TOUTES LES VALEURS

Libellé VL Date Devise Depuis le 1 Janv. Perf. 3 ans
(glissant)		 Perf. 8 ans
(glissant)		 SRI
Sur une échelle de risque allant de 1 à 7
Classe d'actifs Zone géographique SFDR Labels Commercialisation

AB I China A Shares Equity A

LU1934454031 		17,98 10/06 EUR -7,70% -16,33% NA
5
Actions Asie / Pacifique Chine Art. 6 -

AB - Sust Euro Hi Yi Pf A2

LU0496384180 		29,06 10/06 EUR 2,50% 23,19% 14,50%
3
Obligations haut rendement Monde entier Art. 6 -

AB I Sust All Mkt Ptf A Capit

LU2211954693 		17,19 10/06 EUR 0,47% 18,23% NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 9 -

AB I Sus Gb Thematic Credit A2

LU2056363588 		14,19 10/06 EUR 1,50% 6,61% NA
3
Obligations internationales Monde entier Art. 9 LuxFLAG ESG

AB Sust Glb Thematic Pft A Eur

LU0252218267 		37,59 10/06 EUR -6,24% 20,71% 87,01%
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis

LU2339505484 		12,45 10/06 EUR 2,50% 7,60% NA
2
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

AB I - Sus US Thematic A

LU0232464734 		40,45 10/06 EUR -9,55% 28,54% 126,86%
5
Actions thèmes et secteurs Etats-Unis Art. 9 ISR

AB I-Sus US Th Ptf C EUR C

LU0232467836 		37,72 10/06 EUR -9,74% 26,83% 118,92%
5
Actions thèmes et secteurs Etats-Unis Art. 9 ISR

AS Global Impact Equity AUHC

LU2534880344 		13,69 10/06 EUR -4,67% NA NA
4
Actions internationales Monde entier Art. 9 -

abrdn II GRM BHC C.

LU2462141743 		6,40 28/01 EUR NA NA NA
4
PA - autres stratégies NA Art. 6 -

Aleph Monde R

FR001400LB16 		120,31 06/06 EUR NA NA NA
3
Actions internationales O.C.D.E Art. 6 -

Groupama America Active Eq ZD

FR0000099939 		5 312,78 06/06 EUR NA NA NA
5
Actions Amérique Amerique du Nord Art. 8 ISR

Amplegest PME AC

FR0011631050 		206,47 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions Europe France Art. 8 Relance

Amplegest Pricing Power AC

FR0010375600 		289,32 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR

Amundi Euro Corp Bd Sel A2 EUR

LU0839528907 		100,85 10/06 EUR 1,43% 12,06% NA
3
Obligations euro Zone Euro Art. 8 -

Amundi Fds Eur Eqty Sm Cap A

LU1883306497 		212,86 10/06 EUR 11,96% 26,88% 23,68%
4
Actions Europe Europe Art. 8 -

Amundi US Pioneer A Eur

LU1883872332 		22,95 10/06 EUR -5,48% 48,16% 159,32%
4
Actions Amérique Etats-Unis Art. 8 -

Amundi MultiAssetSusFut IEur

LU1941682178 		1 124,01 10/06 EUR 0,36% 14,05% NA
3
Diversifiés internationaux O.C.D.E Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Amundi M-A Conservative Resp A

LU1941681956 		107,18 10/06 EUR -0,03% 11,32% NA
3
Diversifiés internationaux O.C.D.E Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Amundi Fds LatAmEq AEur AD

LU0552029406 		89,91 10/06 EUR 16,19% 26,01% 38,28%
5
Actions Amérique Amerique Latine Art. 6 -

Amundi Social Bonds P-C

FR0013531266 		95,36 06/06 EUR NA NA NA
2
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

BDL Rempart C

FR0010174144 		247,74 06/06 EUR NA NA NA
3
PA - arbitrage Europe Art. 6 -

Best Business Models SRI RC

FR0013079761 		340,71 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions Europe Zone Euro Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BFT France Emploi ISR PC

FR00140039G6 		119,03 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions thèmes et secteurs France Art. 6 -

BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur

LU1279613365 		13,52 10/06 EUR 7,73% 4,40% 4,89%
4
Actions Asie / Pacifique Asie hors Japon Art. 6 -

BGF Circular Economy Fd A2 EUR

LU2041044178 		12,08 10/06 EUR -5,70% 18,66% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BGF CL AC MU AS A2C C.

LU2377032862 		9,61 10/06 EUR -1,13% 9,58% NA
4
NA NA Art. 6 -

BGF Em Mkts Eq Inc E2 Eur Hed

LU0653880657 		14,11 10/06 EUR 15,09% 23,02% 12,88%
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 6 -

BGF Emerging Markets A2 EUR

LU0171275786 		34,35 10/06 EUR -2,53% 1,48% 25,14%
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 6 -

BGF ESG EM Bl Bd A2 EUR Hdg C

LU1817795781 		9,22 10/06 EUR 5,25% 13,97% NA
3
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 8 -

BGF ESG Em Mkts Bd A2 EUR Hdg

LU1817795278 		10,13 10/06 EUR 2,12% 14,33% NA
3
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 8 -

BGF ESG Multi-Asset A2

LU0093503497 		19,70 10/06 EUR -0,20% 8,96% 34,84%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BGF Euro Short Durat Bd A2

LU0093503810 		16,17 10/06 EUR 1,83% 8,67% 1,19%
2
Obligations euro Monde entier Art. 6 -

BGF Euro-Markets Fd A2 EUR

LU0093502762 		50,23 10/06 EUR 11,52% 59,87% 71,37%
5
Actions Europe Zone Euro Art. 8 -

BGF European A2

LU0011846440 		197,13 10/06 EUR 4,90% 41,44% 71,57%
5
Actions Europe Europe Art. 8 -

BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur

LU1005243255 		14,70 10/06 EUR -6,43% 4,26% 19,51%
3
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

BGF Future of Transport A2 EUR

LU2400292194 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

BGF Future Of Transp E2 EUR C

LU1917164342 		14,99 10/06 EUR -3,41% -5,49% NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BGF Gb Alloc Fd A2 Eur Cap

LU0171283459 		74,08 10/06 EUR -3,07% 20,89% 52,15%
4
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

BGF Global Allocation E2 EUR

LU0171283533 		65,98 10/06 EUR -3,28% 19,10% 46,20%
4
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

BGF Global Allocation H A2 EUR

LU0212925753 		47,20 10/06 EUR 5,88% 22,60% 29,56%
4
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap

LU0880975056 		22,22 10/06 EUR -5,08% 22,22% 48,63%
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 -

BGF Gb Multi-Asset Inc A2 Eur

LU1162516477 		14,79 10/06 EUR -5,43% 12,30% 28,05%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

BGF Gb Multi-Asset Income Fd

LU0784383399 		11,64 10/06 EUR 3,37% 14,34% 9,91%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

BGF Next Gen Technology A2 EUR

LU2400291972 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

BGF Nxt Gen HCF A2C C.

