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Libellé	VL	Date	Devise	Depuis le 1 Janv.	Perf. 3 ans (glissant)	Perf. 8 ans (glissant)	SRI Sur une échelle de risque allant de 1 à 7	Classe d'actifs	Zone géographique	SFDR	Labels	Commercialisation
AB I China A Shares Equity A LU1934454031	22,75	02/02	EUR	0,13%	18,49%	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 6	-
AB - Sust Euro Hi Yi Pf A2 LU0496384180	29,94	02/02	EUR	0,47%	20,00%	15,78%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust All Mkt Ptf A Capit LU2211954693	17,77	02/02	EUR	0,68%	17,22%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 9	-
AB I Sus Gb Thematic Credit A2 LU2056363588	14,64	02/02	EUR	0,27%	9,42%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	LuxFLAG ESG
AB Sust Glb Thematic Pft A Eur LU0252218267	37,43	02/02	EUR	0,78%	8,81%	86,59%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis LU2339505484	12,67	02/02	EUR	0,14%	9,92%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I - Sus US Thematic A LU0232464734	41,76	02/02	EUR	0,26%	18,50%	135,80%	4	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
AB I-Sus US Th Ptf C EUR C LU0232467836	38,83	02/02	EUR	0,23%	16,92%	127,48%	4	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
Abrdn Clim Transit Bds A Hgd EUR LU2332245534				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
AS Global Impact Equity AUHC LU2534880344	13,94	02/02	EUR	1,06%	0,27%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 9	-
Aleph Monde R FR001400LB16	134,55	30/01	EUR	0,17%	NA	NA	3	Actions internationales	O.C.D.E	Art. 6	-
Amplegest PME AC FR0011631050	229,59	30/01	EUR	2,24%	0,33%	9,07%	4	Actions Europe	France	Art. 8	Relance
Amplegest Pricing Power AC FR0010375600	282,82	30/01	EUR	1,31%	16,21%	30,49%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Amundi Euro Corp Bd Sel A2 EUR LU0839528907	103,38	02/02	EUR	0,82%	12,77%	NA	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-
Amundi Fds Eur Eqty Sm Cap A LU1883306497	222,37	02/02	EUR	3,25%	21,43%	29,73%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Amundi US Pioneer A Eur LU1883872332	26,98	02/02	EUR	3,45%	62,33%	206,24%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
Amundi MultiAssetSusFut IEur LU1941682178	1 157,34	02/02	EUR	0,88%	14,91%	NA	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi Fds LatAmEq AEur AD LU0552029406	121,11	02/02	EUR	16,06%	63,18%	68,96%	5	Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-
Amundi M-A Conservative Resp A LU1941681956	109,74	02/02	EUR	0,80%	12,04%	NA	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi Impact Social Bds P-C FR0013531266	96,79	30/01	EUR	0,48%	9,79%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Arkea Select - Perf Absolue FR0013180122	113,70	29/01	EUR	0,74%	9,05%	12,84%	2	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
BDL Rempart C FR0010174144	260,59	30/01	EUR	3,85%	25,83%	55,37%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Best Business Models SRI RC FR0013079761	359,53	30/01	EUR	1,64%	23,17%	62,93%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BFT France Emploi ISR PC FR00140039G6	117,71	02/02	EUR	0,25%	6,46%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur LU1279613365	16,57	02/02	EUR	4,02%	26,20%	13,26%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
BGF Circular Economy Fd A2 EUR LU2041044178	11,34	02/02	EUR	-0,44%	0,18%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF CL AC MU AS A2C C. LU2377032862	11,30	02/02	EUR	3,57%	24,04%	NA	3	Diversifiés internationaux	NA	Art. 6	-
BGF Em Mkts Eq Inc E2 Eur Hed LU0653880657	18,03	02/02	EUR	6,88%	48,27%	27,06%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
BGF Emerging Markets A2 EUR LU0171275786	42,28	02/02	EUR	5,57%	22,52%	42,26%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
BGF ESG EM Bl Bd A2 EUR Hdg C LU1817795781	10,05	02/02	EUR	1,62%	21,38%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
BGF ESG Em Mkts Bd A2 EUR Hdg LU1817795278	10,94	02/02	EUR	0,55%	21,42%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
BGF ESG Multi-Asset A2 LU0093503497	21,96	02/02	EUR	2,00%	19,87%	51,55%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Euro Short Durat Bd A2 LU0093503810	16,49	02/02	EUR	0,55%	10,45%	3,26%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
BGF Euro-Markets Fd A2 EUR LU0093502762	53,65	02/02	EUR	4,09%	38,85%	83,48%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
BGF European A2 LU0011846440	204,37	02/02	EUR	3,64%	22,63%	87,27%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur LU1005243255	14,99	02/02	EUR	0,00%	8,07%	30,46%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF Future of Transport A2 EUR LU2400292194				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF Future Of Transp E2 EUR C LU1917164342	16,75	02/02	EUR	1,89%	-7,82%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Gb Alloc Fd A2 Eur Cap LU0171283459	80,47	02/02	EUR	1,37%	27,81%	74,40%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Global Allocation E2 EUR LU0171283533	71,44	02/02	EUR	1,32%	25,93%	67,58%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Global Allocation H A2 EUR LU0212925753	52,08	02/02	EUR	1,92%	31,68%	39,25%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap LU0880975056	24,65	02/02	EUR	2,24%	27,06%	79,40%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
BGF Gb Multi-Asset Inc A2 Eur LU1162516477	15,40	02/02	EUR	0,59%	13,49%	44,06%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Multi-Asset Income Fd LU0784383399	12,32	02/02	EUR	1,15%	17,22%	15,90%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Next Gen Technology A2 EUR LU2400291972				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF Nxt Gen HCF A2C C. LU2310090944	8,54	02/02	EUR	1,67%	13,71%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
BGF Next Generation Techno E2 LU1917164938	28,48	02/02	EUR	0,60%	60,45%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Sustainable Gl Dyn Eq Fd A2 LU0238689623	35,58	02/02	EUR	0,42%	38,34%	117,22%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF Sus Gl All A2HC C. LU2488121414	13,71	02/02	EUR	1,26%	29,10%	NA	3	NA	NA	Art. 6	-
BGF Sus Gl All A2C C. LU2488121331	12,54	02/02	EUR	0,72%	25,40%	NA	3	NA	NA	Art. 6	-
BlackRock Sustain Energy A2H LU1822773807	18,85	02/02	EUR	7,04%	25,50%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Sustainable Energy Fund A2 LU0171289902	18,87	02/02	EUR	6,49%	22,77%	147,64%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Syst Sus Gb SmallCap Fd A2 LU0171288334	168,28	02/02	EUR	3,68%	32,39%	100,10%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF US Midcap Value Funds A2 LU0171298648	359,64	02/02	EUR	1,53%	15,99%	105,38%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
