TOUTES LES VALEURS

Libellé VL Date Devise Depuis le 1 Janv. Perf. 3 ans
(glissant)		 Perf. 8 ans
(glissant)		 SRI
Sur une échelle de risque allant de 1 à 7
Classe d'actifs Zone géographique SFDR Labels Commercialisation

AB I China A Shares Equity A

LU1934454031 		24,60 11/09 EUR 8,27% 40,49% NA
4
Actions Asie / Pacifique Chine Art. 6 -

AB - Sust Euro Hi Yi Pf A2

LU0496384180 		29,80 11/09 EUR 0,00% 18,07% 16,77%
2
Obligations haut rendement Monde entier Art. 6 -

AB I Sust All Mkt Ptf A Capit

LU2211954693 		17,98 11/09 EUR 1,87% 18,45% NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 9 -

AB I Sus Gb Thematic Credit A2

LU2056363588 		14,25 11/09 EUR -2,40% 9,70% NA
3
Obligations internationales Monde entier Art. 9 LuxFLAG ESG

AB Sust Glb Thematic Pft A Eur

LU0252218267 		38,31 11/09 EUR 3,15% 10,47% 75,65%
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis

LU2339505484 		12,02 11/09 EUR -3,44% 8,55% NA
2
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

AB I - Sus US Thematic A

LU0232464734 		44,25 11/09 EUR 6,24% 19,02% 115,85%
4
Actions thèmes et secteurs Etats-Unis Art. 9 ISR

AB I-Sus US Th Ptf C EUR C

LU0232467836 		41,03 11/09 EUR 5,91% 17,43% 108,27%
4
Actions thèmes et secteurs Etats-Unis Art. 9 ISR

Abrdn Clim Transit Bds A Hgd EUR

LU2332245534 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

AS Global Impact Equity AUHC

LU2534880344 		14,38 11/09 EUR 4,28% 6,86% NA
4
Actions internationales Monde entier Art. 9 -

Aleph Monde R

FR001400LB16 		147,37 10/09 EUR 9,72% NA NA
3
Actions internationales O.C.D.E Art. 6 -

Amplegest PME AC

FR0011631050 		224,92 11/09 EUR 0,03% 13,10% 10,14%
4
Actions Europe France Art. 8 Relance

Amplegest Pricing Power AC

FR0010375600 		282,54 10/09 EUR 1,21% 15,18% 19,40%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR

Amundi Euro Government Bd 1-3Y

LU1650487413 		127,33 11/09 EUR -0,26% 7,40% 2,08%
2
Obligations euro Zone Euro Art. 6 -

Amundi Core Global Gov Bd ETF

LU1708330235 		45,62 11/09 EUR -2,61% 2,43% -6,32%
2
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

Am Bl Eqw Comm ex-Agr UC ETF

LU1829218749 		38,09 11/09 EUR 40,66% 66,22% 149,30%
4
Matières premières Monde entier Art. 6 -

Amundi Core CAC 40 UCITS ETF A

FR0013380607 		41,45 11/09 EUR 2,06% 19,99% NA
4
Actions Europe France Art. 6 -

Amundi Eur Gov Inf-Link Bd Acc

LU1650491282 		168,40 11/09 EUR 1,23% 4,95% 12,08%
3
Obligations euro Zone Euro Art. 6 -

Amundi Euro Corp Bd Sel A2 EUR

LU0839528907 		100,56 11/09 EUR -1,93% 11,94% NA
3
Obligations euro Zone Euro Art. 8 -

Amundi Euro Government Bd 15+Y

LU1287023268 		164,59 11/09 EUR -5,56% -1,94% -23,68%
4
Obligations euro Zone Euro Art. 6 -

Amundi Euro Gov Bond 3-5Y

LU1650488494 		149,95 11/09 EUR -1,56% 7,32% -1,06%
2
Obligations euro Zone Euro Art. 6 -

Amundi Euro Gov Bd 5-7Y C EUR

LU1287023003 		156,71 11/09 EUR -2,32% 7,37% -1,64%
3
Obligations euro Zone Euro Art. 6 -

Amnd Euro Gov Bd 7-10Y UE C

LU1287023185 		164,35 11/09 EUR -2,95% 6,64% -4,72%
3
Obligations euro Zone Euro Art. 6 -

Amundi Fds Eur Eqty Sm Cap A

LU1883306497 		218,15 11/09 EUR 1,29% 24,89% 22,08%
4
Actions Europe Europe Art. 8 -

Amundi US Pioneer A Eur

LU1883872332 		28,54 11/09 EUR 9,43% 61,15% 181,46%
4
Actions Amérique Etats-Unis Art. 8 -

Amundi MultiAssetSusFut IEur

LU1941682178 		1 176,19 11/09 EUR 2,52% 16,10% NA
3
Diversifiés internationaux O.C.D.E Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Amundi Global Luxury C

LU1681048630 		191,62 11/09 EUR -11,88% -6,61% 56,83%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Amundi Core Eur Gov Bd UCETFDR

LU1437018598 		48,26 11/09 EUR -2,41% 5,69% -4,58%
3
Obligations euro Zone Euro Art. 6 -

Amundi Msci Em Asia U ETF Eur

LU1681044480 		57,88 11/09 EUR 30,12% 79,84% 110,71%
4
Actions internationales Asie hors Japon Art. 6 -

Amundi Japan TOPIX U ETF EUR

LU1681037609 		151,84 11/09 EUR 23,52% 55,72% 93,21%
4
Actions Asie / Pacifique Japon Art. 6 -

Amundi Fds LatAmEq AEur AD

LU0552029406 		128,67 11/09 EUR 23,31% 42,90% 96,08%
5
Actions Amérique Amerique Latine Art. 6 -

Amundi Lab ISR Ac Jap ETF EURH

FR001400SDK4 		15,71 11/09 EUR 20,94% NA NA
4
Actions Asie / Pacifique Japon Art. 6 -

Amundi MSCI EM Lat America ETF

LU1681045024 		21,76 11/09 EUR 21,12% 41,73% 83,76%
5
Actions Amérique Amerique Latine Art. 6 -

Amn Core MSCI Emerging Mkts DR

LU1437017350 		101,68 11/09 EUR 26,97% 72,79% 99,21%
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 6 -

Amundi M Eurp High Div Fact UE

LU1681041973 		239,32 11/09 EUR 9,70% 48,49% 107,75%
4
Actions Europe Europe Art. 6 -

Amundi MSCI Europe Grwt U ETF

LU1681042435 		358,14 11/09 EUR 5,37% 26,56% 79,49%
4
Actions Europe Europe Art. 6 -

Amundi Core MSCI Europe UCETF

LU1437015735 		122,71 11/09 EUR 9,99% 48,68% 104,97%
4
Actions Europe Europe Art. 6 -

Amundi MSCI India Swap UCETF

FR0010361683 		24,63 11/09 EUR -10,71% -1,84% 58,27%
4
Actions Asie / Pacifique Inde Art. 6 -

Amundi MSCI New Energy UC ETF

FR0014002CG3 		20,08 11/09 EUR 23,21% 38,00% NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Amundi MSCI Robotics & AI UEC

LU1861132840 		140,35 11/09 EUR 23,69% 70,95% 180,22%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Amundi MSCI Switzerland ETF

LU1681044720 		13,45 11/09 EUR 4,26% 30,27% 102,21%
4
Actions Europe Suisse Art. 6 -

Amundi MSCI Water UCITS ETF A

FR0014002CH1 		6,74 11/09 EUR 2,13% 24,55% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Amundi MSCI World Financials C

LU0533032859 		408,46 11/09 EUR 12,11% 80,98% 149,02%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Amundi MSCI World Health Care

LU0533033238 		503,85 11/09 EUR 4,94% 13,41% 79,97%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Amundi MSCI Wld Inf Techno ETF

LU0533033667 		1 194,41 11/09 EUR 23,91% 109,29% 380,90%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Amundi MSCI Wld Swap UCETF EUR

LU1681043599 		686,46 11/09 EUR 12,60% 56,99% 151,79%
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

Amundi M-A Conservative Resp A

LU1941681956 		110,95 11/09 EUR 1,91% 13,13% NA
3
Diversifiés internationaux O.C.D.E Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Amundi Russell 2000 UETF EUR C

LU1681038672 		375,87 11/09 EUR 18,20% 47,57% 84,06%
5
Actions Amérique Etats-Unis Art. 6 -

Amundi Core S&P 500 Swap C-EUR

LU1135865084 		479,68 11/09 EUR 12,83% 62,18% 194,51%
4
Actions Amérique Etats-Unis Art. 6 -

Amundi Impact Social Bds P-C

FR0013531266 		93,88 10/09 EUR -2,54% 6,58% NA
2
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

Amundi US Tre Bd 7-10Y EUR ETF

LU1407888137 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Amundi USD Corp Bond EUR H ETF

LU2977997381 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Arkea Select - Perf Absolue

FR0013180122 		115,06 09/09 EUR 1,94% 11,15% 13,55%
2
PA - arbitrage Monde entier Art. 6 -

BDL Rempart C

FR0010174144 		260,21 10/09 EUR 3,69% 24,40% 61,43%
3
PA - arbitrage Europe Art. 6 -

Best Business Models SRI RC

FR0013079761 		368,88 10/09 EUR 4,28% 29,96% 60,77%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Amundi Actions France Selec PC

FR00140039G6 		121,70 11/09 EUR 4,02% 9,85% NA
4
Actions thèmes et secteurs France Art. 6 -

BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur

LU1279613365 		19,29 11/09 EUR 21,09% 58,63% 47,59%
4
Actions Asie / Pacifique Asie hors Japon Art. 6 -

