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Libellé	VL	Date	Devise	Depuis le 1 Janv.	Perf. 3 ans (glissant)	Perf. 8 ans (glissant)	SRI Sur une échelle de risque allant de 1 à 7	Classe d'actifs	Zone géographique	SFDR	Labels	Commercialisation
AB I China A Shares Equity A LU1934454031	24,95	05/08	EUR	9,82%	39,15%	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 6	-
AB - Sust Euro Hi Yi Pf A2 LU0496384180	30,15	05/08	EUR	1,17%	20,79%	18,93%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust All Mkt Ptf A Capit LU2211954693	18,42	05/08	EUR	4,36%	20,63%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 9	-
AB I Sus Gb Thematic Credit A2 LU2056363588	14,49	05/08	EUR	-0,75%	10,27%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	LuxFLAG ESG
AB Sust Glb Thematic Pft A Eur LU0252218267	39,30	05/08	EUR	5,82%	13,88%	76,15%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis LU2339505484	12,32	05/08	EUR	-1,29%	9,76%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
AB I - Sus US Thematic A LU0232464734	45,41	05/08	EUR	9,03%	23,46%	117,27%	4	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
AB I-Sus US Th Ptf C EUR C LU0232467836	42,12	05/08	EUR	8,72%	21,77%	109,55%	4	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 9	ISR
Abrdn Clim Transit Bds A Hgd EUR LU2332245534				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
AS Global Impact Equity AUHC LU2534880344	14,83	05/08	EUR	7,52%	9,32%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 9	-
Aleph Monde R FR001400LB16	150,97	04/08	EUR	12,40%	NA	NA	3	Actions internationales	O.C.D.E	Art. 6	-
Amplegest PME AC FR0011631050	233,33	04/08	EUR	3,91%	11,18%	13,48%	4	Actions Europe	France	Art. 8	Relance
Amplegest Pricing Power AC FR0010375600	293,22	04/08	EUR	5,03%	16,58%	22,57%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Amundi Euro Government Bd 1-3Y LU1650487413	128,09	05/08	EUR	0,35%	7,90%	2,87%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Amundi Core Global Gov Bd ETF LU1708330235	46,37	05/08	EUR	-1,22%	2,66%	-5,71%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Am Bl Eqw Comm ex-Agr UC ETF LU1829218749	34,69	05/08	EUR	26,63%	56,00%	124,36%	4	Matières premières	Monde entier	Art. 6	-
Amundi Core CAC 40 UCITS ETF A FR0013380607	43,94	05/08	EUR	9,00%	29,12%	NA	4	Actions Europe	France	Art. 6	-
Amundi Eur Gov Inf-Link Bd Acc LU1650491282	170,96	05/08	EUR	2,62%	5,05%	14,12%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Amundi Euro Corp Bd Sel A2 EUR LU0839528907	102,56	05/08	EUR	0,02%	13,77%	NA	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-
Amundi Euro Government Bd 15+Y LU1287023268	173,83	05/08	EUR	-0,68%	-0,61%	-20,20%	4	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Amundi Euro Gov Bond 3-5Y LU1650488494	152,35	05/08	EUR	0,05%	8,47%	0,72%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Amundi Euro Gov Bd 5-7Y C EUR LU1287023003	160,54	05/08	EUR	0,06%	9,01%	0,99%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Amnd Euro Gov Bd 7-10Y UE C LU1287023185	169,66	05/08	EUR	0,06%	8,49%	-1,81%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Amundi Fds Eur Eqty Sm Cap A LU1883306497	223,23	05/08	EUR	3,64%	25,31%	24,23%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Amundi US Pioneer A Eur LU1883872332	29,15	05/08	EUR	11,77%	67,63%	187,48%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
Amundi MultiAssetSusFut IEur LU1941682178	1 201,82	05/08	EUR	4,76%	18,70%	NA	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi Global Luxury C LU1681048630	210,50	05/08	EUR	-2,68%	-0,24%	73,71%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Amundi Core Eur Gov Bd UCETFDR LU1437018598	49,53	05/08	EUR	0,05%	7,05%	-2,11%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Amundi Msci Em Asia U ETF Eur LU1681044480	56,99	05/08	EUR	23,39%	72,10%	97,52%	4	Actions internationales	Asie hors Japon	Art. 6	-
Amundi Japan TOPIX U ETF EUR LU1681037609	149,42	05/08	EUR	18,96%	59,64%	86,60%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Amundi Fds LatAmEq AEur AD LU0552029406	124,64	05/08	EUR	19,44%	41,43%	80,79%	5	Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-
Amundi Lab ISR Ac Jap ETF EURH FR001400SDK4	16,07	05/08	EUR	19,82%	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Amundi MSCI EM Lat America ETF LU1681045024	21,24	05/08	EUR	17,90%	40,11%	74,39%	5	Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-
Amn Core MSCI Emerging Mkts DR LU1437017350	100,01	05/08	EUR	21,07%	66,08%	85,70%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Amundi M Eurp High Div Fact UE LU1681041973	245,41	05/08	EUR	12,73%	57,77%	117,25%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
Amundi MSCI Europe Grwt U ETF LU1681042435	371,99	05/08	EUR	9,58%	29,68%	88,41%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
Amundi Core MSCI Europe UCETF LU1437015735	125,98	05/08	EUR	13,41%	54,34%	114,39%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
Amundi MSCI India Swap UCETF FR0010361683	25,99	05/08	EUR	-6,25%	9,16%	52,58%	4	Actions Asie / Pacifique	Inde	Art. 6	-
Amundi MSCI New Energy UC ETF FR0014002CG3	20,88	05/08	EUR	26,89%	32,66%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Amundi MSCI Robotics & AI UEC LU1861132840	144,11	05/08	EUR	29,66%	84,61%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Amundi MSCI Switzerland ETF LU1681044720	14,40	05/08	EUR	10,67%	39,96%	116,02%	4	Actions Europe	Suisse	Art. 6	-
Amundi MSCI Water UCITS ETF A FR0014002CH1	7,17	05/08	EUR	9,15%	32,58%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Amundi MSCI World Financials C LU0533032859	413,56	05/08	EUR	14,38%	90,55%	155,50%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Amundi MSCI World Health Care LU0533033238	509,24	05/08	EUR	4,89%	14,80%	81,16%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Amundi MSCI Wld Inf Techno ETF LU0533033667	1 192,53	05/08	EUR	25,04%	118,10%	381,78%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Amundi MSCI Wld Swap UCETF EUR LU1681043599	695,65	05/08	EUR	15,15%	64,78%	157,99%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Amundi M-A Conservative Resp A LU1941681956	113,46	05/08	EUR	4,22%	15,66%	NA	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Amundi Russell 2000 UETF EUR C LU1681038672	392,39	05/08	EUR	25,15%	54,20%	92,32%	5	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
Amundi Core S&P 500 Swap C-EUR LU1135865084	485,77	05/08	EUR	15,88%	71,22%	203,01%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
Amundi Impact Social Bds P-C FR0013531266	95,69	04/08	EUR	-0,67%	8,32%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Amundi US Tre Bd 7-10Y EUR ETF LU1407888137				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Amundi USD Corp Bond EUR H ETF LU2977997381				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Arkea Select - Perf Absolue FR0013180122	114,89	03/08	EUR	1,79%	11,21%	13,73%	2	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
BDL Rempart C FR0010174144	267,99	04/08	EUR	6,79%	31,18%	67,15%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Best Business Models SRI RC FR0013079761	379,62	04/08	EUR	7,32%	31,55%	67,80%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BFT France Emploi ISR PC FR00140039G6	129,40	05/08	EUR	11,16%	16,58%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur LU1279613365	18,91	05/08	EUR	18,71%	52,01%	46,14%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
BGF Circular Economy Fd A2 EUR LU2041044178	12,31	05/08	EUR	8,08%	9,13%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Cl Tr MU AS A2C C. LU2377032862	12,12	05/08	EUR	11,09%	38,36%	NA	3	Diversifiés internationaux	NA	Art. 6	-
BGF Em Mkts Eq Inc E2 Eur Hed LU0653880657	20,77	05/08	EUR	23,12%	62,90%	65,10%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
BGF Emerging Markets A2 EUR LU0171275786	50,32	05/08	EUR	25,64%	46,28%	70,63%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
BGF ESG EM Bl Bd A2 EUR Hdg C LU1817795781	10,02	05/08	EUR	1,31%	18,72%	6,14%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