BGF World Energy H A2 EUR LU0326422176	6,94	02/02	EUR	9,12%	20,49%	39,64%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Gold H A2 EUR LU0326422689	13,64	02/02	EUR	6,56%	190,21%	207,21%	6	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Healthscience A2 EUR LU0171307068	64,12	02/02	EUR	0,25%	10,21%	102,46%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Mining H A2 EUR LU0326424115	7,54	02/02	EUR	11,87%	46,69%	114,20%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Technology A2 LU0171310443	96,29	02/02	EUR	0,62%	86,07%	297,07%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BGF Em Mkts Ex-China A2 H EUR LU2719174067	90,77	02/02	EUR	7,14%	NA	NA	4	Actions internationales	Europe	Art. 6	-
BSF Esg Euro Bond A2 EUR LU1435395634	94,44	02/02	EUR	0,66%	8,07%	-3,35%	3	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BlackRock European HY Bond A2 LU1191877379				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF European Value Fd A2 Eur LU0072462186	133,18	02/02	EUR	4,57%	55,73%	101,15%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu IE00BLF9YH30	180,30	02/02	EUR	2,17%	32,15%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
BGF United Kingdom A2 EUR LU0171293177	176,32	02/02	EUR	1,13%	32,95%	53,56%	4	Actions Europe	Royaume Uni	Art. 6	-
BGF US Dollar High Yield Bond LU0330917963	242,95	02/02	EUR	0,13%	18,22%	19,15%	3	Obligations haut rendement	Etats-Unis	Art. 6	-
BNPP Développement Humain Cla FR0010077412	259,89	30/01	EUR	3,51%	28,37%	75,96%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
BNPP Global Environment Class LU0347711466	333,67	02/02	EUR	2,21%	15,70%	78,00%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Green Tigers Classic Eur LU0823437925	297,28	02/02	EUR	6,40%	13,62%	51,44%	4	Actions thèmes et secteurs	Asie hors Japon	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Smart Food Classic Cap LU1165137149	116,10	02/02	EUR	-0,10%	-11,48%	14,90%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Health Care Innov Cl C LU0823416762	1 739,93	02/02	EUR	-3,24%	13,22%	100,82%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BNPP Inclusive Growth Class C LU1165136174	172,13	02/02	EUR	-1,27%	28,85%	91,81%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNP Paribas Indice Fr ESG (C) FR0010106831	733,30	30/01	EUR	-1,46%	24,39%	84,13%	4	Actions Europe	France	Art. 8	-
BNP Social Bd CC C. LU2355551313	100,81	30/01	EUR	0,65%	11,01%	NA	2	Obligations internationales	NA	Art. 6	-
BNPP Climate Change Classic LU0406802339	278,89	02/02	EUR	3,91%	4,64%	67,50%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Sust Multi-Asset Bal Cl LU1956154386	256,83	30/01	EUR	0,72%	14,69%	29,84%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
BNY Mellon Blockchain Innov Fd IE00BHPRMV90	1,30	11/12	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BNY Mellon Blockchain Innov AC IE00BHPRMQ48	0,72	11/12	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BSF Sys Us Equit Ab Re Fd A2 LU0725892466	147,98	02/02	EUR	-0,52%	15,27%	17,89%	3	PA - arbitrage	Amerique Nord et Sud	Art. 6	-
BlackR Global Event A2 Eur Hg LU1376384878	120,58	02/02	EUR	0,03%	8,34%	18,04%	3	PA - autres stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Man Idx Ptf Growth E LU2075911227	149,79	02/02	EUR	1,19%	37,18%	NA	4	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF MI Cons E2C C. LU2075911144	115,26	02/02	EUR	0,64%	21,12%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF Managed In Defensive E2 C LU2075911490	99,90	02/02	EUR	0,53%	11,63%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Man Idx Ptfs Mod A2 LU1241524708	151,03	02/02	EUR	0,85%	26,60%	40,30%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BRSF MI Moder Moderate E2 C LU2075911573	123,60	02/02	EUR	0,80%	24,70%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Syst Style Fac Fd E2 LU1373035150	125,04	02/02	EUR	2,32%	37,66%	27,02%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BSF Syst ESG World Equity A2 EUR LU2917545464				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Candriam Bds Gb HY Classic LU0170291933	290,97	30/01	EUR	0,31%	19,90%	41,35%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
Candriam Eq L Oncology CH EUR LU1864481624	231,57	02/02	EUR	2,04%	14,33%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bd Eurp C Cap LU1313769447	95,15	30/01	EUR	0,73%	7,83%	-4,77%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bond Gb HY C LU1644441120	120,13	30/01	EUR	0,15%	13,86%	22,06%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sus Def Ass All C Cap LU1644442102	159,72	30/01	EUR	1,09%	11,30%	8,17%	2	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Candriam Sust Eq Eurp S&MC C LU2258565089	246,08	02/02	EUR	0,50%	-8,51%	31,09%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
Candriam Sust Equity World C LU1434527435	41,75	30/01	EUR	0,36%	38,57%	121,91%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Carmignac Emergents A EUR Acc FR0010149302	1 556,05	02/02	EUR	6,01%	39,18%	75,34%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Carmignac Investissement A Eur FR0010148981	2 597,97	02/02	EUR	1,73%	67,10%	117,43%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 9	ISR
Carmignac Patrimoine A Eur C FR0010135103	805,82	02/02	EUR	2,03%	23,16%	24,68%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc LU0336084032	1 388,98	02/02	EUR	0,84%	12,41%	18,81%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Ptf Gran Eurp A Eur LU0099161993	340,55	02/02	EUR	0,50%	15,86%	76,50%	4	Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Ptf Grdchildren A LU1966631001	194,47	02/02	EUR	0,07%	30,15%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Carmig Ptf Patrimoine Europe A LU1744628287	143,95	02/02	EUR	1,59%	13,57%	45,22%	3	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Ptf Tech Solutions A LU2809794220	138,22	02/02	EUR	1,96%	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Centifolia C FR0007076930	525,93	02/02	EUR	4,10%	32,82%	41,48%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Certificat Once Or FRBNPP09GLD0				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-	Oui
CG Nouvelle Asie C FR0007450002	863,23	30/01	EUR	4,25%	6,78%	0,06%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	LuxFLAG ESG
Choix Solidaire C FR0010177899	88,90	30/01	EUR	1,05%	18,99%	21,38%	3	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Finansol
Comgest Renaissance Europe C FR0000295230	238,77	02/02	EUR	-2,12%	-0,22%	72,72%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	LuxFLAG ESG
CPR Croissance Réactive P FR0010097683	579,86	30/01	EUR	1,53%	15,88%	22,52%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