BGF Circular Economy Fd A2 EUR

LU2041044178 		11,59 11/09 EUR 1,76% 3,39% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Climate Transit Multi-Asset A2

LU2377032862 		11,95 11/09 EUR 9,53% 36,57% NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

BGF Em Mkts Eq Inc E2 Eur Hed

LU0653880657 		21,15 11/09 EUR 25,37% 70,43% 67,19%
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 6 -

BGF Emerging Markets A2 EUR

LU0171275786 		50,76 11/09 EUR 26,74% 47,73% 76,86%
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 6 -

BGF ESG EM Bl Bd A2 EUR Hdg C

LU1817795781 		9,93 11/09 EUR 0,40% 20,22% 5,53%
3
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 8 -

BGF ESG Em Mkts Bd A2 EUR Hdg

LU1817795278 		10,81 11/09 EUR -0,64% 21,05% 9,86%
3
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 8 -

BGF ESG Multi-Asset A2

LU0093503497 		23,09 11/09 EUR 7,25% 29,21% 52,21%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BGF Euro Short Durat Bd A2

LU0093503810 		16,28 11/09 EUR -0,73% 8,39% 2,65%
2
Obligations euro Monde entier Art. 6 -

BGF Euro-Markets Fd A2 EUR

LU0093502762 		56,13 11/09 EUR 8,91% 49,20% 90,59%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 8 -

BGF European A2

LU0011846440 		212,09 11/09 EUR 7,55% 26,09% 88,21%
4
Actions Europe Europe Art. 8 -

BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur

LU1005243255 		15,22 11/09 EUR 1,53% 8,95% 28,22%
3
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

BGF Future of Transport A2 EUR

LU2400292194 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

BGF Future Of Transp E2 EUR C

LU1917164342 		16,74 11/09 EUR 1,82% -2,62% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BGF Gb Alloc Fd A2 Eur Cap

LU0171283459 		85,74 11/09 EUR 8,01% 33,39% 76,97%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

BGF Global Allocation E2 EUR

LU0171283533 		75,89 11/09 EUR 6,95% 30,58% 68,97%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

BGF Global Allocation H A2 EUR

LU0212925753 		53,83 11/09 EUR 5,34% 36,24% 45,76%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap

LU0880975056 		27,06 11/09 EUR 12,24% 36,39% 85,60%
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 -

BGF Gb Multi-Asset Inc A2 Eur

LU1162516477 		16,05 11/09 EUR 4,83% 18,36% 41,91%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

BGF Gb Multi-Asset Income Fd

LU0784383399 		12,47 11/09 EUR 2,38% 21,30% 17,86%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

BGF Next Gen Technology A2 EUR

LU2400291972 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

BGF Next Generation Techno E2

LU1917164938 		38,90 11/09 EUR 37,41% 105,93% NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

BGF Glb Dynam Equity A2

LU0238689623 		39,50 11/09 EUR 11,49% 46,24% 121,79%
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

BGF Sust Gb Allocation Fd A2 H

LU2488121414 		13,98 11/09 EUR 3,25% 30,53% NA
3
NA Monde entier Art. 6 -

Sustainable Glb Allocat Fd A2

LU2488121331 		13,20 11/09 EUR 6,02% 27,91% NA
3
NA Monde entier Art. 6 -

BlackRock Sustain Energy A2H

LU1822773807 		19,43 11/09 EUR 10,34% 35,68% 100,10%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BGF Sustainable Energy Fund A2

LU0171289902 		20,09 11/09 EUR 13,37% 34,11% 148,95%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BGF Syst Sus Gb SmallCap Fd A2

LU0171288334 		192,49 11/09 EUR 18,60% 53,49% 109,05%
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

BGF US Midcap Value Funds A2

LU0171298648 		403,66 11/09 EUR 13,96% 33,56% 98,09%
4
Actions Amérique Etats-Unis Art. 6 -

BGF World Energy H A2 EUR

LU0326422176 		9,04 11/09 EUR 42,14% 42,59% 64,36%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

BGF World Gold H A2 EUR

LU0326422689 		14,16 11/09 EUR 10,62% 221,09% 287,95%
6
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

BGF World Healthscience A2 EUR

LU0171307068 		66,56 11/09 EUR 4,07% 10,84% 72,75%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

BGF World Mining H A2 EUR

LU0326424115 		8,08 11/09 EUR 19,88% 76,03% 149,38%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

BGF World Technology A2

LU0171310443 		127,05 11/09 EUR 32,76% 113,14% 312,10%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

BGF Em Mkts Ex-China A2 H EUR

LU2719174067 		117,91 11/09 EUR 39,18% NA NA
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 6 -

BSF Esg Euro Bond A2 EUR

LU1435395634 		91,35 11/09 EUR -2,63% 5,88% -6,63%
3
Obligations euro Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BlackRock European HY Bond A2

LU1191877379 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

BGF European Value Fd A2 Eur

LU0072462186 		137,80 11/09 EUR 8,20% 55,34% 111,48%
4
Actions Europe Europe Art. 6 -

BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu

IE00BLF9YH30 		202,57 11/09 EUR 14,79% 37,05% NA
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 -

BGF United Kingdom A2 EUR

LU0171293177 		184,75 11/09 EUR 5,97% 28,38% 45,70%
4
Actions Europe Royaume Uni Art. 6 -

BGF US Dollar High Yield Bond

LU0330917963 		242,63 11/09 EUR -0,00% 17,42% 17,30%
2
Obligations haut rendement Etats-Unis Art. 6 -

BNPP Développement Humain Cla

FR0010077412 		280,35 10/09 EUR 11,66% 31,53% 76,13%
4
Actions thèmes et secteurs Europe Art. 6 -

BNPP Global Environment Class

LU0347711466 		375,42 11/09 EUR 16,49% 35,66% 88,03%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BNPP Green Tigers Classic Eur

LU0823437925 		374,34 11/09 EUR 33,48% 55,14% 91,79%
4
Actions thèmes et secteurs Asie hors Japon Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BNPP Smart Food Classic Cap

LU1165137149 		116,78 11/09 EUR 1,30% -4,30% 9,85%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BNPP Health Care Innov Cl C

LU0823416762 		1 783,61 11/09 EUR 0,78% 17,04% 70,84%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

BNPP Inclusive Growth Class C

LU1165136174 		178,44 11/09 EUR 3,50% 28,16% 79,77%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BNP Paribas Indice Fr ESG (C)

FR0010106831 		732,45 10/09 EUR -1,58% 17,78% 68,83%
4
Actions Europe France Art. 8 -

BNP Social Bd CC C.

LU2355551313 		98,35 10/09 EUR -1,81% 8,23% NA
2
Obligations internationales NA Art. 6 -

BNPP Climate Change Classic

LU0406802339 		301,08 11/09 EUR 13,63% 21,03% 69,54%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BNPP Sust Multi-Asset Bal Cl

LU1956154386 		266,83 10/09 EUR 4,76% 21,41% 29,82%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

BSF Sys Us Equit Ab Re Fd A2

LU0725892466 		164,18 11/09 EUR 10,37% 27,12% 27,13%
3
PA - arbitrage Amerique Nord et Sud Art. 6 -

BlackR Global Event A2 Eur Hg

LU1376384878 		122,10 11/09 EUR 1,29% 11,75% 17,99%
3
PA - autres stratégies Monde entier Art. 6 -

BlackRock MyMap Pl - Grwth E2C

LU2075911227 		163,33 11/09 EUR 10,34% 46,30% NA
4
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

BlackRock MyMap Pl - Conser E2

LU2075911144 		118,27 11/09 EUR 3,27% 24,31% NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

BlackRock MyMap Plus Defens E2

LU2075911490 		100,80 11/09 EUR 1,44% 14,34% NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

BlackRock MyMap Pl - Moder A2C

LU1241524708 		157,17 11/09 EUR 4,95% 30,93% 40,97%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

BlackRock MyMap Plus - Mod E2C

LU2075911573 		128,24 11/09 EUR 4,58% 28,98% NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

BlackRock Syst Style Fac Fd E2

LU1373035150 		139,02 11/09 EUR 13,76% 34,19% 44,60%
3
PA - multi stratégies Monde entier Art. 6 -

BSF Syst ESG World Equity A2 EUR

LU2917545464 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Candriam Bds Gb HY Classic

LU0170291933 		288,71 10/09 EUR -0,47% 17,37% 39,08%
2
Obligations haut rendement Monde entier Art. 6 -

Candriam Eq L Oncology CH EUR

LU1864481624 		235,38 11/09 EUR 5,35% 27,05% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Candriam Sust Bd Eurp C Cap

LU1313769447 		91,90 10/09 EUR -2,71% 5,71% -7,82%
3
Obligations euro Zone Euro Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Candriam Sust Bond Gb HY C

LU1644441120 		118,89 10/09 EUR -0,88% 12,38% 20,50%
2
Obligations haut rendement Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Candriam Sus Def Ass All C Cap

LU1644442102 		160,24 10/09 EUR 1,42% 12,99% 8,10%
2
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

Candriam Sust Eq Eurp S&MC C

LU2258565089 		252,78 11/09 EUR 3,55% 2,06% 22,99%
4
Actions thèmes et secteurs Europe Art. 6 -

Candriam Sust Equity World C

LU1434527435 		45,77 10/09 EUR 10,02% 45,81% 118,41%
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

Carmignac Emergents A EUR Acc

FR0010149302 		1 873,83 11/09 EUR 28,59% 65,28% 136,41%
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 6 -

Carmignac Investissement A Eur

FR0010148981 		3 009,62 11/09 EUR 17,77% 80,80% 152,38%
4
Actions internationales Monde entier Art. 9 ISR