BGF ESG Em Mkts Bd A2 EUR Hdg LU1817795278	10,96	05/08	EUR	0,74%	21,10%	12,30%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
BGF ESG Multi-Asset A2 LU0093503497	23,50	05/08	EUR	9,15%	31,07%	54,61%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Euro Short Durat Bd A2 LU0093503810	16,43	05/08	EUR	0,18%	9,39%	3,59%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
BGF Euro-Markets Fd A2 EUR LU0093502762	56,85	05/08	EUR	10,30%	45,81%	93,10%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
BGF European A2 LU0011846440	217,24	05/08	EUR	10,16%	24,21%	92,44%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur LU1005243255	15,43	05/08	EUR	2,94%	13,29%	26,06%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF Future of Transport A2 EUR LU2400292194				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF Future Of Transp E2 EUR C LU1917164342	17,67	05/08	EUR	7,48%	-0,11%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Gb Alloc Fd A2 Eur Cap LU0171283459	87,02	05/08	EUR	9,62%	37,21%	75,59%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Global Allocation E2 EUR LU0171283533	77,07	05/08	EUR	9,30%	35,19%	68,75%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Global Allocation H A2 EUR LU0212925753	54,42	05/08	EUR	6,50%	35,41%	48,12%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap LU0880975056	27,54	05/08	EUR	14,23%	40,22%	87,22%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
BGF Gb Multi-Asset Inc A2 Eur LU1162516477	16,33	05/08	EUR	6,66%	22,87%	41,14%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Gb Multi-Asset Income Fd LU0784383399	12,64	05/08	EUR	3,78%	21,66%	20,04%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
BGF Next Gen Technology A2 EUR LU2400291972				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF Nxt Gen HCF A2C C. LU2310090944	8,54	04/03	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
BGF Next Generation Techno E2 LU1917164938	39,58	05/08	EUR	39,81%	110,87%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BGF Glb Dynam Equity A2 LU0238689623	40,20	05/08	EUR	13,46%	51,93%	122,22%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF Sus Gl All A2HC C. LU2488121414	14,21	05/08	EUR	4,95%	30,37%	NA	3	NA	NA	Art. 6	-
BGF Sus Gl All A2C C. LU2488121331	13,48	05/08	EUR	8,27%	32,42%	NA	3	NA	NA	Art. 6	-
BlackRock Sustain Energy A2H LU1822773807	20,36	05/08	EUR	15,62%	33,95%	118,22%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Sustainable Energy Fund A2 LU0171289902	21,14	05/08	EUR	19,30%	37,18%	165,24%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BGF Syst Sus Gb SmallCap Fd A2 LU0171288334	197,08	05/08	EUR	21,43%	58,31%	109,97%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
BGF US Midcap Value Funds A2 LU0171298648	413,74	05/08	EUR	16,80%	36,75%	103,52%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
BGF World Energy H A2 EUR LU0326422176	8,24	05/08	EUR	29,56%	35,08%	49,28%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Gold H A2 EUR LU0326422689	12,00	05/08	EUR	-6,25%	172,73%	214,14%	6	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Healthscience A2 EUR LU0171307068	66,72	05/08	EUR	4,32%	13,08%	75,72%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Mining H A2 EUR LU0326424115	7,62	05/08	EUR	13,06%	63,87%	141,90%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BGF World Technology A2 LU0171310443	127,33	05/08	EUR	33,05%	117,88%	313,14%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BGF Em Mkts Ex-China A2 H EUR LU2719174067	112,59	05/08	EUR	32,90%	NA	NA	4	Actions internationales	Europe	Art. 6	-
BSF Esg Euro Bond A2 EUR LU1435395634	93,75	05/08	EUR	-0,07%	7,65%	-4,30%	3	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BlackRock European HY Bond A2 LU1191877379				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
BGF European Value Fd A2 Eur LU0072462186	141,19	05/08	EUR	10,86%	60,28%	116,52%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu IE00BLF9YH30	214,14	05/08	EUR	21,35%	47,24%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
BGF United Kingdom A2 EUR LU0171293177	189,53	05/08	EUR	8,71%	35,22%	46,41%	4	Actions Europe	Royaume Uni	Art. 6	-
BGF US Dollar High Yield Bond LU0330917963	243,80	05/08	EUR	0,48%	18,35%	18,35%	2	Obligations haut rendement	Etats-Unis	Art. 6	-
BNPP Développement Humain Cla FR0010077412	290,17	04/08	EUR	15,57%	36,89%	81,90%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
BNPP Global Environment Class LU0347711466	387,71	05/08	EUR	19,86%	38,33%	95,73%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Green Tigers Classic Eur LU0823437925	382,11	05/08	EUR	33,79%	52,31%	88,92%	4	Actions thèmes et secteurs	Asie hors Japon	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Smart Food Classic Cap LU1165137149	120,48	05/08	EUR	4,72%	-2,20%	13,35%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Health Care Innov Cl C LU0823416762	1 772,53	05/08	EUR	-0,55%	17,95%	66,39%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
BNPP Inclusive Growth Class C LU1165136174	182,80	05/08	EUR	6,17%	33,18%	85,06%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNP Paribas Indice Fr ESG (C) FR0010106831	790,75	04/08	EUR	6,26%	27,52%	84,86%	4	Actions Europe	France	Art. 8	-
BNP Social Bd CC C. LU2355551313	100,24	05/08	EUR	0,12%	9,98%	NA	2	Obligations internationales	NA	Art. 6	-
BNPP Climate Change Classic LU0406802339	320,42	05/08	EUR	20,50%	24,49%	79,58%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
BNPP Sust Multi-Asset Bal Cl LU1956154386	273,57	04/08	EUR	6,42%	22,80%	31,84%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
BNY Mellon Blockchain Innov Fd IE00BHPRMV90	1,30	11/12	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
BSF Sys Us Equit Ab Re Fd A2 LU0725892466	160,47	05/08	EUR	7,87%	27,66%	24,57%	3	PA - arbitrage	Amerique Nord et Sud	Art. 6	-
BlackR Global Event A2 Eur Hg LU1376384878	122,96	05/08	EUR	2,01%	12,35%	20,51%	3	PA - autres stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock MyMap Pl - Grwth E2C LU2075911227	165,06	05/08	EUR	11,50%	48,73%	NA	4	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock MyMap Pl - Conser E2 LU2075911144	119,57	05/08	EUR	4,40%	25,47%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock MyMap Plus Defens E2 LU2075911490	101,93	05/08	EUR	2,58%	14,88%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock MyMap Pl - Moder A2C LU1241524708	158,96	05/08	EUR	6,14%	32,52%	43,58%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock MyMap Plus - Mod E2C LU2075911573	129,77	05/08	EUR	5,83%	30,55%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
BlackRock Syst Style Fac Fd E2 LU1373035150	139,46	05/08	EUR	14,12%	42,87%	38,04%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
BSF Syst ESG World Equity A2 EUR LU2917545464				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Candriam Bds Gb HY Classic LU0170291933	290,69	04/08	EUR	0,22%	18,19%	40,92%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
Candriam Eq L Oncology CH EUR LU1864481624	238,85	05/08	EUR	4,89%	22,88%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bd Eurp C Cap LU1313769447	94,32	04/08	EUR	-0,15%	7,34%	-5,64%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sust Bond Gb HY C LU1644441120	119,83	04/08	EUR	-0,10%	13,07%	21,90%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Candriam Sus Def Ass All C Cap LU1644442102	162,80	04/08	EUR	3,04%	13,96%	9,36%	2	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Candriam Sust Eq Eurp S&MC C LU2258565089	260,47	05/08	EUR	6,81%	1,66%	27,02%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
Candriam Sust Equity World C LU1434527435	47,07	04/08	EUR	13,15%	53,17%	124,66%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Carmignac Emergents A EUR Acc FR0010149302	1 857,04	04/08	EUR	25,22%	64,59%	122,16%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Carmignac Investissement A Eur FR0010148981	3 023,47	05/08	EUR	16,78%	82,29%	139,22%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 9	ISR
