TOUTES LES VALEURS

Libellé VL Date Devise Depuis le 1 Janv. Perf. 3 ans
(glissant)		 Perf. 8 ans
(glissant)		 SRI
Sur une échelle de risque allant de 1 à 7
Classe d'actifs Zone géographique SFDR Labels Commercialisation

AB - Sust Euro Hi Yi Pf A2

LU0496384180 		27,37 25/07 EUR 3,13% -2,49% 15,53%
3
Obligations haut rendement Monde entier Art. 6 -

AB I Sust All Mkt Ptf A Capit

LU2211954693 		16,67 25/07 EUR 4,38% -1,83% NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 9 -

AB I Sus Gb Thematic Credit A2

LU2056363588 		13,78 25/07 EUR 0,51% -14,52% NA
3
Obligations internationales Monde entier Art. 9 LuxFLAG ESG

AB Sust Glb Thematic Pft A Eur

LU0252218267 		38,09 25/07 EUR 6,37% 2,15% 121,71%
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis

LU2339505484 		12,42 25/07 EUR 0,90% -12,35% NA
3
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

AB I - Sus US Thematic A

LU0232464734 		42,31 25/07 EUR 10,47% 16,30% 184,34%
5
Actions thèmes et secteurs Etats-Unis Art. 9 ISR

AB I-Sus US Th Ptf C EUR C

LU0232467836 		39,61 25/07 EUR 10,18% 14,75% 174,50%
5
Actions thèmes et secteurs Etats-Unis Art. 9 ISR

abrdn II GRM BHC C.

LU2462141743 		6,58 25/07 EUR -10,87% NA NA
4
PA - autres stratégies NA Art. 6 -

Groupama America Active Eq ZD

FR0000099939 		5 161,02 24/07 EUR 18,54% 41,38% 168,79%
5
Actions Amérique Amerique du Nord Art. 8 ISR

Amplegest PME AC

FR0011631050 		189,04 24/07 EUR -6,90% -23,51% 25,46%
4
Actions Europe France Art. 8 Relance

Amplegest Pricing Power AC

FR0010375600 		273,32 24/07 EUR 6,69% -7,44% 44,97%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR

Amundi Euro Corp ESG Bd A2 EUR

LU0839528907 		96,00 25/07 EUR 1,86% -8,11% NA
3
Obligations euro Zone Euro Art. 8 - Oui

Amundi Fds Eur Eqty Sm Cap A

LU1883306497 		197,32 25/07 EUR 6,58% -10,22% 34,23%
5
Actions Europe Europe Art. 8 -

Amundi US Pioneer A Eur

LU1883872332 		22,62 25/07 EUR 19,43% 38,43% 181,34%
5
Actions Amérique Etats-Unis Art. 8 -

Amundi MultiAssetSusFut IEur

LU1941682178 		1 087,41 25/07 EUR 3,14% -2,59% NA
3
Diversifiés internationaux O.C.D.E Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Amundi MultiAssetSusFut AEur

LU1941681956 		104,49 25/07 EUR 2,63% -4,86% NA
3
Diversifiés internationaux O.C.D.E Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Amundi Social Bonds P-C

FR0013531266 		92,71 24/07 EUR -0,26% -6,14% NA
2
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

AS Global Impact Equity AUHC

LU2534880344 		14,24 25/07 EUR 4,29% NA NA
4
Actions internationales Monde entier Art. 9 -

abrdn II Mult-Ass Cli Opp Fd A

LU2350869215 		8,43 25/07 EUR -3,35% -15,37% NA
4
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

BDL Rempart C

FR0010174144 		221,27 24/07 EUR 1,11% 28,63% 35,67%
3
PA - arbitrage Europe Art. 6 -

Best Business Models SRI RC

FR0013079761 		309,24 24/07 EUR 4,87% 3,40% 53,04%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BFT France Emploi ISR PC

FR00140039G6 		106,57 25/07 EUR -0,75% 6,51% NA
4
Actions thèmes et secteurs France Art. 6 -

BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur

LU1279613365 		12,32 25/07 EUR 2,84% -24,00% 8,26%
4
Actions Asie / Pacifique Asie hors Japon Art. 6 -

BGF Circular Economy Fd A2 EUR

LU2041044178 		12,55 25/07 EUR 6,63% -1,88% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BGF CL AC MU AS A2C C.

LU2377032862 		9,27 25/07 EUR 4,16% NA NA
4
NA NA Art. 6 -

BGF Em Mkts Eq Inc E2 Eur Hed

LU0653880657 		12,69 25/07 EUR -0,31% -20,19% 13,40%
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 6 -

BGF Sust EM Bl Bd A2 EUR Hdg C

LU1817795781 		8,67 25/07 EUR -1,37% -15,33% NA
3
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 8 -

BGF Sust Em Mkts Bd A2 EUR Hdg

LU1817795278 		9,73 25/07 EUR 2,85% -13,74% NA
3
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 8 -

BGF ESG Multi-Asset A2

LU0093503497 		19,09 25/07 EUR 3,24% -1,80% 39,04%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BGF Euro Short Durat Bd A2

LU0093503810 		15,60 25/07 EUR 1,36% -1,14% -1,95%
2
Obligations euro Monde entier Art. 6 -

BGF Euro-Markets Fd A2 EUR

LU0093502762 		43,49 25/07 EUR 9,35% 7,89% 72,51%
5
Actions Europe Zone Euro Art. 8 -

BGF European A2

LU0011846440 		188,39 25/07 EUR 7,22% -0,01% 82,83%
5
Actions Europe Europe Art. 8 -

BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur

LU1005243255 		14,71 25/07 EUR 4,33% 10,94% 22,07%
3
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

BGF Future Of Transp E2 EUR C

LU1917164342 		15,24 25/07 EUR -8,85% -17,75% NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BGF Global Allocation E2 EUR

LU0171283533 		63,45 25/07 EUR 7,43% 7,03% 49,82%
4
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

BGF Global Allocation H A2 EUR

LU0212925753 		43,53 25/07 EUR 4,49% -7,79% 27,21%
4
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap

LU0880975056 		22,18 25/07 EUR 9,05% 18,10% 61,78%
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 -

BGF Gb Multi-Asset Inc A2 Eur

LU1162516477 		14,67 25/07 EUR 6,23% 9,40% 33,61%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

BGF Gb Multi-Asset Income Fd

LU0784383399 		11,11 25/07 EUR 3,06% -6,64% 9,67%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

BGF Nxt Gen HCF A2C C.

LU2310090944 		7,93 25/07 EUR 7,74% -8,11% NA
4
Actions thèmes et secteurs NA Art. 6 -

BGF Next Generation Techno E2

LU1917164938 		21,65 25/07 EUR 8,58% -27,93% NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

Sustainable Gl Dyn Eq Fd A2

LU0238689623 		30,59 25/07 EUR 12,09% 15,00% 108,66%
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

BGF Sus Gl All A2HC C.