CPR Invest Education A LU1861294319	109,85	26/06	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Inv Globl Disruptive Opp A LU1530899142	2 110,51	02/02	EUR	-0,57%	42,59%	92,53%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
CPR Invest Hydrogen A Acc LU2389405080	128,04	30/01	EUR	8,13%	32,63%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Invest - Social Equities A LU2036821663	151,27	30/01	EUR	1,44%	29,14%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Inv Eurp Stra Autonomy A LU2570611322	141,74	30/01	EUR	4,14%	NA	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
CPR Silver Age P FR0010836163	3 025,59	02/02	EUR	-0,07%	22,80%	42,70%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 8	-
DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A LU1366712435	273,53	02/02	EUR	3,55%	36,82%	99,82%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR LU1694789451	130,26	30/01	EUR	0,46%	14,02%	28,75%	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 8	-
DNCA Invest Alpha Bonds N D. LU1744459667	116,49	30/01	EUR	0,53%	8,33%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 8	-
DNCA Invest Beyond Alt A EUR C LU1907594748	115,51	02/02	EUR	0,31%	9,37%	NA	2	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
DNCA Invest Beyond Sempe A EUR LU1907595398	167,31	02/02	EUR	1,07%	12,12%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
DNCA Invest - Eurose A EUR LU0284394235	196,02	30/01	EUR	1,49%	18,58%	23,53%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
DNCA INVEST Evolutif A LU0284394664	225,19	30/01	EUR	0,86%	31,28%	46,45%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	ISR
DNCA I Global New World A LU2194926775	105,08	02/02	EUR	-2,16%	52,60%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
DNCA I Global New World A3 LU3077228958	224,05	02/02	EUR	-2,18%	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
DNCA Inv SRI Norden Eur A EUR LU1490785091	204,74	02/02	EUR	-0,38%	6,40%	74,34%	4	Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR
DNCA Opportunités Zone Euro C FR0012316180	190,73	30/01	EUR	4,60%	33,81%	52,61%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
DPAM L Bds Clim Trend Sust B LU1996436223	99,86	02/02	EUR	0,92%	15,41%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
DPAM L Bds Em Mkts Sust B LU0907927338	158,51	02/02	EUR	1,40%	20,43%	30,10%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
Echiquier Arty SRI A FR0010611293	1 904,08	02/02	EUR	1,04%	15,37%	17,94%	2	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR
Echiquier Posit Impact Europ A FR0010863688	286,93	02/02	EUR	0,94%	14,01%	50,85%	4	Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Echiquier Qme A FR0012815876	1 086,08	11/09	EUR	NA	NA	NA	3	PA - autres stratégies	Monde entier	Art. 6	-
Echiquier Space B EUR LU2466448532	183,40	30/01	EUR	10,75%	152,79%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Ecofi Smart Transition R FR0000004970	135,35	30/01	EUR	1,85%	43,27%	90,29%	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 6	-
EdR - European Catalysts A EUR FR001400FUB4	129,07	02/02	EUR	0,70%	NA	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
EdR Euro Sustainable Eq A EUR FR0010505578	659,53	30/01	EUR	1,99%	28,69%	69,45%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
EdR Tricolore Convictions AEUR FR0010588343	494,82	30/01	EUR	-1,92%	22,69%	32,31%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR, Relance
EdR Big Data A Eur Cap LU1244893696	339,60	02/02	EUR	2,04%	42,09%	154,39%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
EdR Bond Allocation A LU1161527038	239,14	02/02	EUR	0,58%	11,59%	8,55%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	-
EdR Fd Healthcare A EUR Cap LU1160356009	1 436,96	02/02	EUR	2,50%	0,16%	68,47%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
EdR Human Capital A LU2221884310	113,62	02/02	EUR	0,72%	12,29%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
EdR Fd US Value A EUR HE LU1103303670	198,30	02/02	EUR	6,46%	6,06%	22,08%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Eurazeo Private Val Europe 3 C FR0013301553	152,06	23/01	EUR	0,30%	22,67%	NA	3	NA	Europe	Art. 8	Relance
FF Sust Hth Care A-ACC-Euro LU0261952419	40,28	02/02	EUR	0,15%	-0,10%	75,36%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
FF - Nordic Fd A Eur Cap LU0922334643	36,62	02/02	EUR	5,29%	54,97%	110,82%	4	Actions Europe	Scandinavie	Art. 8	-
FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur LU0238202427	28,90	02/02	EUR	4,60%	27,99%	88,15%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability, LuxFLAG ESG
Ff Emerging Markets A Eur Dis LU0307839646	20,76	02/02	EUR	7,45%	40,25%	46,22%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	-
FF America Fd A Eur Cap LU0251127410	43,25	02/02	EUR	2,42%	18,17%	82,34%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
Flornoy Allocation R FR0011208271	1 290,32	30/01	EUR	2,35%	15,43%	6,51%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Flornoy Allocat V C. FR001400ODC0	1 104,12	30/01	EUR	2,33%	NA	NA	2	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Flornoy Valeurs Familiales R FR0011208297	2 136,85	30/01	EUR	1,57%	23,67%	43,45%	4	Actions internationales	O.C.D.E	Art. 6	-
Flornoy Valeurs Familiales V FR001400ODK3	1 122,71	30/01	EUR	1,47%	NA	NA	3	Actions internationales	O.C.D.E	Art. 6	-
GAN Dynamisme IC FR0010271460	2 336,63	06/10	EUR	NA	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
GAN Dynamisme NC FR0010271478	1 064,08	06/10	EUR	NA	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
GAN Equilibre IC FR0010271395	1 974,05	06/10	EUR	NA	NA	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Gan Equilibre NC FR0010271387	920,71	06/10	EUR	NA	NA	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
GAN Prudence ID FR0007010244	2 011,20	06/10	EUR	NA	NA	NA	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
GAN Prudence NC FR0010287730	733,67	06/10	EUR	NA	NA	NA	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 6	-
Ginjer Actifs 360 A FR0011153014	251,44	02/02	EUR	3,69%	41,55%	72,19%	4	PA - strats directionnelles	Europe	Art. 8	-
Ginjer Detox European Equity A FR0014001FO2	173,11	02/02	EUR	5,03%	57,62%	NA	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-
Goldman Sachs Soc Bd P EUR Cap LU2489471016				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Absolute Return NC FR0013397874	107,10	30/01	EUR	0,38%	11,31%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama Actions Europe NA FR0013379328	165,41	27/01	EUR	3,45%	36,62%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Groupama Actions France NC FR0010263822	2 315,73	30/01	EUR	-0,68%	20,40%	87,99%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Groupama Actions France ND FR0000290124	10 784,19	30/01	EUR	-0,68%	20,39%	87,99%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Groupama Actions Monde FR0010013938	657,22	14/10	EUR	NA	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Actions Retraite FR0010086470	3 582,51	14/10	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-