LU2310090944 		7,09 10/06 EUR -11,04% 4,57% NA
4
Actions thèmes et secteurs NA Art. 6 -

BGF Next Generation Techno E2

LU1917164938 		22,87 10/06 EUR -12,07% 32,04% NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

Sustainable Gl Dyn Eq Fd A2

LU0238689623 		31,79 10/06 EUR -5,47% 33,18% 88,11%
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

BGF Sus Gl All A2HC C.

LU2488121414 		12,49 10/06 EUR 4,17% NA NA
4
NA NA Art. 6 -

BGF Sus Gl All A2C C.

LU2488121331 		11,60 10/06 EUR -4,68% NA NA
4
NA NA Art. 6 -

BlackRock Sustain Energy A2H

LU1822773807 		14,62 10/06 EUR 7,74% 13,16% NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BGF Sustainable Energy Fund A2

LU0171289902 		14,85 10/06 EUR -1,20% 12,93% 85,86%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BGF Syst Sus Gb SmallCap Fd A2

LU0171288334 		147,36 10/06 EUR -2,16% 33,39% 74,08%
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

BGF US Midcap Value Funds A2

LU0171298648 		333,04 10/06 EUR -6,65% 18,51% 80,34%
5
Actions Amérique Etats-Unis Art. 6 -

BGF World Energy H A2 EUR

LU0326422176 		6,02 10/06 EUR 1,18% 7,50% 31,15%
6
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

BGF World Gold H A2 EUR

LU0326422689 		7,74 10/06 EUR 52,66% 65,03% 57,00%
6
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

BGF World Healthscience A2 EUR

LU0171307068 		57,96 10/06 EUR -9,32% 5,71% 67,03%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

BGF World Mining H A2 EUR

LU0326424115 		4,63 10/06 EUR 14,04% -1,70% 69,60%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

BGF World Technology A2

LU0171310443 		84,57 10/06 EUR -7,75% 73,33% 280,60%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

BGF Em Mkts Ex-China A2 H EUR

LU2719174067 		72,81 10/06 EUR 5,95% NA NA
4
Actions internationales Europe Art. 6 -

BlackRock European HY Bond A2

LU1191877379 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

BGF European Value Fd A2 Eur

LU0072462186 		116,71 10/06 EUR 13,44% 52,70% 67,69%
4
Actions Europe Europe Art. 6 -

BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu

IE00BLF9YH30 		170,05 10/06 EUR -4,68% 50,60% NA
5
Actions internationales Monde entier Art. 8 -

BNPP Développement Humain Cla

FR0010077412 		250,44 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions thèmes et secteurs Europe Art. 6 -

BNPP Global Environment Class

LU0347711466 		317,04 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BNPP Green Tigers Classic Eur

LU0823437925 		240,92 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions thèmes et secteurs Asie hors Japon Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BNPP Smart Food Classic Cap

LU1165137149 		122,36 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BNPP Health Care Innov Cl C

LU0823416762 		1 523,29 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

BNPP Inclusive Growth Class C

LU1165136174 		168,51 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BNP Paribas Indice Fr ESG (C)

FR0010106831 		713,97 06/06 EUR NA NA NA
5
Actions Europe France Art. 8 -

BNP Social Bd CC C.

LU2355551313 		99,07 06/06 EUR NA NA NA
2
NA NA Art. 6 -

BNPP Climate Change Classic

LU0406802339 		255,01 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BNPP Sust Multi-Asset Bal Cl

LU1956154386 		241,55 05/06 EUR NA NA NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

BNY Mellon Blockchain Innov Fd

IE00BHPRMV90 		1,22 09/06 EUR NA NA NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

BSF Sys Us Equit Ab Re Fd A2

LU0725892466 		149,04 10/06 EUR 3,53% 19,17% 24,46%
3
PA - arbitrage Amerique Nord et Sud Art. 6 -

BlackR Global Event A2 Eur Hg

LU1376384878 		116,76 10/06 EUR 3,91% 9,43% 13,08%
3
PA - autres stratégies Monde entier Art. 6 -

BlackRock Man Idx Ptf Growth E

LU2075911227 		134,25 10/06 EUR -0,22% 29,04% NA
4
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

BRSF MI Cons E2C C.

LU2075911144 		108,39 10/06 EUR 1,03% 16,20% NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

BRSF Managed In Defensive E2 C

LU2075911490 		96,18 10/06 EUR 1,47% 6,54% NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

BlackRock Man Idx Ptfs Mod A2

LU1241524708 		140,02 10/06 EUR 0,97% 21,18% 30,68%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

BRSF MI Moder Moderate E2 C

LU2075911573 		114,97 10/06 EUR 0,74% 19,36% NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

BlackRock Syst Style Fac Fd E2

LU1373035150 		115,62 10/06 EUR -5,63% 27,81% 2,15%
3
PA - multi stratégies Monde entier Art. 6 -

BSF Esg Euro Bond A2 EUR

LU1435395634 		93,73 10/06 EUR 1,11% 6,04% -4,59%
3
Obligations euro Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Candriam Bds Gb HY Classic

LU0170291933 		280,82 06/06 EUR NA NA NA
2
Obligations haut rendement Monde entier Art. 6 -

Candriam Eq L Oncology CH EUR

LU1864481624 		180,56 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Candriam Sust Bd Eurp C Cap

LU1313769447 		94,12 06/06 EUR NA NA NA
3
Obligations euro Zone Euro Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Candriam Sust Bond Gb HY C

LU1644441120 		116,93 06/06 EUR NA NA NA
2
Obligations haut rendement Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Candriam Sus Def Ass All C Cap

LU1644442102 		154,36 06/06 EUR NA NA NA
2
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

Candriam Sust Eq Eurp S&MC C

LU2258565089 		263,76 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions thèmes et secteurs Europe Art. 6 -

Candriam Sust Equity World C

LU1434527435 		38,37 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

Carmignac Emergents A EUR Acc

FR0010149302 		1 262,93 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 6 -

Carmignac Investissement A Eur

FR0010148981 		2 215,73 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions internationales Monde entier Art. 9 ISR

Carmignac Patrimoine A Eur C

FR0010135103 		745,24 06/06 EUR NA NA NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

Carmignac Clim Transit A EUR

LU0164455502 		285,57 04/06 EUR NA NA NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 -

Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc

LU0336084032 		1 365,60 06/06 EUR NA NA NA
2
Obligations euro Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Carmignac Ptf Gran Eurp A Eur

LU0099161993 		345,29 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions Europe Europe Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Carmignac Ptf Grdchildren A

LU1966631001 		195,56 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Carmig Ptf Patrimoine Europe A

LU1744628287 		139,77 06/06 EUR NA NA NA
3
Diversifiés Europe Europe Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Centifolia C

FR0007076930 		499,11 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions Europe France Art. 8 ISR

CG Nouvelle Asie C

FR0007450002 		724,86 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions Asie / Pacifique Asie hors Japon Art. 8 LuxFLAG ESG

Choix Solidaire C

FR0010177899 		85,56 06/06 EUR NA NA NA
3
Diversifiés Europe Europe Art. 8 ISR,
Finansol

Comgest Renaissance Europe C

FR0000295230 		262,54 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions Europe Europe Art. 8 LuxFLAG ESG

CPR Croissance Réactive P

FR0010097683 		534,49 06/06 EUR NA NA NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

CPR Invest Education A

LU1861294319 		110,05 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

CPR Inv Globl Disruptive Opp A

LU1530899142 		1 996,85 06/06 EUR NA NA NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

CPR Invest Hydrogen A Acc

LU2389405080 		101,19 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

CPR Invest - Social Equities A

LU2036821663 		140,07 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

CPR Silver Age P

FR0010836163 		2 892,52 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions thèmes et secteurs Europe Art. 8 -

DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A

LU1366712435 		262,00 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions Europe Europe Art. 8 ISR

DNCA Beyond Gb Leaders A

LU0383783841 		210,27 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

DNCA Invest Alpha Bonds A EUR

LU1694789451 		126,80 06/06 EUR NA NA NA
2
PA - multi stratégies O.C.D.E Art. 8 -

DNCA Invest Alpha Bonds N D.