LU2488121414 		11,79 25/07 EUR 4,61% NA NA
4
NA NA Art. 6 -

BGF Sus Gl All A2C C.

LU2488121331 		11,38 25/07 EUR 7,97% NA NA
4
NA NA Art. 6 -

BlackRock Sustain Energy A2H

LU1822773807 		14,38 25/07 EUR -5,39% -15,31% NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BGF Sustainable Energy Fund A2

LU0171289902 		15,12 25/07 EUR -2,33% 1,14% 112,36%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BGF US Midcap Value Funds A2

LU0171298648 		339,27 25/07 EUR 8,70% 26,99% 98,22%
5
Actions Amérique Etats-Unis Art. 6 -

BGF World Energy H A2 EUR

LU0326422176 		6,27 25/07 EUR 5,56% 67,20% 28,22%
6
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 - Oui

BGF World Gold H A2 EUR

LU0326422689 		5,20 25/07 EUR 14,29% -12,61% -21,45%
6
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

BGF World Mining H A2 EUR

LU0326424115 		4,42 25/07 EUR -4,95% -15,49% 54,55%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

BGF World Technology A2 EUR

LU0171310443 		76,60 25/07 EUR 18,12% 7,52% 350,33%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu

IE00BLF9YH30 		166,60 25/07 EUR 6,66% 23,03% NA
5
Actions internationales Monde entier Art. 8 -

BNPP Développement Humain Cla

FR0010077412 		230,24 25/07 EUR 5,06% 14,25% 54,25%
4
Actions thèmes et secteurs Europe Art. 6 -

BNPP Climate Impact Classic C

LU0406802339 		263,77 25/07 EUR 1,70% -11,03% 74,45%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BNPP Global Environment Class

LU0347711466 		315,45 25/07 EUR 7,71% 5,19% 88,19%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BNPP Green Tigers Classic Eur

LU0823437925 		238,91 25/07 EUR 2,75% -18,16% 31,61%
4
Actions thèmes et secteurs Asie hors Japon Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BNPP Smart Food Classic Cap

LU1165137149 		124,78 25/07 EUR 4,58% -11,00% 26,45%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BNPP Health Care Innov Cl C

LU0823416762 		1 768,28 25/07 EUR 15,09% 23,87% 89,12%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

BNPP Inclusive Growth Class C

LU1165136174 		160,51 25/07 EUR 12,80% 22,11% 72,24%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

BNP Paribas Indice Fr ESG (C)

FR0010106831 		653,36 24/07 EUR 2,97% 19,31% 94,97%
5
Actions Europe France Art. 8 -

BNP Social Bd CC C.

LU2355551313 		95,58 25/07 EUR 0,74% NA NA
2
NA NA Art. 6 -

BNPP Sust Multi-Asset Bal Cl

LU1956154386 		237,34 24/07 EUR 3,20% -3,99% 22,21%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

BNY Mellon Blockchain Innov Fd

IE00BHPRMV90 		1,07 25/07 EUR 7,82% -34,93% NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

BSF Sys Us Equit Ab Re Fd A2

LU0725892466 		145,72 25/07 EUR 7,57% 21,96% 20,56%
3
PA - arbitrage Amerique Nord et Sud Art. 6 -

BlackR Global Event A2 Eur Hg

LU1376384878 		112,94 25/07 EUR -0,28% -1,41% 15,60%
3
PA - autres stratégies Monde entier Art. 6 -

BlackRock Man Idx Ptf Growth E

LU2075911227 		125,50 25/07 EUR 8,24% 3,13% NA
4
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

BRSF MI Cons E2C C.

LU2075911144 		102,78 25/07 EUR 4,03% -3,36% NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

BRSF Managed In Defensive E2 C

LU2075911490 		92,56 25/07 EUR 1,46% -8,83% NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

BlackRock Man Idx Ptfs Mod A2

LU1241524708 		131,58 25/07 EUR 5,50% 0,91% 26,96%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

BRSF MI Moder Moderate E2 C

LU2075911573 		108,52 25/07 EUR 5,20% -0,60% NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

BlackRock Syst Style Fac Fd E2

LU1373035150 		111,14 25/07 EUR 12,29% 47,46% 11,74%
3
PA - multi stratégies Monde entier Art. 6 -

BSF Sustainab Euro Bond A2 EUR

LU1435395634 		90,92 25/07 EUR -0,13% -14,12% NA
3
Obligations euro Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Candriam Equitie L Onco Imp CH

LU1864481624 		214,56 25/07 EUR 10,98% -4,79% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Candriam Sust Bd Eurp C Cap

LU1313769447 		91,36 24/07 EUR -0,59% -14,50% -11,27%
3
Obligations euro Zone Euro Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Candriam Sust Bond Gb HY C

LU1644441120 		112,80 24/07 EUR 2,07% -0,54% NA
3
Obligations haut rendement Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Carmignac Investissement A Eur

FR0010148981 		2 041,80 25/07 EUR 17,13% 10,12% 77,18%
4
Actions internationales Monde entier Art. 9 ISR

Carmignac Patrimoine A Eur C

FR0010135103 		693,91 25/07 EUR 5,54% -5,00% 7,16%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

Carmignac Ptf Gran Eurp A Eur

LU0099161993 		336,61 25/07 EUR 10,37% 6,12% 100,42%
4
Actions Europe Europe Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Carmignac Clim Transit A EUR

LU0164455502 		307,24 25/07 EUR 5,62% -6,23% 15,40%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 -

Carmig Ptf Patrimoine Europe A

LU1744628287 		132,55 25/07 EUR 5,65% -4,65% NA
3
Diversifiés Europe Europe Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc

LU0336084032 		1 299,68 25/07 EUR 3,65% -1,44% 12,90%
2
Obligations euro Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Centifolia C

FR0007076930 		436,69 24/07 EUR 4,02% 23,82% 46,81%
5
Actions Europe France Art. 8 ISR

CG Nouvelle Asie C

FR0007450002 		720,66 24/07 EUR 1,63% -18,77% 1,23%
4
Actions Asie / Pacifique Asie hors Japon Art. 8 LuxFLAG ESG

Choix Solidaire C

FR0010177899 		80,22 24/07 EUR 3,40% 1,16% 13,11%
3
Diversifiés Europe Europe Art. 8 ISR,
Finansol

Comgest Renaissance Europe C

FR0000295230 		272,12 24/07 EUR 4,42% 11,95% 109,89%
4
Actions Europe Europe Art. 8 LuxFLAG ESG

CPR Croissance Réactive P

FR0010097683 		519,60 24/07 EUR 2,80% 2,59% 15,03%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

CPR Invest Education A

LU1861294319 		110,16 25/07 EUR 1,26% -3,73% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

CPR Global Disruptive Opp A

LU1530899142 		1 873,91 25/07 EUR 10,59% -11,23% NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

CPR Invest Hydrogen A Acc

LU2389405080 		95,10 25/07 EUR 4,28% NA NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

CPR Invest - Social Impact A

LU2036821663 		138,12 24/07 EUR 12,89% 13,78% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

CPR Silver Age P

FR0010836163 		2 674,06 25/07 EUR 5,51% 3,26% 37,77%
4
Actions thèmes et secteurs Europe Art. 8 -

DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A

LU1366712435 		223,81 24/07 EUR 6,77% 5,07% 110,33%
4
Actions Europe Europe Art. 8 ISR

DNCA Beyond Gb Leaders A

LU0383783841 		231,50 24/07 EUR 10,02% -18,12% 38,76%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

DNCA Invest Alpha Bonds A EUR

LU1694789451 		122,65 24/07 EUR 3,02% 17,32% NA
2
PA - multi stratégies O.C.D.E Art. 8 -

DNCA Invest Alpha Bonds N D.