Group Alpha Fixed Income NC LU0571102010	117,06	30/01	EUR	0,35%	10,98%	10,32%	2	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-
Group Alpha Fixed Inc Plus NC LU1891750868	114,36	30/01	EUR	0,42%	13,28%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama AM Active Equity H NC FR0012243756	159,22	30/01	EUR	3,03%	NA	NA	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Groupama America Active Eq NC FR0010953497	502,86	30/01	EUR	1,64%	58,96%	173,28%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	ISR
Groupama Asia Stock ZC FR0010298331	3 993,31	30/01	EUR	5,50%	17,57%	39,21%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
Groupama Avenir Euro ZC FR0000990038	14 911,11	30/01	EUR	-0,36%	-6,88%	30,73%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Avenir Euro NC FR0010288308	1 909,39	30/01	EUR	0,55%	-5,95%	26,83%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Avenir Europe NC LU0675297237	226,31	30/01	EUR	0,23%	-6,62%	25,21%	5	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
Group Avenir PME Europe NC LU1611031870	107,05	30/01	EUR	0,59%	8,85%	6,78%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Groupama Convictions NC FR0000029902	465,35	29/01	EUR	1,01%	23,07%	41,82%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Corporate Hybrid NC LU2023296242	108,17	30/01	EUR	0,80%	19,05%	NA	2	Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama Dyna Bond Med Term NC FR001400NNK4	107,28	30/01	EUR	0,65%	NA	NA	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Dynamic Bond NC LU1226626759	104,12	30/01	EUR	0,80%	11,99%	2,33%	2	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Dynamisme NC FR0010013912	235,48	29/01	EUR	0,99%	33,48%	68,61%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Equilibre NC FR0010013961	238,33	29/01	EUR	1,07%	22,47%	27,63%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Europ Act Immob ZC FR0011051622	15 916,10	30/01	EUR	3,87%	6,65%	3,72%	5	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
Groupama Eurp Act Immo ND FR0011051655	146,83	30/01	EUR	3,83%	5,29%	0,38%	5	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 8	-
Groupama Euro Active Equity NC FR0010271528	255,80	30/01	EUR	2,91%	42,55%	85,70%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Euro Active Equity ZC FR0010013987	310,31	30/01	EUR	2,93%	44,49%	92,88%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Bond NC FR0010292268	552,66	29/01	EUR	0,72%	8,60%	-1,66%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Convertible NC FR0010301317	719,84	30/01	EUR	2,03%	20,74%	17,33%	4	Oblig convertibles euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Group Euro Cred Sh Dur NC FR0010288332	646,32	30/01	EUR	0,47%	13,50%	7,46%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Group Euro Cred Sh Dur ZC FR0000171837	3 461,43	30/01	EUR	0,47%	13,65%	9,48%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Euro Credit NC FR0010702175	696,05	30/01	EUR	0,78%	14,09%	5,06%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Diversifié NC FR0007019930	3 553,12	30/01	EUR	0,88%	25,08%	56,85%	3	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	-
Groupama Euro Financi Debt NC FR0013259181	1 212,81	30/01	EUR	1,12%	22,96%	16,61%	2	Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
Groupama Euro Govies NC FR0012726511	425,42	30/01	EUR	0,64%	5,62%	NA	3	Obligations euro	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Groupama Euro High Yield NC LU0571101558	178,56	30/01	EUR	0,48%	23,65%	26,07%	3	Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-
Group Europ Active Equity NC LU0857959612	292,36	29/01	EUR	2,07%	36,46%	89,54%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
Group Europe Convertible NC LU0571100824	178,14	30/01	EUR	2,83%	22,41%	24,36%	3	Oblig convertibles Europe	Europe	Art. 8	-
Groupama Eurostratégie FR0007020003	3 786,28	30/01	EUR	2,48%	45,77%	111,11%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Fut For Ge Dynamic NC FR001400S649	107,12	30/01	EUR	0,77%	NA	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Fut For Gen Equity NC FR001400S6Z7	109,01	30/01	EUR	0,83%	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Fut For Gen Modera NC FR001400S573	103,97	30/01	EUR	0,75%	NA	NA	2	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexibl Allegro NC FR0011407535	537,72	29/01	EUR	0,49%	12,00%	2,42%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexibl Allocat IC FR0010646299	11 766,43	29/01	EUR	0,30%	6,23%	-5,81%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexible Piano NC FR0011405000	477,18	29/01	EUR	0,17%	7,90%	-0,81%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama France Active Eq NC FR0000989782	1 232,98	30/01	EUR	-1,25%	16,48%	84,90%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Groupama Future For Gen Bal NC FR0010289660	1 013,07	30/01	EUR	0,76%	20,29%	46,93%	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 8	ISR
G Gan Pierre 1 G FR001400E573	1 016,98	15/01	EUR	NA	NA	NA	NA	Fonds Immobilier	NA	Art. 6	-
Groupama Gan Pierre 1 A FR0012413607	1 045,00	15/01	EUR	0,31%	6,03%	17,48%	4	Fonds Immobilier	Europe	Art. 6	-	Oui
Group Glob Infl Sh Duration NC LU1717592262	106,67	30/01	EUR	0,54%	10,21%	6,03%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Global Active Eq ZC FR0010318121	83,23	30/01	EUR	2,69%	57,30%	159,53%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Global Active Eq ZD FR0000097156	581,81	30/01	EUR	2,70%	57,57%	159,93%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Global Active Eq NC FR0010722348	3 705,04	30/01	EUR	2,69%	54,89%	149,13%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Global Bond NC LU1501413972	95,49	30/01	EUR	-0,06%	4,20%	-4,61%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Global Convert NC LU1856264822	120,37	30/01	EUR	0,55%	18,72%	NA	3	Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 6	-
Group Global Disruption NC LU1897556517	318,36	30/01	EUR	2,10%	64,47%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Gl Inflation Linkd NC FR0010696617	652,96	30/01	EUR	0,69%	0,27%	-6,13%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Gl Inflation Linkd ZC FR0013045317	985,60	30/01	EUR	0,70%	1,60%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-	Oui
Groupama Health And Wellness N FR001400C1T9	103,42	30/01	EUR	-2,13%	3,21%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Group Horiz Actions Emerg IC FR001400QXG4	1 199,66	29/01	EUR	4,73%	NA	NA	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Actions Em NC FR0012882413	173,21	29/01	EUR	4,68%	29,67%	27,45%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Act Europe N FR0012882421	198,52	28/01	EUR	3,43%	31,76%	68,62%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