Carmignac Patrimoine A Eur C

FR0010135103 		847,19 10/09 EUR 7,34% 30,78% 36,58%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc

LU0336084032 		1 406,83 11/09 EUR 2,15% 16,67% 21,29%
2
Obligations euro Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Carmignac Ptf Gran Eurp A Eur

LU0099161993 		337,42 11/09 EUR 0,38% 13,37% 64,25%
4
Actions Europe Europe Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Carmignac Ptf Grdchildren A

LU1966631001 		190,91 11/09 EUR -1,15% 16,58% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Carmig Ptf Patrimoine Europe A

LU1744628287 		143,82 11/09 EUR 1,89% 15,62% 41,03%
3
Diversifiés Europe Europe Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Carmignac Ptf Tech Solutions A

LU2809794220 		192,09 11/09 EUR 41,15% NA NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Centifolia C

FR0007076930 		561,20 11/09 EUR 11,53% 33,58% 49,42%
4
Actions Europe France Art. 8 ISR

Certificat Once Or

FRBNPP09GLD0 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 - Oui

CG Nouvelle Asie C

FR0007450002 		867,57 11/09 EUR 6,22% 17,65% 4,00%
4
Actions Asie / Pacifique Asie hors Japon Art. 8 LuxFLAG ESG

Choix Solidaire C

FR0010177899 		89,84 11/09 EUR 1,85% 18,69% 22,60%
2
Diversifiés Europe Europe Art. 8 ISR,
Finansol

Comgest Renaissance Europe C

FR0000295230 		225,09 11/09 EUR -7,23% -7,63% 42,05%
4
Actions Europe Europe Art. 8 LuxFLAG ESG

CPR Croissance Réactive P

FR0010097683 		587,11 10/09 EUR 2,80% 21,86% 21,42%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

CPR Inv Europe Defense A

LU3079548858 		103,84 10/09 EUR 3,86% NA NA
5
Actions thèmes et secteurs Europe Art. 6 -

CPR Inv Globl Disruptive Opp A

LU1530899142 		2 454,79 11/09 EUR 15,17% 55,52% 96,43%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

CPR Invest Hydrogen A Acc

LU2389405080 		133,06 10/09 EUR 12,37% 38,32% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

CPR Invest - Social Equities A

LU2036821663 		172,58 10/09 EUR 15,73% 44,87% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

CPR Inv Eurp Stra Autonomy A

LU2570611322 		150,10 10/09 EUR 10,29% 44,74% NA
4
Actions Europe Europe Art. 6 -

CPR Silver Age P

FR0010836163 		2 993,69 10/09 EUR 0,28% 19,63% 34,83%
4
Actions thèmes et secteurs Europe Art. 8 -

DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A

LU1366712435 		281,42 11/09 EUR 6,85% 42,00% 106,50%
4
Actions Europe Europe Art. 8 ISR

DNCA Invest Alpha Bonds A EUR

LU1694789451 		131,21 10/09 EUR 1,20% 11,29% 29,26%
2
PA - multi stratégies O.C.D.E Art. 8 -

DNCA Invest Alpha Bonds N D.

LU1744459667 		114,39 10/09 EUR 1,47% 7,50% 23,03%
2
PA - multi stratégies O.C.D.E Art. 8 -

DNCA Alphaplay Euroland Eq B

LU2882333813 		202,55 11/09 EUR 10,11% 34,61% 76,85%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 6 -

DNCA Invest Beyond Alt A EUR C

LU1907594748 		118,93 11/09 EUR 3,36% 12,87% NA
2
Diversifiés internationaux O.C.D.E Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

DNCA Invest Beyond Sempe A EUR

LU1907595398 		173,32 11/09 EUR 4,90% 16,24% NA
4
Actions thèmes et secteurs Zone Euro Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

DNCA Invest - Eurose A EUR

LU0284394235 		195,79 11/09 EUR 1,16% 14,36% 23,05%
2
Diversifiés euro Zone Euro Art. 8 ISR

DNCA INVEST Evolutif A

LU0284394664 		221,80 11/09 EUR -1,23% 25,74% 41,29%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 8 ISR

DNCA I Global New World A

LU2194926775 		119,45 11/09 EUR 11,54% 60,27% NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 ISR

DNCA I Global New World A3

LU3077228958 		254,25 11/09 EUR 11,31% NA NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

DNCA Inv SRI Norden Eur A EUR

LU1490785091 		203,31 11/09 EUR -0,59% 11,03% 60,30%
4
Actions Europe Europe du Nord Art. 8 ISR

DPAM L Bds Clim Trend Sust B

LU1996436223 		97,34 11/09 EUR -1,64% 12,72% NA
3
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

DPAM L Bds Em Mkts Sust B

LU0907927338 		162,27 11/09 EUR 4,31% 16,62% 39,84%
3
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 6 -

Echiquier Arty SRI A

FR0010611293 		1 876,27 11/09 EUR -0,27% 13,10% 18,83%
2
Diversifiés Europe Europe Art. 8 ISR

Echiquier Posit Impact Europ A

FR0010863688 		298,64 11/09 EUR 5,16% 18,15% 48,24%
4
Actions Europe Europe Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Echiquier Space B EUR

LU2466448532 		173,48 10/09 EUR 4,76% 120,35% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

Ecofi Smart Transition R

FR0000004970 		141,69 10/09 EUR 6,62% 47,90% 92,75%
5
Actions thèmes et secteurs Zone Euro Art. 6 -

EdR - European Catalysts A EUR

FR001400FUB4 		136,67 11/09 EUR 6,85% 35,52% NA
4
Actions Europe Europe Art. 6 -

EdR Euro Sustainable Eq A EUR

FR0010505578 		689,22 11/09 EUR 6,15% 32,24% 68,52%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

EdR - Global Resilience A EUR

FR001400RZ04 		117,47 11/09 EUR 7,50% NA NA
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

EdR Tricolore Convictions AEUR

FR0010588343 		476,68 11/09 EUR -6,39% 13,49% 29,63%
4
Actions Europe France Art. 8 ISR,
Relance

EdR Big Data A Eur Cap

LU1244893696 		394,51 11/09 EUR 17,68% 50,41% 163,04%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

EdR Bond Allocation A

LU1161527038 		234,90 11/09 EUR -1,20% 13,24% 7,90%
2
Obligations euro Monde entier Art. 8 -

EdR Fd Healthcare A EUR Cap

LU1160356009 		1 459,23 11/09 EUR 5,65% 3,14% 46,54%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 ISR

EdR Fd US Value A EUR HE

LU1103303670 		208,29 11/09 EUR 12,12% 13,74% 18,57%
5
Actions Amérique Amerique du Nord Art. 8 -

Eurazeo Private Val Europe 3 C

FR0013301553 		157,69 04/09 EUR 4,02% 19,48% NA
3
NA Europe Art. 8 Relance

FF Sust Hth Care A-ACC-Euro

LU0261952419 		38,28 11/09 EUR -4,82% -6,84% 37,70%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

FF - Nordic Fd A Eur Cap

LU0922334643 		41,36 11/09 EUR 18,92% 81,96% 130,67%
4
Actions Europe Scandinavie Art. 8 -

FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur

LU0238202427 		29,33 11/09 EUR 6,15% 32,65% 79,72%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability,
LuxFLAG ESG

Ff Emerging Markets A Eur Dis

LU0307839646 		25,72 11/09 EUR 33,21% 78,70% 98,40%
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 8 -

FF America Fd A Eur Cap

LU0251127410 		44,76 11/09 EUR 5,99% 20,13% 65,66%
4
Actions Amérique Etats-Unis Art. 8 -

Fidelity Sust Equity EUR ETF

IE00BKSBGT50 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

FF Allocation R

FR0011208271 		1 314,00 10/09 EUR 4,22% 19,23% 11,07%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

Flornoy Allocat V C.

FR001400ODC0 		1 131,18 10/09 EUR 4,84% NA NA
2
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

FF Valeurs Familiales R

FR0011208297 		2 362,18 10/09 EUR 12,28% 40,19% 57,00%
4
Actions internationales O.C.D.E Art. 6 -

FF Valeurs Familiales V

FR001400ODK3 		1 245,75 10/09 EUR 12,59% NA NA
3
Actions internationales O.C.D.E Art. 6 -

Franklin EUR Short Maturit ETF

IE000STIHQB2 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Ginjer Actifs 360 A

FR0011153014 		271,39 11/09 EUR 12,37% 50,97% 88,64%
4
PA - strats directionnelles Europe Art. 8 -

Ginjer Detox European Equity A

FR0014001FO2 		194,77 11/09 EUR 18,97% 73,94% NA
4
Actions Europe Union Européenne Art. 8 -

Goldman Sachs Soc Bd P EUR Cap

LU2489471016 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Groupama Absolute Return NC

FR0013397874 		107,91 10/09 EUR 1,14% 10,45% NA
2
PA - multi stratégies O.C.D.E Art. 6 -

Groupama Actions France ND

FR0000290124 		10 850,85 09/09 EUR -0,07% 16,33% 71,68%
4
Actions Europe France Art. 8 ISR

Groupama Actions France NC

FR0010263822 		2 330,05 09/09 EUR -0,07% 16,34% 71,68%
4
Actions Europe France Art. 8 ISR

Group Alpha Fixed Income NC

LU0571102010 		118,14 10/09 EUR 1,28% 9,61% 12,80%
2
PA - multi stratégies Monde entier Art. 8 -

Group Alpha Fixed Inc Plus NC

LU1891750868 		115,14 10/09 EUR 1,11% 10,99% NA
2
PA - multi stratégies O.C.D.E Art. 6 -