Carmignac Patrimoine A Eur C FR0010135103	840,46	04/08	EUR	6,49%	30,23%	30,65%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc LU0336084032	1 405,80	05/08	EUR	1,95%	15,42%	20,83%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Ptf Gran Eurp A Eur LU0099161993	343,97	05/08	EUR	1,71%	13,85%	65,00%	4	Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Ptf Grdchildren A LU1966631001	197,77	05/08	EUR	2,48%	23,16%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Carmig Ptf Patrimoine Europe A LU1744628287	145,76	05/08	EUR	2,87%	16,07%	42,71%	3	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Carmignac Ptf Tech Solutions A LU2809794220	191,10	05/08	EUR	37,62%	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Centifolia C FR0007076930	588,80	05/08	EUR	17,46%	42,83%	58,61%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Certificat Once Or FRBNPP09GLD0				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-	Oui
CG Nouvelle Asie C FR0007450002	875,58	04/08	EUR	5,74%	17,97%	2,60%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	LuxFLAG ESG
Choix Solidaire C FR0010177899	91,38	04/08	EUR	3,86%	20,95%	25,30%	2	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR, Finansol
Comgest Renaissance Europe C FR0000295230	233,18	05/08	EUR	-4,32%	-7,66%	47,25%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	LuxFLAG ESG
CPR Croissance Réactive P FR0010097683	593,85	04/08	EUR	3,98%	22,28%	22,86%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
CPR Inv Globl Disruptive Opp A LU1530899142	2 520,19	05/08	EUR	19,70%	64,44%	103,39%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
CPR Invest Hydrogen A Acc LU2389405080	141,87	04/08	EUR	19,81%	51,62%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Invest - Social Equities A LU2036821663	176,81	04/08	EUR	18,57%	50,87%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
CPR Inv Eurp Stra Autonomy A LU2570611322	157,78	04/08	EUR	15,93%	51,87%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
CPR Silver Age P FR0010836163	3 136,74	05/08	EUR	4,56%	25,59%	40,32%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 8	-
DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A LU1366712435	284,95	05/08	EUR	8,03%	44,29%	113,19%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR LU1694789451	131,68	04/08	EUR	1,56%	12,07%	30,16%	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 8	-
DNCA Invest Alpha Bonds N D. LU1744459667	116,01	04/08	EUR	1,80%	7,30%	23,28%	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 8	-
DNCA Invest Beyond Alt A EUR C LU1907594748	121,25	05/08	EUR	5,32%	15,39%	NA	2	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
DNCA Invest Beyond Sempe A EUR LU1907595398	176,33	05/08	EUR	7,35%	17,79%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
DNCA Invest - Eurose A EUR LU0284394235	199,79	05/08	EUR	3,48%	18,21%	26,80%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
DNCA INVEST Evolutif A LU0284394664	228,25	05/08	EUR	1,93%	28,55%	47,71%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	ISR
DNCA I Global New World A LU2194926775	121,01	05/08	EUR	14,37%	68,03%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
DNCA I Global New World A3 LU3077228958	257,65	05/08	EUR	14,17%	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
DNCA Inv SRI Norden Eur A EUR LU1490785091	207,92	05/08	EUR	1,03%	9,47%	63,79%	4	Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR
DNCA Opportunités Zone Euro C FR0012316180	192,98	16/02	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
DPAM L Bds Clim Trend Sust B LU1996436223	99,83	05/08	EUR	0,78%	14,53%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
DPAM L Bds Em Mkts Sust B LU0907927338	163,13	05/08	EUR	4,78%	18,45%	35,64%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
Echiquier Arty SRI A FR0010611293	1 917,86	05/08	EUR	1,93%	15,69%	21,80%	2	Diversifiés Europe	Europe	Art. 8	ISR
Echiquier Posit Impact Europ A FR0010863688	307,10	05/08	EUR	8,72%	22,35%	55,83%	4	Actions Europe	Europe	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Echiquier Space B EUR LU2466448532	194,93	04/08	EUR	17,71%	146,28%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Ecofi Smart Transition R FR0000004970	145,47	05/08	EUR	9,66%	50,21%	99,85%	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 6	-
EdR - European Catalysts A EUR FR001400FUB4	142,08	05/08	EUR	11,66%	NA	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
EdR Euro Sustainable Eq A EUR FR0010505578	694,69	05/08	EUR	6,95%	33,53%	72,13%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
EdR Tricolore Convictions AEUR FR0010588343	506,20	05/08	EUR	0,21%	21,38%	40,65%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR, Relance
EdR Big Data A Eur Cap LU1244893696	393,98	05/08	EUR	19,01%	56,05%	160,15%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
EdR Bond Allocation A LU1161527038	238,82	05/08	EUR	0,31%	13,46%	10,23%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	-
EdR Fd Healthcare A EUR Cap LU1160356009	1 475,60	05/08	EUR	6,19%	3,70%	49,35%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
EdR Human Capital A LU2221884310	109,29	17/06	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
EdR Fd US Value A EUR HE LU1103303670	210,50	05/08	EUR	13,23%	12,12%	23,55%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Eurazeo Private Val Europe 3 C FR0013301553	156,84	24/07	EUR	3,46%	21,75%	NA	3	NA	Europe	Art. 8	Relance
FF Sust Hth Care A-ACC-Euro LU0261952419	39,23	05/08	EUR	-2,46%	-3,37%	41,47%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
FF - Nordic Fd A Eur Cap LU0922334643	39,90	05/08	EUR	14,72%	75,31%	135,82%	4	Actions Europe	Scandinavie	Art. 8	-
FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur LU0238202427	29,74	05/08	EUR	7,64%	32,65%	83,81%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability, LuxFLAG ESG
Ff Emerging Markets A Eur Dis LU0307839646	25,17	05/08	EUR	30,36%	76,59%	92,98%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	-
FF America Fd A Eur Cap LU0251127410	45,82	05/08	EUR	8,50%	24,68%	70,59%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
Fidelity Sust Equity EUR ETF IE00BKSBGT50				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
FF Allocation R FR0011208271	1 350,46	04/08	EUR	7,12%	22,96%	13,45%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Flornoy Allocat V C. FR001400ODC0	1 159,55	04/08	EUR	7,47%	NA	NA	2	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
FF Valeurs Familiales R FR0011208297	2 429,48	04/08	EUR	15,48%	44,41%	60,50%	4	Actions internationales	O.C.D.E	Art. 6	-
FF Valeurs Familiales V FR001400ODK3	1 279,43	04/08	EUR	15,64%	NA	NA	3	Actions internationales	O.C.D.E	Art. 6	-
Franklin EUR Short Maturit ETF IE000STIHQB2				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Ginjer Actifs 360 A FR0011153014	275,28	05/08	EUR	14,78%	56,15%	95,21%	4	PA - strats directionnelles	Europe	Art. 8	-
Ginjer Detox European Equity A FR0014001FO2	197,73	05/08	EUR	21,98%	81,23%	NA	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	-
Goldman Sachs Soc Bd P EUR Cap LU2489471016				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Absolute Return NC FR0013397874	108,05	04/08	EUR	1,27%	11,04%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama Actions Europe NA FR0013379328	165,41	27/01	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
Groupama Actions France ND FR0000290124	11 496,93	04/08	EUR	5,88%	23,87%	82,67%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Groupama Actions France NC FR0010263822	2 468,78	04/08	EUR	5,88%	23,88%	82,67%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Group Alpha Fixed Income NC LU0571102010	118,12	04/08	EUR	1,26%	10,07%	12,55%	2	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-
Group Alpha Fixed Inc Plus NC LU1891750868	115,29	04/08	EUR	1,24%	11,69%	NA	2	PA - multi stratégies	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama AM Active Equity H NC FR0012243756	179,66	04/08	EUR	14,35%	NA	NA	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
Groupama America Active Eq NC FR0010953497	590,69	04/08	EUR	19,39%	78,28%	176,46%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	ISR