Groupama Horizon Actions Monde FR0012882454	251,12	30/01	EUR	2,64%	49,41%	96,88%	3	Actions internationales	Monde Ex Europe	Art. 6	-
Groupama Horizon Dette Emerg FR0012881670	116,05	29/01	EUR	1,07%	16,68%	-0,08%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Obli Monde N FR0012881688	99,09	30/01	EUR	0,62%	8,47%	-0,79%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
GROUPAMA INFLATION MAT 2030 FR001400NGY9				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Japan Stock NC FR0010271536	765,34	30/01	EUR	5,05%	44,03%	62,09%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Groupama Japan Stock ZC FR0010014001	2 287,71	30/01	EUR	5,07%	47,15%	71,74%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Groupama Japan Stock ZD FR0010014019	1 883,52	30/01	EUR	5,07%	47,16%	71,75%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
GROUPAMA MAT EUROPE IG 2028 FR001400T3J7				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
GROUPAMA MATURITY EUROPE HY 28 FR001400S7Z5				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Monetaire NC FR0010693085	558,69	02/02	EUR	0,17%	9,50%	8,55%	1	Trésorerie euro	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Groupama Multi Actifs Privés FR001400T7V3				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Group Mult NC 1 FR001400SW63	101,07	29/01	EUR	0,00%	NA	NA	6	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Multistratégies NC FR0013383726	115,94	29/01	EUR	0,71%	14,53%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Oblig Monde GC FR0010295980	406,21	30/01	EUR	0,04%	6,33%	1,72%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Oblig Monde NC FR0010290585	624,80	30/01	EUR	-0,02%	5,23%	-2,05%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Opportunit Europe NC FR0010627851	1 810,81	29/01	EUR	3,64%	50,57%	107,16%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR
Groupama Opportunit Europe ZC FR0010631275	4 067,67	29/01	EUR	3,59%	52,48%	113,21%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Opportunit Europe ZD FR0011291178	255,84	29/01	EUR	3,59%	52,54%	113,58%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 6	-
Groupama Prudence NC FR0010013953	149,42	29/01	EUR	0,67%	10,87%	-0,70%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama R Actions FR001400SU16				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama R Fixed Income FR001400T7K6				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama R Obligations FR001400T1T0				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama R Taux FR001400T7J8				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Trésorerie IC FR0000989626	43 974,85	02/02	EUR	0,19%	10,03%	8,95%	1	Trésorerie euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Ultra Short Term IC FR0012599645	11 103,01	30/01	EUR	0,25%	11,04%	10,62%	1	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-	Oui
Groupama R Bond FR001400STZ8				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
GS Euro Sust Credit P EUR Cap LU0577843187	392,43	02/02	EUR	0,66%	11,45%	3,77%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
GS Gbl Social Impact Eq P Cap LU0332192961	1 598,42	02/02	EUR	-3,55%	2,96%	54,08%	5	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Goldman Sachs Green Bond P Cap LU1586216068	237,53	02/02	EUR	0,72%	9,05%	-4,07%	3	Obligations euro	Monde entier	Art. 9	GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability
GS Green Bd Short Dur P EUR LU1922483299	258,69	02/02	EUR	0,62%	14,12%	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
GS Patrimonial Balanced P EURC LU0119195963	2 096,95	02/02	EUR	0,67%	22,95%	44,94%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
HRIF-Europe Eq Green Solut AC FR0000982449	101,93	02/02	EUR	3,96%	12,30%	39,57%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 9	ISR, GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability
HSBC GIF Gb Inflat Link Bd YCH LU1260751463	9,65	02/02	EUR	0,28%	-1,21%	-2,92%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Impax Global Equity Opportun B IE00BLRPMQ42	1,53	30/01	EUR	-0,52%	12,06%	NA	6	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Invesco Nip SMC Eq E Eur LU0115142274	10,75	02/02	EUR	4,78%	13,40%	0,47%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Invesco Sust Pan Eurp Syst A LU0119750205	30,00	02/02	EUR	2,39%	42,79%	63,49%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Invesco Trans Global Inc A Acc LU2530422497	12,10	02/02	EUR	-0,22%	18,64%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
JHHF Biotechnology A2 EUR LU2441282899				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Janus HH Gb Sust Eq A2 LU1984711512	20,43	02/02	EUR	1,39%	30,96%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Janus Henderson Horizon Gb Pro LU0264738294	23,40	02/02	EUR	2,09%	-2,74%	47,26%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
JPMF Aggregate Bd Fd A EUR Hdg LU0430493212	8,85	02/02	EUR	0,23%	5,36%	1,72%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPMorgan Asia Growth Fd A LU2257583109	111,45	02/02	EUR	5,89%	25,11%	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
JPM China A-Share Oppo Fd A LU1255011097	25,54	02/02	EUR	1,23%	-7,36%	40,79%	5	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	-
JP Clim Chn Sol AC C. LU2394008846	113,24	02/02	EUR	6,89%	27,08%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
JPM Em Mrkts Sust Equity A EUR LU2051469034	138,34	02/02	EUR	4,16%	26,03%	NA	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPMorgan Euroland Eq Fd A Eur LU0210529490	35,60	02/02	EUR	4,64%	55,39%	99,89%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
JPM Eurp Eq Plus Fd A Eur LU0289089384	36,73	02/02	EUR	4,67%	69,58%	124,65%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Eurp Strat Grth A Eur Cap LU0210531801	53,47	02/02	EUR	4,60%	39,64%	99,96%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
JPMF Eurp Sust Small Cap Eq A LU2076839146	147,72	02/02	EUR	1,63%	25,27%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
JPMorgan Flexible Cdt A Eur LU0469576366	12,32	02/02	EUR	0,41%	15,79%	17,78%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPM US Value A (acc) EUR LU1211166183	197,21	02/02	EUR	2,65%	23,53%	107,92%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPM Gb Bd Opp ESG C EUR LU2051033418	111,39	02/02	EUR	0,66%	11,41%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPM Gb Balanced Fund A Cap LU0070212591	2 412,18	02/02	EUR	0,51%	21,15%	30,94%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
JPM Gbl Focus Fd A Eu Hdg Cap LU0289215948	30,45	02/02	EUR	1,16%	47,31%	111,61%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