Groupama AM Active Equity H NC

FR0012243756 		176,80 10/09 EUR 14,40% NA NA
5
Actions Amérique Amerique du Nord Art. 8 -

Groupama America Active Eq NC

FR0010953497 		576,65 10/09 EUR 16,55% 68,64% 173,81%
5
Actions Amérique Amerique du Nord Art. 8 ISR

Groupama America Active Eq ZD

FR0000099939 		7 268,64 10/09 EUR 16,83% 72,03% 190,57%
5
Actions Amérique Amerique du Nord Art. 8 ISR

Groupama Avenir Euro ZC

FR0000990038 		13 778,88 10/09 EUR -5,85% 4,72% 8,18%
5
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR

Groupama Avenir Euro NC

FR0010288308 		1 759,97 10/09 EUR -7,32% 2,22% 3,69%
5
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR Oui

Groupama Avenir Europe NC

LU0675297237 		221,66 10/09 EUR -0,25% 9,95% 11,08%
5
Actions Europe Europe Art. 8 ISR

Group Avenir PME Europe NC

LU1611031870 		99,61 10/09 EUR -6,40% 15,60% -0,71%
5
Actions Europe Zone Euro Art. 8 -

Groupama Convictions NC

FR0000029902 		482,46 09/09 EUR 4,73% 26,19% 37,79%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 8 ISR

Groupama Corporate Hybrid NC

LU2023296242 		106,42 10/09 EUR -0,83% 16,74% NA
2
Obligations haut rendement O.C.D.E Art. 6 -

Groupama Dyna Bond Med Term NC

FR001400NNK4 		105,48 10/09 EUR -1,04% NA NA
2
Obligations euro Zone Euro Art. 6 -

GROUPAMA DYNAMIC BOND- GD

LU1226627211 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Groupama Dynamic Bond NC

LU1226626759 		101,60 10/09 EUR -1,64% 10,36% 2,79%
2
PA - multi stratégies Monde entier Art. 6 -

Groupama Dynamisme NC

FR0010013912 		254,39 09/09 EUR 9,10% 40,28% 71,77%
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 ISR

Groupama Equilibre NC

FR0010013961 		247,20 09/09 EUR 4,83% 27,09% 25,38%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

Groupama Euro Active Equity NC

FR0010271528 		267,05 10/09 EUR 8,29% 45,98% 89,00%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR Oui

Groupama Euro Active Equity ZC

FR0010013987 		324,35 10/09 EUR 7,58% 46,55% 94,43%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR

Groupama Euro Bond IC

FR0000991473 		23 373,56 10/09 EUR -1,30% 8,58% 0,90%
3
Obligations euro Zone Euro Art. 6 -

Groupama Euro Bond NC

FR0010292268 		539,74 10/09 EUR -1,64% 6,93% -3,12%
3
Obligations euro Zone Euro Art. 8 ISR

Groupama Euro Convertible NC

FR0010301317 		740,52 10/09 EUR 4,96% 25,47% 19,40%
4
Oblig convertibles euro Zone Euro Art. 8 ISR

Group Euro Cred Sh Dur NC

FR0010288332 		645,33 10/09 EUR 0,32% 11,81% 8,06%
2
Obligations euro Zone Euro Art. 8 ISR

Group Euro Cred Sh Dur ZC

FR0000171837 		3 456,13 10/09 EUR 0,32% 11,94% 9,82%
2
Obligations euro Zone Euro Art. 8 ISR Oui

Groupama Euro Credit NC

FR0010702175 		681,64 10/09 EUR -1,31% 11,52% 3,34%
2
Obligations euro Zone Euro Art. 8 ISR

Groupama Euro Diversifié NC

FR0007019930 		3 642,69 10/09 EUR 4,10% 26,93% 59,61%
3
Diversifiés euro Zone Euro Art. 8 -

Groupama Euro Financi Debt NC

FR0013259181 		1 213,30 10/09 EUR 1,20% 27,63% 20,84%
2
Obligations haut rendement Europe Art. 6 -

Groupama Euro Govies NC

FR0012726511 		410,42 10/09 EUR -2,91% 3,71% NA
3
Obligations euro O.C.D.E Art. 8 ISR

Groupama Euro High Yield NC

LU0571101558 		178,14 10/09 EUR 0,24% 20,35% 25,38%
3
Obligations haut rendement O.C.D.E Art. 6 -

Group Europe Convertible NC

LU0571100824 		186,18 10/09 EUR 7,47% 29,83% 28,52%
3
Oblig convertibles Europe Europe Art. 8 -

Groupama Eurostratégie

FR0007020003 		4 002,50 10/09 EUR 8,33% 50,06% 118,11%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 6 -

Groupama Fut For Ge Dynamic NC

FR001400S649 		112,72 10/09 EUR 6,04% NA NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

Groupama Fut For Gen Equity NC

FR001400S6Z7 		118,33 10/09 EUR 9,45% NA NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Groupama Fut For Gen Modera NC

FR001400S573 		102,89 10/09 EUR -0,30% NA NA
2
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

Groupama FP Flexibl Allegro NC

FR0011407535 		554,22 09/09 EUR 3,77% 14,58% 7,36%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

Groupama FP Flexibl Allocat IC

FR0010646299 		12 117,18 09/09 EUR 3,29% 7,63% -1,20%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

Groupama FP Flexible Piano NC

FR0011405000 		493,10 09/09 EUR 3,51% 10,26% 3,91%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

Groupama France Active Eq NC

FR0000989782 		1 237,19 09/09 EUR -0,38% 14,69% 67,33%
4
Actions Europe France Art. 8 ISR

Groupama Future For Gen Bal NC

FR0010289660 		1 046,55 10/09 EUR 4,09% 21,17% 30,37%
3
Diversifiés internationaux O.C.D.E Art. 8 ISR

G Gan Pierre 1 G

FR001400E573 		982,57 31/08 EUR 0,04% 3,93% NA NA Fonds Immobilier NA Art. 6 -

Groupama Gan Pierre 1 A

FR0012413607 		1 008,05 31/08 EUR 0,21% 4,74% 16,91%
4
Fonds Immobilier Europe Art. 6 - Oui

Group Glob Infl Sh Duration NC

LU1717592262 		106,91 10/09 EUR 0,76% 8,80% 7,63%
2
Obligations internationales Monde entier Art. 8 -

Groupama Glb Active Eq NC EURH

LU3201785501 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Groupama Gb Disruption NC H

LU3087816404 		110,23 10/09 EUR NA NA NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Groupama Global Active Eq ZC

FR0010318121 		94,01 10/09 EUR 15,99% 67,16% 163,04%
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 ISR

Groupama Global Active Eq NC

FR0010722348 		4 184,40 10/09 EUR 15,98% 65,10% 153,24%
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

Groupama Global Active Eq ZD

FR0000097156 		655,98 10/09 EUR 16,02% 67,51% 163,57%
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

Groupama Global Convert NC

LU1856264822 		128,10 10/09 EUR 7,01% 28,76% NA
3
Oblig convertibles inter Monde entier Art. 6 -

Group Global Disruption NC

LU1897556517 		356,96 10/09 EUR 14,48% 68,68% NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

Groupama Gl Inflation Linkd NC

FR0010696617 		641,78 10/09 EUR -1,03% 1,56% -7,38%
3
Obligations internationales Monde entier Art. 8 -

Groupama Gl Inflation Linkd ZC

FR0013045317 		969,31 10/09 EUR -0,97% 2,69% NA
3
Obligations internationales Monde entier Art. 8 - Oui

Groupama Health And Wellness N

FR001400C1T9 		102,72 10/09 EUR -2,79% 4,45% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Group Horiz Actions Emerg IC

FR001400QXG4 		1 401,00 09/09 EUR 22,30% NA NA
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 6 -

Groupama Horizon Actions Em NC

FR0012882413 		201,61 09/09 EUR 21,84% 57,63% 59,07%
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 6 -

Groupama Horizon Act Europe N

FR0012882421 		211,19 10/09 EUR 9,79% 39,23% 69,37%
4
Actions Europe Europe Art. 6 -

Groupama Horizon Actions Monde

FR0012882454 		282,62 10/09 EUR 16,29% 61,19% 107,75%
3
Actions internationales Monde Ex Europe Art. 6 -

Groupama Horizon Dette Emerg

FR0012881670 		118,28 09/09 EUR 3,01% 21,55% 9,76%
3
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 6 -

Groupama Horizon Obli Monde N

FR0012881688 		97,29 10/09 EUR -0,73% 8,54% -0,41%
2
Obligations euro Zone Euro Art. 6 -

Groupama Monetaire NC

FR0010693085 		565,62 13/09 EUR 1,40% 8,73% 10,07%
1
Trésorerie euro O.C.D.E Art. 8 ISR

Groupama Multi Private Ass ZC

FR001400SW63 		105,95 09/09 EUR 4,83% NA NA
6
NA O.C.D.E Art. 6 -

Groupama Multistratégies NC

FR0013383726 		117,26 09/09 EUR 1,86% 14,26% NA
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

Groupama Opportunit Europe NC

FR0010627851 		1 950,62 10/09 EUR 10,84% 53,87% 109,04%
4
Actions Europe Union Européenne Art. 8 ISR

Groupama Opportunit Europe ND

FR0014013NQ6 		572,30 10/09 EUR 10,78% NA NA
4
Actions Europe Union Européenne Art. 6 -

Groupama Opportunit Europe ZC

FR0010631275 		4 388,03 10/09 EUR 10,94% 55,46% 114,95%
4
Actions Europe Union Européenne Art. 8 ISR