Groupama America Active Eq ZD FR0000099939	7 441,37	04/08	EUR	19,61%	81,91%	193,46%	5	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	ISR
Groupama Asia Stock ZC FR0010298331	3 988,68	08/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
Groupama Avenir Euro ZC FR0000990038	14 018,25	04/08	EUR	-5,44%	-1,06%	9,14%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Avenir Euro NC FR0010288308	1 791,31	04/08	EUR	-5,67%	-2,17%	5,97%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Avenir Europe NC LU0675297237	228,26	04/08	EUR	1,09%	3,72%	11,94%	5	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
Group Avenir PME Europe NC LU1611031870	102,69	04/08	EUR	-3,50%	12,44%	0,03%	5	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Groupama Convictions NC FR0000029902	488,56	03/08	EUR	6,05%	28,70%	38,91%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Corporate Hybrid NC LU2023296242	107,84	04/08	EUR	0,49%	18,31%	NA	2	Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-
Groupama Dyna Bond Med Term NC FR001400NNK4	107,16	04/08	EUR	0,53%	NA	NA	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Dynamic Bond NC LU1226626759	104,04	04/08	EUR	0,73%	12,11%	5,81%	2	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Dynamisme NC FR0010013912	256,88	03/08	EUR	10,17%	43,81%	76,16%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Equilibre NC FR0010013961	250,42	03/08	EUR	6,20%	27,98%	27,43%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Europ Act Immob ZC FR0011051622	16 698,75	25/02	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
Groupama Eurp Act Immo ND FR0011051655	153,99	25/02	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 8	-
Groupama Euro Active Equity NC FR0010271528	277,13	04/08	EUR	11,49%	51,20%	93,93%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Euro Active Equity ZC FR0010013987	336,53	04/08	EUR	11,62%	53,04%	101,14%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Bond IC FR0000991473	23 891,41	04/08	EUR	0,89%	10,06%	3,22%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Euro Bond NC FR0010292268	551,98	04/08	EUR	0,59%	8,39%	-0,89%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Convertible NC FR0010301317	762,49	04/08	EUR	8,08%	29,41%	23,43%	4	Oblig convertibles euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Group Euro Cred Sh Dur NC FR0010288332	648,97	04/08	EUR	0,88%	12,66%	8,48%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Group Euro Cred Sh Dur ZC FR0000171837	3 475,67	04/08	EUR	0,89%	12,79%	10,29%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR	Oui
Groupama Euro Credit NC FR0010702175	694,07	04/08	EUR	0,49%	13,24%	4,68%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Euro Diversifié NC FR0007019930	3 753,96	04/08	EUR	7,28%	29,95%	64,65%	3	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	-
Groupama Euro Financi Debt NC FR0013259181	1 226,97	04/08	EUR	2,34%	29,89%	22,65%	2	Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
Groupama Euro Govies NC FR0012726511	421,08	04/08	EUR	-0,39%	5,11%	NA	3	Obligations euro	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Groupama Euro High Yield NC LU0571101558	179,81	04/08	EUR	1,18%	22,29%	27,16%	3	Obligations haut rendement	O.C.D.E	Art. 6	-
Gpama Opp Europe Fund NC LU0857959612	322,15	04/08	EUR	12,47%	46,41%	93,65%	3	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
Group Europe Convertible NC LU0571100824	191,57	04/08	EUR	10,58%	33,28%	32,29%	3	Oblig convertibles Europe	Europe	Art. 8	-
Groupama Eurostratégie FR0007020003	4 162,80	04/08	EUR	12,67%	55,11%	126,83%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Fut For Ge Dynamic NC FR001400S649	116,49	04/08	EUR	9,59%	NA	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Fut For Gen Equity NC FR001400S6Z7	122,90	04/08	EUR	13,68%	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Fut For Gen Modera NC FR001400S573	104,95	04/08	EUR	1,70%	NA	NA	2	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexibl Allegro NC FR0011407535	554,70	03/08	EUR	3,66%	14,76%	7,34%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexibl Allocat IC FR0010646299	11 814,08	03/08	EUR	0,70%	5,18%	-3,62%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama FP Flexible Piano NC FR0011405000	480,22	03/08	EUR	0,80%	7,58%	1,17%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama France Active Eq NC FR0000989782	1 311,56	04/08	EUR	5,61%	22,12%	78,15%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Groupama Future For Gen Bal NC FR0010289660	1 077,17	04/08	EUR	7,13%	26,07%	33,44%	3	Diversifiés internationaux	O.C.D.E	Art. 8	ISR
G Gan Pierre 1 G FR001400E573	983,63	15/07	EUR	0,15%	4,21%	NA	NA	Fonds Immobilier	NA	Art. 6	-
Groupama Gan Pierre 1 A FR0012413607	1 008,81	15/07	EUR	0,28%	5,02%	16,81%	4	Fonds Immobilier	Europe	Art. 6	-	Oui
Group Glob Infl Sh Duration NC LU1717592262	107,24	04/08	EUR	1,07%	9,16%	7,93%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Glb Active Eq NC EURH LU3201785501				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Gb Disruption NC H LU3087816404	110,62	04/08	EUR	NA	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Global Active Eq ZC FR0010318121	95,75	04/08	EUR	18,14%	74,95%	164,72%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Global Active Eq NC FR0010722348	4 262,13	04/08	EUR	18,13%	72,71%	154,71%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Global Active Eq ZD FR0000097156	668,13	04/08	EUR	18,17%	75,31%	165,21%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Global Bond NC LU1501413972	95,60	15/07	EUR	NA	NA	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Groupama Global Convert NC LU1856264822	131,50	04/08	EUR	9,85%	31,20%	NA	3	Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 6	-
Group Global Disruption NC LU1897556517	360,26	04/08	EUR	15,53%	75,56%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Gl Inflation Linkd NC FR0010696617	648,89	04/08	EUR	0,06%	1,65%	-7,51%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Gl Inflation Linkd ZC FR0013045317	979,95	04/08	EUR	0,12%	2,82%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-	Oui
Groupama Health And Wellness N FR001400C1T9	102,31	04/08	EUR	-3,18%	5,33%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Group Horiz Actions Emerg IC FR001400QXG4	1 353,58	03/08	EUR	18,16%	NA	NA	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Actions Em NC FR0012882413	194,90	03/08	EUR	17,79%	51,83%	50,29%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Act Europe N FR0012882421	219,49	04/08	EUR	13,65%	44,48%	74,68%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
Groupama Horizon Actions Monde FR0012882454	288,02	04/08	EUR	16,09%	61,18%	111,84%	3	Actions internationales	Monde Ex Europe	Art. 6	-
Groupama Horizon Dette Emerg FR0012881670	117,58	03/08	EUR	2,40%	19,98%	8,24%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
Groupama Horizon Obli Monde N FR0012881688	98,85	04/08	EUR	0,38%	8,82%	0,11%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Groupama Japan Stock ZD FR0010014019	1 875,18	08/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Groupama Japan Stock NC FR0010271536	770,19	08/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Groupama Japan Stock ZC FR0010014001	2 303,10	08/04	EUR	NA	NA	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Groupama Monetaire NC FR0010693085	564,30	05/08	EUR	1,18%	8,94%	9,80%	1	Trésorerie euro	O.C.D.E	Art. 8	ISR
Group Mult NC 1 FR001400SW63	104,83	31/07	EUR	3,72%	NA	NA	6	NA	NA	Art. 6	-
Groupama Multistratégies NC FR0013383726	117,00	03/08	EUR	1,63%	15,12%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
Groupama Oblig Monde GC FR0010295980	404,06	08/07	EUR	NA	NA	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Oblig Monde NC FR0010290585	620,25	08/07	EUR	NA	NA	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Groupama Opportunit Europe NC FR0010627851	2 027,23	04/08	EUR	15,19%	63,40%	117,43%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR
Groupama Opportunit Europe ND FR0014013NQ6	594,78	04/08	EUR	15,13%	NA	NA	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 6	-