LU1744459667 		115,24 06/06 EUR NA NA NA
2
PA - multi stratégies O.C.D.E Art. 8 -

DNCA Invest Beyond Alt A EUR C

LU1907594748 		111,97 06/06 EUR NA NA NA
3
Diversifiés internationaux O.C.D.E Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

DNCA Invest Beyond Sempe A EUR

LU1907595398 		164,99 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions thèmes et secteurs Zone Euro Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

DNCA Invest - Eurose A EUR

LU0284394235 		190,05 06/06 EUR NA NA NA
3
Diversifiés euro Zone Euro Art. 8 ISR

DNCA INVEST Evolutif A

LU0284394664 		216,56 06/06 EUR NA NA NA
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 8 ISR

DNCA I Global New World A

LU2194926775 		99,26 06/06 EUR NA NA NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 ISR

DNCA Inv SRI Norden Eur A EUR

LU1490785091 		221,18 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions Europe Europe du Nord Art. 8 ISR

DNCA Opportunités Zone Euro C

FR0012316180 		175,27 06/06 EUR NA NA NA
5
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR

DPAM L Bds Clim Trend Sust B

LU1996436223 		97,64 06/06 EUR NA NA NA
2
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

DPAM L Bds Em Mkts Sust B

LU0907927338 		146,54 06/06 EUR NA NA NA
3
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 6 -

Echiquier Arty SRI A

FR0010611293 		1 864,61 06/06 EUR NA NA NA
2
Diversifiés Europe Europe Art. 8 ISR

Echiquier Posit Impact Europ A

FR0010863688 		298,66 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions Europe Europe Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Echiquier Qme A

FR0012815876 		1 040,09 06/06 EUR NA NA NA
3
PA - autres stratégies Monde entier Art. 6 -

Echiquier Space B EUR

LU2466448532 		144,91 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

EdR Euro Sustainable Eq A EUR

FR0010505578 		622,08 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions Europe Zone Euro Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

EdR - European Catalysts A EUR

FR001400FUB4 		125,54 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions Europe Europe Art. 6 -

EdR Tricolore Convictions AEUR

FR0010588343 		495,00 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions Europe France Art. 8 ISR,
Relance

EdR Big Data A Eur Cap

LU1244893696 		315,67 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

EdR Bond Allocation A

LU1161527038 		231,89 06/06 EUR NA NA NA
2
Obligations euro Monde entier Art. 8 -

EdR Fd Healthcare A EUR Cap

LU1160356009 		1 246,47 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 ISR

EdR Human Capital A

LU2221884310 		116,38 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

EdR Fd US Value A EUR HE

LU1103303670 		182,83 06/06 EUR NA NA NA
5
Actions Amérique Amerique du Nord Art. 8 -

Eurazeo Private Val Europe 3 C

FR0013301553 		146,56 30/05 EUR NA NA NA
3
NA Europe Art. 8 Relance

FF - Nordic Fd A Eur Cap

LU0922334643 		29,37 10/06 EUR 10,04% 38,80% 65,37%
4
Actions Europe Scandinavie Art. 8 -

FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur

LU0238202427 		26,92 10/06 EUR 10,60% 43,73% 69,31%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability,
LuxFLAG ESG

FF Sust Hth Care A-ACC-Euro

LU0261952419 		38,21 10/06 EUR -11,90% 0,34% 51,57%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

Ff Emerging Markets A Eur Dis

LU0307839646 		16,28 10/06 EUR 2,01% 10,43% 22,61%
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 8 -

FF America Fd A Eur Cap

LU0251127410 		39,51 10/06 EUR -9,67% 14,49% 56,97%
4
Actions Amérique Etats-Unis Art. 8 -

Flornoy Allocation R

FR0011208271 		1 214,53 06/06 EUR NA NA NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

Flornoy Allocation V

FR001400ODC0 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Flornoy Valeurs Familiales R

FR0011208297 		1 909,59 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions Europe O.C.D.E Art. 6 -

Flornoy Valeurs Familiales V

FR001400ODK3 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

GAN Dynamisme IC

FR0010271460 		2 166,34 05/06 EUR NA NA NA
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 ISR Oui

GAN Dynamisme ID

FR0010277780 		4 739,98 05/06 EUR NA NA NA
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 ISR

GAN Dynamisme NC

FR0010271478 		986,53 05/06 EUR NA NA NA
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 ISR Oui

GAN Equilibre IC

FR0010271395 		1 880,86 05/06 EUR NA NA NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 - Oui

Gan Equilibre NC

FR0010271387 		877,55 05/06 EUR NA NA NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 - Oui

GAN Prudence ID

FR0007010244 		1 982,54 05/06 EUR NA NA NA
2
Diversifiés euro Zone Euro Art. 8 ISR Oui

Ginjer Actifs 360 A

FR0011153014 		216,10 06/06 EUR NA NA NA
4
PA - strats directionnelles Europe Art. 8 -

Ginjer Detox European Equity A

FR0014001FO2 		140,92 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions Europe Union Européenne Art. 8 -

Goldman Sachs Soc Bd P EUR Cap

LU2489471016 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Groupama Absolute Return NC

FR0013397874 		105,45 06/06 EUR NA NA NA
2
PA - multi stratégies O.C.D.E Art. 6 -

Groupama Actions Europe NA

FR0013379328 		153,79 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions Europe Europe Art. 8 -

Groupama Actions France NC

FR0010263822 		2 274,78 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions Europe France Art. 8 ISR Oui

Groupama Actions France ND

FR0000290124 		10 745,41 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions Europe France Art. 8 ISR

Groupama Actions Monde

FR0010013938 		588,06 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 ISR Oui

Groupama Actions Retraite

FR0010086470 		3 458,24 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions Europe Union Européenne Art. 8 - Oui

Group Alpha Fixed Income NC

LU0571102010 		115,29 06/06 EUR NA NA NA
2
PA - multi stratégies Monde entier Art. 8 -

Group Alpha Fixed Inc Plus NC

LU1891750868 		112,41 06/06 EUR NA NA NA
2
PA - multi stratégies O.C.D.E Art. 6 -