Gpama Opp Europe Fund NC

LU0857959612 		310,97 09/09 EUR 8,56% 41,39% 87,57%
3
Actions Europe Europe Art. 8 ISR

Groupama Opportunit Europe ZD

FR0011291178 		273,18 10/09 EUR 10,94% 55,43% 115,34%
4
Actions Europe Union Européenne Art. 6 -

Groupama Prudence NC

FR0010013953 		148,30 09/09 EUR -0,09% 10,97% -1,85%
2
Diversifiés euro Zone Euro Art. 8 ISR

Groupama Trésorerie IC

FR0000989626 		44 562,99 13/09 EUR 1,51% 9,33% 10,59%
1
Trésorerie euro Zone Euro Art. 8 ISR

Groupama Ultra Short Term IC

FR0012599645 		11 236,66 10/09 EUR 1,46% 10,00% 12,11%
1
Obligations euro Zone Euro Art. 8 - Oui

GS Al En World Eq Act UCITS

IE000UFAX9L6 		13,94 11/09 USD 13,60% NA NA
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

GS EUR Inv Grade Corp Bd Act

IE000O6GI299 		50,61 11/09 EUR -0,85% NA NA
2
Obligations euro Monde entier Art. 6 -

GS Euro Sust Credit P EUR Cap

LU0577843187 		383,29 11/09 EUR -1,75% 9,05% 1,23%
2
Obligations euro Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

GS Alpha En Europe Eq Active U

IE000RITWOD4 		11,19 11/09 EUR 10,11% NA NA
4
Actions Europe Europe Art. 6 -

GS Gbl Social Impact Eq P Cap

LU0332192961 		1 587,11 11/09 EUR -3,31% 4,40% 30,67%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Goldman Sachs Green Bond P Cap

LU1586216068 		230,93 11/09 EUR -2,17% 7,47% -7,72%
3
Obligations euro Monde entier Art. 9 GreenFin Label,
Febelfin - Tow. Sustainability

GS Green Bd Short Dur P EUR

LU1922483299 		256,43 11/09 EUR -0,27% 11,77% NA
2
Obligations euro Monde entier Art. 6 -

GS Patrimonial Balanced P EURC

LU0119195963 		2 170,03 11/09 EUR 4,53% 25,65% 44,09%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

HRIF-Europe Eq Green Solut AC

FR0000982449 		108,67 11/09 EUR 10,87% 28,77% 42,94%
4
Actions thèmes et secteurs Europe Art. 9 ISR,
GreenFin Label,
Febelfin - Tow. Sustainability

HSBC GIF Gb Inflat Link Bd YCH

LU1260751463 		9,48 11/09 EUR -1,50% 0,19% -4,78%
3
Obligations internationales Monde entier Art. 8 -

Impax Global Equity Opportun B

IE00BLRPMQ42 		1,64 11/09 EUR 5,29% 16,64% NA
6
Actions internationales Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

Invesco Gl Act ESG Eq Acc

IE00BJQRDN15 		110,85 10/09 USD 18,14% 76,37% NA
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

Invesco Global Active Eqt ETFH

IE00BJQRDP39 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Invesco Nip SMC Eq E Eur

LU0115142274 		13,09 11/09 EUR 27,58% 49,26% 17,82%
5
Actions Asie / Pacifique Japon Art. 6 -

Invesco Sust Pan Eurp Syst A

LU0119750205 		31,55 11/09 EUR 7,68% 44,39% 66,05%
4
Actions Europe Europe Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

Invesco Trans Global Inc A Acc

LU2530422497 		12,09 11/09 EUR -0,36% 17,94% NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

iShares Usd Treas Bd 1-3 Ucits

IE00BDFK1573 		5,06 11/09 EUR -0,39% 7,19% 2,26%
2
Obligations USD Etats-Unis Art. 6 -

iShares MSCI EMU Mid Ca Uc Etf

IE00BCLWRD08 		81,02 11/09 EUR 14,61% 72,15% 96,96%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 6 -

iShares AI Innov Active UC ETF

IE000G0E83X3 		8,06 11/09 USD 33,87% NA NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

iShares Asia exJap Eq Act ETF

IE000D5R9C23 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

iShares Core EUR Corp Bd Eur

IE00BF11F565 		5,30 11/09 EUR -0,88% 12,24% 6,13%
2
Obligations euro Monde entier Art. 6 -

iShares Core FTSE 100 UCITS

IE00B53HP851 		218,77 11/09 GBP 11,21% 51,87% 95,60%
4
Actions Europe Royaume Uni Art. 6 -

iShares Crp Bd Enhan Activ ETF

IE000RJL5A30 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

iShares Crp Bd Enhanc Act ETF

IE000BUIVY49 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

iShares EM Eq Active ETF

IE000OVF8Q66 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

iShares EUR Cash ETF EUR Acc

IE000JJPY166 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

iShares Euro Hi Yi Corp Bd Uc

IE00BF3N7094 		6,26 11/09 EUR 1,20% 18,23% 24,43%
2
Obligations haut rendement Zone Euro Art. 6 -

iShares Eurp Eq Enh Act Accu

IE00000EF730 		6,64 11/09 EUR 10,53% NA NA
4
Actions Europe Europe Art. 6 -

iShares Core EURO STOXX 50

IE00B53L3W79 		246,31 11/09 EUR 10,60% 58,65% 128,66%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 6 -

iShares Gb HY Corp Bd ETF H C

IE00091SR7N7 		5,93 11/09 EUR 0,56% NA NA
3
Obligations haut rendement Monde entier Art. 6 -

iShares Core Gb Agg Bd Acc H

IE00BDBRDM35 		4,84 11/09 EUR -1,79% 6,76% -1,06%
2
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

iShares Gb Inf Li Gov Bd Acc H

IE00BKPT2S34 		4,48 11/09 EUR -1,04% 2,48% NA
3
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

Ish Gl Aerospace & Def UCITS

IE000U9ODG19 		9,35 11/09 USD 3,36% NA NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

iShares Glb Corp Bd ETF

IE00BF3N6Z78 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

iShares MSCI Chin A Ucits ETF

IE00BQT3WG13 		5,89 11/09 USD 4,19% 26,22% 64,62%
4
Actions Asie / Pacifique Chine Art. 6 -

iShares MSCI EMU Small Cap

IE00B3VWMM18 		366,91 11/09 EUR 9,35% 44,69% 78,84%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 6 -

iShares Edge MSCI Eurp MV Acc

IE00B86MWN23 		73,51 11/09 EUR 7,32% 36,08% 73,68%
3
Actions Europe Europe Art. 6 -

iShares Edge M Eurp Val Fa ETF

IE00BQN1K901 		13,81 11/09 EUR 15,51% 75,62% 132,70%
4
Actions Europe Europe Art. 6 -

iShares E MSCI Wld MV Accu

IE00B8FHGS14 		77,28 11/09 USD 6,11% 22,08% 68,42%
3
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

iShares MSCI Wrld Swap PEA Acc

IE0002XZSHO1 		6,92 11/09 EUR 12,77% NA NA
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

iShar Edge MSCI World Val Fact

IE00BP3QZB59 		82,66 11/09 USD 38,39% 93,57% 155,92%
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

iShares S&P 500 EUR Hedged

IE00B3ZW0K18 		157,10 11/09 EUR 9,84% 65,20% 136,92%
4
Actions Amérique Amerique du Nord Art. 6 -

iShares Edge S&P 500 MV Acc

IE00B6SPMN59 		117,94 11/09 USD 8,69% 36,27% 115,71%
4
Actions Amérique Etats-Unis Art. 6 -

iShs US Agg Bd UCITS Hdg EUR

IE00BDFJYM28 		4,72 11/09 EUR -2,64% 5,70% -3,92%
3
Obligations USD Monde entier Art. 6 -

iShares US Eq Enh Active Accu

IE0009VWHAE6 		7,37 11/09 USD 13,97% NA NA
4
Actions Amérique Etats-Unis Art. 6 -

iShares USD HY Crp Bd H ETF

IE000VSFIC94 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

iShares USD TIPS UCITS ETF H

IE00BDZVH966 		6,15 11/09 USD -1,25% 5,71% 7,21%
3
Obligations internationales Etats-Unis Art. 6 -

iShares Wld Eq Enhan Act ETF H

IE000P1IQS65 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

iShares Wld Eq Enhanc Act ETF

IE000D8XC064 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

iShares Wld Eq Fact Activ ETF

IE0009Y1MQJ2 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

iShares STOXX W Eq Multifactor

IE00BZ0PKT83 		16,55 11/09 USD 17,84% 65,69% 130,81%
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

JHHF Biotechnology A2 EUR

LU2441282899 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Janus HH Gb Sust Eq A2

LU1984711512 		22,88 11/09 EUR 13,55% 43,18% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Janus Henderson Horizon Gb Pro

LU0264738294 		24,77 11/09 EUR 8,07% 12,03% 33,96%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Jp All Act EUR-Acc C.

IE000T4LTZ00 		28,50 11/09 EUR 14,59% NA NA
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

JPMF Aggregate Bd Fd A EUR Hdg

LU0430493212 		8,61 11/09 EUR -2,49% 5,90% 0,00%
2
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

Jpm Hig Yie EUR C.