Groupama Opportunit Europe ZC FR0010631275	4 559,26	04/08	EUR	15,27%	65,23%	123,61%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	ISR
Groupama Opportunit Europe ZD FR0011291178	286,76	04/08	EUR	15,27%	65,31%	124,01%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 6	-
Groupama Prudence NC FR0010013953	150,67	03/08	EUR	1,51%	12,14%	-0,18%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Trésorerie IC FR0000989626	44 455,77	05/08	EUR	1,28%	9,54%	10,31%	1	Trésorerie euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Groupama Ultra Short Term IC FR0012599645	11 228,77	04/08	EUR	1,39%	10,39%	12,05%	1	Obligations euro	Zone Euro	Art. 8	-	Oui
GS Al En World Eq Act UCITS IE000UFAX9L6	14,13	05/08	USD	15,81%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
GS EUR Inv Grade Corp Bd Act IE000O6GI299	51,47	05/08	EUR	0,83%	NA	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
GS Euro Sust Credit P EUR Cap LU0577843187	391,08	05/08	EUR	0,16%	10,57%	2,46%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
GS Alpha En Europe Eq Active U IE000RITWOD4	11,48	05/08	EUR	12,85%	NA	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
GS Gbl Social Impact Eq P Cap LU0332192961	1 628,34	05/08	EUR	-0,45%	7,68%	32,17%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Goldman Sachs Green Bond P Cap LU1586216068	236,53	05/08	EUR	0,11%	8,74%	-6,51%	3	Obligations euro	Monde entier	Art. 9	GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability
GS Green Bd Short Dur P EUR LU1922483299	259,06	05/08	EUR	0,67%	12,77%	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
GS Patrimonial Balanced P EURC LU0119195963	2 215,75	05/08	EUR	6,43%	28,36%	46,71%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
HRIF-Europe Eq Green Solut AC FR0000982449	108,87	05/08	EUR	12,11%	27,61%	43,44%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 9	ISR, GreenFin Label, Febelfin - Tow. Sustainability
HSBC GIF Gb Inflat Link Bd YCH LU1260751463	9,61	05/08	EUR	-0,09%	0,48%	-3,98%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Impax Global Equity Opportun B IE00BLRPMQ42	1,71	05/08	EUR	10,06%	23,25%	NA	6	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Invesco Gl Act ESG Eq Acc IE00BJQRDN15	113,16	04/08	USD	21,91%	85,63%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Invesco Global Active Eqt ETFH IE00BJQRDP39				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Invesco Nip SMC Eq E Eur LU0115142274	13,67	05/08	EUR	33,24%	54,64%	20,76%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Invesco Sust Pan Eurp Syst A LU0119750205	32,36	05/08	EUR	10,44%	50,09%	67,84%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Invesco Trans Global Inc A Acc LU2530422497	12,34	05/08	EUR	1,72%	19,57%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
iShares Usd Treas Bd 1-3 Ucits IE00BDFK1573	5,09	05/08	EUR	-0,04%	7,40%	NA	2	Obligations USD	Etats-Unis	Art. 6	-
iShares MSCI EMU Mid Ca Uc Etf IE00BCLWRD08	81,76	05/08	EUR	16,08%	72,88%	103,61%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
iShares AI Innov Active UC ETF IE000G0E83X3	8,05	05/08	USD	37,47%	NA	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
iShares Asia exJap Eq Act ETF IE000D5R9C23				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares Core EUR Corp Bd Eur IE00BF11F565	5,40	05/08	EUR	0,74%	13,68%	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
iShares Core FTSE 100 UCITS IE00B53HP851	222,18	05/08	GBP	13,53%	58,50%	100,00%	4	Actions Europe	Royaume Uni	Art. 6	-
iShares Crp Bd Enhan Activ ETF IE000RJL5A30				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares Crp Bd Enhanc Act ETF IE000BUIVY49				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares EM Eq Active ETF IE000OVF8Q66				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares EUR Cash ETF EUR Acc IE000JJPY166				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares Euro Hi Yi Corp Bd Uc IE00BF3N7094	6,29	05/08	EUR	1,61%	20,03%	NA	2	Obligations haut rendement	Zone Euro	Art. 6	-
iShares Eurp Eq Enh Act Accu IE00000EF730	6,81	05/08	EUR	13,77%	NA	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
iShares Core EURO STOXX 50 IE00B53L3W79	252,21	05/08	EUR	14,40%	61,79%	141,58%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
iShares Gb HY Corp Bd ETF H C IE00091SR7N7	5,96	05/08	EUR	1,13%	NA	NA	3	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
iShares Core Gb Agg Bd Acc H IE00BDBRDM35	4,91	05/08	EUR	-0,52%	7,00%	-0,47%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
iShares Gb Inf Li Gov Bd Acc H IE00BKPT2S34	4,54	05/08	EUR	-0,13%	2,31%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Ish Gl Aerospace & Def UCITS IE000U9ODG19	10,52	05/08	USD	17,39%	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
iShares Glb Corp Bd ETF IE00BF3N6Z78				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares MSCI Chin A Ucits ETF IE00BQT3WG13	6,02	05/08	USD	4,86%	21,58%	68,58%	4	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 6	-
iShares MSCI EMU Small Cap IE00B3VWMM18	373,60	05/08	EUR	11,64%	45,49%	85,74%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
iShares Edge MSCI Eurp MV Acc IE00B86MWN23	75,21	05/08	EUR	9,66%	41,26%	76,21%	3	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
iShares Edge M Eurp Val Fa ETF IE00BQN1K901	14,08	05/08	EUR	19,13%	84,05%	142,13%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
iShares E MSCI Wld MV Accu IE00B8FHGS14	77,22	05/08	USD	7,50%	27,30%	69,84%	3	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
iShares MSCI Wrld Swap PEA Acc IE0002XZSHO1	7,01	05/08	EUR	15,31%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
iShar Edge MSCI World Val Fact IE00BP3QZB59	80,03	05/08	USD	36,42%	98,58%	155,62%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
iShares S&P 500 EUR Hedged IE00B3ZW0K18	158,55	05/08	EUR	12,01%	67,71%	148,92%	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
iShares Edge S&P 500 MV Acc IE00B6SPMN59	117,08	05/08	USD	10,19%	42,12%	117,36%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
iShs US Agg Bd UCITS Hdg EUR IE00BDFJYM28	4,80	05/08	EUR	-1,24%	5,60%	NA	3	Obligations USD	Monde entier	Art. 6	-
iShares US Eq Enh Active Accu IE0009VWHAE6	7,40	05/08	USD	16,97%	NA	NA	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
iShares USD HY Crp Bd H ETF IE000VSFIC94				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares USD TIPS UCITS ETF H IE00BDZVH966	6,19	05/08	USD	-0,34%	5,36%	7,45%	3	Obligations internationales	Etats-Unis	Art. 6	-
iShares Wld Eq Enhan Act ETF H IE000P1IQS65				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares Wld Eq Enhanc Act ETF IE000D8XC064				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares Wld Eq Fact Activ ETF IE0009Y1MQJ2				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
iShares STOXX W Eq Multifactor IE00BZ0PKT83	16,53	05/08	USD	19,37%	71,16%	133,11%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JHHF Biotechnology A2 EUR LU2441282899				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Janus HH Gb Sust Eq A2 LU1984711512	23,37	05/08	EUR	15,98%	47,72%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Janus Henderson Horizon Gb Pro LU0264738294	26,16	05/08	EUR	14,14%	19,94%	39,74%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Jp All Act EUR-Acc C. IE000T4LTZ00	28,87	05/08	EUR	16,07%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPMF Aggregate Bd Fd A EUR Hdg LU0430493212	8,74	05/08	EUR	-1,02%	6,46%	0,81%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Jpm Hig Yie EUR C. IE000IEOQSJ3	10,66	05/08	EUR	1,75%	NA	NA	2	Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
JPMorgan Asia Growth Fd A LU2257583109	134,86	05/08	EUR	28,13%	60,24%	NA	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
JPM China A-Share Oppo Fd A LU1255011097	28,67	05/08	EUR	13,63%	24,65%	82,26%	5	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	-
JP Clim Chn Sol AC C. LU2394008846	130,44	05/08	EUR	23,13%	52,42%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