Groupama AM Active Equity H NC

FR0012243756 		130,28 06/06 EUR NA NA NA
5
Actions Amérique Amerique du Nord Art. 8 -

Groupama America Active Eq NC

FR0010953497 		423,78 06/06 EUR NA NA NA
5
Actions Amérique Amerique du Nord Art. 8 ISR

Groupama Asia Stock ZC

FR0010298331 		3 667,69 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions Asie / Pacifique Asie hors Japon Art. 6 -

Groupama Avenir Euro ZC

FR0000990038 		15 263,65 06/06 EUR NA NA NA
5
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR

Groupama Avenir Euro NC

FR0010288308 		1 959,32 06/06 EUR NA NA NA
5
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR Oui

Groupama Avenir Europe NC

LU0675297237 		226,30 06/06 EUR NA NA NA
5
Actions Europe Europe Art. 8 ISR

Group Avenir PME Europe NC

LU1611031870 		104,89 06/06 EUR NA NA NA
5
Actions Europe Zone Euro Art. 8 -

Groupama Convictions NC

FR0000029902 		433,17 05/06 EUR NA NA NA
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 8 ISR

Groupama Corporate Hybrid NC

LU2023296242 		104,16 06/06 EUR NA NA NA
2
Obligations haut rendement O.C.D.E Art. 6 -

Groupama Dyna Bond Med Term NC

FR001400NNK4 		104,98 06/06 EUR NA NA NA
2
Obligations euro Zone Euro Art. 6 -

Groupama Dynamic Bond NC

LU1226626759 		102,11 06/06 EUR NA NA NA
2
PA - multi stratégies Monde entier Art. 6 -

Groupama Dynamisme NC

FR0010013912 		214,52 05/06 EUR NA NA NA
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 ISR

Groupama Equilibre NC

FR0010013961 		223,34 05/06 EUR NA NA NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

Groupama Eurp Act Immo ND

FR0011051655 		144,48 06/06 EUR NA NA NA
5
Actions thèmes et secteurs Europe Art. 8 -

Groupama Euro Active Equity NC

FR0010271528 		235,50 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR Oui

Groupama Euro Active Equity ZC

FR0010013987 		284,91 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR

Groupama Euro Bond NC

FR0010292268 		545,32 06/06 EUR NA NA NA
3
Obligations euro Zone Euro Art. 8 ISR

Groupama Euro Convertible NC

FR0010301317 		699,69 06/06 EUR NA NA NA
4
Oblig convertibles euro Zone Euro Art. 8 ISR

Group Euro Cred Sh Dur NC

FR0010288332 		633,00 06/06 EUR NA NA NA
2
Obligations euro Zone Euro Art. 8 ISR

Group Euro Cred Sh Dur ZC

FR0000171837 		3 389,02 06/06 EUR NA NA NA
2
Obligations euro Zone Euro Art. 8 ISR Oui

Groupama Euro Credit NC

FR0010702175 		680,26 06/06 EUR NA NA NA
2
Obligations euro Zone Euro Art. 8 ISR

Groupama Euro Diversifié NC

FR0007019930 		3 362,83 05/06 EUR NA NA NA
3
Diversifiés euro Zone Euro Art. 8 -

Groupama Euro Financi Debt NC

FR0013259181 		1 139,98 06/06 EUR NA NA NA
2
Obligations haut rendement Europe Art. 6 -

Groupama Euro Govies NC

FR0012726511 		424,19 06/06 EUR NA NA NA
3
Obligations euro O.C.D.E Art. 8 ISR

Groupama Euro High Yield NC

LU0571101558 		172,55 06/06 EUR NA NA NA
3
Obligations haut rendement O.C.D.E Art. 6 -

Group Europ Active Equity NC

LU0857959612 		275,06 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions Europe Europe Art. 8 ISR

Group Europe Convertible NC

LU0571100824 		171,06 06/06 EUR NA NA NA
3
Oblig convertibles Europe Europe Art. 8 -

Groupama Eurostratégie

FR0007020003 		3 430,37 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions Europe Zone Euro Art. 6 -

Groupama FFG Dynamic

FR001400S649 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Groupama FFG Equity

FR001400S6Z7 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Groupama FFG Moderate

FR001400S573 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Groupama FP Flexibl Allegro NC

FR0011407535 		522,48 05/06 EUR NA NA NA
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

Groupama FP Flexibl Allocat IC

FR0010646299 		11 696,55 05/06 EUR NA NA NA
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

Groupama FP Flexible Piano NC

FR0011405000 		473,26 05/06 EUR NA NA NA
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

Groupama France Active Eq NC

FR0000989782 		1 214,86 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions Europe France Art. 8 ISR

Groupama Future For Gen Bal NC

FR0010289660 		963,56 06/06 EUR NA NA NA
3
Diversifiés internationaux O.C.D.E Art. 8 ISR

G Gan Pierre 1 G

FR001400E573 		1 000,25 31/05 EUR NA NA NA NA Fonds Immobilier NA Art. 6 -

Groupama Gan Pierre 1 A

FR0012413607 		1 026,20 31/05 EUR -0,77% 2,94% 16,47%
4
Fonds Immobilier Europe Art. 6 - Oui

Group Glob Infl Sh Duration NC

LU1717592262 		104,33 06/06 EUR NA NA NA
2
Obligations internationales Monde entier Art. 8 -

Groupama Global Active Eq ZC

FR0010318121 		70,39 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 ISR

Groupama Global Bond NC

LU1501413972 		94,41 06/06 EUR NA NA NA
2
Obligations internationales Monde entier Art. 8 ISR

Groupama Global Convert NC

LU1856264822 		111,90 06/06 EUR NA NA NA
3
Oblig convertibles inter Monde entier Art. 6 -

Group Global Disruption NC

LU1897556517 		266,31 06/06 EUR NA NA NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

Groupama Gl Inflation Linkd NC

FR0010696617 		636,57 06/06 EUR NA NA NA
3
Obligations internationales Monde entier Art. 8 -

Groupama Gl Inflation Linkd ZC

FR0013045317 		958,32 06/06 EUR NA NA NA
3
Obligations internationales Monde entier Art. 8 - Oui

Groupama Health And Wellness N

FR001400C1T9 		95,85 06/06 EUR NA NA NA
3
Actions thèmes et secteurs O.C.D.E Art. 6 -

Group Horiz Actions Emerg IC

FR001400QXG4 		995,96 05/06 EUR NA NA NA
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 6 -

Groupama Horizon Actions Em NC

FR0012882413 		144,31 05/06 EUR NA NA NA
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 6 -

Groupama Horizon Act Europe N

FR0012882421 		186,35 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions Europe Europe Art. 6 -

Groupama Horizon Actions Monde

FR0012882454 		213,38 06/06 EUR NA NA NA
3
Actions internationales Monde Ex Europe Art. 6 -

Groupama Horizon Dette Emerg

FR0012881670 		108,45 05/06 EUR NA NA NA
3
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 6 -

Groupama Horizon Obli Monde N

FR0012881688 		97,06 06/06 EUR NA NA NA
2
Obligations euro Zone Euro Art. 6 -

GROUPAMA INFLATION MAT 2030

FR001400NGY9 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Groupama Japan Stock NC