IE000IEOQSJ3 		10,58 11/09 EUR 0,92% NA NA
2
Obligations haut rendement Europe Art. 6 -

JPMorgan Asia Growth Fd A

LU2257583109 		136,74 11/09 EUR 29,92% 63,98% NA
4
Actions Asie / Pacifique Asie hors Japon Art. 8 -

JPM China A-Share Oppo Fd A

LU1255011097 		27,71 11/09 EUR 9,83% 28,64% 76,38%
5
Actions Asie / Pacifique Chine Art. 8 -

JP Clim Change Solutions A EUR

LU2394008846 		124,46 11/09 EUR 17,48% 47,88% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

JPM Em Mrkts Sust Equity A EUR

LU2051469034 		161,00 11/09 EUR 21,23% 53,35% NA
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

JPm Eme USD-Acc C.

IE000TGCBXG8 		11,80 11/09 USD 4,11% NA NA
3
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 6 -

JPM USD Em Mkts Sov Bd

IE00BDDRDY39 		95,81 11/09 EUR -0,66% 17,30% NA
3
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 6 -

JPM EUR Agg Bd Act UCITS

IE00049TNTV6 		9,96 11/09 EUR -2,46% NA NA
3
Obligations euro Zone Euro Art. 6 -

Jap EUR Gov Bd Act UCITS ETF

IE000JUREXG2 		9,93 11/09 EUR -2,59% NA NA
3
Obligations euro Zone Euro Art. 6 -

JPMorgan Euroland Eq Fd A Eur

LU0210529490 		37,85 11/09 EUR 11,26% 60,79% 104,71%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 8 -

JPM Eurp Eq Plus Fd A Eur

LU0289089384 		39,21 11/09 EUR 11,74% 74,19% 130,24%
4
Actions Europe Europe Art. 6 -

JPM Eurp Strat Grth A Eur Cap

LU0210531801 		55,96 11/09 EUR 9,47% 42,28% 91,32%
4
Actions Europe Europe Art. 8 -

JPMF Eurp Sust Small Cap Eq A

LU2076839146 		152,14 11/09 EUR 4,67% 38,42% NA
4
Actions Europe Europe Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

JPMorgan Flexible Cdt A Eur

LU0469576366 		12,20 11/09 EUR -0,57% 16,41% 17,65%
3
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

JPM US Value A (acc) EUR

LU1211166183 		222,84 11/09 EUR 16,00% 38,09% 109,71%
4
Actions Amérique Etats-Unis Art. 6 -

Global Equity Premium Inc Act

IE000WX7BVB0 		32,10 11/09 USD 4,66% NA NA
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

JPM Gb Bd Opp ESG C EUR

LU2051033418 		109,07 11/09 EUR -1,44% 11,91% NA
3
Obligations internationales Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Global Agg Bd Active UCITS ETF

IE000PQQLZM7 		10,38 11/09 EUR -1,91% NA NA
3
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

JPM Gb Balanced Fund A Cap

LU0070212591 		2 474,47 11/09 EUR 3,11% 25,16% 32,32%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

JPM Gbl Focus Fd A Eu Hdg Cap

LU0289215948 		31,55 11/09 EUR 4,82% 43,47% 111,18%
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 -

JPMorgan Gb Healthcare A

LU0880062913 		293,41 11/09 EUR 4,67% 8,92% 60,76%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

JPM Gb Income Fd A Eur

LU0740858229 		176,06 11/09 EUR 5,61% 26,85% 27,95%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

JPM Green Social Sust Bond AH

LU2539336748 		108,63 11/09 EUR -1,75% 8,83% NA
2
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

JPMIF JPM Jap Sus Eq A acc EUR

LU0828244052 		300,61 11/09 EUR 20,89% 47,94% 64,16%
5
Actions Asie / Pacifique Japon Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

JPMF Latin America Eq Fd A Eur

LU0831102792 		126,20 11/09 EUR 15,89% 36,27% 90,95%
5
Actions Amérique Amerique Latine Art. 6 -

JP Mid East Afri and Em Eu Opp

LU2539333562 		169,55 11/09 EUR 13,55% 61,18% NA
4
Actions MENA Middle East and North Africa Art. 6 -

JPM US Aggregate Bond A Acc H

LU0679000579 		75,49 11/09 EUR -3,08% 4,91% -4,71%
2
Obligations USD Etats-Unis Art. 6 -

JPM US Equity Act EUR H ETF

IE000BZFW5H7 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

JPM US Equity Act UCITS ETF

IE000RSCXLM4 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

JPM US Eq Premium Incom Active

IE0000EAPBT6 		27,96 11/09 USD 5,63% NA NA
4
Actions Amérique Etats-Unis Art. 6 -

JPM US Growth Eq Act ETF

IE0005CH3U28 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

JPM Us Sel Eq Plus A Eur Hg

LU0281482918 		36,37 11/09 EUR 5,09% 57,24% 131,95%
4
Actions Amérique Etats-Unis Art. 8 -

JPM US Sustainable A Acc EUR

LU2785473294 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

JPMorgan Us Techno Fd A EUR

LU0159052710 		1 219,22 11/09 EUR 11,50% 71,52% 272,22%
5
Actions thèmes et secteurs Etats-Unis Art. 8 -

JPM US Value Eq Act ETF

IE000TD3TI26 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

JPM Em Mkts Strat Bd A pf acc

LU0599213559 		93,23 11/09 EUR 2,11% 26,16% 16,74%
3
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 6 -

JPMF Emerg Mk Local Cur Debt A

LU0332400232 		17,37 11/09 EUR 3,64% 14,88% 33,51%
3
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 6 -

JPM Europe Eq Abs Alpha A perf

LU1001747408 		205,08 11/09 EUR 3,01% 35,65% 75,34%
3
PA - arbitrage Europe Art. 6 -

JPMorgan Eurp Str Div Fd A Eur

LU0169527297 		433,74 11/09 EUR 15,75% 73,44% 105,96%
4
Actions Europe Europe Art. 6 -

JPM Europe Equity A Eur Cap

LU0210530746 		39,00 11/09 EUR 10,36% 51,40% 110,36%
4
Actions Europe Europe Art. 6 -

JPM Europe Sust Equity A

LU1529808336 		218,44 11/09 EUR 6,72% 43,95% 101,09%
4
Actions Europe Europe Art. 6 -

JPM Gb Bd Opp ESG A EUR

LU2081629425 		105,17 11/09 EUR -1,82% 10,09% NA
3
Obligations internationales Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

JPM Gb Eq Abs Alpha A perf acc

LU3133821689 		111,22 11/09 EUR 5,98% NA NA
3
PA - arbitrage Monde entier Art. 6 -

JPM Global Focus A Acc

LU0210534227 		70,63 11/09 EUR 7,11% 39,20% 137,41%
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

JPM Gb Sust Equity EUR Cap

LU2293888199 		143,58 11/09 EUR 4,51% 32,78% NA
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

JPMorgan US Eq All Cap AH

LU1033934008 		139,61 11/09 EUR 4,55% 45,93% NA
4
Actions Amérique Amerique du Nord Art. 6 -

JPMorgan Us Eq Al Cap Fd A Eur

LU1033933703 		317,72 11/09 EUR 7,20% 42,20% 135,70%
4
Actions Amérique Amerique du Nord Art. 6 -

JPM Us Sel Eq Plus A Eur Cap

LU0281483569 		386,04 11/09 EUR 7,92% 53,39% 177,97%
4
Actions Amérique Etats-Unis Art. 6 -

JPMorgan Us Sm Cap Gw Fd A Eur

LU0401357743 		289,52 11/09 EUR 14,53% 29,05% 47,38%
5
Actions Amérique Etats-Unis Art. 6 -

JPMorgan Us Value Fd A Eur Hg

LU0244270301 		24,21 11/09 EUR 13,24% 41,74% 76,33%
4
Actions Amérique Etats-Unis Art. 6 -

JPMIF Global Select Eq A ACC.

LU0157178582 		276,89 11/09 EUR 7,16% 36,24% 130,11%
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 -

Jupiter Dynamic Bond L

LU0853555380 		11,85 11/09 EUR 0,59% 10,64% 4,96%
3
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

Kirao Multicaps Alpha C

FR0012020774 		99,06 27/08 EUR NA NA NA
3
Actions Europe Zone Euro Art. 8 -

La Française Carbon Imp Fl R O

FR0012890333 		114,01 11/09 EUR 1,50% 13,05% 13,96%
2
Obligations internationales Monde entier Art. 9 ISR

Lazard Credit Opportunities RC

FR0010230490 		696,70 11/09 EUR -3,67% 11,31% 32,67%
3
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

Lazard Human Capital RC EUR

FR0014009F89 		138,88 11/09 EUR 7,05% 32,38% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

LBPAM ISR Action Focus Euro R

FR0000285884 		191,34 10/09 EUR 9,45% 52,34% 103,31%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR

LBPAM ISR Act Focus France R

FR0000286304 		74,92 10/09 EUR -0,53% 17,76% 66,69%
4
Actions Europe France Art. 8 ISR

Am US Treasury Bd 3-7Y

LU1407888723 		231,77 11/09 USD -0,56% 2,32% 16,22%
2
Obligations USD Etats-Unis Art. 6 -

M&G (Lux) Dynamic Allocat A

LU1582988058 		12,69 11/09 EUR 4,10% 24,12% 33,77%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

M&G (Lux) Gb High Yield Bd AHC

LU1670726402 		16,12 11/09 EUR 0,20% 14,98% 11,99%
2
Obligations haut rendement Monde entier Art. 6 -

M&G (Lux) Gb Listed Infrast A

LU1665237704 		17,45 11/09 EUR 11,54% 16,99% 69,88%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

M&G(LUX) Positive Impact A

LU1854107221 		16,35 11/09 EUR 8,07% 13,46% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

M&G(LUX) Sust Allocation A

LU1900799617 		12,64 11/09 EUR 2,82% 15,37% NA
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