LU1744459667 		113,27 24/07 EUR -1,50% 10,28% NA
2
PA - multi stratégies O.C.D.E Art. 8 -

DNCA Invest Beyond Alt A EUR C

LU1907594748 		113,94 24/07 EUR 4,96% -1,20% NA
3
Diversifiés internationaux O.C.D.E Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

DNCA Invest Beyond Sempe A EUR

LU1907595398 		166,22 24/07 EUR 5,81% 5,20% NA
4
Actions thèmes et secteurs Zone Euro Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

DNCA Invest - Eurose A EUR

LU0284394235 		178,23 24/07 EUR 2,41% 9,93% 21,10%
3
Diversifiés euro Zone Euro Art. 8 ISR

DNCA INVEST Evolutif A

LU0284394664 		201,47 24/07 EUR 9,25% 12,94% 41,17%
4
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 8 ISR

DNCA I Global New World A

LU2194926775 		89,87 24/07 EUR 10,61% NA NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 ISR

DNCA Inv SRI Norden Eur A EUR

LU1490785091 		222,31 24/07 EUR 11,24% -9,99% NA
4
Actions Europe Europe du Nord Art. 8 ISR

DNCA Opportunités Zone Euro C

FR0012316180 		159,05 24/07 EUR 3,29% 10,40% 58,95%
5
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR

Echiquier Arty SRI A

FR0010611293 		1 772,15 24/07 EUR 2,11% 1,02% 17,94%
3
Diversifiés Europe Europe Art. 8 ISR

Echiquier Posit Impact Europ A

FR0010863688 		288,78 25/07 EUR 6,47% 0,09% 82,77%
4
Actions Europe Europe Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Echiquier Qme A

FR0012815876 		1 188,48 25/07 EUR 4,34% 10,54% 13,19%
3
PA - autres stratégies Monde entier Art. 6 -

Echiquier Space B EUR

LU2466448532 		94,65 24/07 EUR 18,48% -11,21% NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

EdR Tricolore Convictions AEUR

FR0010588343 		436,39 25/07 EUR 2,82% 13,39% 40,15%
4
Actions Europe France Art. 8 ISR,
Relance		 Oui

EdR Big Data A Eur Cap

LU1244893696 		289,88 24/07 EUR 8,78% 27,36% 162,81%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

EdR Fd-Bond Allocation A Eur C

LU1161527038 		224,45 24/07 EUR 0,02% -3,99% 5,95%
2
Obligations euro Monde entier Art. 8 -

EDR Equity Euro Core A

LU1730854608 		552,06 28/05 EUR NA NA NA
4
Actions Europe Zone Euro Art. 8 -

EdR Fd - Europe Synergy A EUR

LU1102959951 		155,69 25/07 EUR 0,60% -0,03% 8,25%
4
Actions Europe Union Européenne Art. 8 -

EdR Fd Healthcare A EUR Cap

LU1160356009 		1 438,77 25/07 EUR 3,55% 6,21% 50,51%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 ISR

EdR Human Capital A

LU2221884310 		112,12 25/07 EUR 6,36% 10,71% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

EdR Fd US Value A EUR HE

LU1103303670 		196,96 24/07 EUR 3,85% 19,49% 39,93%
5
Actions Amérique Amerique du Nord Art. 8 -

Eurazeo Private Val Europe 3 C

FR0013301553 		140,13 19/07 EUR 4,22% 23,97% NA
3
NA Europe Art. 8 Relance

FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur

LU0238202427 		24,41 25/07 EUR 2,82% 5,44% 77,92%
5
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability,
LuxFLAG ESG		 Oui

Ff Emerging Markets A Eur Dis

LU0307839646 		15,68 25/07 EUR 8,96% -19,03% 31,26%
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 8 -

FF America Fd A Eur Cap

LU0251127410 		41,59 25/07 EUR 9,82% 32,24% 75,34%
4
Actions Amérique Etats-Unis Art. 8 -

FF - Nordic Fd A Eur Cap

LU0922334643 		27,75 25/07 EUR 9,17% 23,39% 106,32%
5
Actions Europe Scandinavie Art. 8 -

Flornoy Allocation R

FR0011208271 		1 182,62 24/07 EUR 4,24% -8,22% 3,44%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

Flornoy Valeurs Familiales R

FR0011208297 		1 879,25 24/07 EUR 7,42% -0,24% 51,97%
4
Actions Europe Europe Art. 6 -

G Fund Global Green Bonds N

FR0010294991 		657,76 11/06 EUR NA NA NA
3
Obligations internationales O.C.D.E Art. 9 GreenFin Label

GAN Dynamisme IC

FR0010271460 		2 133,89 23/07 EUR 12,75% 14,27% 73,87%
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 ISR Oui

GAN Dynamisme ID

FR0010277780 		4 668,99 23/07 EUR 12,75% 14,27% 73,87%
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 ISR

GAN Dynamisme NC

FR0010271478 		971,75 23/07 EUR 12,75% 14,28% 73,88%
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 ISR Oui

GAN Equilibre IC

FR0010271395 		1 837,44 23/07 EUR 7,88% -1,88% 26,23%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 - Oui

Gan Equilibre NC

FR0010271387 		858,03 23/07 EUR 7,81% -2,19% 25,15%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 - Oui

GAN Eurostratégie

FR0007020003 		3 041,59 24/07 EUR 6,95% 15,42% 98,41%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 6 -

GAN Prudence ID

FR0007010244 		1 932,94 23/07 EUR 2,16% -8,52% -3,93%
2
Diversifiés euro Zone Euro Art. 8 ISR Oui

Ginjer Actifs 360 A

FR0011153014 		190,46 25/07 EUR 3,17% 14,76% 58,48%
4
PA - strats directionnelles Europe Art. 8 -

Ginjer Detox Europ Equity A

FR0014001FO2 		118,85 25/07 EUR 4,26% 18,58% NA
4
Actions Europe Union Européenne Art. 8 -