JPM Em Mrkts Sust Equity A EUR LU2051469034	161,07	05/08	EUR	21,28%	55,29%	NA	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPm Eme USD-Acc C. IE000TGCBXG8	11,78	05/08	USD	4,66%	NA	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPM USD Em Mkts Sov Bd IE00BDDRDY39	96,90	05/08	EUR	0,46%	16,68%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPM EUR Agg Bd Act UCITS IE00049TNTV6	10,20	05/08	EUR	-0,10%	NA	NA	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
Jap EUR Gov Bd Act UCITS ETF IE000JUREXG2	10,21	05/08	EUR	0,12%	NA	NA	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
JPMorgan Euroland Eq Fd A Eur LU0210529490	38,51	05/08	EUR	13,20%	63,25%	112,53%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
JPM Eurp Eq Plus Fd A Eur LU0289089384	39,77	05/08	EUR	13,34%	80,53%	137,43%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Eurp Strat Grth A Eur Cap LU0210531801	57,69	05/08	EUR	12,85%	46,79%	98,66%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
JPMF Eurp Sust Small Cap Eq A LU2076839146	155,40	05/08	EUR	6,91%	39,04%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
JPMorgan Flexible Cdt A Eur LU0469576366	12,31	05/08	EUR	0,33%	17,02%	18,82%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPM US Value A (acc) EUR LU1211166183	227,38	05/08	EUR	18,36%	43,48%	113,94%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
Global Equity Premium Inc Act IE000WX7BVB0	31,92	05/08	USD	4,75%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPM Gb Bd Opp ESG C EUR LU2051033418	111,16	05/08	EUR	0,45%	12,80%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Global Agg Bd Active UCITS ETF IE000PQQLZM7	10,55	05/08	EUR	-0,28%	NA	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPM Gb Balanced Fund A Cap LU0070212591	2 516,74	05/08	EUR	4,87%	26,37%	35,60%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
JPM Gbl Focus Fd A Eu Hdg Cap LU0289215948	32,49	05/08	EUR	7,94%	47,68%	123,45%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
JPMorgan Gb Healthcare A LU0880062913	295,99	05/08	EUR	5,59%	10,94%	64,01%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
JPM Gb Income Fd A Eur LU0740858229	177,75	05/08	EUR	6,62%	27,67%	29,70%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	-
JPM Green Social Sust Bond AH LU2539336748	110,44	05/08	EUR	-0,11%	9,66%	NA	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPMIF JPM Jap Sus Eq A acc EUR LU0828244052	306,29	05/08	EUR	23,17%	57,49%	68,35%	5	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPMF Latin America Eq Fd A Eur LU0831102792	125,52	05/08	EUR	15,26%	38,51%	83,35%	5	Actions Amérique	Amerique Latine	Art. 6	-
JP Mid East Afri and Em Eu Opp LU2539333562	162,67	05/08	EUR	8,94%	55,62%	NA	4	Actions MENA	Middle East and North Africa	Art. 6	-
JPM US Aggregate Bond A Acc H LU0679000579	76,52	05/08	EUR	-1,76%	4,74%	-4,35%	2	Obligations USD	Etats-Unis	Art. 6	-
JPM US Equity Act EUR H ETF IE000BZFW5H7				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPM US Equity Act UCITS ETF IE000RSCXLM4				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPM US Eq Premium Incom Active IE0000EAPBT6	28,23	05/08	USD	7,36%	NA	NA	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPM US Growth Eq Act ETF IE0005CH3U28				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPM Us Sel Eq Plus A Eur Hg LU0281482918	37,70	05/08	EUR	8,93%	62,99%	150,17%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
JPM US Sustainable A Acc EUR LU2785473294				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPMorgan Us Techno Fd A EUR LU0159052710	1 239,74	05/08	EUR	13,37%	80,68%	283,37%	5	Actions thèmes et secteurs	Etats-Unis	Art. 8	-
JPM US Value Eq Act ETF IE000TD3TI26				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
JPM Em Mkts Strat Bd A pf acc LU0599213559	93,58	05/08	EUR	2,50%	24,31%	17,53%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPMF Emerg Mk Local Cur Debt A LU0332400232	17,44	05/08	EUR	4,06%	16,03%	30,34%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
JPM Europe Eq Abs Alpha A perf LU1001747408	203,07	05/08	EUR	2,00%	40,09%	72,91%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
JPMorgan Eurp Str Div Fd A Eur LU0169527297	438,46	05/08	EUR	17,01%	79,08%	111,14%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Europe Equity A Eur Cap LU0210530746	39,68	05/08	EUR	12,28%	56,10%	116,83%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Europe Sust Equity A LU1529808336	224,31	05/08	EUR	9,59%	48,81%	108,54%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
JPM Gb Bd Opp ESG A EUR LU2081629425	107,25	05/08	EUR	0,12%	10,96%	NA	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
JPM Gb Eq Abs Alpha A perf acc LU3133821689	110,56	05/08	EUR	5,36%	NA	NA	3	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
JPM Global Focus A Acc LU0210534227	72,83	05/08	EUR	10,45%	46,63%	144,56%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPM Gb Sust Equity EUR Cap LU2293888199	148,68	05/08	EUR	8,23%	40,61%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
JPMorgan US Eq All Cap AH LU1033934008	143,74	05/08	EUR	7,65%	49,31%	NA	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
JPMorgan Us Eq Al Cap Fd A Eur LU1033933703	328,50	05/08	EUR	10,84%	50,58%	143,30%	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 6	-
JPM Us Sel Eq Plus A Eur Cap LU0281483569	401,78	05/08	EUR	12,32%	64,48%	190,68%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPMorgan Us Sm Cap Gw Fd A Eur LU0401357743	320,46	05/08	EUR	26,77%	41,55%	65,79%	5	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPMorgan Us Value Fd A Eur Hg LU0244270301	24,60	05/08	EUR	15,06%	42,28%	85,66%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
JPMIF Global Select Eq A ACC. LU0157178582	285,11	05/08	EUR	10,34%	43,42%	137,67%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Jupiter Dynamic Bond L LU0853555380	11,99	05/08	EUR	1,78%	11,64%	5,08%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Kirao Multicaps Alpha C FR0012020774	101,14	04/08	EUR	-4,25%	-13,24%	-26,37%	3	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
La Française Carbon Imp Fl R O FR0012890333	113,91	05/08	EUR	1,37%	13,61%	14,08%	2	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	ISR
Lazard Credit Opportunities RC FR0010230490	724,12	05/08	EUR	-0,37%	12,92%	36,15%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 6	-
Lazard Human Capital RC EUR FR0014009F89	142,97	05/08	EUR	10,82%	38,09%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
LBPAM ISR Action Focus Euro R FR0000285884	197,09	05/08	EUR	12,88%	56,80%	110,61%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
LBPAM ISR Act Focus France R FR0000286304	80,74	04/08	EUR	7,20%	28,07%	82,14%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Am US Treasury Bd 3-7Y LU1407888723	235,18	05/08	USD	1,79%	6,72%	13,54%	2	Obligations USD	Etats-Unis	Art. 6	-
M&G Inv Div Fd AC C. LU2379752517	10,86	04/06	EUR	NA	NA	NA	4	Actions thèmes et secteurs	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Dynamic Allocat A LU1582988058	12,83	05/08	EUR	5,33%	26,34%	36,85%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gb High Yield Bd AHC LU1670726402	16,20	05/08	EUR	0,74%	15,90%	13,02%	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gb Listed Infrast A LU1665237704	17,89	05/08	EUR	14,35%	21,38%	71,17%	3	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
M&G(LUX) Positive Impact A LU1854107221	16,75	05/08	EUR	10,67%	14,98%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
M&G(LUX) Sust Allocation A LU1900799617	12,90	05/08	EUR	4,88%	17,12%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
M&G (Lux) Asian Fund EUR A Acc LU1670618187	91,50	05/08	EUR	22,29%	86,81%	134,76%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 6	-
M&G (Lux) Emerg Mkts Bd A LU1670631016	14,29	05/08	EUR	4,84%	22,45%	NA	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 6	-
M&G Episode Macro SH EUR Acc LU1670714226				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G Europ Cdt Invest P Acc EUR LU2482630162				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G European HY Inv P Acc EUR LU2482631053				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (L) Eurp Strategic Value A LU1670707527	23,64	05/08	EUR	15,49%	82,10%	NA	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	-