M&G (Lux) Asian Fund EUR A Acc

LU1670618187 		92,40 11/09 EUR 23,50% 85,27% 135,25%
4
Actions Asie / Pacifique Asie hors Japon Art. 6 -

M&G (Lux) Emerg Mkts Bd A

LU1670631016 		14,14 11/09 EUR 3,73% 19,62% NA
3
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 6 -

M&G Episode Macro SH EUR Acc

LU1670714226 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

M&G Europ Cdt Invest P Acc EUR

LU2482630162 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

M&G European HY Inv P Acc EUR

LU2482631053 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

M&G (L) Eurp Strategic Value A

LU1670707527 		23,01 11/09 EUR 12,40% 73,19% 129,46%
4
Actions Europe Europe Art. 8 -

M&G Lux Gb Flo Rate HY AH

LU1670722161 		12,59 11/09 EUR 1,56% 14,49% 25,90%
2
Obligations haut rendement Monde entier Art. 6 -

M&G (Lux) Gb Conv A

LU1670708335 		24,66 11/09 EUR 15,64% 39,46% 54,91%
3
Oblig convertibles inter Monde entier Art. 8 -

M&G Global Credit Invest AH €

LU1670713335 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

M&G (Lux) Gb Dividend A

LU1670710075 		20,75 11/09 EUR 12,38% 45,85% 106,37%
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

M&G Lux Gb Em Markets A

LU1670618690 		56,60 11/09 EUR 19,41% 61,93% 111,62%
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 6 -

M&G (Lux) Global Macro Bond AH

LU1670719886 		9,13 11/09 EUR -2,19% 1,31% -13,53%
3
PA - arbitrage Monde entier Art. 6 -

M&G IG ABS P EU H EUR Acc

LU2764818436 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc

LU1670626446 		39,58 11/09 EUR 25,14% 59,37% 113,65%
4
Actions Asie / Pacifique Japon Art. 8 -

M&G (Lux) Episode Macro Fd THA

LU1670714499 		17,01 11/09 EUR -3,29% 8,64% 33,45%
3
PA - multi stratégies Monde entier Art. 6 -

M&G (Lux) Gl Sust Paris A EUR

LU1670715207 		55,94 11/09 EUR 4,82% 21,98% 98,27%
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

M&G (Lux) Global Themes Fd A

LU1670628491 		20,54 11/09 EUR 12,79% 34,63% NA
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

M&G Lux Global AI Fd EUR A Acc

LU2694841102 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

M&G Lux North Am Val Fd A EUR

LU1670626792 		44,93 11/09 EUR 18,16% 47,67% 98,20%
4
Actions Amérique Amerique du Nord Art. 8 -

M&G (Lux) Optimal Income A Eur

LU1670724373 		10,54 11/09 EUR -2,92% 8,12% 4,93%
3
Diversifiés euro Monde entier Art. 8 -

M&G Pan Eurp Sust Par A EUR C

LU1670716437 		37,13 11/09 EUR 6,69% 28,13% 78,12%
4
Actions thèmes et secteurs Europe Art. 6 -

M&G Resp Sust Solut Bd EUR A Acc

LU2376951435 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

M&G (Lux) Sh Dated Corp Bd A

LU1670718219 		11,89 11/09 EUR 0,43% 10,77% 13,47%
2
Obligations euro Monde entier Art. 6 -

M&G Sust Total R Crd Inv P Acc

LU2482630832 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

M&G Total Return Credit Inv P

LU2482630675 		122,71 11/09 EUR 1,50% 14,93% NA
2
PA - arbitrage Monde entier Art. 6 -

Magellan C

FR0000292278 		27,61 11/09 EUR 24,86% 45,16% 26,49%
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 8 LuxFLAG ESG

Mandarine Global Microcap R

LU1329694266 		232,93 10/09 EUR 9,05% 47,85% 72,84%
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 -

Mandarine Global Sport R

LU2257982228 		96,06 10/09 EUR -7,02% -2,86% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 ISR

Mandarine Social Leaders R

LU2052475568 		975,64 11/09 EUR 1,71% 5,76% 29,38%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 6 -

Mirova Euro Gr S Bd R Eur C

LU0914734701 		109,01 11/09 EUR -2,40% 7,85% -5,20%
3
Obligations euro Zone Euro Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Moneta Multi Caps (C)

FR0010298596 		463,88 11/09 EUR 1,71% 24,99% 67,33%
4
Actions Europe France Art. 8 Relance

VIA Monocle Fund B EUR

LU1500599094 		1 224,06 10/09 EUR 0,87% 10,27% 19,39%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

MS INVF Asia Oppo Fd A

LU1378878430 		52,54 11/09 EUR 12,46% 24,27% 51,37%
5
Actions Asie / Pacifique Asie hors Japon Art. 8 -

Nordea 1 Gb Clim & Envir Fd BP

LU0348926287 		39,32 11/09 EUR 15,07% 33,84% 126,51%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Nordea 1 Gl Div Engag Fd BP

LU1939214695 		208,39 11/09 EUR 17,15% 59,51% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

N1 Global Soc Empow BP-EUR Cap

LU2257592431 		116,50 11/09 EUR 14,68% 40,02% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Nordea US Corpo Stars Bds BP EUR

LU1933824101 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Norden

FR0000299356 		295,06 11/09 EUR 3,87% 27,98% 44,92%
4
Actions Europe Europe du Nord Art. 8 ISR

ODDO BHF Artific Intel CR-EUR

LU1919842267 		251,53 10/09 EUR 14,17% 63,58% NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

ODDO BHF Avenir CR-EUR

FR0000989899 		4 585,79 10/09 EUR 0,30% 0,86% 17,95%
4
Actions Europe France Art. 6 -

Ofi Invest Precious Metals R

FR0011170182 		1 332,21 10/09 EUR -7,87% 91,25% 135,44%
5
Matières premières Monde entier Art. 8 -

Omnibond R

FR0011147594 		1 840,72 10/09 EUR -0,37% 23,72% 34,16%
2
Obligations euro Zone Euro Art. 6 -

CD Oudart Opportunités Fr P

FR0010166140 		619,50 10/09 EUR -3,24% -2,08% 5,67%
4
Actions Europe France Art. 8 ISR

Palatine Eur Su Emp PALATINE R

FR0013391513 		186,04 10/09 EUR 5,27% 19,03% NA
4
Actions thèmes et secteurs Union Européenne Art. 6 -

Pictet Gb Envir Opp P EUR

LU0503631714 		371,04 11/09 EUR 12,07% 20,88% 89,18%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet-Longevity P EUR

LU0255978776 		258,74 11/09 EUR -10,57% -11,85% 5,39%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet Abs Return Fixed Inc HP

LU0988402730 		103,63 11/09 EUR 0,37% 10,60% 2,23%
2
PA - arbitrage Monde entier Art. 8 -

Pictet Cl En Transition P EUR

LU0280435388 		216,76 11/09 EUR 22,62% 58,52% 181,10%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Pict EUR Short Term High Yield

LU0726357527 		144,87 11/09 EUR 1,28% 15,87% 17,11%
2
Obligations haut rendement Europe Art. 6 -

Pictet Gb Sustainable Cred HP

LU0503630153 		140,86 11/09 EUR -3,10% 8,92% -0,89%
3
Obligations internationales Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet-Global Em Debt-HP

LU0170994346 		266,01 11/09 EUR -0,03% 25,54% 9,92%
3
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 8 -

Pictet-Global High Yi HP EUR

LU0448623875 		115,16 11/09 EUR 1,06% 20,60% 14,75%
2
Obligations haut rendement Etats-Unis Art. 6 -

Pictet Global Thematic Opp P

LU1437676635 		196,80 11/09 EUR 0,72% 20,63% 56,00%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet Japanese Equity Sel HP

LU0248317363 		266,76 11/09 EUR 15,12% 65,24% 159,04%
4
Actions Asie / Pacifique Japon Art. 6 -

Pictet - Robotics P EUR

LU1279334210 		509,24 11/09 EUR 26,53% 97,00% 256,24%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Pictet SmartCity P EUR Cap

LU0503634221 		219,68 11/09 EUR 4,26% 15,12% 32,31%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet TR Corto Europe P Eur C

LU0496442723 		139,98 10/09 EUR -6,13% -3,87% -1,56%
3
PA - arbitrage Europe Art. 6 -

Pictet TR - Atlas P EUR

LU1433232854 		142,17 10/09 EUR 2,21% 19,79% 37,03%
2
PA - arbitrage Monde entier Art. 6 -

Pictet-USD Sh Mid-Term Bd HP

LU2590998113 		135,61 11/09 EUR -0,59% 6,49% NA
2
Obligations USD Etats-Unis Art. 6 -

Pictet-Asian Eq Ex Jap-P EUR

LU0255976994 		414,95 11/09 EUR 32,64% 69,98% 88,73%
4
Actions Asie / Pacifique Asie hors Japon Art. 8 -

Pictet - Biotech P

LU0255977455 		1 362,75 11/09 EUR 20,22% 84,07% 113,81%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Pictet - Digital P

LU0340554913 		708,81 11/09 EUR 14,68% 75,74% 127,26%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet-Em Loc Curr Db P Eur

LU0280437673 		170,41 10/09 EUR 2,21% 15,68% 29,83%
3
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 8 -

Pictet - Family P EUR

LU0130732364 		163,58 11/09 EUR 2,73% 26,93% 32,21%
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 -

Pictet Gb Megatrend Select P

LU0386882277 		408,78 11/09 EUR 8,21% 27,43% 68,42%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet-Jap Eq Sel-P EUR

LU0255975830 		224,96 11/09 EUR 17,76% 37,78% 86,10%
4
Actions Asie / Pacifique Japon Art. 8 -