Goldman Sachs Soc Bd P EUR Cap

LU2489471016 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Groupama Actions Europe NA

FR0013379328 		141,44 24/07 EUR 8,48% 12,67% NA
4
Actions Europe Europe Art. 8 -

Groupama Actions France NC

FR0010263822 		2 108,02 24/07 EUR 2,29% 14,44% 102,77%
4
Actions Europe France Art. 8 ISR Oui

Groupama Actions France ND

FR0000290124 		10 095,12 24/07 EUR 2,29% 14,44% 102,78%
4
Actions Europe France Art. 8 ISR

Groupama Actions Monde

FR0010013938 		569,18 24/07 EUR 16,44% 35,58% 144,49%
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 ISR Oui

Groupama Actions Retraite

FR0010086470 		2 901,34 24/07 EUR 8,86% 19,69% 71,15%
4
Actions Europe Union Européenne Art. 8 - Oui

Group Alpha Fixed Income NC

LU0571102010 		112,26 25/07 EUR 2,97% 6,15% 5,61%
2
PA - multi stratégies Monde entier Art. 8 -

Group Alpha Fixed Inc Plus NC

LU1891750868 		108,86 25/07 EUR 3,50% NA NA
2
PA - multi stratégies O.C.D.E Art. 6 -

Gr Am Act Eq He NC C.

FR0012243756 		123,02 24/07 EUR 14,69% NA NA
5
Actions Amérique Amerique du Nord Art. 8 -

Groupama America Active Eq NC

FR0010953497 		414,29 24/07 EUR 17,97% 38,01% 152,51%
5
Actions Amérique Amerique du Nord Art. 8 ISR

Groupama Asie I

FR0010298331 		3 361,76 24/07 EUR 3,22% -7,02% 36,06%
4
Actions Asie / Pacifique Asie hors Japon Art. 6 -

Groupama Avenir Euro ZC

FR0000990038 		14 877,95 24/07 EUR -1,10% -24,71% 70,11%
5
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR

Groupama Avenir Euro NC

FR0010288308 		1 915,95 24/07 EUR -1,31% -25,53% 65,15%
5
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR Oui

Groupama Avenir Europe NC

LU0675297237 		226,27 24/07 EUR -1,57% -31,11% 54,56%
5
Actions Europe Europe Art. 8 ISR

Group Avenir PME Europe NC

LU1611031870 		97,05 25/07 EUR 1,59% -33,91% NA
5
Actions Europe Zone Euro Art. 8 -

Groupama Axiom Legacy NC

FR0013259181 		1 063,59 24/07 EUR 7,88% -1,10% NA
2
Obligations haut rendement Europe Art. 6 -

Groupama Convictions NC

FR0000029902 		429,20 23/07 EUR 8,11% 3,48% 35,63%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 8 ISR

Groupama Corporate Hybrid NC

LU2023296242 		98,72 24/07 EUR 3,08% -6,31% NA
2
Obligations haut rendement O.C.D.E Art. 6 -

Groupama Dynamic Bond NC

LU1226626759 		98,71 24/07 EUR 1,23% -1,20% -1,01%
2
PA - multi stratégies Monde entier Art. 6 -

Groupama Dynamisme NC

FR0010013912 		211,50 23/07 EUR 12,72% 14,52% 71,95%
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 ISR

Groupama Equilibre NC

FR0010013961 		218,38 23/07 EUR 7,84% -1,92% 24,87%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

Groupama Etat Euro ISR NC

FR0012726511 		413,42 24/07 EUR -1,08% -16,46% NA
3
Obligations euro O.C.D.E Art. 8 ISR

Groupama Eurp Act Immo N

FR0011051655 		143,74 24/07 EUR -1,79% -28,10% -6,92%
5
Actions thèmes et secteurs Europe Art. 8 -

Groupama Euro Active Equity NC

FR0010271528 		210,04 24/07 EUR 8,34% 12,98% 75,57%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR Oui

Groupama Euro Active Equity ZC

FR0010013987 		253,11 24/07 EUR 8,61% 14,60% 82,53%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR

Groupama Euro Convertible NC

FR0010301317 		622,13 24/07 EUR 3,13% -8,47% 6,09%
4
Oblig convertibles euro Zone Euro Art. 8 ISR

Group Euro Cred Sh Dur NC

FR0010288332 		606,67 24/07 EUR 2,41% 1,72% 1,14%
2
Obligations euro Zone Euro Art. 8 ISR

Group Euro Cred Sh Dur ZC

FR0000171837 		3 246,23 24/07 EUR 2,44% 1,91% 3,63%
2
Obligations euro Zone Euro Art. 8 ISR Oui

Groupama Euro Credit NC

FR0010702175 		653,27 24/07 EUR 1,78% -7,33% -1,41%
2
Obligations euro Zone Euro Art. 8 ISR

Groupama Euro Diversifié

FR0007019930 		3 098,95 24/07 EUR 3,50% 6,17% 54,52%
3
Diversifiés euro Zone Euro Art. 8 -

Groupama Euro High Yield NC

LU0571101558 		162,44 24/07 EUR 3,95% 4,58% 25,82%
3
Obligations haut rendement O.C.D.E Art. 6 -

Group Europ Active Equity NC

LU0857959612 		247,71 25/07 EUR 7,70% 12,67% 64,92%
4
Actions Europe Europe Art. 8 ISR

Group Europe Convertible NC

LU0571100824 		152,16 24/07 EUR 3,48% -7,63% 13,55%
3
Oblig convertibles Europe Europe Art. 8 -

Groupama FP Act Emergentes I

FR0010636720 		4 604,74 23/07 EUR 7,04% -14,62% 22,56%
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 6 -

Groupama FP Dette Emergente N

FR0010854893 		572,02 23/07 EUR 2,18% -11,28% -8,00%
3
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 6 -

Groupama FP Flexible Allegro N

FR0011407535 		516,76 23/07 EUR 4,05% 1,39% 3,52%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

Groupama FP Flexible Allocat I

FR0010646299 		11 483,14 23/07 EUR 1,51% -1,34% -5,61%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

Groupama FP Flexible Piano N

FR0011405000 		461,12 23/07 EUR 1,62% 1,60% -4,47%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

Groupama France Active Eq NC

FR0000989782 		1 130,62 24/07 EUR 2,01% 12,72% 99,77%
4
Actions Europe France Art. 8 ISR

Groupama Future For Generat NC

FR0010289660 		952,01 24/07 EUR 6,53% -0,97% 49,19%
3
Diversifiés internationaux O.C.D.E Art. 8 ISR

G Gan Pierre 1 G

FR001400E573 		988,84 15/07 EUR NA NA NA NA Fonds Immobilier NA Art. 6 -

Groupama Gan Pierre 1 A

FR0012413607 		1 016,07 15/07 EUR 0,75% 1,62% 18,51%
4
Fonds Immobilier Europe Art. 6 - Oui