FR0010271536 		652,90 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions Asie / Pacifique Japon Art. 6 -

Groupama Japan Stock ZC

FR0010014001 		1 943,14 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions Asie / Pacifique Japon Art. 6 -

Groupama Japan Stock ZD

FR0010014019 		1 599,82 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions Asie / Pacifique Japon Art. 6 -

GROUPAMA MATURITY EUROPE HY 28

FR001400S7Z5 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Groupama Monetaire NC

FR0010693085 		551,79 10/06 EUR 1,10% 8,71% 7,08%
1
Trésorerie euro O.C.D.E Art. 8 ISR

Groupama Multi Actifs Privés

FR001400T7V3 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Groupama Multi Private Assets

FR001400SW63 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Groupama Multistratégies NC

FR0013383726 		112,28 05/06 EUR NA NA NA
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

Groupama New Deal Europe NC

LU0987164596 		101,73 06/06 EUR NA NA NA
3
Diversifiés Europe Monde entier Art. 8 Relance

Sécuri-GAN C

FR0000282956 		3 646,46 07/09 EUR NA NA NA
3
Obligations euro Zone Euro Art. 8 -

Groupama Oblig Monde GC

FR0010295980 		399,24 06/06 EUR NA NA NA
2
Obligations internationales Monde entier Art. 8 -

Groupama Oblig Monde NC

FR0010290585 		615,98 06/06 EUR NA NA NA
2
Obligations internationales Monde entier Art. 8 -

Groupama Opportunit Europe NC

FR0010627851 		1 638,35 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions Europe Union Européenne Art. 8 ISR

Groupama Opportunit Europe ZC

FR0010631275 		3 674,31 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions Europe Union Européenne Art. 8 ISR Oui

Groupama Prudence NC

FR0010013953 		146,39 05/06 EUR NA NA NA
2
Diversifiés euro Zone Euro Art. 8 ISR

Groupama R Actions

FR001400SU16 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Groupama R Fixed Income

FR001400T7K6 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Groupama R Obligations

FR001400T1T0 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Groupama R Taux

FR001400T7J8 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Groupama Trésorerie IC

FR0000989626 		43 381,55 10/06 EUR 1,19% 9,11% 7,33%
1
Trésorerie euro Zone Euro Art. 8 ISR

Groupama Ultra Short Term IC

FR0012599645 		10 933,12 06/06 EUR NA NA NA
1
Obligations euro Zone Euro Art. 8 - Oui

Groupama R Bond

FR001400STZ8 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

GS Euro Sust Credit P EUR Cap

LU0577843187 		385,85 09/06 EUR NA NA NA
2
Obligations euro Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

GS Gbl Social Impact Eq P Cap

LU0332192961 		1 793,94 09/06 EUR NA NA NA
5
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

Goldman Sachs Green Bond P Cap

LU1586216068 		235,27 09/06 EUR NA NA NA
3
Obligations euro Monde entier Art. 9 GreenFin Label,
Febelfin - Tow. Sustainability

GS Green Bd Short Dur P EUR

LU1922483299 		252,97 09/06 EUR NA NA NA
2
Obligations euro Monde entier Art. 6 -

GS Patrimonial Balanced P EURC

LU0119195963 		1 975,38 09/06 EUR NA NA NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

HRIF-Europe Eq Green Trans AC

FR0000982449 		96,77 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions thèmes et secteurs Europe Art. 9 ISR,
GreenFin Label,
Febelfin - Tow. Sustainability

HSBC GIF Gb Inflat Link Bd YCH

LU1260751463 		9,56 10/06 EUR 0,06% -4,30% -4,76%
3
Obligations internationales Monde entier Art. 8 -

Impax Global Equity Opportun B

IE00BLRPMQ42 		1,55 09/06 EUR NA NA NA
6
Actions internationales Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

Invesco Nip SMC Eq E Eur

LU0115142274 		10,51 10/06 EUR 6,92% 23,50% 6,81%
5
Actions Asie / Pacifique Japon Art. 6 -

Invesco Sust Pan Eurp Syst A

LU0119750205 		28,54 10/06 EUR 13,89% 45,98% 50,45%
4
Actions Europe Europe Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

Invesco Trans Global Inc A Acc

LU2530422497 		11,91 10/06 EUR 1,58% NA NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

iShares MSCI World SRI EUR Acc

IE00BYX2JD69 		11,42 09/06 EUR NA NA NA
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

JHHF Biotechnology A2 EUR

LU2441282899 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Janus HH Gb Sust Eq A2

LU1984711512 		19,93 10/06 EUR 1,42% 42,66% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Janus Henderson Horizon Gb Pro

LU0264738294 		22,95 10/06 EUR -5,01% -3,29% 29,88%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

JPMorgan Asia Growth Fd A

LU2257583109 		90,14 10/06 EUR -1,95% 0,61% NA
4
Actions Asie / Pacifique Asie hors Japon Art. 8 -

JPM China A-Share Oppo Fd A

LU1255011097 		19,30 10/06 EUR -8,88% -33,43% 20,63%
5
Actions Asie / Pacifique Chine Art. 8 -

JP Clim Chn Sol AC C.

LU2394008846 		98,36 10/06 EUR -2,02% 29,18% NA
4
Actions thèmes et secteurs NA Art. 6 -

JPM Em Mrkts Sust Equity A EUR

LU2051469034 		117,18 10/06 EUR 0,76% 11,98% NA
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

JPMorgan Euroland Eq Fd A Eur

LU0210529490 		31,21 10/06 EUR 14,53% 61,29% 75,14%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 8 -

JPM Eurp Strat Grth A Eur Cap

LU0210531801 		49,08 10/06 EUR 10,59% 44,14% 81,24%
4
Actions Europe Europe Art. 8 -

JPMF Eurp Sust Small Cap Eq A

LU2076839146 		143,97 10/06 EUR 10,73% 33,01% NA
4
Actions Europe Europe Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

JPM US Value A (acc) EUR

LU1211166183 		177,69 10/06 EUR -9,11% 24,09% 81,13%
4
Actions Amérique Etats-Unis Art. 6 -

JPM Gb Bd Opp ESG A EUR

LU2081629425 		103,91 10/06 EUR 2,56% 8,33% NA
3
Obligations internationales Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

JPM Gb Bd Opp ESG C EUR

LU2051033418 		107,02 10/06 EUR 2,80% 10,13% NA
3
Obligations internationales Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

JPM Gb Balanced Fund A Cap

LU0070212591 		2 250,61 10/06 EUR 0,70% 14,84% 27,51%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

JPM Gbl Focus Fd A Eu Hdg Cap

LU0289215948 		27,91 10/06 EUR 0,90% 53,10% 103,28%
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 -

JPMorgan Gb Healthcare A

LU0880062913 		248,90 10/06 EUR -10,28% -0,36% 52,96%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

JPM Gb Income Fd A Eur

LU0740858229 		156,59 10/06 EUR 1,95% 14,44% 14,82%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