Pictet-Multi Asset Gb Opp P

LU0941349192 		151,34 10/09 EUR 1,93% 23,71% 25,28%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 8 -

Pictet-Nutrition-P EUR

LU0366534344 		220,64 11/09 EUR 4,34% -6,50% 2,97%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet-Premium Brands-P EUR

LU0217139020 		265,14 11/09 EUR -8,71% 0,39% 63,70%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet - Qu Eur Sust Eq P EUR

LU0144509717 		489,20 11/09 EUR 6,79% 38,13% 91,21%
4
Actions Europe Europe Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability,

Pictet - Security P EUR

LU0270904781 		422,04 11/09 EUR 27,16% 49,10% 94,60%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet-Timber-P EUR

LU0340559557 		179,23 11/09 EUR -3,35% -15,51% 8,82%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet Water P EUR

LU0104884860 		475,69 11/09 EUR -6,54% 4,80% 57,22%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Pluvalca Initiatives PME A

FR0011315696 		4 446,67 10/09 EUR 5,11% 24,95% 37,93%
4
Actions Europe Union Européenne Art. 8 Relance

Inocap France Smallcaps C

FR0011466093 		297,31 10/09 EUR 6,22% 16,09% 32,17%
4
Actions thèmes et secteurs France Art. 6 -

Inocap Multicaps Europe N

FR0013261807 		132,32 10/09 EUR 8,13% -2,33% 24,82%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR

R-co 4Chan Incl Han Eq C Eur

FR0012383743 		1 613,45 11/09 EUR 1,23% 20,92% 40,16%
4
Actions thèmes et secteurs Europe Art. 6 -

R-co Thematic Real Estate C

FR0007457890 		1 418,95 10/09 EUR -7,93% 9,97% -19,44%
5
Actions thèmes et secteurs Zone Euro Art. 6 -

R-co Thematic Real Estate F EU

FR0011885797 		113,47 10/09 EUR -8,31% 8,09% -20,92%
5
Actions thèmes et secteurs Zone Euro Art. 8 -

R-Co Valor Balanced C EUR

FR0013367265 		145,98 10/09 EUR -2,75% 23,59% NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

R-co Valor C EUR

FR0011253624 		3 857,39 10/09 EUR -3,94% 32,66% 83,63%
4
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 8 -

Regnan Sus Water Waste E A Acc

IE000GWPAZX6 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Reg Sust Water and Waste B EUR

IE000GYU21X3 		1,16 11/09 EUR 1,67% 22,36% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Retraite Harmonie C

FR0007076583 		31,84 09/09 EUR 5,67% 28,82% 34,16%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 ISR

Retraite Pérennité C

FR0007076591 		21,04 09/09 EUR 0,05% 11,80% 0,57%
2
Diversifiés euro Zone Euro Art. 8 ISR

Retraite Plénitude C

FR0007076575 		47,52 09/09 EUR 9,39% 41,89% 77,58%
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 ISR

Robeco Chinese A-Share Eq D

LU1664415368 		136,95 11/09 EUR 5,15% 17,50% 38,15%
5
Actions Asie / Pacifique Chine Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

Robeco Euro SDG Credits D

LU0503372608 		135,66 11/09 EUR -1,26% 10,64% 3,72%
2
Obligations euro Monde entier Art. 6 -

Robeco Global SDG Credits D

LU1811861357 		102,87 11/09 EUR -2,53% 8,46% 3,40%
3
Obligations internationales Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Robeco Global SDG Equit D EUR

LU2145460353 		208,87 11/09 EUR 9,53% 34,76% 95,75%
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

RCGF Indian Eq D Eur Cap

LU0491217419 		309,66 10/09 EUR -9,89% -1,18% 104,56%
4
Actions Asie / Pacifique Inde Art. 6 -

Robeco Smart Energy D

LU2145461757 		94,40 11/09 EUR 27,61% 74,69% 264,47%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Robeco Smart Materials D

LU2145463613 		513,96 11/09 EUR 42,13% 62,72% 99,11%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Robeco Healthy Living D

LU2146189407 		225,04 11/09 EUR -6,30% -7,62% 10,27%
3
Actions thèmes et secteurs Pays Emergents Art. 6 -

Schelcher Flex Short Durat P

FR0010707513 		191,06 10/09 EUR 0,72% 15,15% 22,63%
2
Obligations euro Monde entier Art. 6 -

Schelcher Optimal Income P

FR0011034818 		173,72 10/09 EUR 1,11% 13,73% 21,91%
2
Obligations euro Europe Art. 6 -

SISF Dynamic Opportunities A

LU2097342146 		161,76 11/09 EUR 13,33% 48,73% NA
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 8 -

Sisf Emerging Markets A Eur C

LU0248176959 		26,14 11/09 EUR 28,88% 81,77% 102,16%
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 8 -

Sisf Euro Equity A Cap

LU0106235293 		62,06 11/09 EUR 8,52% 51,45% 61,83%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 8 -

Schroder Gb Climat Change Eq A

LU0302446645 		36,21 11/09 EUR 8,40% 30,15% 106,47%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Schroder Gb Energy Trans AH

LU2016064201 		147,99 11/09 EUR 2,71% -3,05% NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability,
GreenFin Label

Schroder Gb Inflat Linked Bd A

LU0180781048 		28,10 11/09 EUR -1,53% 0,86% -9,88%
3
Obligations internationales Monde entier Art. 8 -

Sisf Gb Multi-Asset Incom A Hd

LU0757360457 		139,07 11/09 EUR 4,60% 27,24% 20,97%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

SISF Glb Sust Value A Eur

LU2665173949 		159,62 11/09 EUR 12,82% NA NA
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

SISF Sustain EURO Credit A

LU2080993616 		105,95 11/09 EUR -1,12% 12,58% NA
2
Obligations euro Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

SISF Us Sm & Mid Cap Eq A Eur

LU0334663233 		290,88 11/09 EUR 12,54% 30,85% 41,36%
4
Actions Amérique Etats-Unis Art. 8 -

Ostrum Eur MinVol Eq R/D EUR

LU0935229582 		141,89 11/09 EUR 5,61% 21,12% 35,55%
4
Actions Europe Europe Art. 8 ISR

Sycomore Global Social Imp RC

LU2413894051 		133,96 10/09 EUR 8,19% 46,07% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Siparex Investir en France

FR001400MDE0 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 - Oui

SISF Em Mkt Debt Tot Ret A hdg

LU0177592218 		27,07 11/09 EUR 2,38% 15,84% 1,37%
3
PA - multi stratégies Pays Emergents Art. 8 -

Schroder ISF European Value A

LU0161305163 		124,24 11/09 EUR 12,79% 51,24% 90,76%
4
Actions Europe Europe Art. 6 -

Sycomore Happy @ Work R

LU1301026388 		209,67 10/09 EUR 9,07% 45,13% 68,69%
4
Actions thèmes et secteurs Union Européenne Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Sycomore Inclusive Jobs RC

FR0014000IG4 		99,12 10/09 EUR 6,83% 20,39% NA
4
Actions thèmes et secteurs Union Européenne Art. 6 -

Sycomore Sélection Midcap R

FR0010376368 		870,26 10/09 EUR 4,32% 22,68% 18,72%
4
Actions Europe Union Européenne Art. 6 -

Sycomore Social Impact R

FR0010117093 		484,44 10/09 EUR 8,16% 34,19% 27,92%
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

Tabula EUR AAA CLO ETF

LU2941599081 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Tabula Japan Equity ETF

IE000CV0WWL4 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Tabula Pan European Eqty ETF

IE0002A3VE77 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Templeton Gb Climate Change A

LU0128520375 		46,18 11/09 EUR 17,65% 37,95% 104,74%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Tikehau Intl Cr Assets R-Acc

LU2147879543 		770,53 10/09 EUR 2,57% 18,89% 26,63%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 8 LuxFLAG ESG

Tobam BTC Link and Block Eq B1

FR0014002IJ4 		169,41 10/09 EUR 22,04% 240,45% NA
6
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 LuxFLAG ESG

TOBAM LBRTY All World Equity B

LU2597961569 		159,74 10/09 EUR 12,34% NA NA
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

Tocqueville Eq Biodiv SRI R

FR001400BQH8 		106,47 10/09 EUR 0,72% 11,57% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Varenne Valeur A-EUR

LU2358392376 		490,40 10/09 EUR 5,18% 28,87% 55,18%
3
PA - multi stratégies Monde entier Art. 8 -

Vontobel Com H Eur Hg

LU0415415636 		66,23 11/09 EUR 30,76% 46,96% 78,86%
4
Matières premières Monde entier Art. 6 -

Xt MSCI Wld Indus ETF EUR

IE00BM67HV82 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Xtrackers M Wd Com Serv ETF 1C

IE00BM67HR47 		33,76 11/09 USD 2,96% 74,82% 172,63%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Xtrack MSCI Wld Con Disc ETF

IE00BM67HP23 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Xtrackers MSCI Wrld Utiliti 1C

IE00BM67HQ30 		46,46 11/09 USD 4,91% 37,59% 101,53%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C EUR

LU0274211480 		238,64 11/09 EUR 3,13% 57,42% 96,42%
4
Actions Europe Allemagne Art. 6 -

Xtrackers S&P 500 Eq Weight 1C

IE00BLNMYC90 		119,58 11/09 USD 13,06% 37,70% 122,31%
4
Actions Amérique Etats-Unis Art. 6 -

Xtrackers S&P 500 Equal Weight

IE0002EI5AG0 		12,15 11/09 EUR 10,44% 41,09% NA
4
Actions Amérique Etats-Unis Art. 6 -

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.