M&G Lux Gb Flo Rate HY AH LU1670722161	12,52	05/08	EUR	1,03%	15,65%	NA	2	Obligations haut rendement	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gb Conv A LU1670708335	25,01	05/08	EUR	17,28%	43,26%	53,65%	3	Oblig convertibles inter	Monde entier	Art. 8	-
M&G Global Credit Invest AH LU1670713335				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Gb Dividend A LU1670710075	21,00	05/08	EUR	13,70%	47,25%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux Gb Em Markets A LU1670618690	56,63	05/08	EUR	19,46%	66,27%	109,69%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 6	-
M&G (Lux) Global Macro Bond AH LU1670719886	9,20	05/08	EUR	-1,38%	-0,78%	-13,04%	3	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
M&G IG ABS P EU H EUR Acc LU2764818436				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Japan Fund EUR A Acc LU1670626446	38,71	05/08	EUR	22,42%	66,82%	113,07%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-
M&G (Lux) Episode Macro Fd THA LU1670714499	17,38	05/08	EUR	-1,15%	10,28%	39,70%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Gl Sust Paris A EUR LU1670715207	58,20	05/08	EUR	9,05%	29,91%	106,40%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G (Lux) Global Themes Fd A LU1670628491	20,89	05/08	EUR	14,69%	39,24%	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
M&G Lux Global AI Fd EUR A Acc LU2694841102				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G Lux North Am Val Fd A EUR LU1670626792	46,05	05/08	EUR	21,11%	53,12%	100,14%	4	Actions Amérique	Amerique du Nord	Art. 8	-
M&G (Lux) Optimal Income A Eur LU1670724373	10,77	05/08	EUR	-0,76%	10,12%	NA	3	Diversifiés euro	Monde entier	Art. 8	-
M&G Pan Eurp Sust Par A EUR C LU1670716437	37,68	05/08	EUR	8,26%	31,59%	82,75%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
M&G Resp Sust Solut Bd EUR A Acc LU2376951435				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G (Lux) Sh Dated Corp Bd A LU1670718219	11,95	05/08	EUR	0,92%	11,76%	13,31%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
M&G Sust Total R Crd Inv P Acc LU2482630832				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
M&G Total Return Credit Inv P LU2482630675	122,40	05/08	EUR	1,17%	15,44%	NA	2	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
Magellan C FR0000292278	27,79	05/08	EUR	22,00%	41,55%	22,17%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	LuxFLAG ESG
Mandarine Global Microcap R LU1329694266	238,33	04/08	EUR	11,58%	50,75%	73,87%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Mandarine Global Sport R LU2257982228	102,86	04/08	EUR	-0,44%	2,09%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR
Mandarine Social Leaders R LU2052475568	1 004,20	05/08	EUR	5,20%	6,51%	34,99%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 6	-
Mirova Euro Gr S Bd R Eur C LU0914734701	111,76	05/08	EUR	-0,08%	9,07%	-3,18%	3	Obligations euro	Zone Euro	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Moneta Multi Caps (C) FR0010298596	484,98	05/08	EUR	6,89%	32,14%	78,23%	4	Actions Europe	France	Art. 8	Relance
VIA Monocle Fund B EUR LU1500599094	1 229,02	04/08	EUR	1,28%	12,34%	18,89%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
MS INVF Asia Oppo Fd A LU1378878430	53,88	05/08	EUR	15,33%	24,41%	44,64%	5	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
Nordea 1 Gb Clim & Envir Fd BP LU0348926287	41,38	05/08	EUR	21,09%	42,42%	140,71%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Nordea 1 Gl Div Engag Fd BP LU1939214695	212,44	05/08	EUR	19,43%	66,13%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
N1 Global Soc Empow BP-EUR Cap LU2257592431	119,79	05/08	EUR	17,92%	47,24%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Nordea US Corpo Stars Bds BP EUR LU1933824101				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Norden FR0000299356	301,29	05/08	EUR	6,21%	29,86%	49,50%	4	Actions Europe	Europe du Nord	Art. 8	ISR
ODDO BHF Artific Intel CR-EUR LU1919842267	258,54	04/08	EUR	17,35%	78,71%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	-
ODDO BHF Avenir CR-EUR FR0000989899	4 795,34	04/08	EUR	4,88%	3,73%	22,92%	4	Actions Europe	France	Art. 6	-
Ofi Invest Precious Metals R FR0011170182	1 272,86	04/08	EUR	-11,98%	85,65%	131,36%	5	Matières premières	Monde entier	Art. 8	-
Omnibond R FR0011147594	1 858,37	04/08	EUR	0,59%	25,95%	34,96%	2	Obligations euro	Zone Euro	Art. 6	-
CD Oudart Opportunités Fr P FR0010166140	656,04	04/08	EUR	2,47%	0,93%	13,23%	4	Actions Europe	France	Art. 8	ISR
Palatine Eur Su Emp PALATINE R FR0013391513	195,44	04/08	EUR	10,59%	24,72%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 6	-
Pictet Gb Envir Opp P EUR LU0503631714	393,05	05/08	EUR	18,72%	27,92%	98,71%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Longevity P EUR LU0255978776	261,61	05/08	EUR	-9,58%	-12,13%	6,64%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Abs Return Fixed Inc HP LU0988402730	103,71	05/08	EUR	0,45%	10,14%	1,85%	2	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 8	-
Pictet China Env Opp P EUR LU2581850216				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Pictet Cl En Transition P EUR LU0280435388	232,79	05/08	EUR	31,68%	68,36%	197,46%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pict EUR Short Term High Yield LU0726357527	145,24	05/08	EUR	1,46%	16,47%	17,50%	2	Obligations haut rendement	Europe	Art. 6	-
Pictet Gb Sustainable Cred HP LU0503630153	143,44	05/08	EUR	-1,33%	9,25%	0,14%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Global Em Debt-HP LU0170994346	269,69	05/08	EUR	1,35%	24,21%	11,57%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Pictet-Global High Yi HP EUR LU0448623875	115,81	05/08	EUR	1,63%	21,45%	16,05%	2	Obligations haut rendement	Etats-Unis	Art. 6	-
Pictet Global Thematic Opp P LU1437676635	207,35	05/08	EUR	6,12%	27,40%	62,30%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Japanese Equity Sel HP LU0248317363	269,89	05/08	EUR	16,47%	76,84%	174,84%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 6	-
Pictet - Robotics P EUR LU1279334210	496,44	05/08	EUR	23,35%	94,88%	247,72%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Pictet SmartCity P EUR Cap LU0503634221	230,66	05/08	EUR	9,47%	23,20%	38,17%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet TR Corto Europe P Eur C LU0496442723	145,01	04/08	EUR	-2,76%	0,55%	2,15%	3	PA - arbitrage	Europe	Art. 6	-
Pictet TR - Atlas P EUR LU1433232854	143,02	04/08	EUR	2,82%	21,06%	39,03%	2	PA - arbitrage	Monde entier	Art. 6	-
Pictet-USD Sh Mid-Term Bd HP LU2590998113	136,30	05/08	EUR	-0,09%	6,80%	NA	2	Obligations USD	Etats-Unis	Art. 6	-
Pictet-Asian Eq Ex Jap-P EUR LU0255976994	411,64	05/08	EUR	31,58%	68,26%	80,28%	4	Actions Asie / Pacifique	Asie hors Japon	Art. 8	-
Pictet - Biotech P LU0255977455	1 354,90	05/08	EUR	19,53%	90,50%	108,81%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Pictet - Digital P LU0340554913	738,07	05/08	EUR	19,42%	90,86%	132,08%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Em Loc Curr Db P Eur LU0280437673	171,09	04/08	EUR	2,61%	16,57%	26,99%	3	Obligations pays émergents	Pays Emergents	Art. 8	-
Pictet - Family P EUR LU0130732364	171,32	05/08	EUR	7,59%	33,10%	39,04%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	-
Pictet Gb Megatrend Select P LU0386882277	425,18	05/08	EUR	12,55%	33,89%	74,53%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Jap Eq Sel-P EUR LU0255975830	223,68	05/08	EUR	17,09%	44,22%	85,77%	4	Actions Asie / Pacifique	Japon	Art. 8	-
Pictet-Multi Asset Gb Opp P LU0941349192	153,90	04/08	EUR	3,65%	25,37%	27,50%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Pictet-Nutrition-P EUR LU0366534344	222,45	05/08	EUR	5,19%	-5,65%	4,14%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Premium Brands-P EUR LU0217139020	288,29	05/08	EUR	-0,74%	8,22%	77,10%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet - Qu Eur Sust Eq P EUR LU0144509717	505,38	05/08	EUR	10,33%	45,24%	97,84%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability,