JPM Green Social Sust Bond AH

LU2539336748 		108,26 10/06 EUR 1,42% NA NA
2
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

JPMIF JPM Jap Sus Eq A Acc H

LU0955081897 		103,27 10/06 EUR 3,18% NA NA
4
Actions Asie / Pacifique Japon Art. 6 -

JPMIF JPM Jap Sus Eq A acc EUR

LU0828244052 		242,49 10/06 EUR 1,28% 34,82% 43,02%
4
Actions Asie / Pacifique Japon Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

JPMF Latin America Eq Fd A Eur

LU0831102792 		93,40 10/06 EUR 12,60% 28,02% 32,26%
5
Actions Amérique Amerique Latine Art. 6 -

JP Mid East Afri and Em Eu Opp

LU2539333562 		132,64 10/06 EUR 3,79% NA NA
4
Actions MENA Middle East and North Africa Art. 6 -

JPM US Aggregate Bond A Acc H

LU0679000579 		75,51 10/06 EUR 1,08% -0,84% -8,93%
2
Obligations USD Etats-Unis Art. 6 -

JPM Us Sel Eq Plus A Eur Hg

LU0281482918 		31,23 10/06 EUR 0,16% 67,63% 136,95%
4
Actions Amérique Etats-Unis Art. 8 -

JPM US Sustainable A Acc EUR

LU2785473294 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

JPMorgan Us Techno Fd A EUR

LU0159052710 		988,70 10/06 EUR -6,19% 89,14% 317,21%
5
Actions thèmes et secteurs Etats-Unis Art. 8 -

JPM Em Mkts Strat Bd A (Perf)

LU0599213559 		83,99 10/06 EUR 5,22% 16,52% -1,41%
3
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 6 -

JPMF Emerg Mk Local Cur Debt A

LU0332400232 		15,87 10/06 EUR -0,06% 11,84% 8,55%
3
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 6 -

JPM Europe Eq Abs Alpha A perf

LU1001747408 		190,08 10/06 EUR 6,17% 31,58% 63,83%
3
PA - arbitrage Europe Art. 6 -

JPM Europe Equity A Eur Cap

LU0210530746 		32,66 10/06 EUR 13,48% 51,70% 80,94%
4
Actions Europe Europe Art. 6 -

JPM Europe Sust Equity A

LU1529808336 		195,36 10/06 EUR 13,41% 51,65% 79,87%
4
Actions Europe Europe Art. 6 -

JPM Global Focus A Acc

LU0210534227 		62,11 10/06 EUR -5,68% 48,59% 123,18%
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

JPM Gb Sust Equity EUR Cap

LU2293888199 		133,86 10/06 EUR -5,27% 46,79% NA
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

JPMorgan US Eq All Cap AH

LU1033934008 		122,57 10/06 EUR -0,66% 45,62% NA
4
Actions Amérique Amerique du Nord Art. 6 -

JPMorgan Us Eq Al Cap Fd A Eur

LU1033933703 		274,81 10/06 EUR -9,31% 42,65% 140,32%
4
Actions Amérique Amerique du Nord Art. 6 -

JPM Us Sel Eq Plus A Eur Cap

LU0281483569 		326,01 10/06 EUR -8,62% 64,04% 174,33%
4
Actions Amérique Etats-Unis Art. 6 -

JPMIF Global Select Eq A ACC.

LU0157178582 		244,47 10/06 EUR -6,16% 46,64% 125,92%
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 -

Jupiter Dynamic Bond L

LU0853555380 		11,49 10/06 EUR 2,41% 5,32% -2,79%
3
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

Kirao Multicaps Alpha C

FR0012020774 		108,90 06/06 EUR NA NA NA
3
Actions Europe Zone Euro Art. 8 -

La Française Carbon Imp Fl R O

FR0012890333 		110,12 06/06 EUR NA NA NA
2
Obligations internationales Monde entier Art. 9 ISR

Lazard Credit Opportunities RC

FR0010230490 		682,12 06/06 EUR NA NA NA
3
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

Lazard Human Capital RC EUR

FR0014009F89 		120,46 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

LBPAM ISR Action Focus Euro R

FR0000285884 		163,73 06/06 EUR NA NA NA
5
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR

LBPAM ISR Act Focus France R

FR0000286304 		73,39 06/06 EUR NA NA NA
5
Actions Europe France Art. 8 ISR

M&G Inv Div Fd AC C.

LU2379752517 		11,14 10/06 EUR 0,76% 36,40% NA
4
NA NA Art. 6 -

M&G (Lux) Dynamic Allocat A

LU1582988058 		11,32 10/06 EUR 4,93% 17,49% 19,41%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

M&G(Lux) Sust Gl HY Bd A-H EUR

LU1665235914 		10,66 10/06 EUR 1,75% 17,58% NA
3
Obligations haut rendement Monde entier Art. 8 ISR

M&G (Lux) Gb Listed Infrast A

LU1665237704 		15,54 10/06 EUR -0,45% 2,60% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

M&G(LUX) Positive Impact A

LU1854107221 		14,98 10/06 EUR -4,46% 15,37% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

M&G(LUX) Sust Allocation A

LU1900799617 		11,84 10/06 EUR 1,87% 10,34% NA
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

M&G (Lux) Asian Fund EUR A Acc

LU1670618187 		63,19 10/06 EUR 2,35% 33,38% 56,93%
4
Actions Asie / Pacifique Asie hors Japon Art. 6 -

M&G (Lux) Emerg Mkts Bd A

LU1670631016 		12,90 10/06 EUR -3,66% 19,00% NA
3
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 6 -

M&G Europ Cdt Invest P Acc EUR

LU2482630162 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

M&G European HY Inv P Acc EUR

LU2482631053 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

M&G L Eurp Strategic Value A

LU1670707527 		18,16 10/06 EUR 17,06% 57,03% NA
4
Actions Europe Europe Art. 8 -

M&G (Lux) Gb Conv A

LU1670708335 		20,01 10/06 EUR -0,57% 18,46% 17,73%
3
Oblig convertibles inter Monde entier Art. 8 -

M&G Global Credit Invest AH €

LU1670713335 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

M&G (Lux) Gb Dividend A

LU1670710075 		17,36 10/06 EUR -3,39% 32,35% NA
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

M&G Lux Gb Em Markets A

LU1670618690 		40,75 10/06 EUR 6,29% 29,67% 50,79%
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 6 -

M&G (Lux) Global Macro Bond AH

LU1670719886 		9,28 10/06 EUR 4,73% -3,15% -16,36%
3
PA - arbitrage Monde entier Art. 6 -

M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc

LU1670626446 		27,24 10/06 EUR -1,27% 37,71% 57,02%
4
Actions Asie / Pacifique Japon Art. 8 -

M&G (Lux) Episode Macro Fd THA

LU1670714499 		17,35 10/06 EUR 4,70% 15,49% 37,93%
3
PA - multi stratégies Monde entier Art. 6 -

M&G (Lux) Gl Sust Paris A EUR

LU1670715207 		51,36 10/06 EUR -4,76% 34,36% 96,82%
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

M&G (Lux) Global Themes Fd A

LU1670628491 		16,97 10/06 EUR 0,90% 20,52% NA
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

M&G Lux Global AI Fd EUR A Acc

LU2694841102 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

M&G Lux North Am Val Fd A EUR

LU1670626792 		33,43 10/06 EUR -7,92% 24,75% 67,39%
4
Actions Amérique Amerique du Nord Art. 8 -

M&G (Lux) Optimal Income A Eur

LU1670724373 		10,61 10/06 EUR 2,43% 12,90% NA
3
Diversifiés euro Monde entier Art. 8 -

M&G Pan Eurp Sust Par A EUR C

LU1670716437 		36,25 10/06 EUR 11,36% 54,37% 83,70%
4
Actions Europe Europe Art. 6 -

M&G (Lux) Sh Dated Corp Bd A

LU1670718219 		11,67 10/06 EUR 1,66% 11,76% 9,85%
2
Obligations euro Monde entier Art. 6 -

M&G Sust Total R Crd Inv P Acc

LU2482630832 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

ESI M&G TRCI PC C.