Group Glob Infl Sh Duration NC

LU1717592262 		101,22 24/07 EUR 1,65% 6,50% NA
2
Obligations internationales Monde entier Art. 8 -

Groupama Global Active Eq ZC

FR0010318121 		67,83 24/07 EUR 16,65% 36,89% 150,94%
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 ISR

Groupama Global Bond NC

LU1501413972 		93,31 24/07 EUR 0,01% -12,04% NA
2
Obligations internationales Monde entier Art. 8 ISR

Groupama Global Convert NC

LU1856264822 		105,56 24/07 EUR 1,38% -12,75% NA
3
Oblig convertibles inter Monde entier Art. 6 -

Group Global Disruption NC

LU1897556517 		258,89 25/07 EUR 14,53% 32,70% NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

Groupama Health And Wellness N

FR001400C1T9 		112,57 24/07 EUR 14,27% NA NA
4
Actions thèmes et secteurs O.C.D.E Art. 6 -

Groupama Horizon Actions Em

FR0012882413 		135,95 23/07 EUR 6,69% -15,67% 17,81%
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 6 -

Groupama Horizon Act Europe N

FR0012882421 		170,58 24/07 EUR 9,00% 7,34% 60,74%
4
Actions Europe Europe Art. 6 -

Groupama Horizon Actions Monde

FR0012882454 		207,40 24/07 EUR 11,65% 13,15% 93,29%
4
Actions internationales Monde Ex Europe Art. 6 -

Groupama Horizon Dette Emerg

FR0012881670 		103,87 23/07 EUR 2,16% -11,24% -8,25%
3
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 6 -

Groupama Horizon Obli Monde N

FR0012881688 		93,43 24/07 EUR -0,26% -11,70% -10,46%
2
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

Groupama Index Infla Monde IC

FR0013045317 		966,44 24/07 EUR -0,95% NA NA
3
Obligations internationales Monde entier Art. 8 - Oui

Groupama Index Infla Monde N

FR0010696617 		644,48 24/07 EUR -1,21% -18,00% -9,17%
3
Obligations internationales Monde entier Art. 8 -

Groupama Japon Stock IC

FR0010014001 		1 942,04 24/07 EUR 12,55% 20,87% 67,11%
4
Actions Asie / Pacifique Japon Art. 6 -

Groupama Japon Stock ID

FR0010014019 		1 616,16 24/07 EUR 12,55% 20,87% 67,10%
4
Actions Asie / Pacifique Japon Art. 6 -

Groupama Japon Stock N

FR0010271536 		656,64 24/07 EUR 12,07% 18,23% 57,72%
4
Actions Asie / Pacifique Japon Art. 6 - Oui

Groupama Monetaire NC

FR0010693085 		537,80 25/07 EUR 2,24% 5,46% 4,30%
1
Trésorerie euro O.C.D.E Art. 8 ISR

Groupama Multistratégies NC

FR0013383726 		108,44 23/07 EUR 2,62% -0,42% NA
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

Groupama New Deal Europe NC

LU0987164596 		100,24 24/07 EUR 3,17% -7,66% -2,75%
3
Diversifiés Europe Monde entier Art. 8 Relance

Sécuri-GAN C

FR0000282956 		3 646,46 07/09 EUR NA NA NA
3
Obligations euro Zone Euro Art. 8 -

Groupama Oblig Euro N

FR0010292268 		530,75 24/07 EUR 0,03% -13,08% -7,04%
2
Obligations euro Zone Euro Art. 8 ISR

Groupama Oblig Monde GC

FR0010295980 		391,54 24/07 EUR 0,38% -9,99% -5,23%
2
Obligations internationales Monde entier Art. 8 -

Groupama Oblig Monde NC

FR0010290585 		606,61 24/07 EUR 0,11% -11,27% -8,39%
2
Obligations internationales Monde entier Art. 8 -

Groupama Opportunit Europe NC

FR0010627851 		1 375,21 24/07 EUR 9,01% 20,36% 73,24%
4
Actions Europe Union Européenne Art. 8 ISR

Groupama Opportunit Europe ZC

FR0010631275 		3 068,19 24/07 EUR 9,19% 21,57% 78,14%
4
Actions Europe Union Européenne Art. 8 ISR Oui

Groupama Select Protect 85 NC

FR0013397874 		103,90 24/07 EUR 4,34% 3,05% NA
3
OPCVM garantie partielle Monde entier Art. 6 -

Groupama Prudence NC

FR0010013953 		142,85 23/07 EUR 2,10% -8,88% -4,69%
2
Diversifiés euro Zone Euro Art. 8 ISR

Groupama Trésorerie IC

FR0000989626 		42 208,32 25/07 EUR 2,35% 5,59% 4,38%
1
Trésorerie euro Zone Euro Art. 8 ISR

Groupama Ultra Short Term IC

FR0012599645 		10 596,03 24/07 EUR 2,45% 5,78% 5,55%
1
Obligations euro Zone Euro Art. 8 - Oui

GS Gbl Social Impact Eq P Cap

LU0332192961 		1 751,82 25/07 EUR 8,38% -7,17% 105,89%
5
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

HRIF-Europe Eq Green Trans AC

FR0000982449 		93,51 24/07 EUR 4,46% -8,71% 54,13%
4
Actions thèmes et secteurs Europe Art. 9 ISR,
GreenFin Label,
Febelfin - Tow. Sustainability

HSBC GIF Gb Inflat Link Bd YCH

LU1260751463 		9,63 25/07 EUR -2,30% -12,64% -3,73%
3
Obligations internationales Monde entier Art. 8 -

Impax Global Equity Opportun B

IE00BLRPMQ42 		1,53 25/07 EUR 7,06% 12,56% NA
5
Actions internationales Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

Invesco Gb Target Ret Fd A Eur

LU1004132566 		10,54 15/03 EUR NA NA NA
3
PA - multi stratégies Monde entier Art. 6 -

Invesco Nip SMC Eq E Eur

LU0115142274 		8,82 25/07 EUR -5,16% -24,81% 3,64%
5
Actions Asie / Pacifique Japon Art. 6 -

Invesco Sust Pan Eurp Struct A

LU0119750205 		24,56 25/07 EUR 9,30% 11,79% 45,84%
4
Actions Europe Europe Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

Invesco Sust Global Inc A Acc

LU2530422497 		11,44 25/07 EUR 4,60% NA NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

Janus HH Gb Sust Eq A2

LU1984711512 		19,12 25/07 EUR 13,81% 15,11% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

JPMorgan Asia Growth Fd A

LU2257583109 		86,19 25/07 EUR 6,99% -17,62% NA
5
Actions Asie / Pacifique Asie hors Japon Art. 8 -

JPM China A-Share Oppo Fd A

LU1255011097 		17,81 25/07 EUR -6,31% -45,65% 23,42%
5
Actions Asie / Pacifique Chine Art. 8 -

JP Clim Chn Sol AC C.

