water and Waste B EUR IE000GYU21X3	1,19	10/04	EUR	4,65%	34,16%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Retraite Harmonie C FR0007076583	30,55	08/04	EUR	NA	NA	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR
Retraite Pérennité C FR0007076591	21,06	08/04	EUR	NA	NA	NA	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Retraite Plénitude C FR0007076575	43,91	08/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Robeco Chinese A-Share Eq D LU1664415368	136,54	09/04	EUR	5,92%	-1,90%	24,23%	5	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Euro SDG Credits D LU0503372608	136,83	09/04	EUR	-0,46%	12,71%	3,89%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
Robeco Global SDG Credits D LU1811861357	105,11	09/04	EUR	-0,52%	8,69%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Global SDG Equit D EUR LU2145460353	186,95	09/04	EUR	-1,28%	28,93%	92,24%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
RCGF Indian Eq D Eur Cap LU0491217419	315,66	09/04	EUR	-8,14%	18,93%	106,37%	4	Actions Asie / Pacifique	Inde	Art. 6	-
Robeco Smart Energy D LU2145461757	89,57	09/04	EUR	23,66%	69,48%	253,33%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Smart Materials D LU2145463613	474,87	09/04	EUR	31,79%	49,51%	91,67%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Sus Diversified Allocation LU2730330177				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Robeco Healthy Living D LU2146189407	221,09	09/04	EUR	-7,99%	-11,77%	18,35%	3	Actions thèmes et secteurs	Pays Emergents	Art. 6	-
Schelcher Flex Short Durat P FR0010707513	189,34	09/04	EUR	NA	NA	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
Schelcher Optimal Income P FR0011034818	173,49	09/04	EUR	0,98%	11,75%	18,54%	2	Obligations euro	Europe	Art. 6	-
SISF Dynamic Opportunities A LU2097342146	146,52	10/04	EUR	2,66%	34,29%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Sisf Emerging Markets A Eur C LU0248176959	22,77	10/04	EUR	12,27%	62,57%	67,61%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	-
Sisf Euro Equity A Cap LU0106235293	59,44	10/04	EUR	2,82%	NA	NA	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Schroder Gb Climat Change Eq A LU0302446645	35,50	10/04	EUR	6,26%	30,21%	114,31%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Schroder Gb Energy Trans AH LU2016064201	152,64	10/04	EUR	5,93%	-17,17%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability, GreenFin Label
Schroder Gb Inflat Linked Bd A LU0180781048	28,61	10/04	EUR	0,34%	-1,61%	-9,22%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Sisf Gb Multi-Asset Incom A Hd LU0757360457	134,30	10/04	EUR	1,01%	23,90%	15,92%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
SISF Glb Sust Value A Eur LU2665173949	146,94	10/04	EUR	3,86%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
SISF Sustain EURO Credit A LU2080993616	106,65	10/04	EUR	-0,47%	14,87%	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
SISF Us Sm & Mid Cap Eq A Eur LU0334663233	278,25	10/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
Ostrum Eur MinVol Eq R/D EUR LU0935229582	144,79	09/04	EUR	7,52%	21,01%	42,18%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
SFS Sycomore Global Social Impact LU2413894051				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Siparex Investir en France FR001400MDE0				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
SISF Em Mkt Debt Tot Ret A hdg LU0177592218	26,72	10/04	EUR	NA	NA	NA	3	PA - multi stratégies	Pays Emergents	Art. 8	-
Schroder ISF European Value A LU0161305163	114,57	10/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
SISF Social Imp Cd A Acc EUR H LU2388134335				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Sycomore Happy @ Work R LU1301026388	199,14	09/04	EUR	3,59%	38,32%	57,77%	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Sycomore Inclusive Jobs RC FR0014000IG4	97,32	09/04	EUR	4,89%	15,12%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 6	-
Sycomore Sélection Midcap R FR0010376368	840,15	09/04	EUR	0,71%	12,48%	6,87%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 6	-
Sycomore Social Impact R FR0010117093	457,95	09/04	EUR	1,80%	24,47%	23,48%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Tabula EUR AAA CLO ETF LU2941599081				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Tabula Japan Equity ETF IE000CV0WWL4				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Tabula Pan European Eqty ETF IE0002A3VE77				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Templeton Gb Climate Change A LU0128520375	42,56	10/04	EUR	9,58%	30,66%	95,78%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Tikehau Intl Cr Assets R-Acc LU2147879543	737,29	09/04	EUR	-1,85%	15,98%	22,20%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG
Tobam BTC Link and Block Eq B1 FR0014002IJ4	131,96	09/04	EUR	-4,94%	167,67%	NA	6	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG
TOBAM LBRTY ACWI Equity B EUR LU2597961569				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Tocqueville Eq Biodiv SRI R FR001400BQH8	107,75	09/04	EUR	1,93%	12,82%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Varenne Valeur A-EUR LU2358392376	478,50	09/04	EUR	2,62%	25,34%	59,16%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-
Vontobel Com H Eur Hg LU0415415636	60,37	09/04	EUR	17,38%	31,38%	44,74%	4	Matières premières	Monde entier	Art. 6	-
Xt MSCI Wld Indus ETF EUR IE00BM67HV82				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Xtrackers M Wd Com Serv ETF 1C IE00BM67HR47	32,79	09/04	USD	0,87%	98,23%	182,81%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Xtrack MSCI Wld Con Disc ETF IE00BM67HP23				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Xtrackers MSCI Wrld Utiliti 1C IE00BM67HQ30	50,65	09/04	USD	13,78%	48,63%	137,13%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C EUR LU0274211480	222,95	09/04	EUR	-2,86%	48,42%	82,87%	4	Actions Europe	Allemagne	Art. 6	-
Xtrackers S&P 500 Eq Weight 1C IE00BLNMYC90	109,91	09/04	USD	4,50%	35,20%	133,36%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
Xtrackers S&P 500 Equal Weight IE0002EI5AG0	11,25	09/04	EUR	3,10%	33,30%	NA	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-

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