LU2482630675 		119,60 06/06 EUR NA NA NA
2
Obligations euro NA Art. 6 -

Magellan C

FR0000292278 		19,91 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 8 LuxFLAG ESG

Mandarine Global Microcap R

LU1329694266 		190,73 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 -

Mandarine Global Sport R

LU2257982228 		110,80 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 ISR

Mandarine Social Leaders R

LU2052475568 		970,23 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions Europe Zone Euro Art. 6 -

Mirova Euro Gr S Bd R Eur C

LU0914734701 		111,04 06/06 EUR NA NA NA
3
Obligations euro Zone Euro Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Moneta Multi Caps (C)

FR0010298596 		414,27 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions Europe France Art. 8 Relance

Monocle Fund B EUR

LU1500599094 		1 206,02 06/06 EUR NA NA NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

MS INVF Asia Oppo Fd A Usd Cap

LU1378878430 		55,84 10/06 USD -2,77% 13,91% 62,09%
6
Actions Asie / Pacifique Asie hors Japon Art. 8 -

Nordea 1 Gb Clim & Envir Fd BP

LU0348926287 		32,95 10/06 EUR -2,55% 21,11% 99,96%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Nordea 1 Gl Div Engag Fd BP

LU1939214695 		163,58 10/06 EUR -2,06% 47,57% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

N1 Global Soc Empow BP-EUR Cap

LU2257592431 		95,82 10/06 EUR -4,76% 31,26% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Norden SRI

FR0000299356 		275,75 05/06 EUR NA NA NA
4
Actions Europe Europe du Nord Art. 8 ISR

ODDO BHF Artific Intel CR-EUR

LU1919842267 		202,13 06/06 EUR NA NA NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

ODDO BHF Avenir CR-EUR

FR0000989899 		4 464,65 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions Europe France Art. 6 -

Ofi Invest Precious Metals R

FR0011170182 		935,43 06/06 EUR NA NA NA
5
Matières premières Monde entier Art. 8 -

Omnibond R

FR0011147594 		1 789,61 06/06 EUR NA NA NA
2
Obligations euro Zone Euro Art. 6 -

Oudart Opportunités France P

FR0010166140 		676,58 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions Europe France Art. 8 ISR

Pictet Gb Envir Opp P EUR

LU0503631714 		340,15 10/06 EUR -4,10% 26,81% 85,15%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet Abs Return Fixed Inc HP

LU0988402730 		101,10 10/06 EUR 2,44% 4,63% -3,08%
3
PA - arbitrage Monde entier Art. 8 -

Pictet China Env Opp P EUR

LU2581850216 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Pictet Cl En Transition P EUR

LU0280435388 		152,10 10/06 EUR -5,79% 32,01% 97,74%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Pict EUR Short Term High Yield

LU0726357527 		140,26 06/06 EUR NA NA NA
3
Obligations haut rendement Europe Art. 6 -

Pictet Gb Sustainable Cred HP

LU0503630153 		141,61 10/06 EUR 1,12% 6,46% -2,58%
3
Obligations internationales Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet-Global Em Debt-HP

LU0170994346 		241,97 10/06 EUR 2,30% 9,18% -5,34%
3
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 8 -

Pictet-Global High Yi HP EUR

LU0448623875 		109,31 10/06 EUR 2,38% 16,96% 9,15%
3
Obligations haut rendement Etats-Unis Art. 6 -

Pictet Global Thematic Opp P

LU1437676635 		194,33 10/06 EUR -4,09% 30,62% 71,97%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet Human P Eur

LU2247920189 		89,34 10/06 EUR -6,38% 24,79% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet Japanese Equity Sel HP

LU0248317363 		190,62 10/06 EUR -0,79% 52,33% 105,77%
4
Actions Asie / Pacifique Japon Art. 6 -

Pictet - Robotics P EUR

LU1279334210 		344,34 10/06 EUR -5,94% 65,91% 180,25%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Pictet SmartCity P EUR Cap

LU0503634221 		221,23 10/06 EUR -2,21% 24,25% 34,19%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet TR Corto Europe P Eur C

LU0496442723 		148,96 06/06 EUR NA NA NA
3
PA - arbitrage Europe Art. 6 -

Pictet TR - Atlas P EUR

LU1433232854 		133,18 06/06 EUR NA NA NA
2
PA - arbitrage Monde entier Art. 6 -

Pictet-Asian Eq Ex Jap-P EUR

LU0255976994 		277,16 10/06 EUR -1,94% 5,44% 25,61%
5
Actions Asie / Pacifique Asie hors Japon Art. 8 -

Pictet-Biotech-P EUR

LU0255977455 		758,36 10/06 EUR -10,95% 21,79% 17,94%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Pictet - Digital P

LU0340554913 		593,26 10/06 EUR 0,52% 76,81% 115,41%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet-Em Loc Curr Db P Eur

LU0280437673 		157,32 06/06 EUR NA NA NA
3
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 8 -

Pictet - Family P EUR

LU0130732364 		151,65 10/06 EUR -2,94% 32,03% 26,54%
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 -

Pictet Gb Megatrend Select P

LU0386882277 		365,05 10/06 EUR -5,91% 26,85% 64,76%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet-Health P Eur

LU0255978776 		302,05 10/06 EUR -10,48% 9,68% 30,49%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet-Jap Eq Sel-P EUR

LU0255975830 		175,80 10/06 EUR -3,04% 22,51% 53,12%
4
Actions Asie / Pacifique Japon Art. 8 -

Pictet-Multi Asset Gb Opp P

LU0941349192 		142,18 06/06 EUR NA NA NA
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 8 -

Pictet-Nutrition-P EUR

LU0366534344 		237,03 10/06 EUR -3,68% -2,66% 19,56%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet-Premium Brands-P EUR

LU0217139020 		281,35 10/06 EUR -7,45% 27,36% 94,44%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet - Qu Eur Sust Eq P EUR

LU0144509717 		441,86 10/06 EUR 8,90% 46,60% 73,09%
4
Actions Europe Europe Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability,

Pictet - Security P EUR

LU0270904781 		349,68 10/06 EUR -2,82% 29,21% 83,71%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet-Timber-P EUR