LU2394008846 		96,70 25/07 EUR 10,91% NA NA
4
Actions thèmes et secteurs NA Art. 6 -

JPM Em Mrkts Sust Equity A EUR

LU2051469034 		105,92 25/07 EUR 2,11% -14,89% NA
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

JPM Eurp Strat Grth A Eur Cap

LU0210531801 		44,75 25/07 EUR 10,49% 6,09% 88,66%
4
Actions Europe Europe Art. 8 -

JPMF Eurp Sust Small Cap Eq A

LU2076839146 		133,26 25/07 EUR 11,86% -1,80% NA
5
Actions Europe Europe Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

JPM US Value A (acc) EUR

LU1211166183 		180,79 25/07 EUR 11,54% 29,08% 103,66%
4
Actions Amérique Etats-Unis Art. 6 -

JPM Gb Bd Opp Sust A EUR

LU2081629425 		100,01 25/07 EUR 0,21% -5,93% NA
3
Obligations internationales Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

JPM Gl Bd Op Sus C EUR H

LU2051033418 		102,50 25/07 EUR 0,52% -4,38% NA
3
Obligations internationales Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

JPM Gb Balanced Fund A Cap

LU0070212591 		2 167,22 25/07 EUR 4,82% -4,86% 26,85%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

JPMorgan Gb Healthcare A

LU0880062913 		300,40 25/07 EUR 12,64% 15,29% 93,61%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

JPM Gb Income Fd A Eur

LU0740858229 		150,23 25/07 EUR 4,07% -3,89% 15,56%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

JPMIF JPM Jap Sus Eq A acc EUR

LU0828244052 		223,93 25/07 EUR 9,82% 6,97% 53,25%
4
Actions Asie / Pacifique Japon Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

JPMF Latin America Eq Fd A Eur

LU0831102792 		88,98 25/07 EUR -11,90% 10,07% 29,01%
5
Actions Amérique Amerique Latine Art. 6 -

JPM US Aggregate Bond A Acc H

LU0679000579 		74,74 25/07 EUR -0,29% -14,75% -11,61%
2
Obligations internationales Etats-Unis Art. 6 -

JPM Us Sel Eq Plus A Eur Hg

LU0281482918 		28,92 25/07 EUR 16,94% 24,71% 147,39%
5
Actions Amérique Etats-Unis Art. 8 -

JPM Europe Eq Abs Alpha A perf

LU1001747408 		167,96 25/07 EUR 11,41% 27,64% 44,93%
3
PA - arbitrage Europe Art. 6 -

JPMorgan Us Eq Al Cap Fd A Eur

LU1033933703 		265,91 25/07 EUR 14,53% 29,20% 163,43%
4
Actions Amérique Amerique du Nord Art. 6 -

JPMIF Global Select Eq A ACC.

LU0157178582 		240,50 25/07 EUR 13,25% 35,48% 154,20%
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 -

Jupiter Dynamic Bond L

LU0853555380 		11,31 25/07 EUR -0,26% -12,12% -2,16%
2
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

Kirao Multicaps Alpha C

FR0012020774 		112,61 24/07 EUR 2,45% -20,59% -8,97%
3
Actions Europe Zone Euro Art. 8 -

La Française Carbon Imp Fl R O

FR0012890333 		106,15 25/07 EUR 3,30% 6,60% 5,42%
2
Obligations internationales Monde entier Art. 9 ISR

Lazard Credit Opportunities RC

FR0010230490 		667,21 24/07 EUR 2,28% 7,23% 32,53%
3
Obligations internationales Monde entier Art. 6 -

M&G Inv Div Fd AC C.

LU2379752517 		10,54 25/07 EUR 6,81% NA NA
4
NA NA Art. 6 -

M&G (Lux) Dynamic Allocat A

LU1582988058 		10,72 25/07 EUR 2,01% 6,65% 29,16%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 6 -

M&G(Lux) Sust Gl HY Bd A-H EUR

LU1665235914 		10,12 25/07 EUR 4,28% -4,51% NA
3
Obligations haut rendement Monde entier Art. 8 ISR

M&G (Lux) Gb Listed Infrast A

LU1665237704 		15,42 25/07 EUR 3,44% 6,16% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

M&G(LUX) Positive Impact A

LU1854107221 		15,18 25/07 EUR 4,98% -0,01% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

M&G(LUX) Sust Allocation A

LU1900799617 		11,46 25/07 EUR 0,72% -5,22% NA
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

M&G (Lux) Asian Fund EUR A Acc

LU1670618187 		55,30 25/07 EUR 10,96% 16,14% 63,01%
4
Actions Asie / Pacifique Asie hors Japon Art. 6 -

M&G (Lux) Emerg Mkts Bd A

LU1670631016 		12,61 25/07 EUR 3,18% 6,22% NA
3
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 6 -

M&G L Eurp Strategic Value A

LU1670707527 		15,11 25/07 EUR 11,95% 36,61% NA
4
Actions Europe Europe Art. 8 -

M&G (Lux) Gb Conv A

LU1670708335 		18,83 25/07 EUR 6,07% -2,54% 16,88%
3
Oblig convertibles inter Monde entier Art. 8 -

M&G (Lux) Gb Dividend A

LU1670710075 		16,23 25/07 EUR 10,54% 26,76% NA
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

M&G Lux Gb Em Markets A

LU1670618690 		36,76 25/07 EUR 6,55% 12,28% 52,12%
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 6 -

M&G (Lux) Global Macro Bond AH

LU1670719886 		9,07 25/07 EUR -5,15% -22,73% -18,72%
3
PA - arbitrage Monde entier Art. 6 -

M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc

LU1670626446 		26,13 25/07 EUR 9,08% 30,67% 83,63%
4
Actions Asie / Pacifique Japon Art. 8 -

M&G (Lux) Episode Macro Fd THA

LU1670714499 		16,58 25/07 EUR -0,10% 19,13% 43,48%
3
PA - multi stratégies Monde entier Art. 6 -

M&G (Lux) Gl Sust Paris A EUR

LU1670715207 		51,33 25/07 EUR 10,00% 26,28% 123,22%
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

M&G (Lux) Global Themes Fd A

LU1670628491 		15,99 25/07 EUR 2,79% 10,84% NA
4
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

M&G Lux North Am Val Fd A EUR

LU1670626792 		33,72 25/07 EUR 9,38% 29,17% 94,19%
4
Actions Amérique Amerique du Nord Art. 8 -

M&G (Lux) Optimal Income A Eur

LU1670724373 		10,42 25/07 EUR 0,16% -3,98% NA
3
Diversifiés euro Monde entier Art. 8 -

M&G Sust Total R Crd Inv P Acc

LU2482630832 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

ESI M&G TRCI PC C.