JPMorgan Gb Healthcare A LU0880062913	282,72	02/02	EUR	0,85%	5,39%	91,64%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
JPM Gb Income Fd A Eur LU0740858229	169,12	02/02	EUR	1,45%	19,62%	24,33%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
JPM Green Social Sust Bond AH LU2539336748	111,13	02/02	EUR	0,52%	8,59%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPMIF JPM Jap Sus Eq A Acc H LU0955081897	102,27	17/06	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
JPMIF JPM Jap Sus Eq A acc EUR LU0828244052	254,93	02/02	EUR	2,52%	32,65%	45,13%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPMF Latin America Eq Fd A Eur LU0831102792	123,74	02/02	EUR	13,63%	52,41%	65,74%	5	Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-
JP Mid East Afri and Em Eu Opp LU2539333562	159,41	02/02	EUR	6,76%	59,46%	NA	4	Actions MENA	Middle East and North Africa	Art. 6	-
JPM US Aggregate Bond A Acc H LU0679000579	77,77	02/02	EUR	-0,15%	3,85%	-3,76%	2	Obligations USD	Etats-Unis	Art. 6	-
JPM Us Sel Eq Plus A Eur Hg LU0281482918	34,66	02/02	EUR	0,14%	67,76%	143,06%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
JPM US Sustainable A Acc EUR LU2785473294				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPMorgan Us Techno Fd A EUR LU0159052710	1 055,93	02/02	EUR	-3,44%	83,49%	314,51%	5	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 8	-
JPM Em Mkts Strat Bd A (Perf) LU0599213559	93,14	02/02	EUR	2,02%	24,52%	7,76%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPMF Emerg Mk Local Cur Debt A LU0332400232	17,09	02/02	EUR	1,97%	16,50%	20,27%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPM Europe Eq Abs Alpha A perf LU1001747408	201,92	02/02	EUR	1,42%	39,59%	70,32%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
JPM Europe Equity A Eur Cap LU0210530746	37,21	02/02	EUR	5,29%	51,51%	108,34%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Europe Sust Equity A LU1529808336	213,52	02/02	EUR	4,31%	44,40%	101,83%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Gb Bd Opp ESG A EUR LU2081629425	107,76	02/02	EUR	0,60%	9,59%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPM Global Focus A Acc LU0210534227	66,48	02/02	EUR	0,82%	40,46%	140,52%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPM Gb Sust Equity EUR Cap LU2293888199	137,60	02/02	EUR	0,16%	34,39%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPMorgan US Eq All Cap AH LU1033934008	132,74	02/02	EUR	-0,59%	45,44%	NA	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
JPMorgan Us Eq Al Cap Fd A Eur LU1033933703	293,00	02/02	EUR	-1,14%	40,34%	155,61%	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
JPM Us Sel Eq Plus A Eur Cap LU0281483569	356,27	02/02	EUR	-0,40%	61,76%	199,39%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPMorgan Us Sm Cap Gw Fd A Eur LU0401357743	260,49	02/02	EUR	3,05%	10,44%	71,05%	5	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPMorgan Us Value Fd A Eur Hg LU0244270301	22,07	02/02	EUR	3,23%	27,87%	69,64%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPMIF Global Select Eq A ACC. LU0157178582	260,81	02/02	EUR	0,94%	37,98%	141,07%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Jupiter Dynamic Bond L LU0853555380	11,96	02/02	EUR	1,53%	6,41%	3,37%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Kirao Multicaps Alpha C FR0012020774	104,24	30/01	EUR	-1,32%	-9,91%	-22,88%	3	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
La Française Carbon Imp Fl R O FR0012890333	112,75	02/02	EUR	0,34%	14,44%	10,54%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	ISR
Lazard Credit Opportunities RC FR0010230490	732,29	02/02	EUR	1,09%	7,32%	34,06%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Lazard Human Capital RC EUR FR0014009F89	131,14	30/01	EUR	1,56%	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
LBPAM ISR Action Focus Euro R FR0000285884	180,56	30/01	EUR	2,64%	47,50%	98,23%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
LBPAM ISR Act Focus France R FR0000286304	74,73	30/01	EUR	-1,41%	22,61%	79,94%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
M&G Inv Div Fd AC C. LU2379752517	10,76	02/02	EUR	-1,71%	16,62%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Dynamic Allocat A LU1582988058	12,42	02/02	EUR	1,94%	21,49%	27,19%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
M&G(Lux) Sust Gl HY Bd A-H EUR LU1665235914	10,84	28/11	EUR	NA	NA	NA	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 8	ISR
M&G (Lux) Gb Listed Infrast A LU1665237704	16,16	02/02	EUR	3,31%	5,40%	75,48%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
M&G(LUX) Positive Impact A LU1854107221	15,28	02/02	EUR	1,00%	3,33%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
M&G(LUX) Sust Allocation A LU1900799617	12,33	02/02	EUR	0,28%	11,56%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
M&G (Lux) Asian Fund EUR A Acc LU1670618187	78,42	02/02	EUR	4,81%	52,92%	102,50%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
M&G (Lux) Emerg Mkts Bd A LU1670631016	13,70	02/02	EUR	0,50%	19,50%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
M&G Episode Macro SH EUR Acc LU1670714226				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G Europ Cdt Invest P Acc EUR LU2482630162				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G European HY Inv P Acc EUR LU2482631053				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G L Eurp Strategic Value A LU1670707527	21,46	02/02	EUR	4,84%	71,79%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
M&G (Lux) Gb Conv A LU1670708335	21,85	02/02	EUR	2,47%	20,52%	41,38%	3	Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 8	-
M&G Global Credit Invest AH LU1670713335				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Gb Dividend A LU1670710075	19,12	02/02	EUR	3,52%	33,61%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux Gb Em Markets A LU1670618690	50,80	02/02	EUR	7,17%	49,10%	82,06%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
M&G (Lux) Global Macro Bond AH LU1670719886	9,40	02/02	EUR	0,72%	-2,24%	-16,00%	3	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
M&G IG ABS P EU H EUR Acc LU2764818436				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc LU1670626446	32,93	02/02	EUR	4,13%	52,84%	75,79%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-
M&G (Lux) Episode Macro Fd THA LU1670714499	17,73	02/02	EUR	0,83%	12,38%	33,51%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gl Sust Paris A EUR LU1670715207	52,94	02/02	EUR	-0,80%	25,07%	107,54%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Global Themes Fd A LU1670628491	18,60	02/02	EUR	2,12%	22,28%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux Global AI Fd EUR A Acc LU2694841102				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G Lux North Am Val Fd A EUR LU1670626792	38,87	02/02	EUR	2,23%	31,82%	93,45%	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