LU0340559557 		195,95 10/06 EUR -13,77% -3,76% 34,07%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet Water P EUR

LU0104884860 		518,30 10/06 EUR -2,39% 25,17% 76,84%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Pluvalca Initiatives PME A

FR0011315696 		3 933,02 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions Europe France Art. 8 Relance

Quadrige France Smallcaps C

FR0011466093 		271,29 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions thèmes et secteurs France Art. 6 -

Quadrige Multicaps Europe C

FR0013261807 		125,15 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR

R-co 4Chan Incl Han Eq C Eur

FR0012383743 		1 601,63 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions thèmes et secteurs Europe Art. 6 -

R-co Thematic Real Estate C

FR0007457890 		1 577,35 06/06 EUR NA NA NA
5
Actions thèmes et secteurs Zone Euro Art. 6 -

R-co Thematic Real Estate F EU

FR0011885797 		127,10 06/06 EUR NA NA NA
5
Actions thèmes et secteurs Zone Euro Art. 8 -

R-co Valor C EUR

FR0011253624 		3 510,71 06/06 EUR NA NA NA
4
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 8 -

Regnan Sus Water Waste E A Acc

IE000GWPAZX6 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Retraite Harmonie C

FR0007076583 		28,44 05/06 EUR NA NA NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 ISR

Retraite Pérennité C

FR0007076591 		20,70 05/06 EUR NA NA NA
2
Diversifiés euro Zone Euro Art. 8 ISR

Retraite Plénitude C

FR0007076575 		39,89 05/06 EUR NA NA NA
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 ISR

Robeco Chinese A-Share Eq D

LU1664415368 		102,50 09/06 EUR NA NA NA
5
Actions Asie / Pacifique Chine Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

Robeco Euro SDG Credits D

LU0503372608 		135,93 09/06 EUR NA NA NA
3
Obligations euro Monde entier Art. 6 -

Robeco Glob Gender Equal D

LU2145458969 		239,16 09/06 EUR NA NA NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Robeco Global SDG Credits D

LU1811861357 		102,72 09/06 EUR NA NA NA
3
Obligations internationales Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Ro Glb SGD Eq DC C.

LU2145460353 		184,59 09/06 EUR NA NA NA
4
Actions internationales NA Art. 6 -

RCGF Indian Eq D Eur Cap

LU0491217419 		367,98 09/06 EUR NA NA NA
4
Actions Asie / Pacifique Inde Art. 6 -

Robeco AS Multi Ass Sust D Eur

LU1821198576 		120,90 07/03 EUR NA NA NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

Robeco Smart Energy D

LU2145461757 		57,82 09/06 EUR NA NA NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Robeco Smart Materials D

LU2145463613 		281,78 09/06 EUR NA NA NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Robeco Sus Diversified Allocation

LU2730330177 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Robeco Healthy Living D

LU2146189407 		251,28 09/06 EUR NA NA NA
4
Actions thèmes et secteurs Pays Emergents Art. 6 -

Schelcher Flex Short Durat P

FR0010707513 		185,62 06/06 EUR NA NA NA
2
Obligations euro Monde entier Art. 6 -

Schelcher Optimal Income P

FR0011034818 		168,48 06/06 EUR NA NA NA
2
Obligations euro Monde entier Art. 6 -

Sisf Emerging Markets A Eur C

LU0248176959 		16,60 10/06 EUR 1,29% 12,23% 30,95%
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 8 -

Sisf Euro Equity A Cap

LU0106235293 		55,84 10/06 EUR 18,71% 38,72% 47,24%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 8 -

Schroder Gb Climat Change Eq A

LU0302446645 		29,75 10/06 EUR -2,76% 16,15% 87,63%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Schroder Gb Energy Trans AH

LU2016064201 		118,23 10/06 EUR 9,71% -26,51% NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability,
GreenFin Label

Schroder Gb Inflat Linked Bd A

LU0180781048 		28,07 10/06 EUR 0,67% -8,61% -12,63%
3
Obligations internationales Monde entier Art. 8 -

Sisf Gb Multi-Asset Incom A Hd

LU0757360457 		123,86 10/06 EUR 4,48% 16,83% 5,78%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

SISF Glb Sust Value A Eur

LU2665173949 		126,65 10/06 EUR 12,49% NA NA
5
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

SISF Sustain EURO Credit A

LU2080993616 		105,59 10/06 EUR 1,49% 14,10% NA
2
Obligations euro Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

SISF Dynamic Opportunities A

LU2097342146 		130,04 10/06 EUR 4,87% 23,20% NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

SISF Us Sm & Mid Cap Eq A Eur

LU0334663233 		233,84 10/06 EUR -8,18% 14,28% 24,07%
5
Actions Amérique Etats-Unis Art. 8 -

Ost SRI Eur MinVol Eq R/D EUR

LU0935229582 		140,62 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions Europe Europe Art. 8 ISR

SFS Sycomore Global Social Impact

LU2413894051 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Siparex Investir en France

FR001400MDE0 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 - Oui

SISF Em Mkt Debt Tot Ret A hdg

LU0177592218 		25,11 10/06 EUR 5,30% 12,65% -12,94%
3
PA - multi stratégies Pays Emergents Art. 8 -

Schroder ISF European Value A

LU0161305163 		98,57 10/06 EUR 14,28% 36,17% 49,18%
5
Actions Europe Europe Art. 6 -

SISF Social Imp Cd A Acc EUR H

LU2388134335 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Sycomore Happy @ Work R

LU1301026388 		186,77 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions thèmes et secteurs Union Européenne Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Sycomore Francecap R

FR0010111732 		535,06 13/12 EUR NA NA NA
4
Actions Europe France Art. 9 ISR

Sycomore Inclusive Jobs RC

FR0014000IG4 		87,01 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions thèmes et secteurs Union Européenne Art. 6 -

Sycomore Sélection Midcap R

FR0010376368 		799,64 06/06 EUR NA NA NA
4
Actions Europe Union Européenne Art. 6 -

Sycomore Social Impact R

FR0010117093 		444,36 05/06 EUR NA NA NA
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

Templeton Gb Climate Change A

LU0128520375 		33,26 09/06 EUR NA NA NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Tikehau Intl Cr Assets R-Acc

LU2147879543 		730,11 06/06 EUR NA NA NA
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 8 LuxFLAG ESG

Tobam BTC Link and Block Eq B1

FR0014002IJ4 		153,19 06/06 EUR NA NA NA
6
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 LuxFLAG ESG

Valeurs Feminines Global R

FR0013451275 		126,47 18/02 EUR NA NA NA
4
Actions thèmes et secteurs O.C.D.E Art. 8 ISR

Varenne Valeur A-EUR

LU2358392376 		446,98 06/06 EUR NA NA NA
3
PA - multi stratégies Monde entier Art. 8 -

Vontobel Com H Eur Hg

LU0415415636 		48,25 06/06 EUR NA NA NA
5
Matières premières Monde entier Art. 6 -

Vontobel II Gb Imp Eq B

LU2294186296 		103,31 12/08 EUR NA NA NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.