Pictet - Security P EUR LU0270904781	440,30	05/08	EUR	32,66%	60,83%	103,73%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet-Timber-P EUR LU0340559557	192,14	05/08	EUR	3,61%	-9,01%	16,15%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pictet Water P EUR LU0104884860	518,24	05/08	EUR	1,82%	13,58%	71,65%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Pluvalca Initiatives PME A FR0011315696	4 524,92	04/08	EUR	6,96%	21,36%	36,64%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 8	Relance
Inocap France Smallcaps C FR0011466093	311,60	04/08	EUR	11,33%	15,72%	30,60%	4	Actions thèmes et secteurs	France	Art. 6	-
Inocap Multicaps Europe N FR0013261807	140,41	04/08	EUR	13,50%	0,41%	30,65%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	ISR
R-co 4Chan Incl Han Eq C Eur FR0012383743	1 690,74	05/08	EUR	6,38%	26,63%	49,35%	4	Actions thèmes et secteurs	Europe	Art. 6	-
R-co Thematic Real Estate C FR0007457890	1 598,24	04/08	EUR	3,71%	28,30%	-9,92%	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 6	-
R-co Thematic Real Estate F EU FR0011885797	127,88	04/08	EUR	3,34%	26,29%	-11,52%	5	Actions thèmes et secteurs	Zone Euro	Art. 8	-
R-Co Valor Balanced C EUR FR0013367265	149,13	04/08	EUR	-0,65%	26,11%	NA	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
R-co Valor C EUR FR0011253624	3 952,17	04/08	EUR	-1,58%	35,74%	84,44%	4	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Regnan Sus Water Waste E A Acc IE000GWPAZX6				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Reg Sust Water and Waste B EUR IE000GYU21X3	1,23	05/08	EUR	7,98%	29,96%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Retraite Harmonie C FR0007076583	32,23	03/08	EUR	6,26%	30,49%	35,82%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 8	ISR
Retraite Pérennité C FR0007076591	21,37	03/08	EUR	1,19%	12,53%	1,87%	2	Diversifiés euro	Zone Euro	Art. 8	ISR
Retraite Plénitude C FR0007076575	47,96	03/08	EUR	10,41%	45,42%	82,57%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 8	ISR
Robeco Chinese A-Share Eq D LU1664415368	140,65	05/08	EUR	9,36%	15,52%	45,72%	5	Actions Asie / Pacifique	Chine	Art. 8	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Euro SDG Credits D LU0503372608	138,11	05/08	EUR	0,41%	12,18%	4,89%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
Robeco Global SDG Credits D LU1811861357	104,62	05/08	EUR	-1,05%	9,05%	4,08%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Global SDG Equit D EUR LU2145460353	215,68	05/08	EUR	13,69%	43,45%	103,35%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
RCGF Indian Eq D Eur Cap LU0491217419	323,58	05/08	EUR	-5,82%	9,97%	93,17%	4	Actions Asie / Pacifique	Inde	Art. 6	-
Robeco Smart Energy D LU2145461757	97,97	05/08	EUR	37,84%	82,02%	281,51%	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Smart Materials D LU2145463613	525,40	05/08	EUR	45,53%	61,21%	104,76%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability
Robeco Sus Diversified Allocation LU2730330177				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Robeco Healthy Living D LU2146189407	234,53	05/08	EUR	-2,67%	-4,58%	14,39%	3	Actions thèmes et secteurs	Pays Emergents	Art. 6	-
Schelcher Flex Short Durat P FR0010707513	192,73	04/08	EUR	1,60%	16,21%	23,76%	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 6	-
Schelcher Optimal Income P FR0011034818	176,02	04/08	EUR	2,45%	14,72%	24,08%	2	Obligations euro	Europe	Art. 6	-
SISF Dynamic Opportunities A LU2097342146	161,97	05/08	EUR	13,48%	47,47%	NA	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	-
Sisf Emerging Markets A Eur C LU0248176959	25,63	05/08	EUR	26,39%	78,60%	94,98%	4	Actions internationales	Pays Emergents	Art. 8	-
Sisf Euro Equity A Cap LU0106235293	64,03	05/08	EUR	11,98%	52,18%	69,52%	4	Actions Europe	Zone Euro	Art. 8	-
Schroder Gb Climat Change Eq A LU0302446645	38,00	05/08	EUR	13,74%	35,82%	117,81%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Schroder Gb Energy Trans AH LU2016064201	156,05	05/08	EUR	8,30%	-6,58%	NA	5	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 9	Febelfin - Tow. Sustainability, GreenFin Label
Schroder Gb Inflat Linked Bd A LU0180781048	28,43	05/08	EUR	-0,36%	0,96%	-10,24%	3	Obligations internationales	Monde entier	Art. 8	-
Sisf Gb Multi-Asset Incom A Hd LU0757360457	139,23	05/08	EUR	4,72%	27,23%	21,33%	3	Diversifiés internationaux	Monde entier	Art. 6	-
SISF Glb Sust Value A Eur LU2665173949	162,86	05/08	EUR	15,11%	NA	NA	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
SISF Sustain EURO Credit A LU2080993616	107,59	05/08	EUR	0,41%	14,26%	NA	2	Obligations euro	Monde entier	Art. 8	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
SISF Us Sm & Mid Cap Eq A Eur LU0334663233	307,29	05/08	EUR	18,88%	34,83%	54,11%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 8	-
Ostrum Eur MinVol Eq R/D EUR LU0935229582	144,75	05/08	EUR	7,58%	25,03%	37,61%	4	Actions Europe	Europe	Art. 8	ISR
Sycomore Global Social Imp RC LU2413894051	140,24	04/08	EUR	13,27%	57,82%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Siparex Investir en France FR001400MDE0				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
SISF Em Mkt Debt Tot Ret A hdg LU0177592218	27,08	05/08	EUR	2,43%	13,76%	0,48%	3	PA - multi stratégies	Pays Emergents	Art. 8	-
Schroder ISF European Value A LU0161305163	127,46	05/08	EUR	15,71%	56,70%	99,65%	4	Actions Europe	Europe	Art. 6	-
SISF Social Imp Cd A Acc EUR H LU2388134335				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Sycomore Happy @ Work R LU1301026388	216,34	04/08	EUR	12,54%	49,59%	74,42%	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 9	ISR, Febelfin - Tow. Sustainability
Sycomore Inclusive Jobs RC FR0014000IG4	103,09	04/08	EUR	11,11%	24,55%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Union Européenne	Art. 6	-
Sycomore Sélection Midcap R FR0010376368	900,84	04/08	EUR	7,98%	24,13%	23,26%	4	Actions Europe	Union Européenne	Art. 6	-
Sycomore Social Impact R FR0010117093	507,09	04/08	EUR	13,21%	39,60%	33,89%	4	Actions internationales	Monde entier	Art. 6	-
Tabula EUR AAA CLO ETF LU2941599081				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Tabula Japan Equity ETF IE000CV0WWL4				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Tabula Pan European Eqty ETF IE0002A3VE77				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Templeton Gb Climate Change A LU0128520375	47,15	05/08	EUR	21,96%	41,31%	113,49%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Tikehau Intl Cr Assets R-Acc LU2147879543	784,47	04/08	EUR	4,43%	21,29%	29,12%	3	PA - strats directionnelles	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG
Tobam BTC Link and Block Eq B1 FR0014002IJ4	149,57	04/08	EUR	7,74%	181,99%	NA	6	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 8	LuxFLAG ESG
TOBAM LBRTY ACWI Equity B EUR LU2597961569				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Tocqueville Eq Biodiv SRI R FR001400BQH8	111,84	04/08	EUR	5,80%	15,90%	NA	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Varenne Valeur A-EUR LU2358392376	502,11	04/08	EUR	7,69%	35,39%	59,92%	3	PA - multi stratégies	Monde entier	Art. 8	-
Vontobel Com H Eur Hg LU0415415636	58,91	05/08	EUR	13,67%	32,14%	54,66%	4	Matières premières	Monde entier	Art. 6	-
Xt MSCI Wld Indus ETF EUR IE00BM67HV82				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Xtrackers M Wd Com Serv ETF 1C IE00BM67HR47	32,75	05/08	USD	3,30%	83,00%	170,14%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Xtrack MSCI Wld Con Disc ETF IE00BM67HP23				NA	NA	NA	NA	NA	NA	Art. 6	-
Xtrackers MSCI Wrld Utiliti 1C IE00BM67HQ30	47,58	05/08	USD	9,23%	48,18%	103,62%	4	Actions thèmes et secteurs	Monde entier	Art. 6	-
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C EUR LU0274211480	243,86	05/08	EUR	6,56%	63,06%	104,12%	4	Actions Europe	Allemagne	Art. 6	-
Xtrackers S&P 500 Eq Weight 1C IE00BLNMYC90	122,33	05/08	USD	18,10%	44,23%	132,40%	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-
Xtrackers S&P 500 Equal Weight IE0002EI5AG0	12,45	05/08	EUR	14,32%	41,85%	NA	4	Actions Amérique	Etats-Unis	Art. 6	-

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