LU2482630675 		115,11 25/07 EUR 4,73% NA NA
2
Obligations euro NA Art. 6 -

Magellan C

FR0000292278 		19,68 24/07 EUR 2,55% -17,66% -5,93%
4
Actions internationales Pays Emergents Art. 8 LuxFLAG ESG

Mandarine Global Microcap R

LU1329694266 		177,77 24/07 EUR 6,66% -1,03% 74,32%
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 -

Mandarine Global Sport R

LU2257982228 		105,22 24/07 EUR 6,14% -8,86% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 ISR

Mandarine Social Leaders R

LU2052475568 		956,62 24/07 EUR -1,59% -8,90% 45,18%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 6 -

Mirova Euro Gr S Bd R Eur C

LU0914734701 		107,14 25/07 EUR 0,03% -15,90% -10,72%
3
Obligations euro Zone Euro Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Moneta Multi Caps (C)

FR0010298596 		363,48 25/07 EUR -1,45% 2,68% 64,95%
4
Actions Europe France Art. 8 Relance

MS INVF Asia Oppo Fd A Usd Cap

LU1378878430 		44,71 25/07 USD 4,92% -23,77% 74,38%
6
Actions Asie / Pacifique Asie hors Japon Art. 8 -

GS Euro Sust Credit P EUR Cap

LU0577843187 		372,66 25/07 EUR 0,96% -8,97% -2,34%
2
Obligations euro Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

Goldman Sachs Green Bond P Cap

LU1586216068 		228,04 25/07 EUR -0,04% -17,83% NA
3
Obligations euro Monde entier Art. 9 GreenFin Label,
Febelfin - Tow. Sustainability

GS Patrimonial Balanced P EURC

LU0119195963 		1 910,84 25/07 EUR 5,60% 2,11% 36,96%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

Norden SRI

FR0000299356 		269,88 24/07 EUR 8,66% 0,38% 49,35%
4
Actions Europe Europe du Nord Art. 8 ISR

ODDO BHF Artific Intel CR-EUR

LU1919842267 		188,67 24/07 EUR 11,33% 20,11% NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 -

Ofi Invest Precious Metals R

FR0011170182 		751,66 24/07 EUR 5,90% -14,72% 12,19%
5
Matières premières Monde entier Art. 8 -

Omnibond R

FR0011147594 		1 666,44 24/07 EUR 7,78% 9,54% 28,77%
2
Obligations euro Zone Euro Art. 6 -

Oudart Opportunités Fr ISR P

FR0010166140 		649,86 24/07 EUR -0,57% -12,21% 32,16%
4
Actions Europe France Art. 8 ISR

Pictet Gb Envir Opp P EUR

LU0503631714 		348,06 25/07 EUR 6,91% 9,53% 114,39%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet Abs Return Fixed Inc HP

LU0988402730 		97,39 25/07 EUR 2,68% -8,95% -6,98%
3
PA - arbitrage Monde entier Art. 8 -

Pictet Gb Sustainable Cred HP

LU0503630153 		138,71 25/07 EUR -0,12% -13,03% -5,86%
3
Obligations internationales Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet-Global Em Debt-HP

LU0170994346 		229,11 25/07 EUR 1,70% -14,53% -11,19%
3
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 8 -

Pictet Global Thematic Opp P

LU1437676635 		194,21 25/07 EUR 10,04% 6,56% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet Human P Eur

LU2247920189 		83,72 25/07 EUR 2,43% -22,52% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet Robotics P EUR Cap

LU1279334210 		326,56 25/07 EUR 9,55% 23,56% 229,73%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Pictet SmartCity P EUR Cap

LU0503634221 		213,31 25/07 EUR 6,13% -8,66% 35,60%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet TR Corto Europe P Eur C

LU0496442723 		148,70 24/07 EUR 1,79% 0,41% 11,73%
3
PA - arbitrage Europe Art. 6 -

Pictet TR - Atlas P EUR

LU1433232854 		126,82 24/07 EUR 5,55% 4,91% NA
3
PA - arbitrage Monde entier Art. 6 -

Pictet-Asian Eq Ex Jap-P EUR

LU0255976994 		260,12 25/07 EUR 8,44% -17,47% 44,81%
5
Actions Asie / Pacifique Asie hors Japon Art. 8 -

Pictet-Biotech-P EUR

LU0255977455 		941,43 25/07 EUR 16,43% 14,52% 61,14%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Pictet Cl En Transition P EUR

LU0280435388 		150,06 25/07 EUR 3,23% 10,69% 125,28%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet-Digital P EUR Cap

LU0340554913 		515,03 25/07 EUR 16,14% 8,98% 122,50%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet-Em Loc Curr Db P Eur

LU0280437673 		148,53 24/07 EUR -2,26% 1,93% 1,59%
3
Obligations pays émergents Pays Emergents Art. 8 -

Pictet - Family P EUR

LU0130732364 		144,48 25/07 EUR 9,80% -8,69% 47,24%
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 -

Pictet-Global Megatrend Select

LU0386882277 		364,78 25/07 EUR 7,31% 2,63% 86,77%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet-Health P Eur

LU0255978776 		327,92 25/07 EUR 7,88% 2,71% 46,09%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet-Jap Eq Sel-P EUR

LU0255975830 		172,36 25/07 EUR 6,17% 12,20% 76,94%
4
Actions Asie / Pacifique Japon Art. 8 -

Pictet-Multi Asset Gb Opp P

LU0941349192 		133,41 24/07 EUR 4,58% -0,43% 13,51%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 8 -

Pictet-Nutrition-P EUR

LU0366534344 		246,62 25/07 EUR 5,82% -14,94% 39,42%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet-Premium Brands-P EUR

LU0217139020 		263,68 25/07 EUR -1,78% -0,39% 106,02%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet - Qu Eur Sust Eq P EUR

LU0144509717 		398,84 25/07 EUR 7,82% 17,25% 76,81%
4
Actions Europe Europe Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability,

Pictet - Security P EUR

LU0270904781 		323,79 25/07 EUR 7,95% -3,33% 84,94%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet-Timber-P EUR

LU0340559557 		227,66 25/07 EUR 1,02% 7,74% 80,70%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Pictet Water P EUR

LU0104884860 		533,66 25/07 EUR 10,26% 12,69% 99,94%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Pluvalca Initiatives PME A

FR0011315696 		3 352,85 25/07 EUR -7,35% -22,91% 45,56%
4
Actions Europe France Art. 8 Relance

Quadrige France Smallcaps C

FR0011466093 		257,02 24/07 EUR -1,84% 1,14% 37,35%
4
Actions thèmes et secteurs France Art. 6 -

Quadrige Multicaps Europe C

FR0013261807 		129,08 24/07 EUR -4,98% -10,12% NA
4
Actions Europe Zone Euro Art. 8 ISR

R-co Thematic Real Estate F

FR0011885797 		119,38 24/07 EUR 1,24% -12,63% -5,37%
5
Actions thèmes et secteurs Zone Euro Art. 8 - Oui