M&G (Lux) Optimal Income A Eur LU1670724373	10,88	02/02	EUR	0,18%	9,93%	NA	3	Diversifiés euro	Monde entier	Art. 8	-
M&G Pan Eurp Sust Par A EUR C LU1670716437	35,84	02/02	EUR	2,98%	33,43%	78,93%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
M&G Resp Sust Solut Bd EUR A Acc LU2376951435				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Sh Dated Corp Bd A LU1670718219	11,88	02/02	EUR	0,40%	12,09%	12,65%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
M&G Sust Total R Crd Inv P Acc LU2482630832				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
ESI M&G TRCI PC C. LU2482630675	121,30	02/02	EUR	0,25%	15,81%	NA	2	Obligations euro	NA	Art. 6	-
Magellan C FR0000292278	23,80	30/01	EUR	6,01%	18,70%	-1,41%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	LuxFLAG ESG
Mandarine Global Microcap R LU1329694266	219,72	30/01	EUR	2,87%	31,79%	71,43%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Mandarine Global Sport R LU2257982228	98,92	30/01	EUR	-4,25%	-1,98%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
Mandarine Social Leaders R LU2052475568	967,81	02/02	EUR	1,19%	0,61%	33,95%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Mirova Euro Gr S Bd R Eur C LU0914734701	112,39	02/02	EUR	0,67%	9,55%	-2,92%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Moneta Multi Caps (C) FR0010298596	469,21	02/02	EUR	2,73%	25,37%	71,44%	4	Actions Europe	France	Art. 8	Relance
Monocle Fund B EUR LU1500599094	1 203,47	30/01	EUR	-0,82%	8,85%	23,21%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
MS INVF Asia Oppo Fd A LU1378878430	46,33	02/02	EUR	-0,83%	1,51%	30,58%	5	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
Nordea 1 Gb Clim & Envir Fd BP LU0348926287	35,47	02/02	EUR	3,79%	19,80%	114,83%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Nordea 1 Gl Div Engag Fd BP LU1939214695	180,90	02/02	EUR	1,70%	48,50%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
N1 Global Soc Empow BP-EUR Cap LU2257592431	102,75	02/02	EUR	1,15%	27,41%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Nordea US Corpo Stars Bds BP EUR LU1933824101				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Norden SRI FR0000299356	293,77	30/01	EUR	3,40%	25,89%	50,17%	4	Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR
ODDO BHF Artific Intel CR-EUR LU1919842267	215,41	30/01	EUR	-2,23%	60,65%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
ODDO BHF Avenir CR-EUR FR0000989899	4 675,32	30/01	EUR	2,26%	4,28%	20,64%	4	Actions Europe	France	Art. 6	-
Ofi Invest Precious Metals R FR0011170182	1 567,27	30/01	EUR	8,38%	112,83%	148,01%	5	Matières premières	Monde entier	Art. 8	-
Omnibond R FR0011147594	1 861,99	30/01	EUR	0,78%	24,69%	33,84%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
CD Oudart Opportunités Fr P FR0010166140	634,54	30/01	EUR	-0,89%	-7,75%	10,28%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Palatine Eur Su Emp PALATINE R FR0013391513	180,08	30/01	EUR	1,90%	17,68%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 6	-
Pictet Gb Envir Opp P EUR LU0503631714	345,66	02/02	EUR	4,41%	12,81%	89,06%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Abs Return Fixed Inc HP LU0988402730	103,98	02/02	EUR	0,71%	7,78%	1,24%	3	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 8	-
Pictet China Env Opp P EUR LU2581850216				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Pictet Climate Govies Bds P EUR LU2468125864				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Pictet Cl En Transition P EUR LU0280435388	188,55	02/02	EUR	6,66%	40,49%	156,46%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pict EUR Short Term High Yield LU0726357527	143,65	30/01	EUR	0,37%	17,08%	16,82%	2	Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
Pictet Gb Sustainable Cred HP LU0503630153	145,58	02/02	EUR	0,14%	9,28%	1,53%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Global Em Debt-HP LU0170994346	269,91	02/02	EUR	1,43%	22,50%	7,18%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Pictet-Global High Yi HP EUR LU0448623875	114,69	02/02	EUR	0,65%	20,23%	15,07%	2	Obligations haut rendement	Etats-Unis	Art. 6	-
Pictet Global Thematic Opp P LU1437676635	194,21	02/02	EUR	-0,60%	20,50%	69,59%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Human P Eur LU2247920189	78,85	13/11	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Japanese Equity Sel HP LU0248317363	233,89	02/02	EUR	0,94%	74,66%	131,18%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Pictet - Robotics P EUR LU1279334210	402,07	02/02	EUR	-0,09%	69,12%	209,00%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Pictet SmartCity P EUR Cap LU0503634221	210,98	02/02	EUR	0,13%	8,97%	38,42%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet TR Corto Europe P Eur C LU0496442723	146,90	30/01	EUR	-1,49%	0,51%	4,69%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Pictet TR - Atlas P EUR LU1433232854	141,09	30/01	EUR	1,43%	21,49%	36,73%	2	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
Pictet-USD Sh Mid-Term Bd HP LU2590998113	136,42	02/02	EUR	0,00%	NA	NA	2	Obligations USD	Etats-Unis	Art. 6	-
Pictet-Asian Eq Ex Jap-P EUR LU0255976994	333,23	02/02	EUR	6,52%	29,90%	43,23%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
Pictet-Biotech-P EUR LU0255977455	1 135,53	02/02	EUR	0,17%	50,53%	95,24%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Pictet - Digital P LU0340554913	593,56	02/02	EUR	-3,97%	70,00%	112,09%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Em Loc Curr Db P Eur LU0280437673	169,88	30/01	EUR	1,89%	16,62%	19,78%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Pictet - Family P EUR LU0130732364	155,74	02/02	EUR	-2,20%	24,70%	30,32%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Pictet Gb Megatrend Select P LU0386882277	375,05	02/02	EUR	-0,72%	17,90%	72,15%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Longevity P EUR LU0255978776	264,71	02/02	EUR	-8,51%	-10,00%	30,82%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Jap Eq Sel-P EUR LU0255975830	192,96	02/02	EUR	1,01%	26,80%	65,12%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-
Pictet-Multi Asset Gb Opp P LU0941349192	150,31	30/01	EUR	1,23%	23,11%	26,57%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Pictet-Nutrition-P EUR LU0366534344	210,20	02/02	EUR	-0,60%	-15,06%	9,13%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Premium Brands-P EUR LU0217139020	278,13	02/02	EUR	-4,24%	4,31%	89,11%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet - Qu Eur Sust Eq P EUR LU0144509717	470,30	02/02	EUR	2,67%	41,39%	90,54%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability,