R-co Valor C EUR

FR0011253624 		3 199,09 24/07 EUR 8,04% 15,03% 88,65%
4
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 8 -

Reg Sust Water and Waste Fund

IE000UUL2IE5 		1,10 20/06 EUR NA NA NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Retraite Harmonie C

FR0007076583 		28,04 23/07 EUR 8,35% 2,19% 33,21%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 ISR

Retraite Pérennité C

FR0007076591 		20,15 23/07 EUR 2,28% -7,99% -2,33%
2
Diversifiés euro Zone Euro Art. 8 ISR

Retraite Plénitude C

FR0007076575 		39,19 23/07 EUR 12,94% 15,33% 77,17%
4
Actions internationales Monde entier Art. 8 ISR

Robeco Chinese A-Share Eq D

LU1664415368 		100,31 25/07 EUR -2,75% -50,56% NA
5
Actions Asie / Pacifique Chine Art. 8 Febelfin - Tow. Sustainability

RCGF Indian Eq D Eur Cap

LU0491217419 		389,47 25/07 EUR 20,10% 55,35% 176,95%
4
Actions Asie / Pacifique Inde Art. 6 -

Robeco AS Multi Ass Sust D Eur

LU1821198576 		120,90 07/03 EUR NA NA NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

Robeco Sus Diversified Allocation

LU2730330177 		NA NA NA NA NA NA Art. 6 -

Robeco Euro SDG Credits DH

LU0503372608 		130,85 25/07 EUR 1,62% -7,51% -0,07%
3
Obligations euro Monde entier Art. 6 -

Robeco Glob Gender Equal D

LU2145458969 		232,38 25/07 EUR 14,61% 17,19% 110,81%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Robeco Global SDG Credits D

LU1811861357 		100,44 25/07 EUR 0,69% -13,83% NA
3
Obligations internationales Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Ro Glb SGD Eq DC C.

LU2145460353 		178,90 25/07 EUR 13,73% 21,67% NA
4
Actions internationales NA Art. 6 -

Rob Cap GF HYB DHC C.

LU2061804048 		99,85 19/04 EUR NA NA NA
3
Obligations haut rendement NA Art. 6 -

Robeco Smart Energy D

LU2145461757 		56,25 25/07 EUR 5,44% 6,17% 182,38%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Robeco Smart Materials D

LU2145463613 		318,32 25/07 EUR -1,85% -10,93% 71,95%
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability

Robeco Sust Healt Living D

LU2146189407 		273,35 25/07 EUR 7,69% -1,32% 46,73%
4
Actions thèmes et secteurs Pays Emergents Art. 6 -

SISF Em Mkt Debt Tot Ret A hdg

LU0177592218 		23,90 25/07 EUR -3,09% -11,70% -16,80%
3
PA - multi stratégies Pays Emergents Art. 8 -

Sisf Euro Equity A Cap

LU0106235293 		44,81 25/07 EUR 7,00% -0,96% 43,89%
5
Actions Europe Zone Euro Art. 8 -

Schroder ISF European Value A

LU0161305163 		85,65 25/07 EUR 4,85% 28,01% 55,22%
5
Actions Europe Europe Art. 6 - Oui

Schroder Gb Climat Change Eq A

LU0302446645 		29,42 25/07 EUR 5,79% -3,19% 108,46%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Schroder Gb Energy Trans AH

LU2016064201 		133,76 25/07 EUR -12,83% -34,53% NA
5
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 9 Febelfin - Tow. Sustainability,
GreenFin Label

Schroder Gb Inflat Linked Bd A

LU0180781048 		28,37 25/07 EUR -1,58% -20,91% -11,17%
3
Obligations internationales Monde entier Art. 8 -

Sisf Gb Multi-Asset Incom A Hd

LU0757360457 		117,27 25/07 EUR 2,51% -5,21% 3,71%
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 6 -

SISF Glb Sust Value A Eur

LU2665173949 		115,61 25/07 EUR 6,48% NA NA
5
Actions internationales Monde entier Art. 6 -

SISF Sustain EURO Credit A

LU2080993616 		101,09 25/07 EUR 2,22% -5,18% NA
2
Obligations euro Monde entier Art. 8 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

SISF Sust Future Trends A

LU2097342146 		118,77 25/07 EUR 3,61% -1,52% NA
3
Diversifiés internationaux Monde entier Art. 8 -

SISF Us Sm & Mid Cap Eq A Eur

LU0334663233 		246,60 25/07 EUR 4,24% -1,06% 46,68%
5
Actions Amérique Etats-Unis Art. 8 -

NAM Seeyond SRI Eu MV R/D EUR

LU0935229582 		125,59 25/07 EUR 6,30% 4,83% 34,65%
4
Actions Europe Europe Art. 8 ISR

Sycomore Francecap R

FR0010111732 		568,44 24/07 EUR -2,28% -1,90% 35,84%
4
Actions Europe France Art. 9 ISR

Sycomore Happy @ Work R

LU1301026388 		169,60 24/07 EUR 11,74% 5,14% 60,20%
4
Actions thèmes et secteurs Union Européenne Art. 9 ISR,
Febelfin - Tow. Sustainability

Sycomore Gl Human Capital RC

LU2309821804 		106,08 24/07 EUR 15,16% 5,19% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Sycomore Inclusive Jobs RC

FR0014000IG4 		84,49 24/07 EUR 1,44% -18,36% NA
4
Actions thèmes et secteurs Union Européenne Art. 6 -

Sycomore Social Impact R

FR0010117093 		406,93 24/07 EUR 13,42% -10,03% 25,66%
4
Actions Europe Zone Euro Art. 6 -

Templeton Gb Climate Change A

LU0128520375 		35,36 25/07 EUR 2,70% 11,90% 85,32%
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Tikehau Intl Cr Assets R-Acc

LU2147879543 		694,23 24/07 EUR 3,23% 2,35% 18,94%
3
PA - strats directionnelles Monde entier Art. 8 LuxFLAG ESG

Tobam BTC Link and Block Eq B1

FR0014002IJ4 		90,78 24/07 EUR 33,91% NA NA
6
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 8 LuxFLAG ESG

Valeurs Feminines Global R

FR0013451275 		117,96 24/07 EUR 11,04% 6,62% NA
4
Actions thèmes et secteurs O.C.D.E Art. 8 ISR

Varenne Valeur A-EUR

LU2358392376 		418,75 24/07 EUR 4,41% 3,36% 46,34%
3
PA - multi stratégies Monde entier Art. 8 -

Vontobel Com H Eur Hg

LU0415415636 		42,80 25/07 EUR 1,45% 0,63% 13,95%
5
Matières premières Monde entier Art. 6 -

Vontobel II Gb Imp Eq B

LU2294186296 		104,53 25/07 EUR 4,23% -0,87% NA
4
Actions thèmes et secteurs Monde entier Art. 6 -

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.