Pictet - Security P EUR LU0270904781	327,62	02/02	EUR	-1,29%	17,91%	76,42%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Timber-P EUR LU0340559557	190,79	02/02	EUR	2,88%	-12,36%	26,05%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Water P EUR LU0104884860	521,37	02/02	EUR	2,44%	13,66%	87,09%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pluvalca Initiatives PME A FR0011315696	4 404,53	30/01	EUR	4,11%	12,72%	35,85%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	Relance
Quadrige France Smallcaps C FR0011466093	293,74	30/01	EUR	4,95%	8,38%	13,00%	4	Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
Quadrige Multicaps Europe C FR0013261807	121,06	30/01	EUR	-1,07%	-12,80%	24,44%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
R-co 4Chan Incl Han Eq C Eur FR0012383743	1 601,92	02/02	EUR	-0,05%	19,41%	42,31%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
R-co Thematic Real Estate C FR0007457890	1 538,22	30/01	EUR	-0,19%	11,58%	-5,00%	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 6	-
R-co Thematic Real Estate F EU FR0011885797	123,46	30/01	EUR	-0,23%	10,46%	-6,43%	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 8	-
R-Co Valor Balanced C EUR FR0013367265	151,53	30/01	EUR	0,95%	29,10%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
R-co Valor C EUR FR0011253624	4 060,30	30/01	EUR	1,11%	40,40%	98,20%	4	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Regnan Sus Water Waste E A Acc IE000GWPAZX6				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Reg Sust Water and Waste B EUR IE000GYU21X3	1,19	30/01	EUR	4,29%	27,55%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Retraite Harmonie C FR0007076583	30,64	29/01	EUR	1,02%	24,91%	36,60%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR
Retraite Pérennité C FR0007076591	21,17	29/01	EUR	0,67%	11,77%	1,93%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Retraite Plénitude C FR0007076575	43,89	29/01	EUR	1,04%	35,05%	75,70%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Robeco Chinese A-Share Eq D LU1664415368	130,85	02/02	EUR	1,92%	-13,98%	13,89%	5	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Euro SDG Credits D LU0503372608	138,29	02/02	EUR	0,67%	12,57%	5,06%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
Robeco Glob Gender Equal D LU2145458969	233,93	24/06	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Robeco Global SDG Credits D LU1811861357	105,81	02/02	EUR	0,19%	8,50%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Global SDG Equit D EUR LU2145460353	190,25	02/02	EUR	-1,14%	27,21%	98,92%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
RCGF Indian Eq D Eur Cap LU0491217419	334,52	02/02	EUR	-7,27%	18,76%	107,61%	4	Actions Asie / Pacifique	Inde	Art. 6	-
Robeco Smart Energy D LU2145461757	77,37	02/02	EUR	4,43%	37,03%	211,66%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Smart Materials D LU2145463613	404,18	02/02	EUR	10,26%	18,19%	60,12%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Sus Diversified Allocation LU2730330177				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Robeco Healthy Living D LU2146189407	238,24	02/02	EUR	-1,86%	-6,23%	30,45%	3	Actions thèmes et secteurs	Pays Emergents	Art. 6	-
Schelcher Flex Short Durat P FR0010707513	190,75	30/01	EUR	0,55%	15,56%	21,40%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
Schelcher Optimal Income P FR0011034818	173,22	30/01	EUR	0,82%	10,88%	18,03%	2	Obligations euro	Europe	Art. 6	-
SISF Dynamic Opportunities A LU2097342146	146,70	02/02	EUR	2,78%	33,35%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Sisf Emerging Markets A Eur C LU0248176959	21,78	02/02	EUR	7,40%	48,54%	61,45%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	-
Sisf Euro Equity A Cap LU0106235293	59,08	02/02	EUR	3,32%	37,56%	55,69%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Schroder Gb Climat Change Eq A LU0302446645	34,46	02/02	EUR	3,16%	22,97%	114,51%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Schroder Gb Energy Trans AH LU2016064201	152,23	02/02	EUR	5,65%	-19,83%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability, GreenFin Label
Schroder Gb Inflat Linked Bd A LU0180781048	28,69	02/02	EUR	0,55%	-1,66%	-8,44%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Sisf Gb Multi-Asset Incom A Hd LU0757360457	135,39	02/02	EUR	1,83%	23,59%	15,97%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
SISF Glb Sust Value A Eur LU2665173949	144,77	02/02	EUR	2,33%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
SISF Sustain EURO Credit A LU2080993616	108,01	02/02	EUR	0,81%	14,92%	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
SISF Us Sm & Mid Cap Eq A Eur LU0334663233	269,75	02/02	EUR	4,36%	14,13%	39,62%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
Ostrum Eur MinVol Eq R/D EUR LU0935229582	138,78	02/02	EUR	2,20%	19,94%	40,36%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
SFS Sycomore Global Social Impact LU2413894051				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Siparex Investir en France FR001400MDE0				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-	Oui
SISF Em Mkt Debt Tot Ret A hdg LU0177592218	27,16	02/02	EUR	2,74%	16,71%	-7,21%	3	PA - multi stratégies	Pays Emergents	Art. 8	-
Schroder ISF European Value A LU0161305163	114,09	02/02	EUR	3,58%	43,84%	75,05%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
SISF Social Imp Cd A Acc EUR H LU2388134335				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Sycomore Happy @ Work R LU1301026388	198,07	30/01	EUR	3,03%	35,27%	60,47%	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Sycomore Inclusive Jobs RC FR0014000IG4	96,11	30/01	EUR	3,59%	8,27%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 6	-
Sycomore Sélection Midcap R FR0010376368	867,85	30/01	EUR	4,03%	12,14%	11,48%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 6	-
Sycomore Social Impact R FR0010117093	459,05	30/01	EUR	2,49%	25,72%	30,91%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Templeton Gb Climate Change A LU0128520375	41,58	02/02	EUR	5,73%	23,72%	89,68%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Tikehau Intl Cr Assets R-Acc LU2147879543	757,79	30/01	EUR	0,88%	19,68%	25,08%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG
Tobam BTC Link and Block Eq B1 FR0014002IJ4	140,78	30/01	EUR	1,41%	183,43%	NA	6	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG
Varenne Valeur A-EUR LU2358392376	472,45	30/01	EUR	1,33%	23,94%	59,03%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-
Vontobel Com H Eur Hg LU0415415636	52,89	02/02	EUR	6,96%	23,84%	43,44%	4	Matières premières	Monde entier	Art. 6	-
Vontobel II Gb Imp Eq B LU2294186296	103,31	12/08	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-

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